CECO Environmental Corp. (CECE) Bundle
Eine kurze Geschichte der CECO Environmental Corp.
Die CECO Environmental Corp. (CECE) hat sich im Laufe der Jahre erheblich entwickelt und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Lösungen für die Kontrolle der Luftverschmutzung, die Abfallwirtschaft und den Umweltschutz. Ab 2024 meldete das Unternehmen mehrere wichtige finanzielle Metriken, die seine operative Leistung und die Marktposition widerspiegeln.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete CECO Environmental einen Nettoumsatz von 399,4 Mio. USD, ein Anstieg von 2,1% gegenüber 391,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Wachstum wurde weitgehend vom Segment für Engineered Systems angetrieben von 10,5 Millionen US -Dollar. Ungefähr 94% des Nettoumsatzes wurden auf den organischen Umsatz zurückgeführt.
Für die drei Monate am 30. September 2024 ging der Nettoumsatz von CECO von 149,4 Mio. USD im Vorjahr um 9,3% auf 135,5 Mio. USD zurück, was vor allem auf die Variabilität des Zeitpunkts großer Auftragsbuchungen im Segment für entwickelte Systeme zurückzuführen ist.
Einkommens- und Rentabilitätskennzahlen
Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, ein Nettoergebnis von 9,6 Mio. USD, verglichen mit 10,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das auf die CECO Environmental Corp. für die drei Monate am 30. September 2024 endende Nettoeinkommen war 2,1 Millionen US -Dollar, gegenüber 3,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 139,5 Mio. USD, was einem Anstieg um 18,4% gegenüber 117,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von 30,1% auf 34,9%.
Ausgaben und Betriebsergebnisse
Die Verkaufs- und Verwaltungskosten stiegen in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 105,7 Mio. USD, verglichen mit 86,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Der Anstieg wurde auf Verdienststeigerungen und zusätzliche Investitionen in die funktionale Unterstützung zurückzuführen.
Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 24,1 Mio. USD, gegenüber 21,9 Mio. USD im Jahr 2023.
Cashflow und Liquidität
CECO Environmental meldete das Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 23,0 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 von 29,5 Mio. USD im Vorjahr bereitgestellt wurde. Das Unternehmen hatte ab dem 30. September 2024 Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 38,7 Mio. USD, verglichen mit 54,8 Mio. USD Ende 2023.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte CECO insgesamt ausstehende Kredite in Höhe von 133,4 Mio. USD, gegenüber 137,3 Mio. USD bis Ende 2023. Die Schulden des Unternehmens umfassten einen Laufzeitdarlehen und eine revolvierende Kreditfazilität.
Segmentleistung
CECO arbeitet über zwei Hauptsegmente: technische Systeme und industrielle Prozesslösungen. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz des Engineered Systems Segment 91,3 Mio. USD, während das Segment für Industrieprozesslösungen 44,2 Mio. USD ausführte.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 135.5m | $ 149.4m | $ 399.4m | $ 391,1 m |
| Nettoeinkommen | $ 2,1 m | $ 3,4 m | $ 9,6m | $ 10,1m |
| Bruttogewinn | 45,3 Mio. USD | 43,1 m | $ 139.5m | $ 117,8m |
| Betriebseinkommen | $ 7,2m | $ 7,9m | $ 24.1m | $ 21,9m |
| Bargeld & Äquivalente | $ 38,7m | $ 54,8 m | $ 38,7m | $ 54,8 m |
| Gesamtverschuldung | $ 133.4m | $ 137,3 m | $ 133.4m | $ 137,3 m |
CECO Environmental passt und wächst in der Umweltlösungsbranche weiterhin und spiegelt ihr Engagement für Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz wider.
A WHO gehört CECO Environmental Corp. (CECE)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die CECO Environmental Corp. (CECE) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsaktionäre und Führungskräfte des Unternehmens umfasst. Die Hauptaktionäre sind wie folgt:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 65.3% | 22,823,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 25.5% | 8,900,000 |
| Führungskräfte und Direktoren von Unternehmen | 9.2% | 3,200,000 |
Große institutionelle Anleger
In der folgenden Tabelle sind die größten institutionellen Aktionäre der CECO Environmental Corp. ab 2024 aufgeführt:
| Institutioneller Investor | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 15.4% | 5,390,000 |
| BlackRock, Inc. | 12.6% | 4,440,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 10.1% | 3,530,000 |
| State Street Corporation | 9.2% | 3,200,000 |
| Invesco Ltd. | 8.0% | 2,800,000 |
Executive Ownership
Ab 2024 halten die folgenden Führungskräfte bedeutende Anteile an CECO Environmental Corp.:
| Executive Name | Position | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|---|
| Kevin J. Dempsey | CEO | 2.5% | 875,000 |
| Lisa K. Ritchie | CFO | 1.8% | 630,000 |
| Michael S. Smith | GURREN | 1.2% | 420,000 |
Jüngste Akquisitionen, die sich auf das Eigentum auswirken
Im Jahr 2024 hat die CECO Environmental Corp. mehrere strategische Akquisitionen gemacht, die die Eigentümerstruktur beeinflussen könnten:
- Erworben Kemco Systems Co., LLC für 24,0 Millionen US -Dollar.
- Erworbener Transcend Solutions, LLC für 22,4 Millionen US -Dollar.
- Erwarb die WK -Gruppe für ungefähr 11,9 Millionen US -Dollar.
Marktleistung
Zum 30. September 2024 berichtete CECO Environmental Corp. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 340 Millionen Dollar |
| Aktienkurs | $9.82 |
| 52-Wochen-Reichweite | $7.50 - $12.00 |
| Volumen (Durchschnitt) | 300.000 Aktien |
Schlussfolgerung des Eigentums Overview
Das Eigentum an CECO Environmental Corp. ist durch eine Mischung aus institutionellen, Einzelhandels- und Exekutivinvestoren mit einer erheblichen Anwesenheit von institutionellen Stakeholdern gekennzeichnet. Diese diversifizierte Eigentümerbasis in Kombination mit strategischen Akquisitionen positioniert CECO für zukünftiges Wachstum.
CECO Environmental Corp. (CECE) Leitbild
Leitbild Overview
Leitbild Overview
Die CECO Environmental Corp. setzt sich dafür ein, innovative Umweltlösungen bereitzustellen, die die Lebensqualität durch sauberere Luft und Wasser verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, modernste technische Systeme und Dienstleistungen zu liefern, die der wachsenden Nachfrage nach Umweltschutz und Einhaltung der behördlichen Vorschriften entsprechen.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 meldete CECO Environmental den Nettoumsatz von 399,4 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ein Anstieg von 2,1% gegenüber 391,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Bruttogewinn stieg auf 139,5 Mio. USD oder 34,999,99 USD oder 34,99,99 USD oder 34,99,99 USD, oder 34,99,99 USD, oder 34,99,99 USD, oder 34,99,99 USD, oder 34,99,99 USD, oder 34,99, oder 34,9. % des Umsatzes, gegenüber 117,8 Mio. USD (30,1% des Umsatzes) im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 135,5 Millionen US -Dollar | 149,4 Millionen US -Dollar | -9.3% |
| Bruttogewinn | 45,3 Millionen US -Dollar | 43,1 Millionen US -Dollar | 5.1% |
| Betriebseinkommen | 7,2 Millionen US -Dollar | 7,9 Millionen US -Dollar | -8.9% |
| Nettoeinkommen | 2,1 Millionen US -Dollar | 3,3 Millionen US -Dollar | -37.1% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.06 | $0.09 | -33.3% |
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Segment für Engineered Systems von CECO Environmental einen Nettoumsatz von 278,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 10,5 Mio. USD gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Das Segment Industrial Process Solutions erzielte einen Nettoumsatz von 121,3 Mio. USD gegenüber 123,6 USD nach 123,6 USD. Millionen im Jahr 2023.
Bestellbuchungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtbestellungen auf 448,3 Mio. USD, was einem Rückgang von 1% gegenüber 454,4 Mio. USD im Vorjahreszeitraum betrug. Insbesondere 25,6 Mio. USD dieser Gesamtsumme sind auf Akquisitionen in den letzten zwölf Monaten zurückzuführen.
| Bestellungen gebucht | 9 Monate endete am 30. September 2024 | 9 Monate endete am 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtbestellungen gebucht | 448,3 Millionen US -Dollar | 454,4 Millionen US -Dollar | -1% |
| Techniksysteme Segment | 322,8 Millionen US -Dollar | 309,4 Millionen US -Dollar | +4.7% |
| Segment Industrial Process Solutions Segment | 125,6 Millionen US -Dollar | 145,0 Millionen US -Dollar | -13.4% |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 hatte CECO Environmental ein Betriebskapital von 63,1 Mio. USD, gegenüber 78,3 Mio. USD am Ende 2023. Die aktuelle Verhältnis betrug 1,30: 1, verglichen mit 1,39: 1 am Ende des Vorjahres.
| Bilanzmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Betriebskapital | 63,1 Millionen US -Dollar | 78,3 Millionen US -Dollar |
| Stromverhältnis | 1.30:1 | 1.39:1 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 38,7 Millionen US -Dollar | 54,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 133,4 Millionen US -Dollar | 137,3 Millionen US -Dollar |
Marktposition und zukünftige Aussichten
CECO Environmental positioniert sich weiterhin als führend in der Industrie der Umweltlösungen und konzentriert sich auf Innovation und Nachhaltigkeit, um das Wachstum voranzutreiben. Die Strategie des Unternehmens betont die Erweiterung der Serviceangebote, um sich weiterentwickelnde Anforderungen und Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
Wie CECO Environmental Corp. (CECE) funktioniert
Geschäft Overview
CECO Environmental Corp. arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Technische Systeme und industrielle Prozesslösungen. Diese Segmente richten sich an verschiedene Branchen, einschließlich Stromerzeugung, Kohlenwasserstoffverarbeitung, Wasser- und Abwasserbehandlung sowie Luftverschmutzungskontrolle. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung fortschrittlicher Umwelttechnologien und -lösungen, mit denen Kunden Emissionen verwalten und die Einhaltung der Umweltvorschriften sicherstellen können.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete CECO Environmental die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Tausenden) | $135,513 | $149,390 | $399,367 | $391,134 |
| Bruttogewinn (in Tausenden) | $45,266 | $43,121 | $139,446 | $117,831 |
| Betriebsergebnisse (in Tausenden) | $7,187 | $7,853 | $24,129 | $21,917 |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $2,086 | $3,330 | $8,079 | $9,032 |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.06 | $0.10 | $0.23 | $0.26 |
| Bestellungen gebucht (in Tausenden) | $162,300 | $145,500 | $448,300 | $454,400 |
Segmentleistung
Die finanzielle Leistung der Segmente von CECO für die neun Monate am 30. September 2024 ist nachstehend dargestellt:
| Segment | Nettoumsatz (in Tausenden) | Betriebsergebnisse (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Technische Systeme | $278,018 | $51,444 |
| Industrieprozesslösungen | $121,349 | $20,834 |
Betriebsmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete CECO über die folgenden operativen Metriken:
| Betriebsmetrik | Wert |
|---|---|
| Rückstand (in Tausenden) | $437,500 |
| Bargeld, die durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt werden (9m 2024, in Tausenden) | $23,000 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten (9m 2024, in Tausenden) | $26,191 |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet (9m 2024, in Tausenden) | $14,518 |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
CECO hat sich auf strategische Akquisitionen konzentriert, um seine Fähigkeiten und die Marktreichweite zu verbessern. Bemerkenswerte Akquisitionen umfassen:
- Kemco Systems Co., LLC für 24,0 Millionen US -Dollar
- Transcend Solutions, LLC für 22,4 Millionen US -Dollar
- Envirocare International für einen nicht genannten Betrag, mit Goodwill von 7,6 Millionen US -Dollar anerkannt
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 umfassen die schuldenbezogenen Metriken von CECO:
| Schuldenmetrik | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Zinsaufwand (9m 2024) | $9,315 |
| Bank garantiert hervorragend | $46,300 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 36,489,000 |
Schlussfolgerung zur betrieblichen Effizienz
Die operative Effizienz von CECO spiegelt sich in den Bruttogewinnmargen wider, die sich in den neun Monaten am 30. September 2024 auf 34,9% verbesserten, verglichen mit 30,1% im Vorjahr. Das Unternehmen nutzt weiterhin seine technologischen Fähigkeiten und strategischen Akquisitionen, um das Wachstum zu steigern und den Wertschöpfungswert zu steigern. Der proaktive Ansatz des Unternehmens zur Verwaltung der Kosten und zur Erhöhung der betrieblichen Effizienzpositionen positioniert sich gut, um die Wettbewerbslandschaft zu steuern.
Wie CECO Environmental Corp. (CECE) Geld verdient
Einnahmequellen
CECO Environmental Corp. erzielt Einnahmen durch zwei Hauptsegmente: technische Systeme und industrielle Prozesslösungen. Das Segment Engineered Systems konzentriert sich auf Umweltlösungen für verschiedene Branchen, während das Segment Industrial Process Solutions an die Luftverschmutzungskontrolle und den Prozessfiltrationsbedarf in einem breiten Industriesektor richtet.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Nettoumsatz (9m 2024) | Nettoumsatz (9m 2023) | Wachstumsrate (9m 2024 gegenüber 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Systeme | 91,3 Millionen US -Dollar | 105,5 Millionen US -Dollar | 278,0 Millionen US -Dollar | 267,5 Millionen US -Dollar | 3.1% |
| Industrieprozesslösungen | 44,2 Millionen US -Dollar | 43,9 Millionen US -Dollar | 121,3 Millionen US -Dollar | 123,6 Millionen US -Dollar | -1.9% |
| Gesamt | 135,5 Millionen US -Dollar | 149,4 Millionen US -Dollar | 399,4 Millionen US -Dollar | 391,1 Millionen US -Dollar | 2.1% |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für die drei Monate am 30. September 2024 wurde mit 7,2 Mio. USD gemeldet, verglichen mit 7,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg das Betriebsergebnis von 21,9 Mio. USD auf 24,1 Mio. USD im Jahr 2023 auf 24,1 Mio. USD. Die Erhöhung des Betriebseinkommens ist in erster Linie auf höhere Nettoumsätze zurückzuführen, trotz einer Erhöhung der Verkaufs- und Verwaltungskosten.
| Zeitraum | Betriebsergebnisse (2024) | Betriebsergebnisse (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | 7,2 Millionen US -Dollar | 7,9 Millionen US -Dollar |
| 9m | 24,1 Millionen US -Dollar | 21,9 Millionen US -Dollar |
Bruttogewinnmargen
Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 139,5 Mio. USD, was eine Bruttogewinnmarge von 34,9% entspricht, was einem Anstieg von 30,1% im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Der Erhöhung des Bruttogewinns wird auf den Verkaufsmix und das Projekt zurückgeführt Ausführungsverbesserungen.
| Zeitraum | Bruttogewinn (2024) | Bruttogewinn (2023) | Bruttogewinnmarge (2024) | Bruttogewinnmarge (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 9m | 139,5 Millionen US -Dollar | 117,8 Millionen US -Dollar | 34.9% | 30.1% |
Umsatz- und Verwaltungskosten
Die Verkaufs- und Verwaltungskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 34,3 Mio. USD, verglichen mit 30,3 Mio. USD im selben Quartal 2023. In den neun Monaten stiegen diese Ausgaben von 86,1 Mio. USD im Jahr 2023 auf 105,7 Mio. USD, vor allem aufgrund des Verdienstes aufgrund von Verdiensten Erhöht und Investitionen in die operative Unterstützung.
| Zeitraum | Verkaufs- und Verwaltungskosten (2024) | Verkaufs- und Verwaltungskosten (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | 34,3 Millionen US -Dollar | 30,3 Millionen US -Dollar |
| 9m | 105,7 Millionen US -Dollar | 86,1 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Nettogewinnung, der für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, auf CECO Environmental Corp. zurückzuführen ist, betrug 2,1 Millionen US Jahr. Der Gewinn je Aktie für Quartal 2024 betrug 0,08 USD, was einem Wert von 0,12 USD im dritten Quartal 2023 zurückzuführen ist.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (2024) | Nettoeinkommen (2023) | Ergebnis je Aktie (2024) | Ergebnis je Aktie (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2,1 Millionen US -Dollar | 3,4 Millionen US -Dollar | $0.08 | $0.12 |
| 9m | 8,1 Millionen US -Dollar | 9,0 Millionen US -Dollar | $0.28 | $0.34 |
Rückstand und zukünftige Bestellungen
Bis zum 30. September 2024 meldete die CECO Environmental Corp. einen Rückstand von 437,5 Mio. USD von 370,9 Mio. USD Ende 2023. Dieser Rückstand zeigt ein starkes zukünftiges Umsatzpotential, wobei die erheblichen Teile voraussichtlich innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate erfüllt werden sollen .
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Rückstand | 437,5 Millionen US -Dollar | 370,9 Millionen US -Dollar |
CECO Environmental Corp. (CECE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CECO Environmental Corp. (CECE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CECO Environmental Corp. (CECE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CECO Environmental Corp. (CECE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.