Cognex Corporation (CGNX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cognex
شهدت شركة Cognex Corporation، الشركة الرائدة في مجال توفير أنظمة الرؤية والبرمجيات وأجهزة الاستشعار، نموًا وتطورًا كبيرًا منذ إنشائها. تأسست شركة Cognex عام 1981، وهي متخصصة في تكنولوجيا الرؤية الآلية، والتي تُستخدم في العديد من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والخدمات اللوجستية. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 1997 وتم إدراجها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر CGNX.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت كوجنيكس عن إيرادات قدرها 234.7 مليون دولار للربع الثالث، مما يمثل زيادة بنسبة 19٪ مقارنة بـ 197.2 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، ارتفعت الإيرادات إلى 684.8 مليون دولار، ارتفاعًا من 640.9 مليون دولار على أساس سنوي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7٪.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ربح | 234.7 مليون دولار | 197.2 مليون دولار | 19% | 684.8 مليون دولار | 640.9 مليون دولار | 7% |
| صافي الدخل | 29.6 مليون دولار | 18.9 مليون دولار | 56% | 77.8 مليون دولار | 102.0 مليون دولار | (24%) |
| الهامش الإجمالي | 68% | 72% | (4%) | 68% | 73% | (5%) |
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
قامت Cognex بإدارة برنامج إعادة شراء الأسهم بشكل نشط، مع ترخيص متبقي قدره 309 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024. أعادت الشركة شراء 555000 سهم بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 23.8 مليون دولار أمريكي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024. يلي ذلك إعادة شراء أكثر أهمية لـ 1.16 مليون سهم بتكلفة 59.6 مليون دولار في العام السابق.
عمليات الاستحواذ والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2023، أكملت Cognex عملية الاستحواذ على Moritex، والتي ساهمت بحوالي 10٪ من إجمالي الإيرادات للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية Cognex لتعزيز قدراتها في الرؤية الآلية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
مصاريف التشغيل
وشهدت النفقات التشغيلية لشركة كوجنيكس أيضًا تغييرات، حيث وصل إجمالي نفقات التشغيل إلى 127.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 112.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت نفقات البحث والتطوير والهندسة إلى 36.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 15٪ من ارتفع إجمالي الإيرادات، في حين ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 91.6 مليون دولار خلال هذا الربع.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | 127.8 مليون دولار | 112.1 مليون دولار | 14% |
| البحث والتطوير والهندسة | 36.2 مليون دولار | 33.6 مليون دولار | 8% |
| البيع والعموم والإداري | 91.6 مليون دولار | 78.5 مليون دولار | 16% |
النظرة المستقبلية
بفضل التزامها بالابتكار ومركزها المالي القوي، تستعد Cognex لمواصلة مسار نموها في صناعة الرؤية الآلية. سيكون تركيز الشركة على تعزيز عروض منتجاتها والتوسع في أسواق جديدة أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على قدرتها التنافسية.
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ معدل الضريبة الفعلي للشركة 19%، وهو انخفاض ملحوظ من 30% في العام السابق، مما يعكس تحسن الكفاءة الضريبية والتخطيط المالي الاستراتيجي.
من يملك شركة Cognex (CGNX)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة Cognex Corporation (CGNX) بين المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي تركيبة المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.3% | 120,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 18.5% | 31,500,000 |
| المطلعين على الشركة | 11.2% | 19,000,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Cognex Corporation اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15,000,000 | 8.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 14,500,000 | 8.4% |
| شركة ستيت ستريت | 10,000,000 | 5.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,000,000 | 4.6% |
| استثمارات الإخلاص | 7,500,000 | 4.3% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية مهمة أيضًا في شركة Cognex Corporation. يلخص الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| روبرت ج. ويليت | المدير التنفيذي | 5,000,000 | 2.9% |
| جي بيك | المدير المالي | 3,500,000 | 2.0% |
| مجلس إدارة | متنوع | 10,000,000 | 5.8% |
أداء الأسهم الأخيرة
يعكس أداء سهم شركة Cognex هيكل ملكيتها. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، يبلغ سعر السهم حوالي 45.00 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 7.7 مليار دولار أمريكي. شهد السهم زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 12٪ تقريبًا. والجدول التالي يوضح أداء السهم خلال العام الماضي:
| فترة | سعر | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | $40.00 | 6.8 مليار دولار |
| ديسمبر 2023 | $42.00 | 7.1 مليار دولار |
| مارس 2024 | $43.00 | 7.3 مليار دولار |
| يونيو 2024 | $45.00 | 7.7 مليار دولار |
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
تتمتع شركة Cognex بتاريخ حافل في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.225 دولار للسهم الواحد. يلخص الجدول التالي توزيعات الأرباح ونشاط إعادة شراء الأسهم:
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية لإعادة الشراء |
|---|---|---|---|
| 2023 | $0.210 | 1,157,000 | $59,640,000 |
| 2024 | $0.225 | 555,000 | $23,841,000 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات الملكية لشركة Cognex دعمًا مؤسسيًا قويًا، حيث يشارك أصحاب المصلحة الرئيسيون بنشاط في حوكمتها وتوجهها الاستراتيجي. يستمر أداء الشركة وعوائد المساهمين في التوافق مع مصالح قاعدة المستثمرين المتنوعة.
بيان مهمة شركة Cognex (CGNX).
تلتزم شركة Cognex بتوفير منتجات وحلول الرؤية الآلية الأكثر ابتكارًا والتي تعمل على تحسين كفاءة وجودة عمليات التصنيع والتوزيع. تهدف الشركة إلى أن تكون المزود العالمي الرائد لتقنيات الرؤية الآلية، مما يساعد العملاء على تحقيق إنتاجية معززة من خلال أنظمة الفحص الآلي وتحديد الهوية والتوجيه. وترتكز هذه المهمة على التفاني في التحسين المستمر، ورضا العملاء، والتركيز على النمو على المدى الطويل.
مالي Overview
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cognex عن إجمالي أصول بقيمة 2,063,247,000 دولار أمريكي، بزيادة من 2,017,812,000 دولار أمريكي في ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 496,221,000 دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,567,026,000 دولار أمريكي.
أداء الإيرادات
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت كوجنيكس عن إيرادات قدرها 234.742.000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 19٪ من 197.241.000 دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 684.831.000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 640.877.000 دولار أمريكي في الفترة السابقة سنة، بمناسبة بزيادة 7%.
| فترة | الإيرادات (ألف دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 234,742 | 19% |
| الربع الثالث 2023 | 197,241 | - |
| 9شهر 2024 | 684,831 | 7% |
| 9 أشهر 2023 | 640,877 | - |
تحليل هامش الربح الإجمالي
بلغ هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 68%، بانخفاض عن 72% في الربع الثالث من عام 2023. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى الاستحواذ على شركة Moritex، التي أدخلت منتجات ذات هامش أقل في مزيج الإيرادات.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 127,835,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14% مقارنة بـ 112,137,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت مصاريف التشغيل للتسعة أشهر 383,710,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 348,224,000 دولار أمريكي في العام السابق.
| فئة النفقات | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير والهندسة | 35,210 | 32,580 | 8% |
| البيع والعامة والإدارية | 92,625 | 82,307 | 13% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 127,835 | 112,137 | 14% |
صافي الدخل
أعلنت Cognex عن دخل صافي قدره 29,591,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 18,916,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغ صافي الدخل 77,825,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 102,005,000 دولار أمريكي في العام السابق.
عوائد المساهمين
أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح قدرها 0.075 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد لكل ربع عام في عام 2024، بإجمالي 38.619.000 دولارًا أمريكيًا حتى تاريخه. لدى Cognex برنامج إعادة شراء أسهم مرخص به بقيمة 500 مليون دولار، مع بقاء 309,051,000 دولار اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يعرض الجدول التالي توزيع الإيرادات الجغرافية لشركة Cognex Corporation لفترتي الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 و1 أكتوبر 2023:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 82,293 | 80,156 | 3% |
| أوروبا | 57,246 | 51,827 | 10% |
| الصين الكبرى | 45,301 | 34,485 | 31% |
| آسيا الأخرى | 49,902 | 30,773 | 62% |
وتواصل الشركة تحقيق النمو في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الخدمات اللوجستية وصناعات أشباه الموصلات، على الرغم من التحديات في قطاع السيارات.
كيف تعمل شركة Cognex (CGNX).
Overview العمليات
تعد شركة Cognex شركة رائدة في مجال توفير منتجات وحلول الرؤية الآلية التي تعمل على تعزيز الأتمتة في التصنيع والتوزيع. تركز الشركة على تحسين الكفاءة والجودة في مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات والخدمات اللوجستية والإلكترونيات الاستهلاكية والأدوية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Cognex عن إجمالي إيرادات قدرها $234,742,000، يعكس أ 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى نمو الإيرادات إلى الاستحواذ على شركة Moritex Corporation التي ساهمت بحوالي 10% إلى إجمالي الإيرادات لهذا الربع.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $234,742,000 | $197,241,000 | $37,501,000 (19%) |
| الهامش الإجمالي | 68% | 72% | -4% |
| الدخل التشغيلي | 13% من الإيرادات | 16% من الإيرادات | -3% |
| صافي الدخل | $29,591,000 | $18,916,000 | $10,675,000 (56%) |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.17 | $0.11 | $0.06 (55%) |
توزيع الإيرادات
يوضح الجدول التالي الإيرادات المصنفة حسب المنطقة الجغرافية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $82,293,000 | $80,156,000 | $2,137,000 (3%) |
| أوروبا | $57,246,000 | $51,827,000 | $5,419,000 (10%) |
| الصين الكبرى | $45,301,000 | $34,485,000 | $10,816,000 (31%) |
| آسيا الأخرى | $49,902,000 | $30,773,000 | $19,129,000 (62%) |
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 $127,835,000، وهو أ 14% زيادة مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بالاستثمارات في مبادرة مبيعات "العملاء الناشئين" والتكاليف المرتبطة بالاستحواذ على Moritex.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير والهندسة | $35,210,000 | $32,580,000 | $2,630,000 (8%) |
| البيع والعامة والإدارية | $92,625,000 | $82,307,000 | $10,318,000 (13%) |
التدفق النقدي والاستثمارات
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، حققت كوجنيكس صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لشركة كوجنيكس. $97,677,000. تأثرت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية بعملية استحواذ كبيرة.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $97,677 |
| شراء الممتلكات والمنشآت والمعدات | ($12,970) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($41,194) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($62,665) |
| إنهاء النقد والنقد المعادل | $197,075 |
إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
لدى Cognex برنامج إعادة شراء أسهم معتمد لمدة تصل إلى $500,000,000. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 555.000 سهم بتكلفة إجمالية قدرها $23,841,000، وترك الرصيد المتبقي من $309,051,000 لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
كما قامت الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 0.225 دولار للسهم الواحد، المجموع $38,619,000 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024.
ضرائب الدخل
كان معدل الضريبة الفعلي لشركة Cognex هو 19% لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 30% و 16% لنفس الفترات من عام 2023 على التوالي.
| المعلومات الضريبية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الدخل قبل الضريبة | $36,555,000 | $27,002,000 |
| مصاريف ضريبة الدخل | $6,964,000 | $8,086,000 |
| معدل الضريبة الفعلي | 19% | 30% |
كيف تجني شركة Cognex (CGNX) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Cognex إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع منتجات وخدمات الرؤية الآلية. في عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 684.831.000 دولارًا أمريكيًا لفترة التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7٪ من 640.877.000 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات الربع الثالث وحده 234.742.000 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19٪ من 197,241,000 دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $234,742 | 19% |
| الربع الثالث 2023 | $197,241 | - |
| 9شهر 2024 | $684,831 | 7% |
| 9 أشهر 2023 | $640,877 | - |
تجزئة المنتج
بلغت الإيرادات من المنتجات والخدمات القياسية في الربع الثالث من عام 2024 مبلغ 203,182,000 دولار أمريكي، بينما ساهمت حلول العملاء الخاصة بالتطبيقات بمبلغ 31,560,000 دولار أمريكي. خلال فترة التسعة أشهر، بلغت إيرادات المنتجات والخدمات القياسية 591,670,000 دولار أمريكي، بينما بلغت إيرادات الحلول الخاصة بالتطبيقات 93,161,000 دولار أمريكي.
| فترة | المنتجات والخدمات القياسية (بالآلاف) | الحلول الخاصة بالتطبيقات (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $203,182 | $31,560 |
| الربع الثالث 2023 | $170,104 | $27,137 |
| 9شهر 2024 | $591,670 | $93,161 |
| 9 أشهر 2023 | $555,831 | $85,046 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
توفر الإيرادات من المناطق الجغرافية المختلفة نظرة ثاقبة لتنويع سوق Cognex. في الربع الثالث من عام 2024، ساهمت الأمريكتان بمبلغ 82,293,000 دولار أمريكي (35% من إجمالي الإيرادات)، وأوروبا بمبلغ 57,246,000 دولار أمريكي (24%)، والصين الكبرى 45,301,000 دولار أمريكي (19%)، وآسيا الأخرى 49,902,000 دولار أمريكي (21%).
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $82,293 | 35% |
| أوروبا | $57,246 | 24% |
| الصين الكبرى | $45,301 | 19% |
| آسيا الأخرى | $49,902 | 21% |
هيكل التكلفة والربحية
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 75,343,000 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 159,399,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 68% من إجمالي الإيرادات. ويمثل هذا انخفاضًا عن نسبة هامش إجمالي قدرها 72٪ في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $75,343 | $159,399 | 68% |
| الربع الثالث 2023 | $54,467 | $142,774 | 72% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 127,835,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 14% من 112,137,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع مصاريف البيع والعمومية والإدارية بالإضافة إلى تكاليف البحث والتطوير.
| فترة | نفقات التشغيل (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $127,835 | 14% |
| الربع الثالث 2023 | $112,137 | - |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 29,591,000 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 18,916,000 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لكل سهم مخفف 0.17 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 0.11 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | صافي الدخل لكل سهم مخفف |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $29,591 | $0.17 |
| الربع الثالث 2023 | $18,916 | $0.11 |
Cognex Corporation (CGNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cognex Corporation (CGNX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cognex Corporation (CGNX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cognex Corporation (CGNX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.