Cognex Corporation (CGNX) Bundle
Una breve historia de Cognex Corporation
Cognex Corporation, un proveedor líder de sistemas de visión, software y sensores, ha visto un crecimiento y desarrollo significativos desde su inicio. Fundada en 1981, Cognex se especializa en tecnología de visión artificial, que se utiliza en diversas industrias, incluida la fabricación y la logística. La compañía se hizo pública en 1997 y ha sido incluida en el NASDAQ bajo el símbolo de Ticker CGNX.
Desempeño financiero reciente
Al 29 de septiembre de 2024, Cognex reportó ingresos de $ 234.7 millones para el tercer trimestre, marcando un aumento del 19% en comparación con $ 197.2 millones en el mismo trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, los ingresos aumentaron a $ 684.8 millones, en cuanto a $ 640.9 millones año tras año, lo que representa un aumento del 7%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 234.7M | $ 197.2M | 19% | $ 684.8M | $ 640.9m | 7% |
| Lngresos netos | $ 29.6M | $ 18.9m | 56% | $ 77.8M | $ 102.0m | (24%) |
| Margen bruto | 68% | 72% | (4%) | 68% | 73% | (5%) |
Rendimiento de acciones y recompra de acciones
Cognex ha administrado activamente su programa de recompra de acciones, con una autorización restante de $ 309 millones al 29 de septiembre de 2024. La compañía recompra 555,000 acciones a un costo total de aproximadamente $ 23.8 millones durante el período de nueve meses que finalizó el 29 de septiembre de 2024. Esto sigue Una recompra más significativa de 1.16 millones de acciones a un costo de $ 59.6 millones en el año anterior.
Adquisiciones e iniciativas estratégicas
En 2023, Cognex completó la adquisición de Moritex, que ha contribuido a aproximadamente el 10% de los ingresos totales para el trimestre finalizado el 29 de septiembre de 2024. Esta adquisición es parte de la estrategia de Cognex para mejorar sus capacidades en la visión máquina y ampliar su alcance del mercado.
Gastos operativos
Los gastos operativos de Cognex también han visto cambios, con gastos operativos totales que alcanzan los $ 127.8 millones para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 112.1 millones en el mismo período de 2023. La investigación, el desarrollo y los gastos de ingeniería aumentaron a $ 36.2 millones, lo que representa el 15% de el 15% de Los ingresos totales, mientras se venden, los gastos generales y administrativos aumentaron a $ 91.6 millones para el trimestre.
| Gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos totales | $ 127.8M | $ 112.1M | 14% |
| Investigación, desarrollo e ingeniería | $ 36.2M | $ 33.6M | 8% |
| Venta, General y Administrativa | $ 91.6M | $ 78.5M | 16% |
Perspectiva futura
Con un compromiso con la innovación y una posición financiera sólida, Cognex está listo para continuar su trayectoria de crecimiento en la industria de la visión artificial. El enfoque de la compañía en mejorar sus ofertas de productos y expandirse a nuevos mercados será fundamental para mantener su ventaja competitiva.
Al 29 de septiembre de 2024, la compañía tenía una tasa impositiva efectiva del 19%, una disminución notable del 30% en el año anterior, lo que refleja una mejor eficiencia fiscal y la planificación financiera estratégica.
A Who posee Cognex Corporation (CGNX)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Cognex Corporation (CGNX) se distribuye entre inversores institucionales, inversores individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla detalla la composición del accionista:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones (aprox.) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 70.3% | 120,000,000 |
| Inversores individuales | 18.5% | 31,500,000 |
| Insiders de la empresa | 11.2% | 19,000,000 |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Cognex Corporation a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 15,000,000 | 8.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 14,500,000 | 8.4% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 5.8% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 4.6% |
| Inversiones de fidelidad | 7,500,000 | 4.3% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es significativa en Cognex Corporation. La siguiente tabla resume la propiedad de ejecutivos clave y miembros de la junta:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Robert J. Willet | CEO | 5,000,000 | 2.9% |
| G. Beck | director de Finanzas | 3,500,000 | 2.0% |
| Junta Directiva | Varios | 10,000,000 | 5.8% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Cognex Corporation refleja su estructura de propiedad. Al 29 de septiembre de 2024, el precio de las acciones es de aproximadamente $ 45.00, con una capitalización de mercado de alrededor de $ 7.7 mil millones. La acción ha visto un aumento de rendimiento anual de aproximadamente el 12%. La siguiente tabla ilustra el rendimiento de las acciones durante el año pasado:
| Período | Precio | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| Septiembre de 2023 | $40.00 | $ 6.8 mil millones |
| Diciembre de 2023 | $42.00 | $ 7.1 mil millones |
| Marzo de 2024 | $43.00 | $ 7.3 mil millones |
| Junio de 2024 | $45.00 | $ 7.7 mil millones |
Programa de recompra de dividendos y compartir
Cognex Corporation tiene un historial de devolución de capital a los accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones. En 2024, la compañía declaró un dividendo de $ 0.225 por acción. La siguiente tabla resume los pagos de dividendos y la actividad de recompra de acciones:
| Año | Dividendo por acción | Acciones recomprasadas | Costo total de las recompras |
|---|---|---|---|
| 2023 | $0.210 | 1,157,000 | $59,640,000 |
| 2024 | $0.225 | 555,000 | $23,841,000 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de la propiedad de Cognex Corporation refleja un fuerte respaldo institucional, con los interesados clave que participan activamente en su gobierno y dirección estratégica. El desempeño y los rendimientos de los accionistas de la compañía continúan alineándose con los intereses de su diversa base de inversores.
Declaración de misión de Cognex Corporation (CGNX)
Cognex Corporation se compromete a proporcionar los productos y soluciones de visión artificial más innovadores que mejoran la eficiencia y la calidad de los procesos de fabricación y distribución. La compañía tiene como objetivo ser el proveedor global líder de tecnologías de visión mecánica, ayudando a los clientes a lograr una productividad mejorada a través de sistemas automatizados de inspección, identificación y orientación. Esta misión está respaldada por una dedicación a la mejora continua, la satisfacción del cliente y un enfoque en el crecimiento a largo plazo.
Financiero Overview
Al 29 de septiembre de 2024, Cognex Corporation reportó activos totales de $ 2,063,247,000, un aumento de $ 2,017,812,000 en diciembre de 2023. Los pasivos totales de la Compañía se situaron en $ 496,221,000, mientras que el capital total de los accionistas fue de $ 1,567,026,000 de $ 496,221,000.
Rendimiento de ingresos
Para el tercer trimestre de 2024, Cognex reportó ingresos de $ 234,742,000, lo que refleja un aumento del 19% de $ 197,241,000 en el mismo trimestre de 2023. Para el período de nueve meses que finaliza el 29 de septiembre de 2024, los ingresos fueron de $ 684,831,000, en comparación con $ 640,877,000 en el anterior año, marcando un aumento del 7%.
| Período | Ingresos ($ 000) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 234,742 | 19% |
| P3 2023 | 197,241 | - |
| 9m 2024 | 684,831 | 7% |
| 9m 2023 | 640,877 | - |
Análisis de margen bruto
El margen bruto para el tercer trimestre de 2024 fue del 68%, por debajo del 72% en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución puede atribuirse a la adquisición de Moritex, que introdujo productos de menor margen en la combinación de ingresos.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 127,835,000, un aumento del 14% en comparación con $ 112,137,000 en el tercer trimestre de 2023. Los gastos operativos de nueve meses ascendieron a $ 383,710,000, en comparación con $ 348,224,000 en el año anterior.
| Categoría de gastos | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación, desarrollo e ingeniería | 35,210 | 32,580 | 8% |
| Venta, general y administrativa | 92,625 | 82,307 | 13% |
| Gastos operativos totales | 127,835 | 112,137 | 14% |
Lngresos netos
Cognex informó un ingreso neto de $ 29,591,000 para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 18,916,000 para el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, el ingreso neto fue de $ 77,825,000, por debajo de $ 102,005,000 en el año anterior.
Rendimiento de los accionistas
La compañía declaró dividendos de $ 0.075 por acción por cada trimestre en 2024, por un total de $ 38,619,000 hasta la fecha. Cognex tiene un programa de recompra de acciones autorizado por $ 500 millones, con $ 309,051,000 restantes al 29 de septiembre de 2024.
Desglose de ingresos geográficos
La siguiente tabla presenta la distribución de ingresos geográficos para Cognex Corporation para los períodos de tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 y el 1 de octubre de 2023:
| Región | Q3 2024 Ingresos ($ 000) | Q3 2023 Ingresos ($ 000) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | 82,293 | 80,156 | 3% |
| Europa | 57,246 | 51,827 | 10% |
| Gran China | 45,301 | 34,485 | 31% |
| Otros Asia | 49,902 | 30,773 | 62% |
La compañía continúa experimentando el crecimiento en varios sectores, particularmente en las industrias de logística y semiconductores, a pesar de los desafíos en el segmento automotriz.
Cómo funciona Cognex Corporation (CGNX)
Overview de operaciones
Cognex Corporation es un proveedor líder de productos y soluciones de visión artificial que mejoran la automatización en la fabricación y distribución. La compañía se enfoca en mejorar la eficiencia y la calidad en diversas industrias, incluidas la automoción, la logística, la electrónica de consumo y los productos farmacéuticos.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Cognex reportó ingresos totales de $234,742,000, reflejando un 19% aumento en comparación con el mismo período en 2023. El crecimiento de los ingresos se atribuyó a la adquisición de Moritex Corporation, que contribuyó aproximadamente 10% a ingresos totales para el trimestre.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $234,742,000 | $197,241,000 | $37,501,000 (19%) |
| Margen bruto | 68% | 72% | -4% |
| Ingreso operativo | 13% de los ingresos | 16% de los ingresos | -3% |
| Lngresos netos | $29,591,000 | $18,916,000 | $10,675,000 (56%) |
| EPS (diluido) | $0.17 | $0.11 | $0.06 (55%) |
Desglose de ingresos
La siguiente tabla describe los ingresos desagregados por el área geográfica para el período de tres meses que finalizó el 29 de septiembre de 2024:
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|---|
| América | $82,293,000 | $80,156,000 | $2,137,000 (3%) |
| Europa | $57,246,000 | $51,827,000 | $5,419,000 (10%) |
| Gran China | $45,301,000 | $34,485,000 | $10,816,000 (31%) |
| Otros Asia | $49,902,000 | $30,773,000 | $19,129,000 (62%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $127,835,000, que es un 14% Aumento en comparación con el tercer trimestre 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por las inversiones en la iniciativa de ventas de "cliente emergente" y los costos asociados con la adquisición de Moritex.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación, desarrollo e ingeniería | $35,210,000 | $32,580,000 | $2,630,000 (8%) |
| Venta, general y administrativa | $92,625,000 | $82,307,000 | $10,318,000 (13%) |
Flujo de caja e inversiones
Para el período de nueve meses finalizado el 29 de septiembre de 2024, Cognex generó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $97,677,000. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión fueron influenciados por una adquisición significativa.
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $97,677 |
| Compras de propiedades, plantas y equipos | ($12,970) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($41,194) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($62,665) |
| Finalizar el efectivo y los equivalentes de efectivo | $197,075 |
Recompra de acciones y dividendos
Cognex tiene un programa de recompra de acciones autorizado para hasta $500,000,000. A partir del 29 de septiembre de 2024, la compañía recompra 555,000 acciones a un costo total de $23,841,000, dejando un equilibrio restante de $309,051,000 para futuras recompras.
La compañía también pagó dividendos de $ 0.225 por acción, total $38,619,000 para el período de nueve meses que finalizó el 29 de septiembre de 2024.
Impuestos sobre la renta
La tasa impositiva efectiva para Cognex fue 19% Tanto los períodos de tres meses como de nueve meses terminaron el 29 de septiembre de 2024, en comparación con 30% y 16% para los mismos períodos en 2023, respectivamente.
| Información fiscal | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Renta antes de pagar impuestos | $36,555,000 | $27,002,000 |
| Gasto del impuesto sobre la renta | $6,964,000 | $8,086,000 |
| Tasa impositiva efectiva | 19% | 30% |
Cómo Cognex Corporation (CGNX) gana dinero
Fuentes de ingresos
Cognex Corporation genera ingresos principalmente a través de la venta de productos y servicios de visión artificial. En 2024, el ingreso total fue de $ 684,831,000 para el período de nueve meses que finalizó el 29 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 7% de $ 640,877,000 en el mismo período en 2023. Los ingresos solo para el tercer trimestre fueron de $ 234,742,000, lo que marcó un aumento del 19% de $ 197,241,000 en el tercer trimestre de 2023.
| Período | Ingresos totales (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $234,742 | 19% |
| P3 2023 | $197,241 | - |
| 9m 2024 | $684,831 | 7% |
| 9m 2023 | $640,877 | - |
Segmentación de productos
Los ingresos de los productos y servicios estándar en el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 203,182,000, mientras que las soluciones de clientes específicas de la aplicación contribuyeron con $ 31,560,000. Para el período de nueve meses, los ingresos por productos y servicios estándar fueron de $ 591,670,000, y las soluciones específicas de la aplicación representaron $ 93,161,000.
| Período | Productos y servicios estándar (en miles) | Soluciones específicas de la aplicación (en miles) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $203,182 | $31,560 |
| P3 2023 | $170,104 | $27,137 |
| 9m 2024 | $591,670 | $93,161 |
| 9m 2023 | $555,831 | $85,046 |
Desglose de ingresos geográficos
Los ingresos de diferentes regiones geográficas proporcionan información sobre la diversificación del mercado de Cognex. En el tercer trimestre de 2024, las Américas contribuyeron con $ 82,293,000 (35%de los ingresos totales), Europa $ 57,246,000 (24%), China mayor $ 45,301,000 (19%) y otros Asia $ 49,902,000 (21%).
| Región | T3 2024 Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $82,293 | 35% |
| Europa | $57,246 | 24% |
| Gran China | $45,301 | 19% |
| Otros Asia | $49,902 | 21% |
Estructura de costos y rentabilidad
El costo de los ingresos para el tercer trimestre 2024 fue de $ 75,343,000, lo que llevó a un margen bruto de $ 159,399,000, lo que representa el 68% de los ingresos totales. Esto fue una disminución de un porcentaje de margen bruto del 72% en el tercer trimestre de 2023.
| Período | Costo de ingresos (en miles) | Margen bruto (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $75,343 | $159,399 | 68% |
| P3 2023 | $54,467 | $142,774 | 72% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 127,835,000, lo que refleja un aumento del 14% de $ 112,137,000 en el tercer trimestre de 2023. Este aumento fue impulsado por mayores gastos de venta, general y administrativo, así como costos de investigación y desarrollo.
| Período | Gastos operativos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $127,835 | 14% |
| P3 2023 | $112,137 | - |
Lngresos netos
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 29,591,000, lo que representa un aumento significativo en comparación con $ 18,916,000 en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto por acción diluida fue de $ 0.17 en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 0.11 en el año anterior.
| Período | Ingresos netos (en miles) | Ingresos netos por acción diluida |
|---|---|---|
| P3 2024 | $29,591 | $0.17 |
| P3 2023 | $18,916 | $0.11 |
Cognex Corporation (CGNX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cognex Corporation (CGNX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cognex Corporation (CGNX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cognex Corporation (CGNX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.