Cognex Corporation (CGNX) Bundle
Uma breve história da corporação Cognex
A Cognex Corporation, provedora líder de sistemas de visão, software e sensores, tem visto crescimento e desenvolvimento significativos desde o seu início. Fundada em 1981, a Cognex é especializada em tecnologia de visão de máquina, usada em várias indústrias, incluindo fabricação e logística. A empresa tornou -se pública em 1997 e foi listada no NASDAQ sob o símbolo de ticker cgnx.
Desempenho financeiro recente
Em 29 de setembro de 2024, a Cognex registrou receitas de US $ 234,7 milhões no terceiro trimestre, marcando um aumento de 19% em comparação com US $ 197,2 milhões no mesmo trimestre de 2023. Para o período de nove meses, as receitas subiram para US $ 684,8 milhões, acima dos US $ 640,9 milhões ano a ano, representando um aumento de 7%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 234,7M | $ 197,2m | 19% | US $ 684,8m | $ 640,9M | 7% |
| Resultado líquido | US $ 29,6M | US $ 18,9M | 56% | US $ 77,8M | US $ 102,0M | (24%) |
| Margem bruta | 68% | 72% | (4%) | 68% | 73% | (5%) |
Desempenho de ações e recompra de compartilhamento
A Cognex gerenciou ativamente seu programa de recompra de ações, com uma autorização restante de US $ 309 milhões em 29 de setembro de 2024. A Companhia recomprou 555.000 ações a um custo total de aproximadamente US $ 23,8 milhões durante o período de nove meses encerrado em 29 de setembro de 2024. A seguir Uma recompra mais significativa de 1,16 milhão de ações a um custo de US $ 59,6 milhões no ano anterior.
Aquisições e iniciativas estratégicas
Em 2023, a Cognex concluiu a aquisição da Moritex, que contribuiu para aproximadamente 10% da receita total do trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024. Esta aquisição faz parte da estratégia da Cognex para aprimorar suas capacidades na visão de máquina e expandir seu alcance no mercado.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Cognex também viram mudanças, com as despesas operacionais totais atingindo US $ 127,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 112,1 milhões no mesmo período de 2023. Pesquisa, desenvolvimento e despesas de engenharia subiram para US $ 36,2 milhões, representando 15% de A receita total, enquanto as despesas de venda, gerais e administrativas aumentaram para US $ 91,6 milhões no trimestre.
| Despesas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | US $ 127,8M | $ 112,1M | 14% |
| Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia | $ 36,2M | US $ 33,6M | 8% |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 91,6M | US $ 78,5M | 16% |
Perspectivas futuras
Com um compromisso com a inovação e uma forte posição financeira, a Cognex está pronta para continuar sua trajetória de crescimento no setor de visão de máquina. O foco da empresa em aprimorar suas ofertas de produtos e a expansão para novos mercados será fundamental para manter sua vantagem competitiva.
Em 29 de setembro de 2024, a Companhia teve uma taxa de imposto efetiva de 19%, uma diminuição notável de 30% no ano anterior, refletindo uma eficiência tributária aprimorada e o planejamento financeiro estratégico.
Um dono da Cognex Corporation (CGNX)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Cognex Corporation (CGNX) é distribuída entre investidores institucionais, investidores individuais e especialistas da empresa. A tabela a seguir detalha a composição do acionista:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações (aprox.) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 70.3% | 120,000,000 |
| Investidores individuais | 18.5% | 31,500,000 |
| Insiders da empresa | 11.2% | 19,000,000 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Cognex Corporation a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 8.7% |
| O Vanguard Group, Inc. | 14,500,000 | 8.4% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 5.8% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 4.6% |
| Fidelity Investments | 7,500,000 | 4.3% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é significativa na Cognex Corporation. A tabela a seguir resume a propriedade dos principais executivos e membros do conselho:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Robert J. Willet | CEO | 5,000,000 | 2.9% |
| G. Beck | Diretor Financeiro | 3,500,000 | 2.0% |
| Conselho Administrativo | Vários | 10,000,000 | 5.8% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Cognex Corporation reflete sua estrutura de propriedade. Em 29 de setembro de 2024, o preço das ações é de aproximadamente US $ 45,00, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 7,7 bilhões. As ações tiveram um aumento de desempenho de aproximadamente 12%no ano. A tabela a seguir ilustra o desempenho das ações no ano passado:
| Período | Preço | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| Setembro de 2023 | $40.00 | US $ 6,8 bilhões |
| Dezembro de 2023 | $42.00 | US $ 7,1 bilhões |
| Março de 2024 | $43.00 | US $ 7,3 bilhões |
| Junho de 2024 | $45.00 | US $ 7,7 bilhões |
Dividendos e compartilhamento de recompra do programa
A Cognex Corporation tem um histórico de retorno de capital para os acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de compartilhamento. Em 2024, a empresa declarou um dividendo de US $ 0,225 por ação. A tabela a seguir resume os pagamentos de dividendos e a atividade de recompra de ações:
| Ano | Dividendo por ação | Ações recompradas | Custo total das recompras |
|---|---|---|---|
| 2023 | $0.210 | 1,157,000 | $59,640,000 |
| 2024 | $0.225 | 555,000 | $23,841,000 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Cognex Corporation reflete um forte apoio institucional, com as principais partes interessadas participando ativamente de sua governança e direção estratégica. O desempenho e os retornos dos acionistas da empresa continuam se alinhando aos interesses de sua diversificada base de investidores.
Declaração de missão da Cognex Corporation (CGNX)
A Cognex Corporation está comprometida em fornecer os produtos e soluções de visão de máquina mais inovadores que melhoram a eficiência e a qualidade dos processos de fabricação e distribuição. A Companhia pretende ser a principal fornecedora global de tecnologias de visão de máquina, ajudando os clientes a alcançar uma produtividade aprimorada por meio de sistemas automatizados de inspeção, identificação e orientação. Esta missão é sustentada por uma dedicação à melhoria contínua, satisfação do cliente e foco no crescimento a longo prazo.
Financeiro Overview
Em 29 de setembro de 2024, a Cognex Corporation relatou ativos totais de US $ 2.063.247.000, um aumento de US $ 2.017.812.000 em dezembro de 2023. O total de responsabilidades da empresa era de US $ 496.221.000, enquanto o patrimônio dos acionistas total era de US $ 1,567,026.000.
Desempenho da receita
No terceiro trimestre de 2024, a Cognex registrou uma receita de US $ 234.742.000, refletindo um aumento de 19% em relação a US $ 197.241.000 no mesmo trimestre de 2023. Para o período de nove meses encerrado em 29 de setembro de 2024, a receita foi de US $ 684.831.000, comparada a US $ 640,877.000. ano, marcando um aumento de 7%.
| Período | Receita (US $ 000) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 234,742 | 19% |
| Q3 2023 | 197,241 | - |
| 9m 2024 | 684,831 | 7% |
| 9m 2023 | 640,877 | - |
Análise de margem bruta
A margem bruta para o terceiro trimestre de 2024 foi de 68%, abaixo dos 72% no terceiro trimestre de 2023. Esse declínio pode ser atribuído à aquisição da Moritex, que introduziu produtos de margem inferior no mix de receita.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 127.835.000, um aumento de 14% em comparação com US $ 112.137.000 no terceiro trimestre de 2023. As despesas operacionais de nove meses totalizaram US $ 383.710.000, acima dos US $ 348.224.000 no ano anterior.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (US $ 000) | Q3 2023 (US $ 000) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa, desenvolvimento e engenharia | 35,210 | 32,580 | 8% |
| Vendendo, geral e administrativo | 92,625 | 82,307 | 13% |
| Despesas operacionais totais | 127,835 | 112,137 | 14% |
Resultado líquido
A Cognex registrou um lucro líquido de US $ 29.591.000 para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 18.916.000 para o terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, o lucro líquido foi de US $ 77.825.000, abaixo dos US $ 102.005.000 no ano anterior.
Retornos dos acionistas
A empresa declarou dividendos de US $ 0,075 por ação em cada trimestre em 2024, totalizando US $ 38.619.000 no ano. A Cognex possui um programa de recompra de ações autorizado por US $ 500 milhões, com US $ 309.051.000 restantes em 29 de setembro de 2024.
Partida da receita geográfica
A tabela a seguir apresenta a distribuição de receita geográfica da Cognex Corporation para os períodos de três meses encerrados em 29 de setembro de 2024 e 1 de outubro de 2023:
| Região | Q3 2024 Receita (US $ 000) | Q3 2023 Receita (US $ 000) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | 82,293 | 80,156 | 3% |
| Europa | 57,246 | 51,827 | 10% |
| Grande China | 45,301 | 34,485 | 31% |
| Outra Ásia | 49,902 | 30,773 | 62% |
A empresa continua a experimentar crescimento em vários setores, particularmente nas indústrias de logística e semicondutores, apesar dos desafios no segmento automotivo.
Como funciona a Cognex Corporation (CGNX)
Overview de operações
A Cognex Corporation é um fornecedor líder de produtos e soluções de visão de máquina que aprimoram a automação na fabricação e distribuição. A empresa se concentra em melhorar a eficiência e a qualidade em vários setores, incluindo automotivo, logística, eletrônicos de consumo e produtos farmacêuticos.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Cognex relatou receita total de $234,742,000, refletindo a 19% Aumentar em comparação com o mesmo período em 2023. O crescimento da receita foi atribuído à aquisição da Moritex Corporation, que contribuiu aproximadamente 10% para a receita total do trimestre.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $234,742,000 | $197,241,000 | $37,501,000 (19%) |
| Margem bruta | 68% | 72% | -4% |
| Receita operacional | 13% da receita | 16% da receita | -3% |
| Resultado líquido | $29,591,000 | $18,916,000 | $10,675,000 (56%) |
| EPS (diluído) | $0.17 | $0.11 | $0.06 (55%) |
Recutação de receita
A tabela a seguir descreve a receita desagregada por área geográfica para o período de três meses encerrado em 29 de setembro de 2024:
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar |
|---|---|---|---|
| Américas | $82,293,000 | $80,156,000 | $2,137,000 (3%) |
| Europa | $57,246,000 | $51,827,000 | $5,419,000 (10%) |
| Grande China | $45,301,000 | $34,485,000 | $10,816,000 (31%) |
| Outra Ásia | $49,902,000 | $30,773,000 | $19,129,000 (62%) |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 $127,835,000, que é um 14% Aumento em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente por investimentos na iniciativa de vendas de “cliente emergente” e custos associados à aquisição da Moritex.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa, desenvolvimento e engenharia | $35,210,000 | $32,580,000 | $2,630,000 (8%) |
| Vendendo, geral e administrativo | $92,625,000 | $82,307,000 | $10,318,000 (13%) |
Fluxo de caixa e investimentos
Durante o período de nove meses encerrado em 29 de setembro de 2024, o caixa líquido gerou Cognex fornecido por atividades operacionais de $97,677,000. Os fluxos de caixa das atividades de investimento foram influenciados por uma aquisição significativa.
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $97,677 |
| Compras de propriedade, planta e equipamento | ($12,970) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($41,194) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($62,665) |
| Terminando em dinheiro e equivalentes de dinheiro | $197,075 |
Recompra de ações e dividendos
Cognex tem um programa de recompra de ações autorizado para até $500,000,000. Em 29 de setembro de 2024, a empresa recomprava 555.000 ações a um custo total de $23,841,000, deixando um equilíbrio restante de $309,051,000 Para recompras futuras.
A empresa também pagou dividendos de US $ 0,225 por ação, totalizando $38,619,000 para o período de nove meses encerrado em 29 de setembro de 2024.
Imposto de renda
A taxa de imposto efetiva para Cognex era 19% Nos períodos de três meses e nove meses encerrados em 29 de setembro de 2024, em comparação com 30% e 16% pelos mesmos períodos em 2023, respectivamente.
| Informações fiscais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Renda antes do imposto | $36,555,000 | $27,002,000 |
| Despesas com imposto de renda | $6,964,000 | $8,086,000 |
| Taxa de imposto efetiva | 19% | 30% |
Como a Cognex Corporation (CGNX) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Cognex Corporation gera receita principalmente através da venda de produtos e serviços de visão de máquina. Em 2024, a receita total foi de US $ 684.831.000 no período de nove meses encerrado em 29 de setembro de 2024, representando um aumento de 7%, de US $ 640.877.000 no mesmo período em 2023. A receita apenas para o terceiro trimestre foi de US $ 234.742.000, que marcou um aumento de 19% em 19% de US $ 197.241.000 no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Receita total (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $234,742 | 19% |
| Q3 2023 | $197,241 | - |
| 9m 2024 | $684,831 | 7% |
| 9m 2023 | $640,877 | - |
Segmentação do produto
A receita dos produtos e serviços padrão no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 203.182.000, enquanto as soluções de clientes específicas de aplicativos contribuíram com US $ 31.560.000. Durante o período de nove meses, a receita padrão de produtos e serviços foi de US $ 591.670.000 e as soluções específicas de aplicativos foram responsáveis por US $ 93.161.000.
| Período | Produtos e serviços padrão (em milhares) | Soluções específicas de aplicativos (em milhares) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $203,182 | $31,560 |
| Q3 2023 | $170,104 | $27,137 |
| 9m 2024 | $591,670 | $93,161 |
| 9m 2023 | $555,831 | $85,046 |
Partida da receita geográfica
A receita de diferentes regiões geográficas fornece informações sobre a diversificação de mercado da Cognex. No terceiro trimestre de 2024, as Américas contribuíram com US $ 82.293.000 (35%da receita total), Europa $ 57.246.000 (24%), maior China US $ 45.301.000 (19%) e outros US $ 49.902.000 na Ásia (21%).
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Américas | $82,293 | 35% |
| Europa | $57,246 | 24% |
| Grande China | $45,301 | 19% |
| Outra Ásia | $49,902 | 21% |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 75.343.000, levando a uma margem bruta de US $ 159.399.000, representando 68% da receita total. Isso foi uma diminuição de uma porcentagem de margem bruta de 72% no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Custo da receita (em milhares) | Margem bruta (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $75,343 | $159,399 | 68% |
| Q3 2023 | $54,467 | $142,774 | 72% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 127.835.000, refletindo um aumento de 14% em relação a US $ 112.137.000 no terceiro trimestre de 2023. Esse aumento foi impulsionado por despesas de venda, vendas mais altas, gerais e administrativas, bem como custos de pesquisa e desenvolvimento.
| Período | Despesas operacionais (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $127,835 | 14% |
| Q3 2023 | $112,137 | - |
Resultado líquido
O lucro líquido do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 29.591.000, representando um aumento significativo em comparação com US $ 18.916.000 no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido por ação diluído foi de US $ 0,17 no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 0,11 no ano anterior.
| Período | Lucro líquido (em milhares) | Lucro líquido por ação diluída |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $29,591 | $0.17 |
| Q3 2023 | $18,916 | $0.11 |
Cognex Corporation (CGNX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cognex Corporation (CGNX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cognex Corporation (CGNX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cognex Corporation (CGNX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.