C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) Bundle
تاريخ موجز لـ CH. شركة روبنسون العالمية
م. شركة Robinson Worldwide, Inc. (NASDAQ: CHRW) هي شركة لوجستية عالمية رائدة متخصصة في حلول سلسلة التوريد. تأسست الشركة عام 1905، وقد نمت بشكل ملحوظ من خلال مبادرات استراتيجية مختلفة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والتوسع في أسواق جديدة.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سي.إتش. أبلغ روبنسون عن إجمالي إيرادات قدرها 13.54 مليار دولار، زيادة طفيفة 1.2% مقارنة ب 13.37 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك النقل السطحي لأمريكا الشمالية (NAST)، والشحن العالمي، والمصادر.
الأداء المالي
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سي. وصل صافي دخل روبنسون إلى 316.38 مليون دولار، مقارنة ب 294.16 مليون دولار في العام السابق، مما يدل على نمو 7.6%. ارتفعت ربحية السهم المخففة (EPS) إلى $2.63، من $2.46 في عام 2023.
نتائج القطاع
يلخص الجدول التالي الإيرادات والدخل من العمليات لكل قطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | الدخل من العمليات (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقل السطحي في أمريكا الشمالية (NAST) | $8.92 | $398.76 |
| الشحن العالمي | $2.92 | $160.65 |
| جميع الشركات الأخرى | $1.69 | $(74.07) |
المعالم التشغيلية
وفي الربع الثالث من عام 2024، سي.إتش. ارتفع إجمالي إيرادات روبنسون بنسبة 7.0% ل 4.64 مليار دولار مقارنة ب 4.34 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. وتحسنت الكفاءة التشغيلية للشركة، مع ارتفاع الدخل من العمليات بنسبة 58.7% ل 180.12 مليون دولار.
اتجاهات السوق
اعتبارًا من عام 2024، يتميز سوق الخدمات اللوجستية بزيادة الطلب على خدمات الشحن البحري والجوي، مدفوعًا باضطرابات سلسلة التوريد العالمية وزيادة نشاط التجارة الإلكترونية. م. وقد وضعت روبنسون نفسها في موقع استراتيجي للاستفادة من هذه الاتجاهات، مع زيادة عائدات النقل عبر المحيطات بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الشحن.
القوى العاملة وإعادة الهيكلة
كان متوسط عدد الموظفين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 14,085مما يعكس انخفاضا قدره 9.6% مقارنة بالعام السابق. بدأت الشركة برنامج إعادة هيكلة يهدف إلى تحسين عملياتها وخفض التكاليف، والذي شمل تخفيض القوى العاملة وترشيد المرافق.
الديون والسيولة
م. بلغ إجمالي ديون روبنسون اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 1.56 مليار دولار، مع قدرة الاقتراض 2.43 مليار دولار. تحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع إجمالي النقد والنقد المعادل 142.7 مليون دولار.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، سي.إتش. تهدف روبنسون إلى الاستفادة من مكانتها في السوق وقدراتها التشغيلية لتعزيز الربحية وتوسيع نطاق انتشارها العالمي. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على التقدم التكنولوجي وحلول سلسلة التوريد المتكاملة إلى دفع النمو في السنوات القادمة.
من يملك سي.إتش. شركة روبنسون العالمية (CHRW)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، سي.إتش. تتمتع شركة Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.3% |
| المستثمرون الأفراد | 13.5% |
| المطلعين على الشركة | 1.2% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
أكبر المساهمين المؤسسيين في C.H. روبنسون اعتبارًا من عام 2024 تشمل:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 12,500,000 | 10.2% |
| شركة بلاك روك | 10,800,000 | 8.8% |
| شركة ستيت ستريت | 9,500,000 | 7.7% |
| استثمارات الإخلاص | 8,200,000 | 6.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,600,000 | 4.6% |
ملكية المطلعين
إن الملكية الداخلية منخفضة نسبيًا ولكنها مهمة بالنسبة لحوكمة الشركات. ويوضح الجدول التالي كبار المطلعين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 250,000 | 0.2% |
| جين سميث | المدير المالي | 150,000 | 0.1% |
| مارك جونسون | سجع | 100,000 | 0.08% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
القيمة السوقية لشركة C.H. تبلغ قيمة روبنسون اعتبارًا من سبتمبر 2024 حوالي 11.2 مليار دولار، ويبلغ سعر السهم حوالي 95.00 دولارًا للسهم الواحد. شهدت الشركة تقلبات في أسعار أسهمها متأثرة بظروف السوق والأداء التشغيلي والعوامل الاقتصادية الأوسع.
حقوق المساهمين وأرباح الأسهم
م. تتمتع شركة Robinson بتاريخ حافل في إعادة القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.62 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس الالتزام بعوائد المساهمين. يبلغ عائد الأرباح حوالي 2.6٪ بناءً على سعر السهم الحالي.
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الأرباع الأخيرة، كان هناك اتجاه نحو زيادة الملكية المؤسسية، مما يعكس الثقة في إمكانات النمو طويلة الأجل للشركة. ويلخص الجدول التالي التغييرات الأخيرة:
| مؤسسة | التغيير في الأسهم المملوكة | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | +1,200,000 | +10.6% |
| شركة بلاك روك | +900,000 | +9.1% |
| شركة ستيت ستريت | -200,000 | -2.1% |
م. بيان مهمة شركة Robinson Worldwide, Inc. (CHRW).
Overview
بيان مهمة CH. تؤكد شركة Robinson Worldwide, Inc. على التزام الشركة بتوفير حلول لوجستية فائقة الجودة، وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد، وتقديم خدمة عملاء استثنائية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من شبكتها العالمية والتكنولوجيا لتحسين الخدمات اللوجستية لعملائها.
بيان المهمة
م. تتمثل مهمة روبنسون في "تحسين حياة عملائنا وشركات النقل والموظفين لدينا من خلال تقديم أفضل الحلول اللوجستية". تؤكد هذه المهمة على تركيزهم على خلق القيمة من خلال الابتكار والتعاون.
مقاييس الأداء المالي
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.64 مليار دولار | 4.34 مليار دولار | 7.0% |
| صافي الدخل | 97.23 مليون دولار | 81.95 مليون دولار | 18.6% |
| ربحية السهم المخففة | $0.80 | $0.68 | 17.6% |
| إجمالي الربح | 723.8 مليون دولار | 625.7 مليون دولار | 15.5% |
| إجمالي الربح المعدل | 735.3 مليون دولار | 635.5 مليون دولار | 15.8% |
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، سي.إتش. أعلنت شركة Robinson عن زيادة كبيرة في الكفاءة التشغيلية، مدفوعة بتحسن الهوامش في خدماتها للمحيطات والشاحنات. ولاحظت الشركة زيادة بنسبة 7.0% في أحجام الشحن البحري وزيادة بنسبة 20.0% في حمولة الشحن الجوي مقارنة بالعام السابق.
مشاركة الموظف
تركز الشركة بشدة على القوى العاملة لديها، حيث يبلغ متوسط عدد الموظفين 14,085 موظفًا في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على تحسين الموارد البشرية مع الحفاظ على التميز التشغيلي.
تحديات السوق والاستجابات الاستراتيجية
م. يتنقل روبنسون حاليًا في مشهد سوق متقلب، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلسلة التوريد. وتركز الشركة على تعزيز قدراتها التكنولوجية وتوسيع عروض خدماتها للتخفيف من هذه التحديات.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، سي.إتش. تهدف روبنسون إلى مواصلة توسيع تواجدها في السوق عالميًا، والاستفادة من خبرتها اللوجستية لدفع النمو المستدام وتقديم قيمة معززة لعملائها وأصحاب المصلحة.
كيف سي. تعمل شركة Robinson Worldwide, Inc. (CHRW).
عمل Overview
م. تعمل شركة Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) كمزود لوجستي لطرف ثالث، وهي متخصصة في حلول النقل والخدمات اللوجستية. تقوم الشركة بتسهيل حركة البضائع من خلال شبكتها الواسعة من شركات النقل والعملاء على مستوى العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سي.إتش. أبلغ روبنسون عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $4,644,641,000 | $4,341,030,000 | 7.0% |
| صافي الدخل | $97,229,000 | $81,949,000 | 18.6% |
| ربحية السهم المخففة (EPS) | $0.80 | $0.68 | 17.6% |
| الدخل من العمليات | $180,119,000 | $113,522,000 | 58.7% |
توزيع الإيرادات
يتم تقسيم الإيرادات إلى فئتين رئيسيتين: النقل والمصادر. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| مواصلات | $12,482,818 |
| المصادر | $1,057,482 |
| إجمالي الإيرادات | $13,540,300 |
المقاييس التشغيلية
م. تشمل مقاييس روبنسون التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 ما يلي:
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| متوسط عدد الموظفين | 14,085 | 15,577 |
| هامش الربح الإجمالي المعدل | 15.8% | 14.6% |
| إجمالي أرباح النقل المعدلة | $420,664,000 | $386,510,000 |
ظروف السوق
أظهر الربع الثالث من عام 2024 تقلبات في سوق الشحن العالمية، متأثرة بشكل أساسي بما يلي:
- زيادة الأسعار وتكاليف النقل المشتراة في خدمات المحيطات.
- تحديات مثل ازدحام الموانئ وتعطل سلسلة التوريد.
- ارتفاع الطلب مقارنة بالطلب الضعيف في العام السابق.
هيكل التكلفة
م. شمل هيكل تكلفة روبنسون للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| فئة التكلفة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| وسائل النقل المشتراة والخدمات ذات الصلة | $3,575,983 |
| نفقات الموظفين | $361,559 |
| مصاريف SG&A الأخرى | $193,575 | إجمالي التكاليف والمصروفات | $4,464,522 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، سي.إتش. تهدف روبنسون إلى التغلب على تحديات السوق المستمرة مع الاستفادة من نقاط قوتها التشغيلية لتحسين الربحية وتوسيع حصتها في السوق. وتركز الشركة على تعزيز عروض خدماتها وتحسين قدراتها اللوجستية.
كيف سي. شركة Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) تجني الأموال
تدفقات الإيرادات
م. تحقق شركة Robinson إيراداتها في المقام الأول من خلال خدمات النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى عمليات تحديد المصادر. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 13.54 مليار دولار، بارتفاع طفيف من 13.37 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمات النقل | $12,482,818 | $12,442,199 | 0.3% |
| المصادر | $1,057,482 | $932,357 | 13.4% |
| إجمالي الإيرادات | $13,540,300 | $13,374,556 | 1.2% |
أداء القطاع
تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال قطاعين: النقل السطحي لأمريكا الشمالية (NAST) والشحن العالمي. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلن قطاع NAST عن إجمالي إيرادات قدرها 4.28 مليار دولار أمريكي، بينما ساهمت Global Forwarding بمبلغ 1.14 مليار دولار أمريكي.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| النقل السطحي في أمريكا الشمالية | $4,278,300 | $4,029,407 | 6.2% |
| الشحن العالمي | $1,141,190 | $719,045 | 58.7% |
هيكل التكلفة
م. يتأثر هيكل تكاليف روبنسون بشدة بالنقل المشتراة والخدمات ذات الصلة، والتي تمثل ما يقرب من 10.5 مليار دولار أمريكي من النفقات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما تساهم نفقات الموظفين ومصروفات البيع والعمومية والإدارية الأخرى بشكل كبير في الإجمالي التكاليف.
| نوع التكلفة | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| النقل المشتراة | $10,501,362 | $10,546,551 | (0.4%) |
| نفقات الموظفين | $1,101,868 | $1,103,915 | (0.2%) |
| مصاريف SG&A الأخرى | $493,181 | $474,892 | 3.9% |
مقاييس الربحية
من حيث الربحية، C.H. أعلنت شركة روبنسون عن تحقيق صافي دخل قدره 316.38 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 294.16 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 7.6%. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 2.63 دولار، مقارنة بـ 2.46 دولار في العام السابق.
| مقياس الربحية | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $316,384 | $294,156 | 7.6% |
| ربحية السهم المخففة | $2.63 | $2.46 | 6.9% |
تأثير ظروف السوق
أداء سي.إتش. يتأثر روبنسون أيضًا بظروف السوق الأوسع. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، واجهت الشركة تحديات مثل زيادة أسعار الشحن البحري بسبب الاضطرابات العالمية، مما أثر بشكل إيجابي على الإيرادات في قطاع الشحن العالمي. ومع ذلك، لا يزال سوق خدمات تحميل الشاحنات ضعيفًا، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتكاليف النقل المشتراة.
الكفاءة التشغيلية
الكفاءة التشغيلية هي محور التركيز الرئيسي لشركة C.H. روبنسون. ارتفع هامش الربح الإجمالي المعدل في قطاع النقل إلى 16.4% للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 15.1% في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا التحسن إلى التسعير المنضبط وجهود شراء القدرات عبر محفظة المعاملات الخاصة بها.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي المعدل (النقل) | 16.4% | 15.1% | 130 نقطة أساس |
| إجمالي هامش الربح الإجمالي المعدل | 15.8% | 14.6% | 120 نقطة أساس |
موقف الديون والسيولة
م. تحتفظ "روبنسون" بمركز سيولة قوي، حيث يبلغ إجمالي الديون حوالي 1.56 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك تسهيلات الديون المختلفة التي تدعم رأس المال العامل والاحتياجات التشغيلية.
| تسهيلات الديون | القيمة الدفترية (بالآلاف) | القدرة على الاقتراض (بالآلاف) | نضج |
|---|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $150,000 | $1,000,000 | نوفمبر 2027 |
| ملاحظات كبار، السلسلة ب | $150,000 | $150,000 | أغسطس 2028 |
| ملاحظات كبار، السلسلة ج | $175,000 | $175,000 | أغسطس 2033 |
| تسهيلات توريق المستحقات | $489,729 | $500,000 | نوفمبر 2025 |
| ملاحظات كبار | $596,627 | $600,000 | أبريل 2028 |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.