C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) Bundle
Uma breve história de C.H. Robinson Worldwide, Inc.
C.H. A Robinson Worldwide, Inc. (NASDAQ: CHRW) é uma empresa líder de logística global especializada em soluções da cadeia de suprimentos. Fundada em 1905, a empresa cresceu significativamente através de várias iniciativas estratégicas, incluindo aquisições e expansões em novos mercados.
Empresa Overview
Em 30 de setembro de 2024, C.H. Robinson relatou receitas totais de US $ 13,54 bilhões, um ligeiro aumento de 1.2% comparado com US $ 13,37 bilhões Pelo mesmo período em 2023. A Companhia opera através de vários segmentos, incluindo o transporte de superfície da América do Norte (NAST), encaminhamento global e fornecimento.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, C.H. O lucro líquido de Robinson alcançado US $ 316,38 milhões, comparado com US $ 294,16 milhões no ano anterior, significando um crescimento de 7.6%. Os ganhos diluídos por ação (EPS) aumentaram para $2.63, de cima de $2.46 em 2023.
Resultados do segmento
A tabela a seguir resume a receita e a receita das operações para cada segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita total (em bilhões) | Renda das operações (em milhões) |
|---|---|---|
| Transporte de superfície da América do Norte (NAST) | $8.92 | $398.76 |
| Encaminhamento global | $2.92 | $160.65 |
| Todos os outros e corporativos | $1.69 | $(74.07) |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, C.H. As receitas totais de Robinson aumentaram em 7.0% para US $ 4,64 bilhões comparado com US $ 4,34 bilhões No mesmo trimestre de 2023. A eficiência operacional da empresa melhorou, com a receita das operações aumentando por 58.7% para US $ 180,12 milhões.
Tendências de mercado
A partir de 2024, o mercado de logística é caracterizado pelo aumento da demanda por serviços de frete oceânico e aéreo, impulsionado por interrupções globais da cadeia de suprimentos e aumento da atividade de comércio eletrônico. C.H. Robinson se posicionou estrategicamente para capitalizar essas tendências, com as receitas de transporte oceânico aumentando significativamente devido ao aumento das taxas de frete.
Força de trabalho e reestruturação
O funcionário médio do funcionário em 30 de setembro de 2024 era 14,085, refletindo uma diminuição de 9.6% comparado ao ano anterior. A Companhia iniciou um programa de reestruturação destinado a otimizar suas operações e reduzir os custos, que incluíam reduções de força de trabalho e racionalizações de instalações.
Dívida e liquidez
C.H. A dívida total de Robinson em 30 de setembro de 2024 foi US $ 1,56 bilhão, com uma capacidade de empréstimo de US $ 2,43 bilhões. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com dinheiro e equivalentes de caixa, totalizando US $ 142,7 milhões.
Panorama
Olhando para o futuro, C.H. Robinson pretende alavancar sua posição de mercado e recursos operacionais para melhorar a lucratividade e expandir seu alcance global. Espera -se que o foco da empresa em avanços tecnológicos e soluções integradas da cadeia de suprimentos impulsione o crescimento nos próximos anos.
A quem possui C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, C.H. A Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 85.3% |
| Investidores individuais | 13.5% |
| Insiders da empresa | 1.2% |
Principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais da C.H. Robinson em 2024 inclui:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 12,500,000 | 10.2% |
| BlackRock Inc. | 10,800,000 | 8.8% |
| State Street Corporation | 9,500,000 | 7.7% |
| Fidelity Investments | 8,200,000 | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 5,600,000 | 4.6% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é relativamente baixa, mas significativa para a governança corporativa. A tabela a seguir descreve os principais insiders e suas participações:
| Nome | Posição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 250,000 | 0.2% |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 150,000 | 0.1% |
| Mark Johnson | COO | 100,000 | 0.08% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
A capitalização de mercado de C.H. Robinson em setembro de 2024 é de aproximadamente US $ 11,2 bilhões, com um preço das ações de cerca de US $ 95,00 por ação. A empresa experimentou flutuações em seu preço das ações influenciadas pelas condições do mercado, desempenho operacional e fatores econômicos mais amplos.
Direitos e dividendos dos acionistas
C.H. Robinson tem um histórico de retorno de valor aos seus acionistas por meio de dividendos. A partir de 2024, a empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 0,62 por ação, refletindo um compromisso com os retornos dos acionistas. O rendimento de dividendos é de aproximadamente 2,6% com base no preço atual das ações.
Mudanças recentes na propriedade
Nos trimestres recentes, houve uma tendência de crescente propriedade institucional, refletindo a confiança no potencial de crescimento a longo prazo da empresa. A tabela a seguir resume as mudanças recentes:
| Instituição | Mudança em ações detidas | Variação percentual |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | +1,200,000 | +10.6% |
| BlackRock Inc. | +900,000 | +9.1% |
| State Street Corporation | -200,000 | -2.1% |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) Declaração de missão
Overview
A declaração de missão de C.H. A Robinson Worldwide, Inc. enfatiza o compromisso da empresa em fornecer soluções de logística superiores, melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos e o atendimento excepcional do cliente. A empresa pretende aproveitar sua rede e tecnologia globais para otimizar a logística para seus clientes.
Declaração de missão
C.H. A missão de Robinson é "melhorar a vida de nossos clientes, operadoras e funcionários, fornecendo as melhores soluções de logística". Esta missão ressalta seu foco na criação de valor por meio da inovação e colaboração.
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 4,64 bilhões | US $ 4,34 bilhões | 7.0% |
| Resultado líquido | US $ 97,23 milhões | US $ 81,95 milhões | 18.6% |
| Ganhos diluídos por ação | $0.80 | $0.68 | 17.6% |
| Lucro bruto | US $ 723,8 milhões | US $ 625,7 milhões | 15.5% |
| Lucro bruto ajustado | US $ 735,3 milhões | US $ 635,5 milhões | 15.8% |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, C.H. Robinson relatou um aumento significativo na eficiência operacional, impulsionado por margens aprimoradas em seus serviços de oceano e caminhão. A empresa observou um aumento de 7,0% nos volumes de frete oceânico e um aumento de 20,0% na tonelagem de frete aéreo em comparação com o ano anterior.
Engajamento dos funcionários
A empresa coloca uma forte ênfase em sua força de trabalho, com um número médio de funcionários de 14.085 no terceiro trimestre de 2024, refletindo um foco estratégico na otimização de recursos humanos, mantendo a excelência operacional.
Desafios de mercado e respostas estratégicas
C.H. Robinson está atualmente navegando em um cenário volátil do mercado, influenciado por tensões geopolíticas e interrupções da cadeia de suprimentos. A empresa está focada em aprimorar suas capacidades tecnológicas e expandir suas ofertas de serviços para mitigar esses desafios.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, C.H. A Robinson pretende continuar expandindo sua presença no mercado globalmente, aproveitando sua experiência em logística para gerar crescimento sustentável e oferecer um valor aprimorado a seus clientes e partes interessadas.
Como C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) funciona
Negócios Overview
C.H. A Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) opera como um fornecedor de logística de terceiros, especializado em soluções de transporte e logística. A empresa facilita o movimento de mercadorias por meio de sua extensa rede de operadoras e clientes em todo o mundo.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, C.H. Robinson relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $4,644,641,000 | $4,341,030,000 | 7.0% |
| Resultado líquido | $97,229,000 | $81,949,000 | 18.6% |
| Ganhos diluídos por ação (EPS) | $0.80 | $0.68 | 17.6% |
| Receita das operações | $180,119,000 | $113,522,000 | 58.7% |
Recutação de receita
A receita é segmentada em duas categorias principais: transporte e fornecimento. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Transporte | $12,482,818 |
| Fornecimento | $1,057,482 |
| Receita total | $13,540,300 |
Métricas operacionais
C.H. As métricas operacionais de Robinson para o terceiro trimestre 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023 incluem:
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Cabelo de funcionários médios | 14,085 | 15,577 |
| Margem de lucro bruto ajustado | 15.8% | 14.6% |
| Transporte Ajuste os lucros brutos ajustados | $420,664,000 | $386,510,000 |
Condições de mercado
O terceiro trimestre de 2024 mostrou volatilidade no mercado de encaminhamento global, influenciado principalmente por:
- Aumento de preços e custos de transporte adquiridos nos serviços oceânicos.
- Desafios como congestionamento portuário e interrupções da cadeia de suprimentos.
- Maior demanda em comparação com a fraca demanda do ano anterior.
Estrutura de custos
C.H. A estrutura de custo de Robinson para o terceiro trimestre 2024 incluiu:
| Categoria de custo | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Transporte comprado e serviços relacionados | $3,575,983 |
| Despesas de pessoal | $361,559 |
| Outras despesas da SG&A | $193,575 | Custos e despesas totais | $4,464,522 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, C.H. Robinson pretende navegar pelos desafios do mercado em andamento, alavancando seus pontos fortes operacionais para melhorar a lucratividade e expandir sua participação de mercado. A empresa está focada em aprimorar suas ofertas de serviços e otimizar seus recursos de logística.
Como C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) ganha dinheiro
Fluxos de receita
C.H. Robinson gera receita principalmente por meio de seus serviços de transporte e logística, bem como suas operações de fornecimento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de aproximadamente US $ 13,54 bilhões, um ligeiro aumento de US $ 13,37 bilhões no mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviços de transporte | $12,482,818 | $12,442,199 | 0.3% |
| Fornecimento | $1,057,482 | $932,357 | 13.4% |
| Receita total | $13,540,300 | $13,374,556 | 1.2% |
Desempenho do segmento
A Companhia opera principalmente através de dois segmentos: transporte de superfície norte -americano (NAST) e encaminhamento global. Para o terceiro trimestre de 2024, o segmento NAST registrou receitas totais de US $ 4,28 bilhões, enquanto o encaminhamento global contribuiu com US $ 1,14 bilhão.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Transporte de superfície norte -americano | $4,278,300 | $4,029,407 | 6.2% |
| Encaminhamento global | $1,141,190 | $719,045 | 58.7% |
Estrutura de custos
C.H. A estrutura de custos de Robinson é fortemente influenciada pelo transporte adquirido e pelos serviços relacionados, que representaram aproximadamente US $ 10,5 bilhões em despesas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. As despesas de pessoal e outras despesas de vendas, gerais e administrativas (SG & A) também contribuem significativamente para total custos.
| Tipo de custo | Q3 2024 despesa (em milhares) | Q3 2023 despesa (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Transporte comprado | $10,501,362 | $10,546,551 | (0.4%) |
| Despesas de pessoal | $1,101,868 | $1,103,915 | (0.2%) |
| Outras despesas da SG&A | $493,181 | $474,892 | 3.9% |
Métricas de rentabilidade
Em termos de lucratividade, C.H. Robinson registrou um lucro líquido de US $ 316,38 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 294,16 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 7,6%. Os ganhos diluídos por ação (EPS) subiram para US $ 2,63, acima dos US $ 2,46 no ano anterior.
| Métrica de rentabilidade | Q3 2024 Montante (em milhares) | Q3 2023 Montante (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $316,384 | $294,156 | 7.6% |
| EPS diluído | $2.63 | $2.46 | 6.9% |
Condições de mercado impacto
O desempenho de C.H. Robinson também é afetado por condições mais amplas de mercado. Para o terceiro trimestre de 2024, a empresa enfrentou desafios como o aumento das taxas de frete oceânico devido a interrupções globais, que impactaram positivamente a receita no segmento de encaminhamento global. No entanto, o mercado de serviços de caminhões permanece macio, levando a preços mais baixos e comprou os custos de transporte.
Eficiência operacional
A eficiência operacional é um foco essencial para C.H. Robinson. A margem de lucro bruto ajustado no transporte aumentou para 16,4% para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com 15,1% no terceiro trimestre de 2023. Essa melhoria é atribuída aos esforços de preços e compras de capacidade disciplinados em seu portfólio transacional.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto ajustado (transporte) | 16.4% | 15.1% | 130 bps |
| Margem de lucro bruto ajustado total | 15.8% | 14.6% | 120 bps |
Posição de dívida e liquidez
C.H. Robinson mantém uma posição robusta de liquidez, com dívida total relatada em aproximadamente US $ 1,56 bilhão em 30 de setembro de 2024. Isso inclui várias instalações de dívida que apoiam o capital de giro e as necessidades operacionais.
| Instalação de dívida | Valor de transporte (em milhares) | Capacidade de empréstimos (em milhares) | Maturidade |
|---|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $150,000 | $1,000,000 | Novembro de 2027 |
| Notas seniores, série B | $150,000 | $150,000 | Agosto de 2028 |
| Notas sênior, série C | $175,000 | $175,000 | Agosto de 2033 |
| Instalação de securitização de recebíveis | $489,729 | $500,000 | Novembro de 2025 |
| Notas seniores | $596,627 | $600,000 | Abril de 2028 |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.