C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) Bundle
Une brève histoire de C.H. Robinson Worldwide, Inc.
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (NASDAQ: CHRW) est une principale société de logistique mondiale spécialisée dans les solutions de chaîne d'approvisionnement. Fondée en 1905, la société s'est considérablement développée grâce à diverses initiatives stratégiques, notamment des acquisitions et des extensions sur de nouveaux marchés.
Entreprise Overview
Au 30 septembre 2024, C.H. Robinson a rapporté des revenus totaux de 13,54 milliards de dollars, une légère augmentation de 1.2% par rapport à 13,37 milliards de dollars Pour la même période en 2023. La société opère à travers divers segments, notamment le transport de surface en Amérique du Nord (NAST), le transfert mondial et l'approvisionnement.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, C.H. Le résultat net de Robinson atteint 316,38 millions de dollars, par rapport à 294,16 millions de dollars l'année précédente, signifiant une croissance de 7.6%. Le bénéfice dilué par action (BPA) a augmenté à $2.63, à partir de $2.46 en 2023.
Résultats du segment
Le tableau suivant résume les revenus et les revenus des opérations pour chaque segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus totaux (en milliards) | Revenu des opérations (en millions) |
|---|---|---|
| Transport de surface en Amérique du Nord (NAST) | $8.92 | $398.76 |
| Transfert mondial | $2.92 | $160.65 |
| Tous les autres et les entreprises | $1.69 | $(74.07) |
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre de 2024, C.H. Les revenus totaux de Robinson ont augmenté de 7.0% à 4,64 milliards de dollars par rapport à 4,34 milliards de dollars au même trimestre de 2023. L'efficacité opérationnelle de la société s'est améliorée, les revenus des opérations augmentant par 58.7% à 180,12 millions de dollars.
Tendances du marché
En 2024, le marché de la logistique se caractérise par une demande accrue de services de fret océanique et aérien, tirée par les perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement et une activité de commerce électronique accrue. C.H. Robinson s'est stratégiquement positionné pour capitaliser sur ces tendances, les revenus de transport océanique augmentant considérablement en raison de la hausse des taux de fret.
Main-d'œuvre et restructuration
L'effectif moyen des employés au 30 septembre 2024 était 14,085, reflétant une diminution de 9.6% par rapport à l'année précédente. La société a lancé un programme de restructuration visant à optimiser ses opérations et à réduire les coûts, qui comprenaient des réductions de la main-d'œuvre et des rationalisations des installations.
Dette et liquidité
C.H. La dette totale de Robinson au 30 septembre 2024 était 1,56 milliard de dollars, avec une capacité d'emprunt de 2,43 milliards de dollars. La Société conserve une forte position de liquidité avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 142,7 millions de dollars.
Perspectives
Dans l'avant, C.H. Robinson vise à tirer parti de sa position du marché et de ses capacités opérationnelles pour améliorer la rentabilité et étendre sa portée mondiale. L'accent mis par l'entreprise sur les progrès technologiques et les solutions de chaîne d'approvisionnement intégrées devrait stimuler la croissance dans les années à venir.
A qui possède C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
Structure de propriété
En 2024, C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume la distribution de propriété:
| Type de propriété | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.3% |
| Investisseurs individuels | 13.5% |
| Initiés de l'entreprise | 1.2% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les plus grands actionnaires institutionnels de C.H. Robinson à partir de 2024 comprend:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 12,500,000 | 10.2% |
| BlackRock Inc. | 10,800,000 | 8.8% |
| State Street Corporation | 9,500,000 | 7.7% |
| Investissements de fidélité | 8,200,000 | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 5,600,000 | 4.6% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est relativement faible mais significative pour la gouvernance d'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux initiés et leurs participations:
| Nom | Position | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| John Doe | PDG | 250,000 | 0.2% |
| Jane Smith | Directeur financier | 150,000 | 0.1% |
| Mark Johnson | ROUCOULER | 100,000 | 0.08% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
La capitalisation boursière de C.H. Robinson en septembre 2024 est d'environ 11,2 milliards de dollars, avec un cours de bourse d'environ 95,00 $ par action. La Société a connu des fluctuations du cours de ses actions influencées par les conditions du marché, les performances opérationnelles et les facteurs économiques plus larges.
Droits et dividendes des actionnaires
C.H. Robinson a une histoire de rendement à ses actionnaires par le biais de dividendes. En 2024, la société a déclaré un dividende trimestriel de 0,62 $ par action, reflétant un engagement envers les rendements des actionnaires. Le rendement du dividende s'élève à environ 2,6% en fonction du cours actuel de l'action.
Changements récents de propriété
Au cours des derniers trimestres, il y a eu une tendance à l'augmentation de la propriété institutionnelle, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise. Le tableau suivant résume les changements récents:
| Institution | Changement des actions détenues | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | +1,200,000 | +10.6% |
| BlackRock Inc. | +900,000 | +9.1% |
| State Street Corporation | -200,000 | -2.1% |
C.H. Énoncé de mission Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
Overview
L'énoncé de mission de C.H. Robinson Worldwide, Inc. met l'accent sur l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions logistiques supérieures, à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et à fournir un service client exceptionnel. L'entreprise vise à tirer parti de son réseau mondial et de sa technologie pour optimiser la logistique pour ses clients.
Énoncé de mission
C.H. La mission de Robinson est de "améliorer la vie de nos clients, transporteurs et employés en fournissant les meilleures solutions logistiques". Cette mission souligne leur concentration sur la création de la valeur grâce à l'innovation et à la collaboration.
Métriques de performance financière
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 4,64 milliards de dollars | 4,34 milliards de dollars | 7.0% |
| Revenu net | 97,23 millions de dollars | 81,95 millions de dollars | 18.6% |
| Bénéfice dilué par action | $0.80 | $0.68 | 17.6% |
| Bénéfice brut | 723,8 millions de dollars | 625,7 millions de dollars | 15.5% |
| Bénéfice brut ajusté | 735,3 millions de dollars | 635,5 millions de dollars | 15.8% |
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre 2024, C.H. Robinson a signalé une augmentation significative de l'efficacité opérationnelle, tirée par des marges améliorées dans ses services de chargement océanique et camion. La société a noté une augmentation de 7,0% des volumes de fret océanique et une augmentation de 20,0% du tonnage de fret aérien par rapport à l'année précédente.
Engagement des employés
L'entreprise met fortement l'accent sur sa main-d'œuvre, avec un effort moyen de 14 085 au troisième rang 2024, reflétant un accent stratégique sur l'optimisation des ressources humaines tout en maintenant l'excellence opérationnelle.
Défis du marché et réponses stratégiques
C.H. Robinson navigue actuellement dans un paysage du marché volatil, influencé par les tensions géopolitiques et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de ses capacités technologiques et l'élargissement de ses offres de services pour atténuer ces défis.
Perspectives futures
Dans l'avant, C.H. Robinson vise à continuer d'élargir sa présence sur le marché à l'échelle mondiale, tirant parti de son expertise logistique pour stimuler une croissance durable et offrir une valeur accrue à ses clients et parties prenantes.
Comment C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) fonctionne
Entreprise Overview
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) fonctionne comme un fournisseur de logistique tiers, spécialisé dans les solutions de transport et de logistique. L'entreprise facilite le mouvement des marchandises grâce à son vaste réseau de transporteurs et de clients dans le monde.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, C.H. Robinson a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $4,644,641,000 | $4,341,030,000 | 7.0% |
| Revenu net | $97,229,000 | $81,949,000 | 18.6% |
| Bénéfice dilué par action (BPA) | $0.80 | $0.68 | 17.6% |
| Revenus des opérations | $180,119,000 | $113,522,000 | 58.7% |
Répartition des revenus
Les revenus sont segmentés en deux catégories principales: le transport et l'approvisionnement. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Transport | $12,482,818 |
| Approvisionnement | $1,057,482 |
| Revenus totaux | $13,540,300 |
Métriques opérationnelles
C.H. Les métriques opérationnelles de Robinson pour le troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023 incluent:
| Métrique opérationnelle | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Effectif moyen des employés | 14,085 | 15,577 |
| Marge bénéficiaire brute ajustée | 15.8% | 14.6% |
| Bénéfices bruts ajustés au transport | $420,664,000 | $386,510,000 |
Conditions du marché
Le troisième trimestre de 2024 a montré la volatilité du marché mondial de la transmission, principalement influencée par:
- Augmentation des prix et acheté les coûts de transport dans les services océaniques.
- Des défis tels que la congestion portuaire et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
- Demande plus élevée par rapport à la faible demande de l'année précédente.
Structure des coûts
C.H. La structure des coûts de Robinson pour le troisième trimestre 2024 comprenait:
| Catégorie de coûts | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Acheté de transport et de services connexes | $3,575,983 |
| Dépenses du personnel | $361,559 |
| Autres dépenses SG et A | $193,575 | Coûts et dépenses totales | $4,464,522 |
Perspectives futures
Dans l'avant, C.H. Robinson vise à naviguer dans les défis du marché en cours tout en tirant parti de ses forces opérationnelles pour améliorer la rentabilité et élargir sa part de marché. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de ses offres de services et l'optimisation de ses capacités logistiques.
Comment C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) gagne de l'argent
Sources de revenus
C.H. Robinson génère des revenus principalement grâce à ses services de transport et de logistique, ainsi que ses opérations d'approvisionnement. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus était d'environ 13,54 milliards de dollars, soit une légère augmentation de 13,37 milliards de dollars au cours de la même période en 2023.
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Services de transport | $12,482,818 | $12,442,199 | 0.3% |
| Approvisionnement | $1,057,482 | $932,357 | 13.4% |
| Revenus totaux | $13,540,300 | $13,374,556 | 1.2% |
Performance du segment
La société opère principalement à travers deux segments: North American Surface Transportation (NAST) et Global Forwarding. Pour le troisième trimestre 2024, le segment Nast a déclaré des revenus totaux de 4,28 milliards de dollars, tandis que le transfert mondial a contribué 1,14 milliard de dollars.
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Transport de surface nord-américain | $4,278,300 | $4,029,407 | 6.2% |
| Transfert mondial | $1,141,190 | $719,045 | 58.7% |
Structure des coûts
C.H. La structure des coûts de Robinson est fortement influencée par l'achat de transport et de services connexes, qui représentait environ 10,5 milliards de dollars de dépenses pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. frais.
| Type de coût | T1 2024 dépenses (en milliers) | T1 2023 dépense (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Transport acheté | $10,501,362 | $10,546,551 | (0.4%) |
| Dépenses du personnel | $1,101,868 | $1,103,915 | (0.2%) |
| Autres dépenses SG et A | $493,181 | $474,892 | 3.9% |
Métriques de rentabilité
En termes de rentabilité, C.H. Robinson a déclaré un bénéfice net de 316,38 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 294,16 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation de 7,6%. Le bénéfice dilué par action (BPA) est passé à 2,63 $, contre 2,46 $ l'année précédente.
| Métrique de la rentabilité | Q3 2024 Montant (en milliers) | Q3 2023 Montant (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | $316,384 | $294,156 | 7.6% |
| EPS dilué | $2.63 | $2.46 | 6.9% |
Impact sur les conditions du marché
La performance de C.H. Robinson est également affecté par des conditions de marché plus larges. Pour le troisième trimestre 2024, la société a été confrontée à des défis tels que l'augmentation des taux de fret océanique en raison des perturbations mondiales, ce qui a eu un impact positif sur les revenus dans le segment de transfert mondial. Cependant, le marché des services de chargement de camions reste doux, entraînant une baisse des prix et des coûts de transport achetés.
Efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle est un objectif clé pour C.H. Robinson. La marge bénéficiaire brute ajustée en matière de transport est passée à 16,4% pour le troisième rang 2024, contre 15,1% au troisième trimestre 2023. Cette amélioration est attribuée à des efforts disciplinés de tarification et d'achat de capacité dans son portefeuille transactionnel.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute ajustée (transport) | 16.4% | 15.1% | 130 bps |
| Marge bénéficiaire brute totale ajustée | 15.8% | 14.6% | 120 bps |
Dette et position de liquidité
C.H. Robinson conserve un poste de liquidité robuste, avec une dette totale déclarée à environ 1,56 milliard de dollars au 30 septembre 2024. Cela comprend diverses installations de dette qui soutiennent le fonds de roulement et les besoins opérationnels.
| Dette | Portant de la valeur (en milliers) | Capacité d'emprunt (en milliers) | Maturité |
|---|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | $150,000 | $1,000,000 | Novembre 2027 |
| Notes seniors, série B | $150,000 | $150,000 | Août 2028 |
| Notes seniors, série C | $175,000 | $175,000 | Août 2033 |
| Installation de titrisation des créances | $489,729 | $500,000 | Novembre 2025 |
| Notes seniors | $596,627 | $600,000 | Avril 2028 |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.