C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) Bundle
Eine kurze Geschichte von C.H. Robinson Worldwide, Inc.
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (NASDAQ: CHRW) ist ein führendes globales Logistikunternehmen, das sich auf Lieferkettenlösungen spezialisiert hat. Das 1905 gegründete Unternehmen ist durch verschiedene strategische Initiativen, einschließlich Akquisitionen und Expansionen in neue Märkte, erheblich gewachsen.
Unternehmen Overview
Zum 30. September 2024, C.H. Robinson meldete Gesamteinnahmen von $ 13,54 Milliarden, eine leichte Zunahme von 1.2% im Vergleich zu 13,37 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen arbeitet über verschiedene Segmente, darunter Nordamerika Surface Transportation (NAST), globale Weiterleitung und Beschaffung.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024, C.H. Robinsons Nettoeinkommen erzielte 316,38 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 294,16 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was ein Wachstum von bedeutet 7.6%. Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) stieg auf $2.63, hoch von $2.46 im Jahr 2023.
Segmentergebnisse
Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen und Einnahmen aus den Geschäftstätigkeit für jedes Segment für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen:
| Segment | Gesamtumsatz (in Milliarden) | Einkommen aus Operationen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nordamerika Oberflächentransport (Nast) | $8.92 | $398.76 |
| Globale Weiterleitung | $2.92 | $160.65 |
| Alle anderen und Unternehmen | $1.69 | $(74.07) |
Operative Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 hat C.H. Robinsons Gesamtumsatz stieg um um 7.0% Zu 4,64 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 4,34 Milliarden US -Dollar Im selben Quartal 2023. Die betriebliche Effizienz des Unternehmens hat sich verbessert, wobei die Einnahmen aus dem Geschäft steigen 58.7% Zu 180,12 Millionen US -Dollar.
Markttrends
Ab 2024 zeichnet sich der Logistikmarkt durch die gestiegene Nachfrage nach Ozean- und Luftfrachtdiensten aus, die durch die globalen Störungen der Lieferkette und die erhöhte E-Commerce-Aktivität zurückzuführen sind. C.H. Robinson hat sich strategisch positioniert, um diese Trends zu nutzen, wobei die Einnahmen aus dem Meer aufgrund der steigenden Frachtraten erheblich zugenommen haben.
Belegschaft und Umstrukturierung
Der durchschnittliche Mitarbeiter der Mitarbeiter zum 30. September 2024 war 14,085, reflektiert eine Abnahme von 9.6% im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen hat ein Umstrukturierungsprogramm eingeleitet, das darauf abzielt, seine Geschäftstätigkeit zu optimieren und die Kosten zu senken, einschließlich Reduzierungen und Rationalisierungen der Anlagen.
Schulden und Liquidität
C.H. Robinsons Gesamtschuld zum 30. September 2024 war 1,56 Milliarden US -Dollar, mit einer Kreditkapazität von 2,43 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hält eine starke Liquiditätsposition mit insgesamt Bargeld und Bargeldäquivalenten bei 142,7 Millionen US -Dollar.
Ausblick
Blick nach vorne, C.H. Robinson möchte seine Marktposition und die betrieblichen Fähigkeiten nutzen, um die Rentabilität zu verbessern und seine globale Reichweite zu erweitern. Der Fokus des Unternehmens auf technologische Fortschritte und integrierte Lieferkettenlösungen dürfte in den kommenden Jahren das Wachstum steigern.
A WHER besitzt C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) verfügt über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Die folgende Tabelle fasst die Eigentümerverteilung zusammen:
| Besitztyp | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85.3% |
| Einzelinvestoren | 13.5% |
| Insider für Unternehmen | 1.2% |
Große institutionelle Aktionäre
Die größten institutionellen Aktionäre von C.H. Robinson ab 2024 umfasst:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 12,500,000 | 10.2% |
| BlackRock Inc. | 10,800,000 | 8.8% |
| State Street Corporation | 9,500,000 | 7.7% |
| Treue -Investitionen | 8,200,000 | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 5,600,000 | 4.6% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist relativ niedrig, aber für die Unternehmensführung von Bedeutung. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Insider und ihre Bestände:
| Name | Position | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 250,000 | 0.2% |
| Jane Smith | CFO | 150,000 | 0.1% |
| Mark Johnson | GURREN | 100,000 | 0.08% |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von C.H. Robinson liegt im September 2024 mit einem Aktienkurs von rund 95,00 USD pro Aktie. Das Unternehmen hat Schwankungen seines Aktienkurs erlebt, das von den Marktbedingungen, der operativen Leistung und den breiteren wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst wurde.
Aktionärsrechte und Dividenden
C.H. Robinson hat durch Dividenden eine Geschichte des Rückkehrwerts für seine Aktionäre. Ab 2024 erklärte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0,62 USD pro Aktie, was eine Verpflichtung für die Renditen der Aktionäre widerspiegelt. Die Dividendenrendite liegt bei ca. 2,6% basierend auf dem aktuellen Aktienkurs.
Jüngste Eigentumsänderungen
In den letzten Quartalen gab es einen Trend, das institutionelle Eigentum zu steigern, was das Vertrauen in das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegelt. Die folgende Tabelle fasst die jüngsten Änderungen zusammen:
| Institution | Änderung der Aktien gehalten | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | +1,200,000 | +10.6% |
| BlackRock Inc. | +900,000 | +9.1% |
| State Street Corporation | -200,000 | -2.1% |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) -Missionserklärung
Overview
Das Leitbild von C.H. Robinson Worldwide, Inc. betont das Engagement des Unternehmens, überlegene Logistiklösungen bereitzustellen, die Effizienz der Lieferkette zu verbessern und einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten. Das Unternehmen möchte sein globales Netzwerk und seine Technologie nutzen, um die Logistik für seine Kunden zu optimieren.
Leitbild
C.H. Robinsons Mission ist es, "das Leben unserer Kunden, Fluggesellschaften und Mitarbeiter zu verbessern, indem sie die besten Logistiklösungen bereitstellen". Diese Mission unterstreicht ihren Fokus auf Wert durch Innovation und Zusammenarbeit.
Finanzielle Leistungsmetriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,64 Milliarden US -Dollar | 4,34 Milliarden US -Dollar | 7.0% |
| Nettoeinkommen | 97,23 Millionen US -Dollar | 81,95 Millionen US -Dollar | 18.6% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.80 | $0.68 | 17.6% |
| Bruttogewinn | 723,8 Millionen US -Dollar | 625,7 Millionen US -Dollar | 15.5% |
| Einbereinigter Bruttogewinn | 735,3 Millionen US -Dollar | 635,5 Millionen US -Dollar | 15.8% |
Operative Höhepunkte
In Q3 2024, C.H. Robinson berichtete über einen signifikanten Anstieg der betrieblichen Effizienz, die durch verbesserte Margen in seinen Ozean- und Lkw -Ladungsdiensten zurückzuführen ist. Das Unternehmen stellte einen Anstieg des Volumens über Meeresfracht um 7,0% und einen Anstieg der Luftfrachttonnage um 20,0% im Vergleich zum Vorjahr fest.
Engagement der Mitarbeiter
Das Unternehmen legt einen starken Schwerpunkt auf seine Belegschaft mit einer durchschnittlichen Mitarbeiterbeschäftigung von 14.085 im dritten Quartal 2024, was einen strategischen Fokus auf die Optimierung der Humanressourcen widerspiegelt und gleichzeitig die operative Exzellenz aufrechterhält.
Marktherausforderungen und strategische Reaktionen
C.H. Robinson navigiert derzeit in einer volatilen Marktlandschaft, die von geopolitischen Spannungen und Störungen der Lieferkette beeinflusst wird. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine technologischen Fähigkeiten zu verbessern und seine Serviceangebote zu erweitern, um diese Herausforderungen zu mildern.
Zukünftige Aussichten
Blick nach vorne, C.H. Robinson möchte seine Marktpräsenz weltweit weiter erweitern und seine Logistikkompetenz nutzen, um ein nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und seinen Kunden und Stakeholdern einen verbesserten Wert zu bieten.
Wie C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) Werke
Geschäft Overview
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) fungiert als Logistikanbieter von Drittanbietern, der sich auf Transport- und Logistiklösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen erleichtert die Bewegung von Waren durch sein umfangreiches Netzwerk von Spediteuren und Kunden weltweit.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024, C.H. Robinson berichtete über die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $4,644,641,000 | $4,341,030,000 | 7.0% |
| Nettoeinkommen | $97,229,000 | $81,949,000 | 18.6% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) | $0.80 | $0.68 | 17.6% |
| Einkommen aus dem Geschäft | $180,119,000 | $113,522,000 | 58.7% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen sind in zwei Hauptkategorien unterteilt: Transport und Beschaffung. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Transport | $12,482,818 |
| Beschaffung | $1,057,482 |
| Gesamtumsatz | $13,540,300 |
Betriebsmetriken
C.H. Zu den operativen Metriken von Robinson für Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023 gehören:
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Durchschnittlicher Mitarbeiterbeauftragter | 14,085 | 15,577 |
| Angepasste Bruttogewinnmarge | 15.8% | 14.6% |
| Transporteinstellte Bruttogewinne | $420,664,000 | $386,510,000 |
Marktbedingungen
Das dritte Quartal von 2024 hat eine Volatilität auf dem globalen Weiterleitungsmarkt gezeigt, das hauptsächlich beeinflusst wird von:
- Erhöhte Preise und kauften Transportkosten in Ozeandienstleistungen.
- Herausforderungen wie Hafenstaus und Störungen der Lieferkette.
- Höhere Nachfrage im Vergleich zur schwachen Nachfrage des Vorjahres.
Kostenstruktur
C.H. Die Kostenstruktur von Robinson für Q3 2024 enthielt:
| Kostenkategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gekaufte Transport- und verwandte Dienstleistungen | $3,575,983 |
| Personalkosten | $361,559 |
| Andere SG & A -Ausgaben | $193,575 | Gesamtkosten und Kosten | $4,464,522 |
Zukünftige Aussichten
Blick nach vorne, C.H. Robinson möchte die laufenden Marktherausforderungen steuern und gleichzeitig seine betrieblichen Stärken nutzen, um die Rentabilität zu verbessern und seinen Marktanteil zu erweitern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seines Serviceangebots und die Optimierung seiner Logistikfunktionen.
Wie C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) verdient Geld
Einnahmequellen
C.H. Robinson erzielt hauptsächlich Einnahmen durch seine Transport- und Logistikdienste sowie seine Beschaffungsgeschäfte. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen rund 13,54 Milliarden US -Dollar, was im gleichen Zeitraum 2023 um 13,37 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum steigerte.
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Transportdienste | $12,482,818 | $12,442,199 | 0.3% |
| Beschaffung | $1,057,482 | $932,357 | 13.4% |
| Gesamtumsatz | $13,540,300 | $13,374,556 | 1.2% |
Segmentleistung
Das Unternehmen arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: North American Surface Transportation (NAST) und globale Weiterleitung. Für den ersten Quartal 2024 meldete das Nast -Segment einen Gesamtumsatz von 4,28 Milliarden US -Dollar, während die globale Weiterleitung 1,14 Milliarden US -Dollar beisteuerte.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nordamerikanischer Oberflächentransport | $4,278,300 | $4,029,407 | 6.2% |
| Globale Weiterleitung | $1,141,190 | $719,045 | 58.7% |
Kostenstruktur
C.H. Die Kostenstruktur von Robinson wird stark von gekauften Transportmitteln und damit verbundenen Dienstleistungen beeinflusst, die für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten Kosten.
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (in Tausenden) | Q3 2023 Kosten (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gekaufter Transport | $10,501,362 | $10,546,551 | (0.4%) |
| Personalkosten | $1,101,868 | $1,103,915 | (0.2%) |
| Andere SG & A -Ausgaben | $493,181 | $474,892 | 3.9% |
Rentabilitätsmetriken
In Bezug auf die Rentabilität hat C.H. Robinson meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, ein Nettoergebnis von 316,38 Mio. USD gegenüber 294,16 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023, was eine Erhöhung um 7,6% entspricht. Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) stieg auf 2,63 USD, gegenüber 2,46 USD im Vorjahr.
| Rentabilitätsmetrik | Q3 2024 Betrag (in Tausenden) | Q3 2023 Betrag (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $316,384 | $294,156 | 7.6% |
| Verdünnte EPS | $2.63 | $2.46 | 6.9% |
Marktbedingungen Auswirkungen
Die Leistung von C.H. Robinson ist auch von breiteren Marktbedingungen betroffen. Für Q3 2024 stand das Unternehmen vor Herausforderungen, wie z. B. erhöhte Meeresfrachtraten aufgrund globaler Störungen, die den Umsatz im globalen Weiterleitungssegment positiv beeinflussten. Der Markt für Lkw -Ladungsdienste bleibt jedoch weich, was zu niedrigeren Preisgestaltung und den gekauften Transportkosten führt.
Betriebseffizienz
Betriebseffizienz ist ein wichtiger Schwerpunkt für C.H. Robinson. Die bereinigte Bruttogewinnspanne im Transport stieg im dritten Quartal 2024 auf 16,4% gegenüber 15,1% im zweiten Quartal 2023. Diese Verbesserung ist auf disziplinierte Preis- und Kapazitätsbeschaffungsbemühungen in seinem Transaktionsportfolio zurückzuführen.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Angepasste Bruttogewinnmarge (Transport) | 16.4% | 15.1% | 130 bps |
| Gesamt bereinigte Bruttogewinnmarge | 15.8% | 14.6% | 120 bps |
Verschuldung und Liquiditätsposition
C.H. Robinson behält eine robuste Liquiditätsposition bei, wobei die Gesamtverschuldung zum 30. September 2024 auf rund 1,56 Milliarden US -Dollar ausgewiesen wurde. Dies schließt verschiedene Schuldenfazilitäten ein, die Betriebskapital und betriebliche Bedürfnisse unterstützen.
| Schuldeneinrichtung | Wert des Wertes (in Tausenden) | Kreditkapazität (in Tausenden) | Reife |
|---|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $150,000 | $1,000,000 | November 2027 |
| Senior Notes, Serie B | $150,000 | $150,000 | August 2028 |
| Senior Notes, Serie C. | $175,000 | $175,000 | August 2033 |
| Verbriefungsanlage für Forderungen | $489,729 | $500,000 | November 2025 |
| Senior Notes | $596,627 | $600,000 | April 2028 |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.