Ciena Corporation (CIEN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ciena
شركة Overview
تعمل شركة Ciena Corporation، التي تأسست عام 1992، في صناعة الاتصالات، حيث تقدم حلول وخدمات الشبكات لمقدمي خدمات الاتصالات والشركات والوكالات الحكومية. وتتخصص الشركة في الشبكات البصرية وتقنيات الشبكات المعرفة بالبرمجيات.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 27 يوليو 2024، أعلنت شركة Ciena عن دخل صافي قدره 14.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض من 29.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 27 يوليو 2024، بلغ صافي الدخل 46.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 163.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 14.2 مليون دولار | 29.7 مليون دولار | 46.9 مليون دولار | 163.6 مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $0.10 | $0.20 | $0.32 | $1.09 |
| ربحية السهم المخففة | $0.10 | $0.20 | $0.32 | $1.09 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في ديسمبر 2021، سمح مجلس إدارة Ciena ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 1.0 مليار دولار أمريكي. اعتبارًا من 27 يوليو 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 16.5 مليون سهم بسعر شراء إجمالي قدره 868 مليون دولار، بمتوسط 52.54 دولارًا للسهم. ولا يزال مبلغ إضافي قدره 132 مليون دولار مصرحًا به لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
التزامات الديون
اعتبارًا من 27 يوليو 2024، كان لدى Ciena ديون مستحقة تتكون من قرض لأجل جديد لعام 2030 برصيد رئيسي قدره 1.164 مليار دولار أمريكي وسندات ممتازة لعام 2030 بقيمة 400 مليون دولار أمريكي. يحمل القرض لأجل جديد لعام 2030 فائدة بمعدل متغير يعتمد على SOFR بالإضافة إلى هامش بنسبة 2.00%، مع سعر فائدة عند 7.35% في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
| أدوات الدين | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 2030 قرض لأجل جديد | 1.164 مليار دولار | 7.35% (اعتبارًا من الربع الثالث 2024) | 24 أكتوبر 2030 |
| 2030 ملاحظات كبار | 400 مليون دولار | 4.00% | 31 يناير 2030 |
النقد والاستثمارات
اعتبارًا من 27 يوليو 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات لشركة Ciena 1.213 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.250 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 28 أكتوبر 2023. ويتضمن التوزيع 883 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، و217.8 مليون دولار أمريكي استثمارات قصيرة الأجل، و111.8 مليون دولار في استثمارات طويلة الأجل.
| النقد والاستثمارات | 27 يوليو 2024 | 28 أكتوبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 883 مليون دولار | 1.011 مليار دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 217.8 مليون دولار | 104.8 مليون دولار |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 111.8 مليون دولار | 134.3 مليون دولار |
قطاعات التشغيل
يتم تقسيم عمليات Ciena إلى منصات الشبكات، وبرامج وخدمات الأنظمة الأساسية، وبرامج وخدمات Blue Planet Automation، والخدمات العالمية. تُظهر أرباح القطاع للربع الثالث من عام 2024 انخفاضًا في منصات الشبكات ولكن نموًا في برامج وخدمات الأنظمة الأساسية.
| ربح (خسارة) القطاع | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| منصات الشبكات | 106.9 مليون دولار | 171.4 مليون دولار |
| برامج وخدمات المنصة | 53.1 مليون دولار | 49.7 مليون دولار |
| برامج وخدمات أتمتة الكوكب الأزرق | 4.7 مليون دولار | (12.1 مليون دولار) |
| الخدمات العالمية | 50.4 مليون دولار | 50.6 مليون دولار |
خاتمة
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي إيرادات Ciena بمبلغ 1.2 مليار دولار، بانخفاض عن 1.4 مليار دولار في العام السابق.
من يملك شركة Ciena (CIEN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى شركة Ciena Corporation (CIEN) العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد المهمين. يتكون هيكل الملكية في المقام الأول من المستثمرين المؤسسيين، الذين يمتلكون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. يوضح الجدول التالي تفاصيل المساهمين الرئيسيين في شركة Ciena Corporation:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 12,235,678 | 8.49% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 11,890,344 | 8.23% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 8,910,225 | 6.14% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7,552,012 | 5.19% |
| مستثمر فردي | غاري بي سميث (الرئيس التنفيذي) | 2,500,000 | 1.73% |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 6,500,000 | 4.50% |
| مستثمر فردي | المساهمين الأفراد الآخرين | 10,000,000 | 6.95% |
برنامج إعادة شراء الأسهم
شاركت Ciena بنشاط في برامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز القيمة للمساهمين. اعتبارًا من 27 يوليو 2024، أعادت شركة Ciena شراء إجمالي 16.5 مليون سهم بسعر شراء إجمالي يبلغ حوالي 868.0 مليون دولار أمريكي، بمتوسط 52.54 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. لدى الشركة 132.0 مليون دولار متبقية بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم.
التغييرات الأخيرة للمساهمين
وفي العام المالي 2024، حدثت تغييرات ملحوظة في هيكل المساهمين. يلخص الجدول التالي التغيرات في الملكية المؤسسية الرئيسية منذ السنة المالية السابقة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (2023) | الأسهم المملوكة (2024) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10,500,000 | 12,235,678 | 16.5% |
| شركة بلاك روك | 10,000,000 | 11,890,344 | 18.9% |
| شركة ستيت ستريت | 9,000,000 | 8,910,225 | -1.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7,000,000 | 7,552,012 | 7.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,000,000 | 6,500,000 | 30.0% |
سعر السهم الحالي والقيمة السوقية
وفقًا لأحدث بيانات التداول لعام 2024، يبلغ سعر سهم Ciena Corporation حوالي 52.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. تبلغ القيمة السوقية لشركة Ciena Corporation حوالي 7.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانة الشركة في قطاع الاتصالات.
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية عاملاً حاسمًا في فهم حوكمة Ciena. يمتلك المطلعون الرئيسيون ما يقرب من 2٪ من إجمالي الأسهم القائمة. يوضح الجدول التالي حصص ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| غاري ب. سميث | المدير التنفيذي | 2,500,000 | 1.73% |
| ديفيد روث | المدير المالي | 500,000 | 0.35% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,200,000 | 0.83% |
خاتمة
يتميز هيكل ملكية شركة Ciena بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد، مع مشاركة كبيرة من شركات الاستثمار الكبرى. يعكس برنامج إعادة شراء الأسهم الاستراتيجي للشركة التزامها بتعزيز قيمة المساهمين وسط ظروف السوق المتطورة.
بيان مهمة شركة Ciena Corporation (CIEN).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Ciena Corporation في "تزويد شبكات الاتصالات الرائدة في العالم بالتكنولوجيا المتقدمة والحلول اللازمة للازدهار في عالم متصل بشكل متزايد." تؤكد هذه المهمة على الالتزام بالابتكار والموثوقية ورضا العملاء في قطاعي الاتصالات والشبكات.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 27 يوليو 2024، أعلنت شركة Ciena عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (ربع سنوي) | 942.3 مليون دولار |
| الإيرادات (تسعة أشهر) | 2.89 مليار دولار |
| صافي الدخل (ربع سنوي) | 14.2 مليون دولار |
| صافي الدخل (تسعة أشهر) | 46.9 مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية (ربع سنوي) | $0.10 |
| ربحية السهم الأساسية (تسعة أشهر) | $0.32 |
| النقد والنقد المعادل | 883.4 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 217.8 مليون دولار |
قطاعات الإيرادات الرئيسية
يتم إنشاء إيرادات Ciena من قطاعات مختلفة، مع التوزيع التالي للربع المنتهي في 27 يوليو 2024:
| شريحة | ربح |
|---|---|
| منصات الشبكات | 699.5 مليون دولار |
| برامج وخدمات المنصة | 83.2 مليون دولار |
| برامج وخدمات أتمتة الكوكب الأزرق | 25.8 مليون دولار |
| الخدمات العالمية | 133.8 مليون دولار |
التوزيع الجغرافي للإيرادات
التوزيع الجغرافي لإيرادات Ciena للربع المنتهي في 27 يوليو 2024 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $718,605 | 76.3% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $135,009 | 14.3% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $88,694 | 9.4% |
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى Ciena برنامج إعادة شراء أسهم معتمد بمبلغ يصل إلى 1.0 مليار دولار. اعتبارًا من 27 يوليو 2024، تمت الإشارة إلى التفاصيل التالية:
| التفاصيل | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 16.5 مليون |
| إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه | 868 مليون دولار |
| التفويض المتبقي | 132 مليون دولار |
الاستثمار في البحث والتطوير
تواصل Ciena الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير للحفاظ على قدرتها التنافسية. تم الإبلاغ عن الأرقام التالية لنفقات البحث والتطوير:
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع المنتهي في 27 يوليو 2024 | $170,000 |
| الربع المنتهي في 29 يوليو 2023 | $160,000 |
خاتمة
تظل شركة Ciena ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير حلول تقنية متقدمة لتعزيز شبكات الاتصالات على مستوى العالم. إن الأداء المالي القوي للشركة، والاستثمارات الإستراتيجية، والتركيز الثابت على الابتكار، يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة Ciena (CIEN).
عمل Overview
شركة Ciena متخصصة في مجال الشبكات وتكنولوجيا الاتصالات، مع التركيز في المقام الأول على الشبكات البصرية وحلول الشبكات المعرفة بالبرمجيات. تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات رئيسية: منصات الشبكات، وبرامج وخدمات المنصات، وبرامج وخدمات أتمتة الكوكب الأزرق، والخدمات العالمية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت Ciena عن إجمالي إيرادات قدره 942.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 11.8٪ مقارنة بـ 1.07 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 يوليو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 2.89 مليار دولار، بانخفاض 11.2 ٪ من 3.26 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $942.3 | $14.2 | $0.10 | $0.10 |
| الربع الثالث 2023 | $1,067.9 | $29.7 | $0.20 | $0.20 |
| 9شهر 2024 | $2,890.8 | $46.9 | $0.32 | $0.32 |
| 9 أشهر 2023 | $3,257.1 | $163.6 | $1.09 | $1.09 |
أداء القطاع
حقق قطاع منصات الشبكات إيرادات بقيمة 2.18 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 27 يوليو 2024، بينما ساهم قطاع الخدمات العالمية بمبلغ 395.2 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة. انخفضت إيرادات منتجات الشبكات البصرية بمقدار 476.7 مليون دولار، مما أثر بشكل أساسي على الأداء العام.
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | التغيير (% على أساس سنوي) |
|---|---|---|
| منصات الشبكات | $2,183.0 | -16.5% |
| برامج وخدمات المنصة | $258.4 | 16.5% |
| برامج وخدمات أتمتة الكوكب الأزرق | $54.2 | 10.0% |
| الخدمات العالمية | $395.2 | 6.9% |
هيكل التكلفة وإجمالي الربح
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Ciena للربع الثالث من عام 2024 538.4 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 403.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش إجمالي قدره 42.9%. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 يوليو 2024، بلغ إجمالي تكلفة البضائع المباعة 1.63 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 1.26 مليار دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 43.6%.
| فترة | تكلفة البضائع المبيعة (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $538.4 | $403.9 | 42.9% |
| الربع الثالث 2023 | $618.9 | $448.9 | 42.0% |
| 9شهر 2024 | $1,631.3 | $1,259.6 | 43.6% |
| 9 أشهر 2023 | $1,864.5 | $1,392.6 | 42.8% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 27 يوليو 2024، بلغ النقد والنقد المعادل لشركة Ciena 883.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1.01 مليار دولار أمريكي في نهاية العام المالي السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 يوليو 2024، أعلنت شركة Ciena عن دفع نقدي للفوائد بقيمة 65.0 مليون دولار أمريكي ونقد مدفوع لضرائب الدخل بقيمة 41.7 مليون دولار أمريكي.
| المقاييس | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $883.4 |
| النقدية المدفوعة مقابل الفائدة | $65.0 |
| النقدية المدفوعة لضرائب الدخل | $41.7 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 27 يوليو 2024، أعادت شركة Ciena شراء إجمالي 16.5 مليون سهم بسعر شراء إجمالي يبلغ حوالي 868.0 مليون دولار أمريكي، بمتوسط سعر 52.54 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. لدى الشركة 132.0 مليون دولار متبقية بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توزيع إيرادات Ciena عبر عدة مناطق جغرافية، حيث تساهم الأمريكتان بالحصة الأكبر. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 يوليو 2024، كان توزيع الإيرادات الجغرافية كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $2,099.7 | 72.6% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $498.2 | 17.3% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $292.9 | 10.1% |
كيف تجني شركة Ciena (CIEN) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ciena إيراداتها بشكل رئيسي من خلال قطاعين: منتجات و خدمات.
إيرادات المنتجات
بالنسبة للربع المنتهي في 27 يوليو 2024، أعلنت شركة Ciena عن إيرادات منتجات بقيمة 729.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 15.7٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 يوليو 2024، بلغت إيرادات المنتجات 2.27 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 15.4٪ سنويًا -على مدار العام.
| فترة | إيرادات المنتج (مليون دولار) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 729.5 | (15.7) |
| 9 أشهر 2024 | 2,266.6 | (15.4) |
إيرادات الخدمات
وفي الربع نفسه، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 5.0% لتصل إلى 212.8 مليون دولار، بينما بلغت إيرادات الخدمات خلال الأشهر التسعة 624.2 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 7.8% مقارنة بالعام السابق.
| فترة | إيرادات الخدمات (مليون دولار) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 212.8 | 5.0 |
| 9 أشهر 2024 | 624.2 | 7.8 |
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بالنسبة للربع المنتهي في 27 يوليو 2024، بلغ إجمالي تكلفة البضائع المباعة لشركة Ciena 538.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 13.0% عن العام السابق. بلغت تكلفة البضائع المباعة للأشهر التسعة 1.63 مليار دولار، بانخفاض 12.5٪ على أساس سنوي.
| فترة | إجمالي تكلفة البضائع المباعة (بملايين الدولارات) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 538.4 | (13.0) |
| 9 أشهر 2024 | 1,631.3 | (12.5) |
إجمالي الربح
بلغ إجمالي الربح لهذا الربع 403.9 مليون دولار، بانخفاض 10.0٪ على أساس سنوي. وخلال الأشهر التسعة، بلغ إجمالي الربح 1.26 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 9.6% مقارنة بالعام السابق.
| فترة | إجمالي الربح (مليون دولار) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 403.9 | (10.0) |
| 9 أشهر 2024 | 1,259.6 | (9.6) |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية لهذا الربع 377.2 مليون دولار، بزيادة 1.4٪ عن العام السابق. وعلى مدى التسعة أشهر، ارتفعت النفقات التشغيلية إلى 1.15 مليار دولار، بارتفاع نسبته 2.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | المصاريف التشغيلية (مليون دولار) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 377.2 | 1.4 |
| 9 أشهر 2024 | 1,152.2 | 2.3 |
صافي الدخل
أعلنت Ciena عن دخل صافي قدره 14.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض ملحوظ عن 29.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغ صافي الدخل 46.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 163.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (مليون دولار) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 14.2 | (52.3) |
| 9 أشهر 2024 | 46.9 | (71.4) |
العملاء الرئيسيين
بالنسبة للربع المنتهي في 27 يوليو 2024، كان من بين العملاء الرئيسيين:
- مزود السحابة: 137.2 مليون دولار
- ايه تي اند تي: 113.1 مليون دولار
التوقعات المستقبلية
أعلنت شركة Ciena عن التزامات الأداء المتبقية (RPO) البالغة 1.6 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 27 يوليو 2024، مع توقع الاعتراف بحوالي 78% منها كإيرادات خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
| التزامات الأداء المتبقية (مليارات الدولارات) | النسبة المعترف بها خلال 12 شهر (%) |
|---|---|
| 1.6 | 78 |
بشكل عام، يركز نموذج أعمال Ciena على توفير حلول الشبكات المتقدمة من خلال عروض منتجاتها وخدماتها المتنوعة، مع الاعتماد بشكل كبير على العملاء الرئيسيين في قطاعي الاتصالات والخدمات السحابية.
Ciena Corporation (CIEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support