Ciena Corporation (CIEN) Bundle
Eine kurze Geschichte der Ciena Corporation
Unternehmen Overview
Die 1992 gegründete Ciena Corporation ist in der Telekommunikationsbranche tätig und bietet Networking -Lösungen und -diensten für Telekommunikationsdiensteanbieter, Unternehmen und Regierungsbehörden an. Das Unternehmen ist auf optische Netzwerk- und Software-definierte Netzwerktechnologien spezialisiert.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 27. Juli 2024 meldete Ciena im dritten Quartal ein Nettoergebnis von 14,2 Mio. USD, was gegenüber 29,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Vorjahr. In den neun Monaten zum 27. Juli 2024 beliefen sich der Nettogewinn auf 46,9 Mio. USD gegenüber 163,6 Mio. USD im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 14,2 Millionen US -Dollar | 29,7 Millionen US -Dollar | 46,9 Millionen US -Dollar | 163,6 Millionen US -Dollar |
| Basic eps | $0.10 | $0.20 | $0.32 | $1.09 |
| Verdünnte EPS | $0.10 | $0.20 | $0.32 | $1.09 |
Aktienrückkaufprogramm
Im Dezember 2021 genehmigte Cienas Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,0 Milliarden US -Dollar. Zum 27. Juli 2024 hat das Unternehmen rund 16,5 Millionen Aktien für einen Gesamtkaufpreis von 868 Mio. USD zurückgekauft, was durchschnittlich 52,54 USD je Aktie hat. Weitere 132 Millionen US -Dollar bleiben für zukünftige Rückkäufe genehmigt.
Schuldenverpflichtungen
Zum 27. Juli 2024 hatte Ciena ausstehende Schulden, die aus einem neuen Laufzeitdarlehen von 2030 mit einem Kapitalbetrag von 1,164 Milliarden US -Dollar und vorrangigen Schuldverschreibungen von 2030 in Höhe von 400 Millionen US -Dollar bestand. Der neue Laufzeitdarlehen von 2030 trägt die Zinsen zu einem variablen Zinssatz basierend auf SOFR zuzüglich einer Ausbreitung von 2,00%, wobei der Zinssatz am Ende des ersten Quartals 2024 bei 7,35% ist.
| Schuldeninstrumente | Hauptbetrag | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| 2030 neuer Laufzeitdarlehen | $ 1,164 Milliarden | 7,35% (zum zweiten Quartal 2024) | 24. Oktober 2030 |
| 2030 Senior Notes | 400 Millionen Dollar | 4.00% | 31. Januar 2030 |
Bargeld und Investitionen
Zum 27. Juli 2024 beliefen sich Cienas Bargeld, Bargeldäquivalente und Investitionen auf 1,213 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 1,250 Milliarden US-Dollar zum 28. Oktober 2023. Der Zusammenbruch umfasst 883 Mio. USD an Bargeld und Bargeldäquivalenten, 217,8 Mio. USD in kurzfristigen Investitionen, Kurzzeitinvestitionen in Höhe von 883 Mio. USD, kurzfristige Investitionen in Höhe von 217,8 Millionen US-Dollar, kurzfristige Investitionen in Höhe von 217,8 Mio. USD, Investitionen in Höhe von 883 Mio. USD, kurzfristige Investitionen in Höhe von 217,8 Mio. USD, Investitionen in Höhe von 883 Mio. USD, kurzfristige Investitionen in Höhe von $ und 111,8 Millionen US-Dollar an langfristigen Investitionen.
| Bargeld und Investitionen | 27. Juli 2024 | 28. Oktober 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 883 Millionen US -Dollar | 1,011 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 217,8 Millionen US -Dollar | 104,8 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Investitionen | 111,8 Millionen US -Dollar | 134,3 Millionen US -Dollar |
Betriebsegmente
Die Vorgänge von Ciena sind in Netzwerkplattformen, Plattformsoftware und -dienste, Software und Dienste von Blue Planet Automation sowie globale Dienste unterteilt. Das Segmentgewinn für Q3 2024 zeigt einen Rückgang der Netzwerkplattformen, jedoch in der Plattformsoftware und -dienste.
| Segmentgewinn (Verlust) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Networking -Plattformen | 106,9 Millionen US -Dollar | 171,4 Millionen US -Dollar |
| Plattformsoftware und -dienste | 53,1 Millionen US -Dollar | 49,7 Millionen US -Dollar |
| Blue Planet Automation Software und Dienste | 4,7 Millionen US -Dollar | (12,1 Millionen US -Dollar) |
| Globale Dienste | 50,4 Millionen US -Dollar | 50,6 Millionen US -Dollar |
Abschluss
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 wurde der Gesamtumsatz von Ciena bei 1,2 Milliarden US -Dollar gegenüber 1,4 Milliarden US -Dollar im Vorjahr gemeldet.
A Who gehört Ciena Corporation (cien)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat die Ciena Corporation (Cien) mehrere bedeutende institutionelle und individuelle Aktionäre. Die Eigentümerstruktur besteht hauptsächlich aus institutionellen Anlegern, die einen erheblichen Teil der Aktien des Unternehmens besitzen. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre der Ciena Corporation:
| Aktionärsart | Name | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 12,235,678 | 8.49% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 11,890,344 | 8.23% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 8,910,225 | 6.14% |
| Institutioneller Investor | Wellington Management Group LLP | 7,552,012 | 5.19% |
| Einzelner Investor | Gary B. Smith (CEO) | 2,500,000 | 1.73% |
| Institutioneller Investor | Invesco Ltd. | 6,500,000 | 4.50% |
| Einzelner Investor | Andere einzelne Aktionäre | 10,000,000 | 6.95% |
Aktienrückkaufprogramm
Ciena hat aktiv an Aktienrückkaufprogrammen teilgenommen, um den Aktionärswert zu verbessern. Zum 27. Juli 2024 kaufte Ciena insgesamt 16,5 Millionen Aktien um einen Gesamtkaufpreis von ca. 868,0 Mio. USD zurück, was durchschnittlich 52,54 USD pro Aktie betrug. Das Unternehmen verfügt über 132,0 Mio. USD, die im Rahmen seiner Aktienrückkaufgenehmigung verbleiben.
Jüngste Aktionärsänderungen
Im Geschäftsjahr 2024 gab es bemerkenswerte Änderungen in der Aktionärsstruktur. Die folgende Tabelle fasst die Änderungen des wichtigsten institutionellen Eigentums seit dem vorherigen Geschäftsjahr zusammen:
| Institution | Aktien im Besitz (2023) | Aktien im Besitz (2024) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,500,000 | 12,235,678 | 16.5% |
| BlackRock, Inc. | 10,000,000 | 11,890,344 | 18.9% |
| State Street Corporation | 9,000,000 | 8,910,225 | -1.0% |
| Wellington Management Group LLP | 7,000,000 | 7,552,012 | 7.9% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 6,500,000 | 30.0% |
Aktueller Aktienkurs und Marktkapitalisierung
Nach den neuesten Handelsdaten im Jahr 2024 beträgt der Aktienkurs der Ciena Corporation ca. 52,50 USD pro Aktie. Die Marktkapitalisierung der Ciena Corporation liegt bei rund 7,6 Milliarden US -Dollar, was die Position des Unternehmens im Telekommunikationssektor widerspiegelt.
Insiderbesitz
Insider -Eigentum bleibt ein kritischer Faktor für das Verständnis der Regierungsführung von Ciena. Wichtige Insider halten ungefähr 2% der gesamten Aktien ausstehend. Die folgende Tabelle beschreibt die Eigentümeranteile der wichtigsten Führungskräfte:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Gary B. Smith | CEO | 2,500,000 | 1.73% |
| David Roth | CFO | 500,000 | 0.35% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,200,000 | 0.83% |
Abschluss
Die Eigentümerstruktur der Ciena Corporation zeichnet sich durch eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären mit erheblicher Beteiligung an wichtigen Investmentunternehmen aus. Das strategische Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens spiegelt das Engagement für die Verbesserung des Aktionärswerts unter den sich entwickelnden Marktbedingungen weiter wider.
Missionserklärung der Ciena Corporation (CIEN)
Overview des Leitbilds
Die Mission von Ciena Corporation ist es, "die weltweit führenden Kommunikationsnetzwerke die fortschrittliche Technologie und Lösungen zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um in einer zunehmend verbundenen Welt zu gedeihen". Diese Mission betont das Engagement für Innovation, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit in der Telekommunikations- und Netzwerksektoren.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 27. Juli 2024 berichtete Ciena die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Umsatz (vierteljährlich) | 942,3 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen (neun Monate) | 2,89 Milliarden US -Dollar |
| Nettogewinn (vierteljährlich) | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (neun Monate) | 46,9 Millionen US -Dollar |
| Basis -EPS (vierteljährlich) | $0.10 |
| Basis -EPS (neun Monate) | $0.32 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 883,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 217,8 Millionen US -Dollar |
Wichtige Umsatzsegmente
Der Umsatz von Ciena wird aus verschiedenen Segmenten erzielt, wobei die folgende Aufschlüsselung für das Quartal am 27. Juli 2024 endete:
| Segment | Einnahmen |
|---|---|
| Networking -Plattformen | 699,5 Millionen US -Dollar |
| Plattformsoftware und -dienste | 83,2 Millionen US -Dollar |
| Blue Planet Automation Software und Dienste | 25,8 Millionen US -Dollar |
| Globale Dienste | 133,8 Millionen US -Dollar |
Geografische Einnahmeverteilung
Die geografische Verteilung des Umsatzes von Ciena für das 27. Juli 2024 ist wie folgt:
| Region | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Amerika | $718,605 | 76.3% |
| EMEA | $135,009 | 14.3% |
| APAC | $88,694 | 9.4% |
Aktienrückkaufprogramm
Ciena hat ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 1,0 Milliarden US -Dollar genehmigt. Ab dem 27. Juli 2024 werden folgende Details festgestellt:
| Detail | Wert |
|---|---|
| Gesamtaktien zurückgekauft | 16,5 Millionen |
| Gesamtbetrag ausgegeben | 868 Millionen US -Dollar |
| Verbleibende Genehmigung | 132 Millionen Dollar |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Ciena investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, um seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten. Die folgenden Zahlen werden für F & E -Kosten gemeldet:
| Zeitraum | F & E -Ausgaben (in Tausenden) |
|---|---|
| Quartal endete am 27. Juli 2024 | $170,000 |
| Quartal endete am 29. Juli 2023 | $160,000 |
Abschluss
Die Ciena Corporation ist weiterhin verpflichtet, fortschrittliche Technologielösungen zur Verbesserung der Kommunikationsnetzwerke weltweit bereitzustellen. Die solide finanzielle Leistung des Unternehmens, die strategischen Investitionen und die unerschütterliche Konzentration auf die Innovationsposition für zukünftiges Wachstum.
Wie Ciena Corporation (Cien) funktioniert
Geschäft Overview
Die Ciena Corporation ist auf Netzwerk- und Kommunikationstechnologie spezialisiert und konzentriert sich hauptsächlich auf optische Netzwerke und softwaredefinierte Netzwerklösungen. Das Unternehmen arbeitet über vier Hauptsegmente: Netzwerkplattformen, Plattformsoftware und -dienste, Software und -dienste von Blue Planet Automation sowie globale Dienste.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 verzeichnete Ciena den Gesamtumsatz von 942,3 Mio. USD, ein Rückgang von 11,8% gegenüber 1,07 Milliarden US % von 3,26 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Basic eps | Verdünnte EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $942.3 | $14.2 | $0.10 | $0.10 |
| Q3 2023 | $1,067.9 | $29.7 | $0.20 | $0.20 |
| 9m 2024 | $2,890.8 | $46.9 | $0.32 | $0.32 |
| 9m 2023 | $3,257.1 | $163.6 | $1.09 | $1.09 |
Segmentleistung
Das Segment Networking Platforms erzielte für die neun Monate, die am 27. Juli 2024, einen Umsatz von 2,18 Milliarden US -Dollar erzielte, während das Global Services -Segment im selben Zeitraum 395,2 Mio. USD beisteuerte. Der Umsatz aus optischen Networking -Produkten ging um 476,7 Mio. USD zurück, was sich hauptsächlich auf die Gesamtleistung auswirkte.
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Ändern (% Yoy) |
|---|---|---|
| Networking -Plattformen | $2,183.0 | -16.5% |
| Plattformsoftware und -dienste | $258.4 | 16.5% |
| Blue Planet Automation Software und Dienste | $54.2 | 10.0% |
| Globale Dienste | $395.2 | 6.9% |
Kostenstruktur und Bruttogewinn
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) von Ciena für das 3. Quartal 2024 betrugen 538,4 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 403,9 Mio. USD führte, was eine Bruttomarge von 42,9%widerspricht. In den neun Monaten zum 27. Juli 2024 beliefen sich die COGS auf 1,63 Milliarden US -Dollar, was zu einem Bruttogewinn von 1,26 Milliarden US -Dollar und einer Bruttomarge von 43,6%führte.
| Zeitraum | Zahnräder (in Millionen) | Bruttogewinn (in Millionen) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $538.4 | $403.9 | 42.9% |
| Q3 2023 | $618.9 | $448.9 | 42.0% |
| 9m 2024 | $1,631.3 | $1,259.6 | 43.6% |
| 9m 2023 | $1,864.5 | $1,392.6 | 42.8% |
Cashflow und Liquidität
Zum 27. Juli 2024 beliefen sich Cienas Bar- und Bargeldäquivalente bei 883,4 Mio. USD gegenüber 1,01 Milliarden US -Dollar zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres. In den neun Monaten zum 27. Juli 2024 meldete Ciena Bargeld, die für Zinsen von 65,0 Mio. USD gezahlt wurden, und Bargeld für Einkommenssteuern von 41,7 Mio. USD.
| Metriken | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $883.4 |
| Bargeld für Zinsen bezahlt | $65.0 |
| Bargeld für Einkommenssteuern bezahlt | $41.7 |
Aktienrückkaufprogramm
Zum 27. Juli 2024 hatte Ciena insgesamt 16,5 Millionen Aktien für einen Gesamtkaufpreis von ca. 868,0 Mio. USD mit einem Durchschnittspreis von 52,54 USD pro Aktie zurückgekauft. Das Unternehmen verfügt über 132,0 Mio. USD, die im Rahmen seiner Aktienrückkaufgenehmigung verbleiben.
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmen von Ciena werden in mehreren geografischen Regionen verteilt, wobei Amerika den bedeutendsten Anteil beiträgt. Für die neun Monate zum 27. Juli 2024 lautet die geografische Einnahmen wie folgt:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes (%) |
|---|---|---|
| Amerika | $2,099.7 | 72.6% |
| EMEA | $498.2 | 17.3% |
| APAC | $292.9 | 10.1% |
Wie Ciena Corporation (Cien) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Ciena Corporation erzielt hauptsächlich über zwei Segmente: Produkte Und Dienstleistungen.
Produkteinnahmen
Für das Quartal, das am 27. Juli 2024 endete, verzeichnete Ciena einen Produktumsatz von 729,5 Mio. USD, ein Rückgang von 15,7% gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023. Für die neun Monate zum 27. Juli 2024 betrug der Produktumsatz 2,27 Milliarden US -über das Jahr.
| Zeitraum | Produktumsatz (Millionen US -Dollar) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 729.5 | (15.7) |
| 9 Monate 2024 | 2,266.6 | (15.4) |
Dienstleistungseinnahmen
Im selben Quartal stieg der Dienstleistungsumsatz um 5,0% auf 212,8 Mio. USD. In den neun Monaten betrug der Dienstleistungsumsatz 624,2 Mio. USD, was einem Anstieg um 7,8% gegenüber dem Vorjahr war.
| Zeitraum | Dienstleistungseinnahmen (Millionen US -Dollar) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 212.8 | 5.0 |
| 9 Monate 2024 | 624.2 | 7.8 |
Kosten der verkauften Waren (Zahnräder)
Für das Quartal, das am 27. Juli 2024 endete, betrug Cienas Gesamtkogs 538,4 Mio. USD, ein Rückgang von 13,0% gegenüber dem Vorjahr. Die Zahnräder betrugen für die neun Monate 1,63 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 12,5% gegenüber dem Vorjahr ging.
| Zeitraum | Total Cogs (Millionen US -Dollar) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 538.4 | (13.0) |
| 9 Monate 2024 | 1,631.3 | (12.5) |
Bruttogewinn
Der Bruttogewinn für das Quartal betrug 403,9 Mio. USD, was einem Rückgang von 10,0% gegenüber dem Vorjahr ging. In den neun Monaten belief sich der Bruttogewinn auf 1,26 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 9,6% gegenüber dem Vorjahr.
| Zeitraum | Bruttogewinn (Millionen US -Dollar) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 403.9 | (10.0) |
| 9 Monate 2024 | 1,259.6 | (9.6) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das Quartal betrugen 377,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 1,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den neun Monaten stieg die Betriebskosten auf 1,15 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 2,3% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023.
| Zeitraum | Betriebskosten (Millionen US -Dollar) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 377.2 | 1.4 |
| 9 Monate 2024 | 1,152.2 | 2.3 |
Nettoeinkommen
Ciena meldete ein Nettoergebnis von 14,2 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, was deutlich von 29,7 Mio. USD im dritten Quartal 2023 zurückging. In den neun Monaten betrug der Nettoeinkommen 46,9 Mio. USD, verglichen mit 163,6 Mio. USD im Vorjahr.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 14.2 | (52.3) |
| 9 Monate 2024 | 46.9 | (71.4) |
Schlüsselkunden
Für das Quartal, das am 27. Juli 2024 endete, gehörten bedeutende Kunden:
- Cloud -Anbieter: 137,2 Millionen US -Dollar
- AT & T: 113,1 Millionen US -Dollar
Zukünftige Erwartungen
Ciena meldete bis zum 27. Juli 2024 die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) von 1,6 Milliarden US -Dollar, wobei rund 78% innerhalb der nächsten 12 Monate als Umsatz anerkannt werden.
| Verbleibende Leistungsverpflichtungen (Milliarden US -Dollar) | Prozentsatz in 12 Monaten erfasst (%) |
|---|---|
| 1.6 | 78 |
Insgesamt konzentriert sich das Geschäftsmodell von Ciena auf die Bereitstellung fortschrittlicher Networking -Lösungen durch seine vielfältigen Produkt- und Serviceangebote, wobei die wichtigsten Kunden in den Bereichen Telekommunikations- und Cloud -Dienstleistungen zutreffen.
Ciena Corporation (CIEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support