Ciena Corporation (CIEN) Bundle
Uma breve história da Ciena Corporation
Empresa Overview
A Ciena Corporation, fundada em 1992, opera no setor de telecomunicações, fornecendo soluções e serviços de rede para provedores de serviços de telecomunicações, empresas e agências governamentais. A empresa é especializada em redes ópticas e tecnologias de rede definidas por software.
Desempenho financeiro recente
Em 27 de julho de 2024, a Ciena registrou um lucro líquido de US $ 14,2 milhões no terceiro trimestre, abaixo dos US $ 29,7 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos nove meses findos em 27 de julho de 2024, o lucro líquido totalizou US $ 46,9 milhões em comparação com US $ 163,6 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 14,2 milhões | US $ 29,7 milhões | US $ 46,9 milhões | US $ 163,6 milhões |
| EPS básico | $0.10 | $0.20 | $0.32 | $1.09 |
| EPS diluído | $0.10 | $0.20 | $0.32 | $1.09 |
Programa de recompra de ações
Em dezembro de 2021, o conselho da Ciena autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 1,0 bilhão. Em 27 de julho de 2024, a Companhia recomprou aproximadamente 16,5 milhões de ações por um preço de compra agregado de US $ 868 milhões, com média de US $ 52,54 por ação. Um adicional de US $ 132 milhões permanece autorizado para futuras recompras.
Obrigações de dívida
Em 27 de julho de 2024, a Ciena tinha dívida pendente, composta por um novo empréstimo a 2030 com um saldo principal de US $ 1,164 bilhão e 2030 notas sênior no valor de US $ 400 milhões. O novo empréstimo de 2030 tem juros a uma taxa variável com base em SOFR mais um spread de 2,00%, com a taxa de juros em 7,35% no final do terceiro trimestre de 2024.
| Instrumentos de dívida | Valor principal | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| 2030 Novo empréstimo a prazo | US $ 1,164 bilhão | 7,35% (a partir do terceiro trimestre 2024) | 24 de outubro de 2030 |
| 2030 Notas seniores | US $ 400 milhões | 4.00% | 31 de janeiro de 2030 |
Dinheiro e investimentos
Em 27 de julho de 2024, o dinheiro da Ciena, os equivalentes de caixa e os investimentos totalizaram US $ 1,213 bilhão, uma queda de US $ 1,250 bilhão a partir de 28 de outubro de 2023. O detalhamento inclui US $ 883 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, US $ 217,8 milhões em investimentos de curto prazo, investimentos, investimentos de curto prazo, e US $ 111,8 milhões em investimentos de longo prazo.
| Dinheiro e investimentos | 27 de julho de 2024 | 28 de outubro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 883 milhões | US $ 1,011 bilhão |
| Investimentos de curto prazo | US $ 217,8 milhões | US $ 104,8 milhões |
| Investimentos de longo prazo | US $ 111,8 milhões | US $ 134,3 milhões |
Segmentos operacionais
As operações da Ciena são segmentadas em plataformas de rede, software e serviços de plataforma, software e serviços de automação do Blue Planet e serviços globais. Os lucros do segmento para o terceiro trimestre de 2024 mostram um declínio nas plataformas de rede, mas o crescimento em software e serviços de plataforma.
| Lucro do segmento (perda) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Plataformas de rede | US $ 106,9 milhões | US $ 171,4 milhões |
| Software e serviços de plataforma | US $ 53,1 milhões | US $ 49,7 milhões |
| Software e serviços de automação do Planet Blue | US $ 4,7 milhões | (US $ 12,1 milhões) |
| Serviços Globais | US $ 50,4 milhões | US $ 50,6 milhões |
Conclusão
Nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, a receita total da Ciena foi relatada em US $ 1,2 bilhão, abaixo dos US $ 1,4 bilhão no ano anterior.
Um dono da Ciena Corporation (CIEN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Ciena Corporation (CIEN) possui vários acionistas institucionais e individuais significativos. A estrutura de propriedade consiste principalmente em investidores institucionais, que detêm uma parcela substancial das ações da empresa. A tabela a seguir detalha os principais acionistas da Ciena Corporation:
| Tipo de acionista | Nome | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 12,235,678 | 8.49% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 11,890,344 | 8.23% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 8,910,225 | 6.14% |
| Investidor institucional | Wellington Management Group LLP | 7,552,012 | 5.19% |
| Investidor individual | Gary B. Smith (CEO) | 2,500,000 | 1.73% |
| Investidor institucional | Invesco Ltd. | 6,500,000 | 4.50% |
| Investidor individual | Outros acionistas individuais | 10,000,000 | 6.95% |
Programa de recompra de ações
A Ciena se envolveu ativamente em programas de recompra de ações para aprimorar o valor dos acionistas. Em 27 de julho de 2024, a Ciena recomprou um total de 16,5 milhões de ações por um preço de compra agregado de aproximadamente US $ 868,0 milhões, com média de US $ 52,54 por ação. A empresa possui US $ 132,0 milhões restantes sob sua autorização de recompra de ações.
Mudanças recentes de acionistas
No ano fiscal de 2024, houve mudanças notáveis na estrutura dos acionistas. A tabela a seguir resume as mudanças na principal propriedade institucional desde o ano fiscal anterior:
| Instituição | Ações de propriedade (2023) | Ações de propriedade (2024) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10,500,000 | 12,235,678 | 16.5% |
| BlackRock, Inc. | 10,000,000 | 11,890,344 | 18.9% |
| State Street Corporation | 9,000,000 | 8,910,225 | -1.0% |
| Wellington Management Group LLP | 7,000,000 | 7,552,012 | 7.9% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 6,500,000 | 30.0% |
Preço atual das ações e capitalização de mercado
Até os dados de negociação mais recentes em 2024, o preço das ações da Ciena Corporation é de aproximadamente US $ 52,50 por ação. A capitalização de mercado da Ciena Corporation é de cerca de US $ 7,6 bilhões, refletindo a posição da empresa no setor de telecomunicações.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada continua sendo um fator crítico para entender a governança da Ciena. Os principais especialistas detêm aproximadamente 2% do total de ações em circulação. A tabela a seguir descreve as apostas de propriedade dos principais executivos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Gary B. Smith | CEO | 2,500,000 | 1.73% |
| David Roth | Diretor Financeiro | 500,000 | 0.35% |
| Outros executivos | Vários | 1,200,000 | 0.83% |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Ciena Corporation é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais, com participação significativa das principais empresas de investimento. O programa de recompra de ações estratégicas da Companhia reflete ainda seu compromisso de melhorar o valor dos acionistas em meio a condições de mercado em evolução.
Declaração de missão da Ciena Corporation (CIEN)
Overview de declaração de missão
A missão da Ciena Corporation é "fornecer às principais redes de comunicações do mundo a tecnologia e as soluções avançadas necessárias para prosperar em um mundo cada vez mais conectado". Esta missão enfatiza o compromisso com a inovação, a confiabilidade e a satisfação do cliente nos setores de telecomunicações e redes.
Métricas de desempenho financeiro
Em 27 de julho de 2024, a Ciena relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita (trimestral) | US $ 942,3 milhões |
| Receita (nove meses) | US $ 2,89 bilhões |
| Lucro líquido (trimestral) | US $ 14,2 milhões |
| Lucro líquido (nove meses) | US $ 46,9 milhões |
| EPS básico (trimestral) | $0.10 |
| EPS básico (nove meses) | $0.32 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 883,4 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 217,8 milhões |
Principais segmentos de receita
A receita da Ciena é gerada a partir de vários segmentos, com a seguinte quebra do trimestre encerrado em 27 de julho de 2024:
| Segmento | Receita |
|---|---|
| Plataformas de rede | US $ 699,5 milhões |
| Software e serviços de plataforma | US $ 83,2 milhões |
| Software e serviços de automação do Planet Blue | US $ 25,8 milhões |
| Serviços Globais | US $ 133,8 milhões |
Distribuição geográfica da receita
A distribuição geográfica da receita da Ciena para o trimestre encerrada em 27 de julho de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Américas | $718,605 | 76.3% |
| EMEA | $135,009 | 14.3% |
| APAC | $88,694 | 9.4% |
Programa de recompra de ações
A Ciena possui um programa de recompra de ações autorizado por até US $ 1,0 bilhão. Em 27 de julho de 2024, são observados os seguintes detalhes:
| Detalhe | Valor |
|---|---|
| Total de ações recompradas | 16,5 milhões |
| Valor total gasto | US $ 868 milhões |
| Autorização restante | US $ 132 milhões |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
A Ciena continua investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para manter sua vantagem competitiva. Os números a seguir são relatados para as despesas de P&D:
| Período | Despesas de P&D (em milhares) |
|---|---|
| Trimestre encerrado em 27 de julho de 2024 | $170,000 |
| Trimestre encerrado em 29 de julho de 2023 | $160,000 |
Conclusão
A Ciena Corporation permanece comprometida com sua missão de fornecer soluções de tecnologia avançada para aprimorar as redes de comunicações globalmente. O sólido desempenho financeiro da empresa, investimentos estratégicos e foco inabalável na inovação a posicionam bem para o crescimento futuro.
Como funciona a Ciena Corporation (CIEN)
Negócios Overview
A Ciena Corporation é especializada em tecnologia de rede e comunicação, concentrando-se principalmente em soluções de redes ópticas e definidas por software. A empresa opera através de quatro segmentos principais: plataformas de rede, software e serviços de plataforma, software e serviços de automação do Planet Blue e serviços globais.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a Ciena registrou uma receita total de US $ 942,3 milhões, uma redução de 11,8% em comparação com US $ 1,07 bilhão no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 27 de julho de 2024, a receita total foi de US $ 2,89 bilhões, 11,2 de julho de 27 de julho de 2024, foi de US $ 2,89 bilhões, 11,2 % de US $ 3,26 bilhões durante o mesmo período em 2023.
| Período | Receita total (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $942.3 | $14.2 | $0.10 | $0.10 |
| Q3 2023 | $1,067.9 | $29.7 | $0.20 | $0.20 |
| 9m 2024 | $2,890.8 | $46.9 | $0.32 | $0.32 |
| 9m 2023 | $3,257.1 | $163.6 | $1.09 | $1.09 |
Desempenho do segmento
O segmento de plataformas de rede gerou US $ 2,18 bilhões em receita nos nove meses findos em 27 de julho de 2024, enquanto o segmento de serviços globais contribuiu com US $ 395,2 milhões durante o mesmo período. A receita dos produtos de rede óptica diminuiu em US $ 476,7 milhões, afetando principalmente o desempenho geral.
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudança (% yoy) |
|---|---|---|
| Plataformas de rede | $2,183.0 | -16.5% |
| Software e serviços de plataforma | $258.4 | 16.5% |
| Software e serviços de automação do Planet Blue | $54.2 | 10.0% |
| Serviços Globais | $395.2 | 6.9% |
Estrutura de custos e lucro bruto
O custo de mercadorias da Ciena vendido (COGS) para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 538,4 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 403,9 milhões, refletindo uma margem bruta de 42,9%. Nos nove meses findos em 27 de julho de 2024, a CGRs totalizou US $ 1,63 bilhão, levando a um lucro bruto de US $ 1,26 bilhão e uma margem bruta de 43,6%.
| Período | Engrenagens (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $538.4 | $403.9 | 42.9% |
| Q3 2023 | $618.9 | $448.9 | 42.0% |
| 9m 2024 | $1,631.3 | $1,259.6 | 43.6% |
| 9m 2023 | $1,864.5 | $1,392.6 | 42.8% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 27 de julho de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro da Ciena eram de US $ 883,4 milhões, abaixo dos US $ 1,01 bilhão no final do ano fiscal anterior. Nos nove meses findos em 27 de julho de 2024, a Ciena relatou dinheiro pago pelos juros de US $ 65,0 milhões e dinheiro pago pelo imposto de renda de US $ 41,7 milhões.
| Métricas | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $883.4 |
| Dinheiro pago pelos juros | $65.0 |
| Dinheiro pago pelo imposto de renda | $41.7 |
Programa de recompra de ações
Em 27 de julho de 2024, a Ciena havia recomprado um total de 16,5 milhões de ações por um preço de compra agregado de aproximadamente US $ 868,0 milhões, com um preço médio de US $ 52,54 por ação. A empresa possui US $ 132,0 milhões restantes sob sua autorização de recompra de ações.
Distribuição de receita geográfica
A receita da Ciena é distribuída em várias regiões geográficas, com as Américas contribuindo com a parcela mais significativa. Nos nove meses findos em 27 de julho de 2024, a quebra da receita geográfica é a seguinte:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total (%) |
|---|---|---|
| Américas | $2,099.7 | 72.6% |
| EMEA | $498.2 | 17.3% |
| APAC | $292.9 | 10.1% |
Como a Ciena Corporation (CIEN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Ciena Corporation gera receita principalmente através de dois segmentos: Produtos e Serviços.
Receita de produtos
No trimestre encerrado em 27 de julho de 2024, a Ciena registrou receita de produto de US $ 729,5 milhões, um declínio de 15,7% em comparação com o mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 27 de julho de 2024, a receita do produto foi de US $ 2,27 bilhões, queda de 15,4% do ano -mais do ano.
| Período | Receita do produto (US $ milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 729.5 | (15.7) |
| 9 meses 2024 | 2,266.6 | (15.4) |
Receita de serviços
No mesmo trimestre, a receita de serviços aumentou 5,0%, para US $ 212,8 milhões, enquanto nos nove meses, a receita dos serviços foi de US $ 624,2 milhões, marcando um aumento de 7,8% em comparação com o ano anterior.
| Período | Receita de serviços (US $ milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 212.8 | 5.0 |
| 9 meses 2024 | 624.2 | 7.8 |
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
Para o trimestre encerrado em 27 de julho de 2024, o total de engrenagens da Ciena foi de US $ 538,4 milhões, uma queda de 13,0% em relação ao ano anterior. As engrenagens nos nove meses foram de US $ 1,63 bilhão, queda de 12,5% ano a ano.
| Período | TOTAL COGS (US $ milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 538.4 | (13.0) |
| 9 meses 2024 | 1,631.3 | (12.5) |
Lucro bruto
O lucro bruto do trimestre foi de US $ 403,9 milhões, queda de 10,0% em relação ao ano anterior. Durante os nove meses, o lucro bruto totalizou US $ 1,26 bilhão, uma queda de 9,6% em comparação com o ano anterior.
| Período | Lucro bruto (US $ milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 403.9 | (10.0) |
| 9 meses 2024 | 1,259.6 | (9.6) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do trimestre foram de US $ 377,2 milhões, um aumento de 1,4% em relação ao ano anterior. Durante os nove meses, as despesas operacionais aumentaram para US $ 1,15 bilhão, um aumento de 2,3% em comparação com o mesmo período em 2023.
| Período | Despesas operacionais (US $ milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 377.2 | 1.4 |
| 9 meses 2024 | 1,152.2 | 2.3 |
Resultado líquido
A Ciena registrou um lucro líquido de US $ 14,2 milhões para o terceiro trimestre de 2024, diminuindo significativamente de US $ 29,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, o lucro líquido foi de US $ 46,9 milhões, em comparação com US $ 163,6 milhões no ano anterior.
| Período | Lucro líquido (US $ milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 14.2 | (52.3) |
| 9 meses 2024 | 46.9 | (71.4) |
Clientes -chave
Para o trimestre encerrado em 27 de julho de 2024, clientes significativos incluíram:
- Provedor de nuvem: US $ 137,2 milhões
- AT&T: US $ 113,1 milhões
Expectativas futuras
A Ciena relatou as obrigações de desempenho restantes (RPO) de US $ 1,6 bilhão em 27 de julho de 2024, com aproximadamente 78% que devem ser reconhecidos como receita nos próximos 12 meses.
| Obrigações de desempenho restantes ($ bilhões) | Porcentagem reconhecida em 12 meses (%) |
|---|---|
| 1.6 | 78 |
No geral, o modelo de negócios da Ciena se concentra em fornecer soluções avançadas de rede por meio de suas diversas ofertas de produtos e serviços, com dependência significativa dos principais clientes nos setores de telecomunicações e serviços em nuvem.
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