Chimera Investment Corporation (CIM) Bundle
تاريخ موجز للCIM
شهدت شركة CIM، وهي شركة مساهمة عامة، تطورات كبيرة وتغيرات في الأداء المالي حتى عام 2024.
مالي Overview اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CIM عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 10.45 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 7.74 مليار دولار. بلغ صافي دخل الشركة المتاح للمساهمين العاديين خلال هذا الربع 113.67 مليون دولارمما أدى إلى صافي دخل للسهم الواحد $1.41.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $10,453,181,000 | $10,501,840,000 |
| إجمالي الالتزامات | $7,737,834,000 | $7,349,109,000 |
| صافي الدخل متاح للمساهمين العاديين | $113,672,000 | $34,000,000 |
| صافي الدخل لكل سهم | $1.41 | $0.42 |
مدفوعات الأرباح
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة CIM عن إجمالي توزيعات الأرباح 30 مليون دولار، مع توزيع أرباح على كل سهم $0.37. وهذا يمثل انخفاضا من 42 مليون دولار المعلن عنها في الربع نفسه من العام السابق.
أداء السهم وهيكل السهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة متوسط مرجح لعدد الأسهم الأساسية يبلغ تقريبًا 80.81 مليون أسهم معلقة. أدى التقسيم العكسي الأخير للأسهم إلى خفض عدد الأسهم القائمة من حوالي 241 مليون ل 80 مليون.
السيولة وهيكل رأس المال
حافظت CIM على مركز نقدي يبلغ حوالي 97 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 222 مليون دولار في نهاية عام 2023. ركزت الشركة على الحفاظ على السيولة من خلال مزيج من اتفاقيات التمويل المضمونة وإصدار سندات غير مضمونة.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $97,000,000 | $222,000,000 |
| تم إصدار الملاحظات غير المضمونة | $134,000,000 | لا يوجد |
| اتفاقيات التمويل المضمونة | $791,000,000 | لا يوجد |
المحفظة الاستثمارية
تشتمل المحفظة الاستثمارية لشركة CIM على مجموعة متنوعة من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت الشركة بحوالي 6.23 مليار دولار في MBS، مع متوسط العائد المرجح 5.29%.
| المحفظة الاستثمارية | القيمة الرئيسية أو الاسمية | القيمة العادلة | متوسط العائد المرجح |
|---|---|---|---|
| RMBS غير التابعة للوكالة | $5,291,900,000 | $5,264,000,000 | 5.7% |
| وكالة RMBS | $956,977,000 | $959,142,000 | 6.5% |
| القروض المحتفظ بها للاستثمار | $2,699,126,000 | $2,140,754,000 | 4.4% |
اتجاهات السوق والعائد الاقتصادي
أعلنت الشركة عن عائد اقتصادي قدره 6.82% للربع الثالث من عام 2024، والذي يتم احتسابه على أساس التغيرات في القيمة الدفترية للسهم وتوزيعات الأرباح المدفوعة. وهذا يدل على تعافي بيئة السوق واستراتيجيات إدارة الأصول الفعالة.
بشكل عام، يعكس الوضع المالي لشركة CIM اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 استراتيجية تركز على السيولة والإدارة الحكيمة لهيكل رأس المال والالتزام بتقديم قيمة للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح والاستثمارات الإستراتيجية.
من يملك شركة Chimera Investment Corporation (CIM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Chimera Investment Corporation (CIM) من مزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم.
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.50% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.75% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 7.85% |
| مستثمر فردي | ملكية المطلعين (الإدارة) | 5.20% |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 4.30% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3.90% |
| آخر | مستثمرو التجزئة | 58.50% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Chimera Investment Corporation. ويقدم الجدول التالي overview للملكية المؤسسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,000,000 | 10.50% |
| شركة بلاك روك | 7,500,000 | 9.75% |
| شركة ستيت ستريت | 5,750,000 | 7.85% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,200,000 | 4.30% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,900,000 | 3.90% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة لفريق الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل الملكية الداخلية أدناه.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| محمد عبد الزبير | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| ليندا هـ. سميث | المدير المالي | 500,000 |
| جيمس ر. أندرسون | عضو مجلس الإدارة | 250,000 |
| سارة ك. لي | عضو مجلس الإدارة | 150,000 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة Chimera Investment Corporation 13.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس عائدًا سنويًا بنسبة 12.5% حتى تاريخه. وتبلغ القيمة السوقية حوالي 1.05 مليار دولار أمريكي، ويبلغ متوسط حجم التداول 1.5 مليون سهم يوميًا.
التطورات الأخيرة
أعلنت شركة Chimera Investment Corporation عن تحقيق صافي دخل قدره 322.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 95.6 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع مكاسب الاستثمار وتحسن إيرادات الفوائد.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 322.6 مليون دولار | 95.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 10.45 مليار دولار | 10.50 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 7.74 مليار دولار | 7.35 مليار دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $3.95 | $1.26 |
بيان مهمة شركة Chimera Investment Corporation (CIM).
Overview
تهدف شركة Chimera Investment Corporation (CIM) إلى تحقيق عوائد مستدامة من خلال محفظة متنوعة من الأصول المتعلقة بالرهن العقاري. تركز الشركة على الحفاظ على استراتيجية استثمار منضبطة مع إدارة المخاطر بشكل فعال لتعزيز قيمة المساهمين.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
- الشفافية: توفير معلومات واضحة ويمكن الوصول إليها لأصحاب المصلحة.
- ابتكار: البحث المستمر عن فرص واستراتيجيات استثمارية جديدة.
- المساءلة: تحمل المسؤولية عن الأداء المالي والقرارات التشغيلية.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لـ CIM ما يلي:
- تعظيم العائدات المعدلة حسب المخاطر على الاستثمارات.
- الحفاظ على مركز مالي قوي من خلال الرفع المالي الحكيم.
- - تعزيز السيولة للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.
- بناء محفظة متنوعة من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والأصول ذات الصلة.
الأداء المالي في 30 سبتمبر 2024
أعلنت CIM عن صافي دخل متاح للمساهمين العاديين قدره 258.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يُترجم إلى ربحية أساسية للسهم (EPS) قدرها 3.20 دولار أمريكي.
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) متاح للمساهمين العاديين | $258,602 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $3.20 |
| الأرباح المعلنة للمساهمين العاديين | $87,000 |
| المتوسط المرجح للأسهم الأساسية القائمة | 80,753,709 |
| القيمة الدفترية لكل سهم عادي | $22.35 |
المحفظة الاستثمارية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تألفت المحفظة الاستثمارية لشركة CIM من مزيج من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) التابعة للوكالة وغير التابعة لها، مع التركيز على تعظيم العائد مع إدارة المخاطر.
| تكوين المحفظة | التكلفة المطفأة (%) | القيمة العادلة (%) |
|---|---|---|
| RMBS غير التابعة للوكالة | 7.7 | 8.3 |
| وكالة RMBS | 7.3 | 7.6 |
| القروض المحتفظ بها للاستثمار | 84.6 | 84.1 |
ممارسات إدارة المخاطر
تستخدم CIM ممارسات صارمة لإدارة المخاطر للتخفيف من الخسائر المحتملة الناجمة عن تقلبات السوق ومخاطر الائتمان. تستخدم الشركة المشتقات المالية للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة وتعزيز استقرار المحفظة.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أصدرت CIM سندات عليا غير مضمونة بقيمة 75 مليون دولار مستحقة في عام 2029 لتنويع هيكل رأس مالها. تم تخصيص عائدات هذا الإصدار للاستثمارات في الأوراق المالية للوكالة CMO.
| إصدار الديون | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 9.00% ملاحظات عليا | $65 | 15 مايو 2029 |
| 9.25% ملاحظات عليا | $75 | 15 أغسطس 2029 |
سياسة توزيع الأرباح
لدى CIM سياسة توزيع أرباح ثابتة تهدف إلى إعادة القيمة إلى المساهمين. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت CIM عن توزيع أرباح بقيمة 0.37 دولار أمريكي لكل سهم عادي، مما يعكس الالتزام بعوائد المساهمين.
| معلومات الأرباح | المبلغ (بالملايين) | لكل سهم المبلغ |
|---|---|---|
| الأرباح المشتركة المعلنة (الربع الثالث 2024) | $30 | $0.37 |
| الأرباح المفضلة المعلنة (المجموعة أ) | $3 | $0.50 |
خاتمة
يؤكد بيان مهمة شركة Chimera Investment Corporation اعتبارًا من عام 2024 على الالتزام بالعائدات المستدامة والممارسات الأخلاقية والإدارة الفعالة للمخاطر، مما يضع الشركة في موضع النمو المستمر في قطاع الاستثمار في الرهن العقاري.
كيف تعمل شركة Chimera Investment Corporation (CIM).
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Chimera Investment Corporation (CIM) في المقام الأول كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على اقتناء وتمويل وإدارة قروض الرهن العقاري السكني والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) والأصول الأخرى المتعلقة بالعقارات. تتضمن استراتيجية الشركة الاستفادة من محفظتها الواسعة لتوليد الدخل من خلال الفوائد والمكاسب الرأسمالية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CIM عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $322,577 |
| صافي دخل الفوائد | $66,451 |
| دخل الفوائد | $195,295 |
| حساب الفائدة | $128,844 |
| العائد على متوسط حقوق الملكية | 20.30% |
| الأرباح المتاحة للتوزيع | $30,000 |
تكوين المحفظة
تتكون محفظة CIM من مزيج من قروض الرهن العقاري السكني وأنواع مختلفة من الأوراق المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت خصائص المحفظة كما يلي:
| تكوين المحفظة | التكلفة المطفأة (%) | القيمة العادلة (%) |
|---|---|---|
| RMBS غير التابعة للوكالة | 7.7% | 8.3% |
| وكالة RMBS | 7.3% | 7.6% |
| القروض المحتفظ بها للاستثمار | 84.6% | 84.1% |
| كبير مسؤولي التسويق | 7.2% | 7.2% |
الأنشطة الاستثمارية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شاركت شركة سي آي إم في أنشطة استثمارية هامة:
- إجمالي الاستثمارات المشتراة: 1.6 مليار دولار
- إجمالي الاستثمارات المباعة: 35 مليون دولار
- المدفوعات الرئيسية المستلمة: 1.1 مليار دولار
هيكل التمويل
تحتفظ CIM بهيكل تمويلي متنوع لدعم أنشطتها الاستثمارية. تشمل مقاييس التمويل الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مقياس التمويل | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| اتفاقيات التمويل المضمونة المعلقة | $3,235,072 |
| الرافعة المالية لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 3.9:1 |
| نفوذ اللجوء | 1.2:1 |
| التسهيلات الائتمانية للمستودعات غير المستخدمة | $1,900,000 |
سياسة توزيع الأرباح
لدى CIM سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث تعلن توزيعات الأرباح للمساهمين بناءً على أدائها المالي. بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CIM:
- أرباح الأسهم العادية: 0.37 دولار للسهم الواحد
- أرباح الأسهم المفضلة (السلسلة د): 6 ملايين دولار
إدارة السيولة والنقد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل وضع السيولة لدى CIM ما يلي:
| مقياس السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $97,000 |
| الأصول غير المربوطة | $550,000 |
اتجاهات السوق والتوقعات
تعمل CIM في بيئة سوق مواتية تتميز بانخفاض معدلات التأخر في السداد وارتفاع أسعار المنازل. وتتوقع الشركة استمرار طلب المستثمرين على أوراقها المالية وتخطط لتكييف استراتيجيتها للاستفادة من ظروف السوق.
إدارة المخاطر
للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة، يستخدم سي آي إم مشتقات مالية مختلفة، بما في ذلك مقايضات أسعار الفائدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحافظ الشركة على استراتيجيات إدارة المخاطر لحماية هامش صافي الفائدة.
الوضع المالي الموحد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي أصول ومطلوبات شركة CIM كما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $13,702,376 |
| إجمالي الالتزامات | $10,965,064 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,737,312 |
كيف تجني شركة Chimera Investment Corporation (CIM) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Chimera Investment Corporation إيرادات من خلال قنوات مختلفة، في المقام الأول من خلال دخل الفوائد من أصول الرهن العقاري ومكاسب الاستثمار. تركز الشركة على شراء وتسنيد قروض الرهن العقاري السكني، بما في ذلك كل من RMBS التابعة للوكالة وغير التابعة لها (الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني).
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف بالدولار) | من العام حتى تاريخه 2024 (الدولار بالآلاف) | من العام حتى تاريخه 2023 (الدولار بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| دخل الفوائد | $195,295 | $568,586 | $581,700 |
| حساب الفائدة | $128,844 | $369,733 | $382,988 |
| صافي دخل الفوائد | $66,451 | $198,853 | $198,712 |
| مكاسب / خسائر الاستثمار الأخرى | $92,846 | $195,054 | $(11,125) |
استراتيجية الاستثمار
تتضمن استراتيجية الاستثمار في Chimera الحصول على أصول ذات عائد أعلى مع إدارة الرافعة المالية والحفاظ على السيولة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي أصول رهن عقاري تبلغ قيمتها حوالي 13.4 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن مزيجًا من سندات الرهن العقاري التابعة للوكالة، وسندات الرهن العقاري غير التابعة للوكالة، والقروض المحتفظ بها للاستثمار.
أنشطة التمويل
تستخدم الشركة اتفاقيات التمويل المضمونة وأصدرت سندات غير مضمونة لتعزيز هيكل رأس المال. على سبيل المثال، في أغسطس 2024، أصدرت شركة Chimera سندات ممتازة بقيمة 75 مليون دولار بسعر فائدة 9.25%، ومن المتوقع أن تستحق في عام 2029.
| تفاصيل التمويل | المبلغ (دولار بالآلاف) |
|---|---|
| اتفاقيات التمويل المضمونة | $3,235,072 |
| تم إصدار الملاحظات غير المضمونة | $75,000 |
| إجمالي الالتزامات | $10,749,770 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,737,312 |
سياسة توزيع الأرباح
حافظت شركة Chimera على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث أعلنت عن توزيع أرباح بقيمة 0.37 دولار أمريكي لكل سهم عادي للربع الثالث من عام 2024. وحتى تاريخه، بلغ إجمالي الأرباح المعلنة للمساهمين العاديين 87 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 138 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
| مدفوعات الأرباح | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف بالدولار) | حتى تاريخه 2024 (بالآلاف بالدولار) | حتى تاريخه 2023 (الدولار بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| أرباح الأسهم العادية | $30,000 | $87,000 | $138,000 |
| أرباح الأسهم المفضلة | $22,787 | $63,975 | $55,313 |
مقاييس الأداء
تعكس مقاييس أداء Chimera كفاءتها التشغيلية وربحيتها. بلغ العائد الاقتصادي للربع الثالث من عام 2024 6.82%، في حين بلغ العائد منذ بداية العام 15.56%. وسجلت الزيادة في القيمة الدفترية للسهم 22.35 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 21.27 دولارًا أمريكيًا في نهاية الربع الثاني من عام 2024.
| مقاييس الأداء | الربع الثالث 2024 | حتى عام 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| العائد الاقتصادي | 6.82% | 15.56% | لا يوجد |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $22.35 | لا يوجد | لا يوجد |
Chimera Investment Corporation (CIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Chimera Investment Corporation (CIM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chimera Investment Corporation (CIM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chimera Investment Corporation (CIM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.