Chimera Investment Corporation (CIM) Bundle
Eine kurze Geschichte von CIM
CIM, ein börsennotiertes Unternehmen, erlebte erhebliche Entwicklungen und finanzielle Leistungsänderungen bis 2024.
Finanziell Overview Ab dem 30. September 2024
Bis zum 30. September 2024 meldete CIM insgesamt Vermögenswerte von ungefähr 10,45 Milliarden US -Dollar und totale Verbindlichkeiten von 7,74 Milliarden US -Dollar. Das Nettoeinkommen des Unternehmens für das Quartal stand dem Stammaktionären zur Verfügung 113,67 Millionen US -Dollar, was zu einem Nettoergebnis pro Aktie von führt $1.41.
| Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $10,453,181,000 | $10,501,840,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $7,737,834,000 | $7,349,109,000 |
| Nettogewinnung für Stammaktionäre zur Verfügung steht | $113,672,000 | $34,000,000 |
| Nettogewinn pro Aktie | $1.41 | $0.42 |
Dividendenzahlungen
Im dritten Quartal von 2024 erklärte CIM Dividenden insgesamt 30 Millionen Dollar, mit einer T-Schützen-Dividende von $0.37. Dies markierte eine Abnahme von der 42 Millionen Dollar im selben Quartal des Vorjahres erklärt.
Aktienleistung und Aktienstruktur
Bis zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine gewichtete durchschnittliche Grundanteilszahl von ca. 80,81 Millionen Aktien hervorragend. Der jüngste Reverse -Aktien -Split reduzierte die Anzahl der ausstehenden Aktien von etwa etwa 241 Millionen Zu 80 Millionen.
Liquidität und Kapitalstruktur
CIM hielt eine Bargeldposition von ungefähr 97 Millionen Dollar Ab dem 30. September 2024, unten von 222 Millionen Dollar Ende 2023. Das Unternehmen konzentrierte sich auf die Aufrechterhaltung der Liquidität durch eine Kombination aus gesicherten Finanzierungsvereinbarungen und die Erteilung von ungesicherten Schuldverschreibungen.
| Liquiditätsmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $97,000,000 | $222,000,000 |
| Ungesicherte Notizen ausgestellt | $134,000,000 | N / A |
| Gesicherte Finanzierungsvereinbarungen | $791,000,000 | N / A |
Anlageportfolio
Das Anlageportfolio von CIM umfasst eine vielfältige Auswahl an hypothekenbesicherten Securities (MBS). Zum 30. September 2024 hielt die Firma ungefähr fest 6,23 Milliarden US -Dollar in MBS mit einer gewichteten durchschnittlichen Ausbeute von 5.29%.
| Anlageportfolio | Haupt- oder fiktiver Wert | Fairer Wert | Gewichtete Durchschnittsrendite |
|---|---|---|---|
| RMBS Nicht-Behörden | $5,291,900,000 | $5,264,000,000 | 5.7% |
| Agentur RMBS | $956,977,000 | $959,142,000 | 6.5% |
| Kredite für Investitionen | $2,699,126,000 | $2,140,754,000 | 4.4% |
Markttrends und wirtschaftliche Rendite
Das Unternehmen meldete eine wirtschaftliche Rendite von 6.82% Für das dritte Quartal von 2024, der basierend auf Änderungen des Buchwerts pro Aktie und gezahlten Dividenden berechnet wird. Dies ist ein Hinweis auf ein erholtes Marktumfeld und effektive Strategien für das Vermögensverwaltung.
Insgesamt spiegelt die finanzielle Position von CIM ab dem 30. September 2024 eine Strategie wider, die sich auf Liquidität, ein umsichtiges Kapitalstrukturmanagement und eine Verpflichtung zur Bereitstellung von Aktionärswert durch Dividenden und strategische Investitionen konzentriert.
A Who gehört Chimera Investment Corporation (CIM)
Hauptaktionäre
Ab 2024 besteht die Eigentümerstruktur der Chimera Investment Corporation (CIM) aus einer Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen.
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 10.50% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 9.75% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 7.85% |
| Einzelner Investor | Insider -Eigentum (Management) | 5.20% |
| Institutioneller Investor | Invesco Ltd. | 4.30% |
| Institutioneller Investor | Dimensional Fund Advisors LP | 3.90% |
| Andere | Einzelhandelsinvestoren | 58.50% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien der Chimera Investment Corporation. Die folgende Tabelle enthält eine overview des institutionellen Eigentums zum 30. September 2024.
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,000,000 | 10.50% |
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 9.75% |
| State Street Corporation | 5,750,000 | 7.85% |
| Invesco Ltd. | 3,200,000 | 4.30% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,900,000 | 3.90% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Aktien des Executive Management Teams und der Vorstandsmitglieder. Zum 30. September 2024 ist der Insider -Eigentum nachstehend detailliert.
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Mohammad A. Zubair | CEO | 1,000,000 |
| Linda H. Smith | CFO | 500,000 |
| James R. Anderson | Vorstandsmitglied | 250,000 |
| Sarah K. Lee | Vorstandsmitglied | 150,000 |
Aktienleistung und Markttrends
Zum 30. September 2024 beträgt der Aktienkurs der Chimera Investment Corporation 13,50 USD, was eine Rendite von 12,5%zurückzuführen ist. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,05 Milliarden US -Dollar, wobei ein Handelsvolumen durchschnittlich 1,5 Millionen Aktien pro Tag beträgt.
Jüngste Entwicklungen
Die Chimera Investment Corporation hat in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein Nettoergebnis von 322,6 Mio. USD gemeldet, verglichen mit 95,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der signifikante Anstieg wird auf höhere Anlagestehin und verbesserte Zinserträge zurückzuführen.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 322,6 Millionen US -Dollar | 95,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 10,45 Milliarden US -Dollar | 10,50 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 7,74 Milliarden US -Dollar | 7,35 Milliarden US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $3.95 | $1.26 |
Missionserklärung der Chimera Investment Corporation (CIM)
Overview
Die Chimera Investment Corporation (CIM) zielt darauf ab, über ein diversifiziertes Portfolio an hypothekenbezogenen Vermögenswerten nachhaltige Renditen zu erzielen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung einer disziplinierten Anlagestrategie und das Risiko effektiv, um den Aktionärswert zu steigern.
Kernwerte
- Integrität: Engagement für ethische Praktiken in allen Operationen.
- Transparenz: Bereitstellung klarer und zugänglicher Informationen für Stakeholder.
- Innovation: Suchen Sie nach neuen Investitionsmöglichkeiten und Strategien.
- Rechenschaftspflicht: Verantwortung für finanzielle Leistung und operative Entscheidungen übernehmen.
Strategische Ziele
Zu den strategischen Zielen von CIM gehören:
- Maximierung der risikobereinigten Renditen für Investitionen.
- Aufrechterhaltung einer starken finanziellen Position durch umsichtige Hebelwirkung.
- Verbesserung der Liquidität, um Marktchancen zu nutzen.
- Aufbau eines vielfältigen Portfolios an hypothekenbesicherten Wertpapieren und damit verbundenen Vermögenswerten.
Finanzielle Leistung zum 30. September 2024
CIM meldete ein Nettoergebnis, das Stammaktionären von 258,6 Mio. USD für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung stand, was auf ein grundlegendes Ergebnis je Aktie (EPS) von 3,20 USD entspricht.
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoergebnis (Verlust), die den Stammaktionären zur Verfügung stehen | $258,602 |
| Grundgewinn je Aktie | $3.20 |
| Dividenden, die an gebräuchliche Anteilseigner erklärt wurden | $87,000 |
| Gewichtete durchschnittliche Grundanteile ausstehend | 80,753,709 |
| Buchwert pro Stammaktien | $22.35 |
Anlageportfolio Overview
Zum 30. September 2024 bestand das Anlageportfolio von CIM aus einer Mischung aus Agenturen und nicht-unternehmerischen Hypotheken-Wertpapieren (MBS), wobei der Schwerpunkt auf der Maximierung der Rendite und der Verwaltung des Risikos liegt.
| Portfolio -Komposition | Amortisierte Kosten (%) | Fair Value (%) |
|---|---|---|
| RMBS Nicht-Behörden | 7.7 | 8.3 |
| Agentur RMBS | 7.3 | 7.6 |
| Kredite für Investitionen | 84.6 | 84.1 |
Risikomanagementpraktiken
CIM setzt strenge Risikomanagementpraktiken ein, um potenzielle Verluste aus Marktvolatilität und Kreditrisiko zu mildern. Das Unternehmen nutzt finanzielle Derivate, um Zinsrisiken abzusichern und die Portfolio -Stabilität zu verbessern.
Jüngste Entwicklungen
Im August 2024 gab CIM 75 Millionen US -Dollar an ungesicherten vorrangigen Schuldverschreibungen aus, die 2029 fällig sind, um seine Kapitalstruktur zu diversifizieren. Der Erlös aus dieser Emission wurde für Investitionen in die CMO -Wertpapiere der Agentur zugewiesen.
| Schuldenausgabe | Betrag (in Millionen) | Reife Datum |
|---|---|---|
| 9,00% Senior Notes | $65 | 15. Mai 2029 |
| 9,25% Senior Notes | $75 | 15. August 2029 |
Dividendenpolitik
CIM verfügt über eine konsistente Dividendenpolitik, die darauf abzielt, den Aktionären den Wert zurückzugeben. Für das dritte Quartal von 2024 erklärte CIM eine Dividende von 0,37 USD pro Stammaktie, was eine Verpflichtung für die Renditen der Aktionäre widerspricht.
| Dividendeninformationen | Betrag (in Millionen) | Pro Aktienbetrag |
|---|---|---|
| Gemeinsame Dividenden deklariert (Q3 2024) | $30 | $0.37 |
| Bevorzugte Dividenden deklariert (Serie A) | $3 | $0.50 |
Abschluss
Die Missionserklärung der Chimera Investment Corporation im Jahr 2024 betont eine Verpflichtung zu nachhaltigen Renditen, ethischen Praktiken und effektivem Risikomanagement und positioniert das Unternehmen für ein weiteres Wachstum des Hypothekeninvestitionssektors.
Wie Chimera Investment Corporation (CIM) funktioniert
Geschäftsmodell Overview
Die Chimera Investment Corporation (CIM) ist in erster Linie als Immobilieninvestitionstrust (REIT) tätig, die sich auf die Akquisition, Finanzierung und Verwaltung von Hypothekenkrediten für Wohngebäude, Hypothekenpapiere (MBS) und anderen immobilienbezogenen Vermögenswerten konzentrieren. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Nutzung ihres umfangreichen Portfolios, um Einkommen durch Zinsen und Kapitalgewinne zu erzielen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete CIM die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $322,577 |
| Nettozinserträge | $66,451 |
| Zinserträge | $195,295 |
| Zinsaufwand | $128,844 |
| Rendite im Durchschnitt Eigenkapital | 20.30% |
| Einkommen für die Verteilung verfügbar | $30,000 |
Portfolio -Komposition
Das CIM -Portfolio besteht aus einer Mischung aus Wohnhypothekendarlehen und verschiedenen Arten von Wertpapieren. Ab dem 30. September 2024 waren die Portfoliomerkmale wie folgt:
| Portfolio -Komposition | Amortisierte Kosten (%) | Fair Value (%) |
|---|---|---|
| RMBS Nicht-Behörden | 7.7% | 8.3% |
| Agentur RMBS | 7.3% | 7.6% |
| Kredite für Investitionen | 84.6% | 84.1% |
| CMO | 7.2% | 7.2% |
Anlageaktivitäten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 führte CIM erhebliche Investitionstätigkeiten aus:
- Gesamtinvestitionen gekauft: 1,6 Milliarden US -Dollar
- Gesamtinvestitionen verkauft: 35 Millionen US -Dollar
- Hauptzahlungen erhalten: 1,1 Milliarden US -Dollar
Finanzierungsstruktur
CIM unterhält eine diversifizierte Finanzierungsstruktur, um seine Investitionstätigkeiten zu unterstützen. Zu den wichtigsten Finanzierungsmetriken zum 30. September 2024 gehören:
| Finanzierungsmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesicherte Finanzierungsvereinbarungen ausstehend | $3,235,072 |
| GAAP -Hebel | 3.9:1 |
| Rückgriff auf die Hebelwirkung | 1.2:1 |
| Nicht verwendete Lagerkreditanlagen | $1,900,000 |
Dividendenpolitik
CIM hat eine konsistente Dividendenpolitik, die den Aktionären auf der Grundlage ihrer finanziellen Leistung Dividenden erklärt. Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, erklärte CIM:
- Stammaktiendividende: 0,37 USD pro Aktie
- Bevorzugte Aktiendividende (Serie D): 6 Millionen US -Dollar
Liquidität und Cash -Management
Zum 30. September 2024 umfasste die Liquiditätsposition von CIM:
| Liquiditätsmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $97,000 |
| Unbelastete Vermögenswerte | $550,000 |
Markttrends und Aussichten
CIM arbeitet in einem günstigen Marktumfeld, das durch niedrige Kriminalitätsraten und steigende Immobilienpreise gekennzeichnet ist. Das Unternehmen rechnet mit einer anhaltenden Nachfrage der Anleger nach seinen Wertpapieren und plant, seine Strategie zur Kapitalisierung der Marktbedingungen anzupassen.
Risikomanagement
Um Risiken im Zusammenhang mit Zinsschwankungen zu verringern, beschäftigt CIM verschiedene Finanzderivate, einschließlich Zinsswaps. Zum 30. September 2024 behält das Unternehmen seine Risikomanagementstrategien bei, um seine Nettozinsspanne zu schützen.
Konsolidierte finanzielle Bedingung
Zum 30. September 2024 lagen die Gesamtvermögen und -verbindlichkeiten von CIM wie folgt:
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $13,702,376 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $10,965,064 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $2,737,312 |
Wie Chimera Investment Corporation (CIM) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Chimera Investment Corporation erzielt Einnahmen über verschiedene Kanäle, vor allem durch Zinserträge aus ihren Hypothekenvermögen und Investitionsgewinnen. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Kauf und die Verbriefung von Hypothekenkrediten für Wohngebäude, darunter sowohl Agentur als auch Nicht-Agentur-RMBS (hypothekenbesicherte Wertpapiere in Wohngebieten).
| Einnahmequelle | Q3 2024 (Dollar in Tausenden) | Jahr für Jahr 2024 (Dollar in Tausenden) | Jahr für Jahr 2023 (Dollar in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Zinserträge | $195,295 | $568,586 | $581,700 |
| Zinsaufwand | $128,844 | $369,733 | $382,988 |
| Nettozinserträge | $66,451 | $198,853 | $198,712 |
| Andere Investitionsgewinne/Verluste | $92,846 | $195,054 | $(11,125) |
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie von Chimera besteht darin, Vermögenswerte mit höherem Rücken zu erwerben und die Hebelwirkung zu verwalten und Liquidität aufrechtzuerhalten. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ein Gesamtvermögen im Wert von rund 13,4 Milliarden US-Dollar, darunter eine Mischung aus Agentur RMBS, RMBS und Kredite, die für Investitionen gehalten werden.
Finanzierungsaktivitäten
Das Unternehmen nutzt gesicherte Finanzierungsvereinbarungen und hat ungesicherte Schuldverschreibungen herausgegeben, um seine Kapitalstruktur zu verbessern. Zum Beispiel gab Chimera im August 2024 vorrangige Schuldverschreibungen in Höhe von 75 Millionen US -Dollar mit einem Zinssatz von 9,25% aus, der voraussichtlich im Jahr 2029 reifen wird.
| Finanzierungsdetails | Betrag (Dollar in Tausenden) |
|---|---|
| Gesicherte Finanzierungsvereinbarungen | $3,235,072 |
| Ungesicherte Notizen ausgestellt | $75,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $10,749,770 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $2,737,312 |
Dividendenpolitik
Die Chimera hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten und für den ersten Quartal 2024 eine Dividende von 0,37 USD pro Stammaktie für den ersten Quartal für den ersten Quartal erklärt. Jährlich beliefen sich die Gesamtdividenden, die an Stammaktionäre erklärt wurden, 87 Millionen US-Dollar, verglichen mit 138 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
| Dividendenzahlungen | Q3 2024 (Dollar in Tausenden) | YTD 2024 (Dollar in Tausenden) | YTD 2023 (Dollar in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Stammaktien -Dividenden | $30,000 | $87,000 | $138,000 |
| Bevorzugte Aktiendividenden | $22,787 | $63,975 | $55,313 |
Leistungsmetriken
Die Leistungskennzahlen von Chimera spiegeln ihre betriebliche Effizienz und Rentabilität wider. Die wirtschaftliche Rendite für den ersten Quartal 2024 betrug 6,82%, während die Rendite von Jahreszeiten 15,56%betrug. Der Anstieg des Buchwerts pro Aktie wurde ab dem 30. September 2024 auf 22,35 USD verzeichnet, gegenüber 21,27 USD am Ende des zweiten Quartals 2024.
| Leistungsmetriken | Q3 2024 | YTD 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Wirtschaftliche Rendite | 6.82% | 15.56% | N / A |
| Buchwert pro Aktie | $22.35 | N / A | N / A |
Chimera Investment Corporation (CIM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Chimera Investment Corporation (CIM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chimera Investment Corporation (CIM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chimera Investment Corporation (CIM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.