Core Laboratories N.V. (CLB) Bundle
تاريخ موجز للمختبرات الأساسية N.V.
لقد أثبتت شركة Core Laboratories N.V. نفسها كمزود رائد لخدمات وصف الخزانات وتعزيز الإنتاج. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة مواجهة ديناميكيات السوق المختلفة مع الحفاظ على الأداء التشغيلي القوي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Core Laboratories عن إجمالي إيرادات قدرها 394.6 مليون دولار، يعكس أ زيادة 3% من 381.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مكونات الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمات | 291.7 مليون دولار | 277.2 مليون دولار | 5% |
| مبيعات المنتجات | 102.9 مليون دولار | 104.4 مليون دولار | (1%) |
| إجمالي الإيرادات | 394.6 مليون دولار | 381.6 مليون دولار | 3% |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 350.2 مليون دولار، مقارنة ب 341.5 مليون دولار في عام 2023، يمثل أ زيادة 3%.
| مصاريف التشغيل | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | 224.2 مليون دولار | 211.0 مليون دولار | 6% |
| تكلفة مبيعات المنتجات | 90.1 مليون دولار | 87.4 مليون دولار | 3% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 30.7 مليون دولار | 31.6 مليون دولار | (3%) |
| الاستهلاك والإطفاء | 11.3 مليون دولار | 11.5 مليون دولار | (2%) |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى المختبرات الأساسية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 24.7 مليون دولار، مقارنة ب 34.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى انخفاض قدره 29%.
تحليل التدفق النقدي
تحسنت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بشكل ملحوظ إلى 35.8 مليون دولار، من 5.4 مليون دولار في العام السابق، بمناسبة أ زيادة 567%.
| مكونات التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 35.8 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | 567% |
| الأنشطة الاستثمارية | (2.8 مليون دولار) | (4.2 مليون دولار) | (33%) |
| أنشطة التمويل | (26.6 مليون دولار) | 0.034 مليون دولار | نانومتر |
| صافي التغير في النقد | 6.4 مليون دولار | 1.2 مليون دولار | 435% |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت Core Laboratories على نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 1.58:1 والنسبة الحالية من 2.48:1مما يعكس وضع السيولة المستقر.
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، تعرضت شركة Core Laboratories لحادث حريق في إحدى منشآتها في المملكة المتحدة، مما أدى إلى تسويات تأمينية جزئية بقيمة 5.6 مليون دولار لفترة التسعة أشهر. سجلت الشركة التكاليف المرتبطة بمجموع الأضرار 2.1 مليون دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سعر سهم Core Laboratories مرونة على الرغم من تقلبات السوق، مع توزيع أرباح ربع سنوية ثابتة قدرها 0.01 دولار للسهم الواحد.
من يملك Core Laboratories N.V. (CLB)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية Core Laboratories N.V. (CLB) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي تفاصيل عن كبار المساهمين:
| نوع المساهم | اسم | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 12.5% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 8.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 7.8% |
| من الداخل | ديفيد د. دنلاب (الرئيس التنفيذي) | 1.2% |
| من الداخل | التنفيذيين الآخرين | 0.5% |
| مستثمرو التجزئة | متنوع | 59.3% |
ديناميكيات المساهمين
ويشير تكوين المساهمين إلى وجود كبير للمستثمرين المؤسسيين، وهو ما يعكس في كثير من الأحيان الثقة في استراتيجية الشركة وأدائها على المدى الطويل. يُعرف أكبر المساهمين، بلاك روك وفانغارد، بتأثيرهم الكبير على حوكمة الشركات وعمليات صنع القرار بسبب ممتلكاتهم الكبيرة.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أوائل عام 2024، شهدت Core Laboratories N.V. تقلبات في سعر سهمها، وهو ما يعكس اتجاهات السوق الأوسع في قطاع الطاقة. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.1 مليار دولار، ويبلغ سعر السهم حوالي 23 دولارًا للسهم الواحد.
التطورات الأخيرة
لقد خضعت Core Laboratories للعديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين. وتشمل هذه:
- دفعات أرباح بقيمة 0.03 دولار للسهم الواحد في عام 2024.
- تهدف برامج إعادة شراء الأسهم إلى تقليل عدد الأسهم القائمة وزيادة ربحية السهم.
- الاستثمار في توسيع القدرات والخدمات المخبرية لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات استخلاص النفط والغاز.
مقاييس الأداء المالي
المقاييس المالية الرئيسية لشركة Core Laboratories N.V. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 394.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 24.7 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 44.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.58:1 |
| النسبة الحالية | 2.48:1 |
خاتمة
يتميز مشهد الملكية لشركة Core Laboratories N.V. بقاعدة مؤسسية متينة، مع مشاركة كبيرة من المستثمرين الأفراد. وتعكس استراتيجية الشركة لتعزيز قيمة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم التزامها بتحقيق عوائد وسط بيئة سوق ديناميكية.
بيان مهمة المختبرات الأساسية NV (CLB).
Overview بيان المهمة
تلتزم Core Laboratories N.V. (CLB) بتوفير خدمات ومنتجات عالية الجودة لتحسين الخزانات لصناعة النفط والغاز العالمية. وتؤكد مهمة الشركة على تعزيز استخراج النفط والغاز من الحقول الموجودة من خلال التكنولوجيا المبتكرة وخدمة العملاء المتميزة.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- التركيز على العملاء: تقديم حلول مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة للعملاء.
- ابتكار: الاستثمار في البحث والتطوير لدفع التقدم التكنولوجي.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً في إدارة الخزانات.
- الوصول العالمي: تشغيل شبكة شاملة من المختبرات والمرافق في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي المتعلق بالمهمة
تعكس النتائج المالية للمختبرات الأساسية التزامها بمهمتها. أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 394.6 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 291.7 مليون دولار |
| إيرادات مبيعات المنتجات | 102.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 44.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 24.7 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 11% |
أداء القطاع
تعمل المختبرات الأساسية من خلال قسمين رئيسيين: وصف الخزان وتعزيز الإنتاج. ويلخص الجدول التالي أداءهم للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | ربح | الدخل التشغيلي | هامش التشغيل |
|---|---|---|---|
| وصف الخزان | 259.4 مليون دولار | 34.8 مليون دولار | 13% |
| تعزيز الإنتاج | 135.3 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | 7% |
التطورات الأخيرة
في الأرباع الأخيرة، شهدت Core Laboratories نموًا كبيرًا في إيرادات خدماتها، لا سيما في خدمات تشخيص إكمال الآبار. أعلنت الشركة عن زيادة في إيرادات الخدمة بنسبة 5٪ على أساس سنوي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مقاييس الكفاءة التشغيلية
تواصل الشركة تحسين الكفاءة التشغيلية، كما يتضح من المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.48:1 |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.58:1 |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1.47:1 |
خاتمة
لا تزال شركة Core Laboratories N.V تركز على مهمتها المتمثلة في تعزيز استخلاص النفط والغاز من خلال الابتكار والتزام العملاء، حيث تعكس النتائج المالية أهدافها الإستراتيجية وكفاءاتها التشغيلية.
كيف تعمل شركة Core Laboratories N.V. (CLB).
عمل Overview
تعمل Core Laboratories N.V. (CLB) في صناعة النفط والغاز، حيث تقدم الخدمات والمنتجات التي تعزز أداء الخزان وتزيد من استخلاص النفط والغاز من الحقول الحالية والجديدة. تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: وصف الخزان وتعزيز الإنتاج.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Core Laboratories عن إجمالي إيرادات قدرها 394.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 381.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 3% على أساس سنوي.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 394.6 مليون دولار | 381.6 مليون دولار | 3% |
| الدخل التشغيلي | 44.4 مليون دولار | 40.1 مليون دولار | 11% |
| صافي الدخل | 24.7 مليون دولار | 34.6 مليون دولار | (29%) |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.53 | $0.74 | (28%) |
تحليل القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى قسمين: وصف المكمن وتعزيز الإنتاج. الإيرادات والإيرادات التشغيلية لهذه القطاعات مفصلة أدناه.
| شريحة | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الإيرادات (9 أشهر 2023) | ٪ يتغير | الدخل التشغيلي (9 أشهر 2024) | الدخل التشغيلي (9 أشهر 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وصف الخزان | 259.4 مليون دولار | 248.7 مليون دولار | 4% | 34.8 مليون دولار | 28.8 مليون دولار | 21% |
| تعزيز الإنتاج | 135.3 مليون دولار | 132.9 مليون دولار | 2% | 9.2 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | (11%) |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Core Laboratories عن إيرادات خدمة بلغت 98.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي. بلغت إيرادات مبيعات المنتجات لنفس الفترة 35.6 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10٪ على أساس سنوي.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الخدمات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 224.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6% عن العام السابق. وبلغت المصاريف العمومية والإدارية 30.7 مليون دولار، بانخفاض طفيف قدره 3% عن عام 2023.
| فئة التكلفة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | 224.2 مليون دولار | 211.0 مليون دولار | 6% |
| تكلفة مبيعات المنتجات | 90.1 مليون دولار | 87.4 مليون دولار | 3% |
| العامة والإدارية | 30.7 مليون دولار | 31.6 مليون دولار | (3%) |
| الاستهلاك والإطفاء | 11.3 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | (5%) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت Core Laboratories على نسبة حالية تبلغ 2.48:1 ونسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 1.58:1. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية مضمونة بالتزام اقتراض إجمالي قدره 135 مليون دولار أمريكي، مع توفر ما يقرب من 92.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من أحدث تقرير.
| متري | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.48:1 |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.58:1 |
| توافر التسهيلات الائتمانية | 92.1 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 35.8 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 5.4 مليون دولار أمريكي المسجلة في نفس الفترة من عام 2023.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 35.8 مليون دولار | 5.4 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 8.6 مليون دولار | 7.8 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 27.1 مليون دولار | (2.5 مليون دولار) |
التطورات الأخيرة
واصلت شركة Core Laboratories توسيع خدماتها في الأسواق الدولية، لا سيما في تحليل الصخور المكمنة والسوائل، على الرغم من التحديات مثل الصراعات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية التي تؤثر على الجداول الزمنية للمشروع.
كيف تجني Core Laboratories N.V. (CLB) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Core Laboratories N.V. بشكل أساسي من خلال قسمين: وصف الخزان وتعزيز الإنتاج.
وصف الخزان
يوفر قسم وصف المكمن الخدمات المتعلقة بتحليل الصخور المكمنة والسوائل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من هذا القطاع:
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $88.8 | 4% |
| 9شهر 2024 | $259.4 | 4% |
وتشمل العوامل التي تساهم في الإيرادات النمو في الأسواق الدولية، وخاصة في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، والطلب على خدمات تحليل فحص النفط الخام. بلغ الدخل التشغيلي للقطاع للربع الثالث من عام 2024 16.5 مليون دولار أمريكي، مع هامش تشغيل بنسبة 19٪.
تعزيز الإنتاج
يركز قطاع تحسين الإنتاج على استكمال الآبار والخدمات ذات الصلة. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات:
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $45.6 | 13% |
| 9شهر 2024 | $135.3 | 2% |
شهد هذا القطاع نموًا قويًا في خدمات تشخيص إكمال الآبار. بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 3.2 مليون دولار أمريكي، مع هامش تشغيل بنسبة 7٪.
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Core Laboratories عن إجمالي إيرادات قدرها 394.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3% مقارنة بـ 381.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| وصف الخزان | $259.4 | 66% |
| تعزيز الإنتاج | $135.3 | 34% |
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 44.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 40.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس هامش تشغيل إجمالي بنسبة 11٪.
هيكل التكلفة
يتكون هيكل تكاليف المختبرات الأساسية من نفقات تشغيلية مختلفة. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التكاليف على النحو التالي:
| نوع المصاريف | التكلفة (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | $224.2 | 57% |
| تكلفة مبيعات المنتجات | $90.1 | 23% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $30.7 | 8% |
| الاستهلاك والإطفاء | $11.3 | 3% |
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 314.3 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق دخل تشغيلي قدره 44.4 مليون دولار أمريكي.
التدفق النقدي والسيولة
أعلنت شركة Core Laboratories عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 35.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهي زيادة كبيرة من 5.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت النفقات الرأسمالية خلال هذه الفترة 8.6 مليون دولار.
الديون والنسب المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Core Laboratories مقاييس الدين التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.58:1 |
| النسبة الحالية | 2.48:1 |
وتشير هذه النسب إلى وضع مالي مستقر مع سيولة قوية profile.
Core Laboratories N.V. (CLB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Core Laboratories N.V. (CLB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Core Laboratories N.V. (CLB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Core Laboratories N.V. (CLB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.