Core Laboratories N.V. (CLB) Bundle
Uma breve história dos Laboratórios Core N.V.
O Core Laboratories N.V. se estabeleceu como um provedor líder de descrição do reservatório e serviços de aprimoramento da produção. A partir de 2024, a empresa continua a enfrentar várias dinâmicas de mercado, mantendo o desempenho operacional robusto.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os Core Laboratories relataram receita total de US $ 394,6 milhões, refletindo a Aumento de 3% de US $ 381,6 milhões no mesmo período de 2023.
| Componentes de receita | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviços | US $ 291,7 milhões | US $ 277,2 milhões | 5% |
| Vendas de produtos | US $ 102,9 milhões | US $ 104,4 milhões | (1%) |
| Receita total | US $ 394,6 milhões | US $ 381,6 milhões | 3% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 350,2 milhões, comparado com US $ 341,5 milhões em 2023, representando um Aumento de 3%.
| Despesas operacionais | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo dos serviços | US $ 224,2 milhões | US $ 211,0 milhões | 6% |
| Custo das vendas de produtos | US $ 90,1 milhões | US $ 87,4 milhões | 3% |
| Despesa geral e administrativa | US $ 30,7 milhões | US $ 31,6 milhões | (3%) |
| Depreciação e amortização | US $ 11,3 milhões | US $ 11,5 milhões | (2%) |
Resultado líquido
Lucro líquido atribuível aos laboratórios principais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 24,7 milhões, comparado com US $ 34,6 milhões pelo mesmo período em 2023, indicando um declínio de 29%.
Análise do fluxo de caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, melhorou significativamente para US $ 35,8 milhões, de cima de US $ 5,4 milhões no ano anterior, marcando um Aumento de 567%.
| Componentes do fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 35,8 milhões | US $ 5,4 milhões | 567% |
| Atividades de investimento | (US $ 2,8 milhões) | (US $ 4,2 milhões) | (33%) |
| Atividades de financiamento | (US $ 26,6 milhões) | US $ 0,034 milhão | Nm |
| Mudança líquida em dinheiro | US $ 6,4 milhões | US $ 1,2 milhão | 435% |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os Core Laboratories mantiveram uma relação dívida / EBITDA de 1.58:1 e uma proporção atual de 2.48:1, refletindo uma posição de liquidez estável.
Desenvolvimentos recentes
Em fevereiro de 2024, os Core Laboratories sofreram um incidente de incêndio em uma de suas instalações do Reino Unido, resultando em acordos de seguro parcial de US $ 5,6 milhões para o período de nove meses. A empresa registrou custos associados a danos totalizando US $ 2,1 milhões.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações dos Core Laboratories mostrou resiliência, apesar das flutuações do mercado, com um dividendo trimestral consistente de US $ 0,01 por ação.
A Who é proprietário dos Core Laboratories N.V. (CLB)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade dos Core Laboratories N.V. (CLB) inclui uma mistura de investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir fornece detalhes sobre os principais acionistas:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 12.5% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 8.5% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 7.8% |
| Insider | David D. Dunlap (CEO) | 1.2% |
| Insider | Outros executivos | 0.5% |
| Investidores de varejo | Vários | 59.3% |
Dinâmica dos acionistas
A composição dos acionistas indica uma presença significativa de investidores institucionais, que geralmente reflete a confiança na estratégia e no desempenho de longo prazo da empresa. Os maiores acionistas, BlackRock e Vanguard, são conhecidos por sua influência substancial nos processos de governança corporativa e tomada de decisão devido a suas grandes participações.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No início de 2024, os Core Laboratories N.V. viram flutuações em seu preço das ações, o que reflete as tendências mais amplas do mercado no setor de energia. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente US $ 1,1 bilhão, com um preço das ações em torno de US $ 23 por ação.
Desenvolvimentos recentes
O Core Laboratories passou por várias iniciativas estratégicas destinadas a melhorar o valor dos acionistas. Estes incluem:
- Pagamentos de dividendos de US $ 0,03 por ação em 2024.
- Programas de recompra de ações destinados a reduzir o número de ações em circulação e aumentar os ganhos por ação.
- Investimento na expansão das capacidades e serviços de laboratório para atender à crescente demanda nas tecnologias de recuperação de petróleo e gás.
Métricas de desempenho financeiro
As principais métricas financeiras dos principais laboratórios n.v. em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 394,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 24,7 milhões |
| Receita operacional | US $ 44,4 milhões |
| Relação dívida / ebitda | 1.58:1 |
| Proporção atual | 2.48:1 |
Conclusão
O cenário de propriedade da Core Laboratories N.V. é caracterizado por uma sólida base institucional, com participação significativa do investidor no varejo. A estratégia da Companhia de aprimorar o valor dos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações reflete seu compromisso de fornecer retornos em meio a um ambiente de mercado dinâmico.
Core Laboratories N.V. (CLB) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
Os Core Laboratories N.V. (CLB) estão comprometidos em fornecer serviços e produtos de otimização de reservatório de alta qualidade à indústria global de petróleo e gás. A missão da empresa enfatiza o aumento da recuperação de petróleo e gás dos campos existentes por meio de tecnologia inovadora e atendimento ao cliente superior.
Os principais componentes da declaração de missão
- Foco no cliente: Entregando soluções personalizadas para atender às necessidades exclusivas dos clientes.
- Inovação: Investir em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar os avanços tecnológicos.
- Sustentabilidade: Promoção de práticas ambientalmente responsáveis no gerenciamento do reservatório.
- Alcance global: Operando uma rede abrangente de laboratórios e instalações em todo o mundo.
Desempenho financeiro relacionado à missão
Os resultados financeiros dos Laboratórios Core refletem seu compromisso com sua missão. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 394,6 milhões |
| Receita de serviço | US $ 291,7 milhões |
| Receita de vendas de produtos | US $ 102,9 milhões |
| Receita operacional | US $ 44,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 24,7 milhões |
| Margem operacional | 11% |
Desempenho do segmento
Os principais laboratórios opera através de dois segmentos primários: descrição do reservatório e aprimoramento da produção. A tabela a seguir resume seu desempenho nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita | Receita operacional | Margem operacional |
|---|---|---|---|
| Descrição do reservatório | US $ 259,4 milhões | US $ 34,8 milhões | 13% |
| Aprimoramento da produção | US $ 135,3 milhões | US $ 9,2 milhões | 7% |
Desenvolvimentos recentes
Nos trimestres recentes, os Core Laboratories tiveram um crescimento significativo em sua receita de serviço, particularmente em serviços de diagnóstico de conclusão de poços. A empresa relatou um aumento de receita de serviço de 5% ano a ano nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Métricas de eficiência operacional
A empresa continua a melhorar a eficiência operacional, conforme ilustrado pelas seguintes métricas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.48:1 |
| Relação dívida / ebitda | 1.58:1 |
| Dívida para relação EBITDA ajustada | 1.47:1 |
Conclusão
Os Core Laboratories N.V. permanecem focados em sua missão de melhorar a recuperação de petróleo e gás por meio da inovação e do comprometimento do cliente, com resultados financeiros refletindo seus objetivos estratégicos e eficiências operacionais.
Como funciona o Core Laboratories N.V. (CLB)
Negócios Overview
O Core Laboratories N.V. (CLB) opera dentro da indústria de petróleo e gás, fornecendo serviços e produtos que aprimoram o desempenho do reservatório e aumentam a recuperação de petróleo e gás dos campos novos e existentes. A empresa está estruturada em dois segmentos primários: descrição do reservatório e aprimoramento da produção.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, os Core Laboratories reportaram receita total de US $ 394,6 milhões, em comparação com US $ 381,6 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 3%ano a ano.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 394,6 milhões | US $ 381,6 milhões | 3% |
| Receita operacional | US $ 44,4 milhões | US $ 40,1 milhões | 11% |
| Resultado líquido | US $ 24,7 milhões | US $ 34,6 milhões | (29%) |
| Ganhos básicos por ação | $0.53 | $0.74 | (28%) |
Análise do segmento
As operações da empresa são divididas em dois segmentos: descrição do reservatório e aprimoramento da produção. A receita e a receita operacional para esses segmentos estão detalhados abaixo.
| Segmento | Receita (9 meses 2024) | Receita (9 meses 2023) | % Mudar | Renda operacional (9 meses 2024) | Renda operacional (9 meses 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do reservatório | US $ 259,4 milhões | US $ 248,7 milhões | 4% | US $ 34,8 milhões | US $ 28,8 milhões | 21% |
| Aprimoramento da produção | US $ 135,3 milhões | US $ 132,9 milhões | 2% | US $ 9,2 milhões | US $ 10,3 milhões | (11%) |
Destaques operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os Core Laboratories reportaram receita de serviço de US $ 98,8 milhões, um aumento de 6% ano a ano. A receita de vendas de produtos para o mesmo período foi de US $ 35,6 milhões, o que representou um aumento de 10% ano a ano.
Estrutura de custos
O custo dos serviços para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 224,2 milhões, o que foi um aumento de 6% em relação ao ano anterior. As despesas gerais e administrativas foram relatadas em US $ 30,7 milhões, uma ligeira queda de 3% em relação a 2023.
| Categoria de custo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo dos serviços | US $ 224,2 milhões | US $ 211,0 milhões | 6% |
| Custo das vendas de produtos | US $ 90,1 milhões | US $ 87,4 milhões | 3% |
| Geral e Administrativo | US $ 30,7 milhões | US $ 31,6 milhões | (3%) |
| Depreciação e amortização | US $ 11,3 milhões | US $ 11,9 milhões | (5%) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os Core Laboratories mantiveram uma proporção atual de 2,48: 1 e uma relação dívida / EBITDA de 1,58: 1. A Companhia tem acesso a uma linha de crédito garantida com um compromisso agregado de empréstimos de US $ 135 milhões, com aproximadamente US $ 92,1 milhões disponíveis no relatório mais recente.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.48:1 |
| Relação dívida / ebitda | 1.58:1 |
| Disponibilidade da linha de crédito | US $ 92,1 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 35,8 milhões, significativamente maior que os US $ 5,4 milhões relatados no mesmo período em 2023.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 35,8 milhões | US $ 5,4 milhões |
| Despesas de capital | US $ 8,6 milhões | US $ 7,8 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 27,1 milhões | (US $ 2,5 milhões) |
Desenvolvimentos recentes
Os Core Laboratories continuaram a expandir seus serviços nos mercados internacionais, particularmente na análise de rochas e fluidos do reservatório, apesar dos desafios como conflitos geopolíticos e desastres naturais que afetam os prazos do projeto.
Como os Core Laboratories N.V. (CLB) ganham dinheiro
Segmentos de receita
Os Core Laboratories N.V. opera principalmente através de dois segmentos: descrição do reservatório e aprimoramento da produção.
Descrição do reservatório
O segmento de descrição do reservatório fornece serviços relacionados à análise de rocha e fluido do reservatório. Em 30 de setembro de 2024, a receita deste segmento era:
| Período | Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $88.8 | 4% |
| 9m 2024 | $259.4 | 4% |
Os fatores que contribuem para a receita incluem crescimento nos mercados internacionais, particularmente no Oriente Médio e na Ásia-Pacífico, e demanda por serviços de análise de ensaio bruto. A receita operacional do segmento para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 16,5 milhões, com margens operacionais de 19%.
Aprimoramento da produção
O segmento de aprimoramento da produção se concentra em conclusões de poço e serviços relacionados. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi:
| Período | Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $45.6 | 13% |
| 9m 2024 | $135.3 | 2% |
Esse segmento experimentou um forte crescimento em serviços de diagnóstico de conclusão de poços. A receita operacional do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 3,2 milhões, com margens operacionais de 7%.
Desempenho financeiro geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os Core Laboratories reportaram receita total de US $ 394,6 milhões, um aumento de 3% em comparação com US $ 381,6 milhões no mesmo período em 2023. A repartição das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Descrição do reservatório | $259.4 | 66% |
| Aprimoramento da produção | $135.3 | 34% |
A receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 44,4 milhões, um aumento de US $ 40,1 milhões no ano anterior, refletindo uma margem operacional geral de 11%.
Estrutura de custos
A estrutura de custos dos Core Laboratories consiste em várias despesas operacionais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos foram os seguintes:
| Tipo de despesa | Custo (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Custo dos serviços | $224.2 | 57% |
| Custo das vendas de produtos | $90.1 | 23% |
| Despesas gerais e administrativas | $30.7 | 8% |
| Depreciação e amortização | $11.3 | 3% |
As despesas operacionais totais foram de US $ 314,3 milhões, resultando em uma receita operacional de US $ 44,4 milhões.
Fluxo de caixa e liquidez
Os Core Laboratories reportaram dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 35,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento significativo de US $ 5,4 milhões no ano anterior. As despesas de capital durante esse período foram de US $ 8,6 milhões.
Dívidas e índices financeiros
Em 30 de setembro de 2024, os Core Laboratories tinham as seguintes métricas de dívida:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / ebitda | 1.58:1 |
| Proporção atual | 2.48:1 |
Esses índices indicam uma posição financeira estável com uma forte liquidez profile.
Core Laboratories N.V. (CLB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Core Laboratories N.V. (CLB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Core Laboratories N.V. (CLB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Core Laboratories N.V. (CLB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.