Core Laboratories N.V. (CLB) Bundle
Eine kurze Geschichte der Kernlabors N.V.
Core Laboratories N.V. hat sich als führender Anbieter von Reservoir -Beschreibung und Produktionsverbesserungsdiensten etabliert. Ab 2024 steht das Unternehmen weiterhin mit verschiedenen Marktdynamik und hält gleichzeitig eine robuste Betriebsleistung bei.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldeten Core Laboratories einen Gesamtumsatz von 394,6 Millionen US -Dollar, reflektiert a 3% Anstieg aus 381,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
| Einnahmekomponenten | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Dienstleistungen | 291,7 Millionen US -Dollar | 277,2 Millionen US -Dollar | 5% |
| Produktverkauf | 102,9 Millionen US -Dollar | 104,4 Millionen US -Dollar | (1%) |
| Gesamtumsatz | 394,6 Millionen US -Dollar | 381,6 Millionen US -Dollar | 3% |
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 350,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 341,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 darstellen a 3% Anstieg.
| Betriebskosten | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Dienstleistungskosten | 224,2 Millionen US -Dollar | 211,0 Millionen US -Dollar | 6% |
| Kosten für den Produktumsatz | 90,1 Millionen US -Dollar | 87,4 Millionen US -Dollar | 3% |
| Allgemeine und administrative Kosten | 30,7 Millionen US -Dollar | 31,6 Millionen US -Dollar | (3%) |
| Abschreibungen und Amortisation | 11,3 Millionen US -Dollar | 11,5 Millionen US -Dollar | (2%) |
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen, die für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, auf Kernlabors zurückzuführen sind, war 24,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 34,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen Rückgang von angibt 29%.
Cashflow -Analyse
Cashflows aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, verbesserte sich erheblich auf 35,8 Millionen US -Dollar, hoch von 5,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr markieren a 567% steigen.
| Cashflow -Komponenten | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 35,8 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar | 567% |
| Investitionstätigkeit | (2,8 Millionen US -Dollar) | (4,2 Millionen US -Dollar) | (33%) |
| Finanzierungsaktivitäten | (26,6 Millionen US -Dollar) | 0,034 Millionen US -Dollar | Nm |
| Nettoveränderung in bar | 6,4 Millionen US -Dollar | 1,2 Millionen US -Dollar | 435% |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Ab dem 30. September 2024 haben Core Laboratories eine Verschuldung des EBITDA -Verhältnisses von beibehalten 1.58:1 und ein aktuelles Verhältnis von 2.48:1eine stabile Liquiditätsposition widerspiegeln.
Jüngste Entwicklungen
Im Februar 2024 erlebten Kernlabors einen Brandvorfall in einer seiner britischen Einrichtungen, was zu teilweisen Versicherungssiedlungen von führte 5,6 Millionen US -Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum. Das Unternehmen hat Kosten im Zusammenhang mit insgesamt Schaden im Zusammenhang 2,1 Millionen US -Dollar.
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 hat der Aktienkurs von Kernlabors trotz Marktschwankungen mit einer konsequenten vierteljährlichen Dividende Widerstandsfähigkeit gezeigt 0,01 USD pro Aktie.
A Who gehört Core Laboratories N.V. (CLB)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur der Kernlabors N.V. (CLB) eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und Insidern für Unternehmen. Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den Hauptaktionären:
| Aktionärsart | Name | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 12.5% |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| Institutioneller Investor | Dimensional Fund Advisors LP | 8.5% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 7.8% |
| Insider | David D. Dunlap (CEO) | 1.2% |
| Insider | Andere Führungskräfte | 0.5% |
| Einzelhandelsinvestoren | Verschieden | 59.3% |
Aktionärsdynamik
Die Aktionärszusammensetzung zeigt eine erhebliche Präsenz institutioneller Anleger, was häufig das Vertrauen in die langfristige Strategie und Leistung des Unternehmens widerspiegelt. Die größten Aktionäre, BlackRock und Vanguard, sind aufgrund ihrer großen Beteiligungen für ihren wesentlichen Einfluss auf die Governance- und Entscheidungsprozesse für Unternehmensbekämpfung bekannt.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Anfang 2024 hat Core Laboratories N.V. Schwankungen des Aktienkurs erlitten, was die breiteren Markttrends im Energiesektor widerspiegelt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei rund 1,1 Milliarden US -Dollar, wobei ein Aktienkurs rund 23 USD je Aktie liegt.
Jüngste Entwicklungen
Core Laboratories hat verschiedene strategische Initiativen unterzogen, die darauf abzielen, den Shareholder Value zu verbessern. Dazu gehören:
- Dividendenzahlungen von 0,03 USD pro Aktie im Jahr 2024.
- Aktienrückkaufprogramme, die darauf abzielen, die Anzahl ausstehender Aktien zu verringern und das Ergebnis je Aktie zu steigern.
- Investitionen in die Ausweitung der Laborfähigkeiten und -dienstleistungen zur Bekämpfung der steigenden Nachfrage in Öl- und Gaswiederherstellungstechnologien.
Finanzielle Leistungsmetriken
Die wichtigsten finanziellen Metriken für Kernlabors N.V. ab dem 30. September 2024 sind wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 394,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 44,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote Schulden zu EBITDA | 1.58:1 |
| Stromverhältnis | 2.48:1 |
Abschluss
Die Eigentümerlandschaft von Core Laboratories N.V. zeichnet sich durch eine solide institutionelle Basis mit einer erheblichen Beteiligung des Einzelhandelsinvestoren aus. Die Strategie des Unternehmens zur Verbesserung des Aktionärswertes durch Dividenden und Aktienrückkäufe spiegelt das Engagement für die Bereitstellung von Renditen inmitten eines dynamischen Marktumfelds wider.
Kernlabors N.V. (CLB) Leitbild Statement
Overview des Leitbilds
Core Laboratories N.V. (CLB) ist bestrebt, der globalen Öl- und Gasindustrie qualitativ hochwertige Reservoir-Optimierungsdienste und -produkte anzubieten. Die Mission des Unternehmens betont die Verbesserung der Erholung von Öl und Gas aus bestehenden Bereichen durch innovative Technologie und überlegenes Kundenservice.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Kundenfokus: Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen, um die besonderen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
- Innovation: Investitionen in Forschung und Entwicklung, um den technologischen Fortschritt voranzutreiben.
- Nachhaltigkeit: Förderung umweltverantwortlicher Praktiken im Reservoirmanagement.
- Globale Reichweite: Betrieb eines umfassenden Netzwerks von Labors und Einrichtungen weltweit.
Finanzielle Leistung im Zusammenhang mit der Mission
Die Finanzergebnisse der Kernlabors spiegeln ihr Engagement für seine Mission wider. Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 394,6 Millionen US -Dollar |
| Serviceeinnahmen | 291,7 Millionen US -Dollar |
| Produktumsatzumsatz | 102,9 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 44,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebsspanne | 11% |
Segmentleistung
Core Laboratories arbeitet über zwei Hauptsegmente: Beschreibung des Reservoirs und Produktionsverbesserung. Die folgende Tabelle fasst ihre Leistung für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Segment | Einnahmen | Betriebseinkommen | Betriebsspanne |
|---|---|---|---|
| Reservoir Beschreibung | 259,4 Millionen US -Dollar | 34,8 Millionen US -Dollar | 13% |
| Produktionsverbesserung | 135,3 Millionen US -Dollar | 9,2 Millionen US -Dollar | 7% |
Jüngste Entwicklungen
In den jüngsten Quartalen hat Core Laboratories einen signifikanten Wachstum der Dienstleistungseinnahmen verzeichnet, insbesondere in Bezug auf die diagnostischen Dienste für die gut abgeschlossenen Dienste. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Dienstleistungsanstieg von 5% gegenüber dem Vorjahr.
Betriebseffizienzmetriken
Das Unternehmen verbessert weiterhin die betriebliche Effizienz, wie in den folgenden Metriken dargestellt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.48:1 |
| Verschuldungsquote Schulden zu EBITDA | 1.58:1 |
| Verschuldung zu angepasster EBITDA -Verhältnis | 1.47:1 |
Abschluss
Core Laboratories N.V. konzentriert sich weiterhin auf seine Mission, die Öl- und Gaswiederherstellung durch Innovation und Kundenbindung zu verbessern, wobei die Finanzergebnisse seine strategischen Ziele und operativen Effizienzspiegel widerspiegeln.
Wie Kernlabors N.V. (CLB) funktioniert
Geschäft Overview
Core Laboratories N.V. (CLB) arbeitet in der Öl- und Gasindustrie und bietet Dienstleistungen und Produkte an, die die Leistung des Reservoirs verbessern und die Öl- und Gasrückgewinnung von vorhandenen und neuen Bereichen erhöhen. Das Unternehmen ist in zwei primäre Segmente aufgebaut: Beschreibung des Reservoirs und Produktionsverbesserung.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten Core Laboratories den Gesamtumsatz von 394,6 Mio. USD gegenüber 381,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Anstieg von 3%gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 394,6 Millionen US -Dollar | 381,6 Millionen US -Dollar | 3% |
| Betriebseinkommen | 44,4 Millionen US -Dollar | 40,1 Millionen US -Dollar | 11% |
| Nettoeinkommen | 24,7 Millionen US -Dollar | 34,6 Millionen US -Dollar | (29%) |
| Grundgewinn je Aktie | $0.53 | $0.74 | (28%) |
Segmentanalyse
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in zwei Segmente unterteilt: Reservoir Beschreibung und Produktionsverbesserung. Die Einnahmen und das Betriebsergebnis für diese Segmente sind nachstehend detailliert.
| Segment | Einnahmen (9 Monate 2024) | Einnahmen (9 Monate 2023) | % Ändern | Betriebsergebnisse (9 Monate 2024) | Betriebsergebnisse (9 Monate 2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservoir Beschreibung | 259,4 Millionen US -Dollar | 248,7 Millionen US -Dollar | 4% | 34,8 Millionen US -Dollar | 28,8 Millionen US -Dollar | 21% |
| Produktionsverbesserung | 135,3 Millionen US -Dollar | 132,9 Millionen US -Dollar | 2% | 9,2 Millionen US -Dollar | 10,3 Millionen US -Dollar | (11%) |
Operative Höhepunkte
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Core Laboratories einen Dienstumsatz von 98,8 Mio. USD, ein Anstieg von 6% gegenüber dem Vorjahr. Der Produktumsatzumsatz für den gleichen Zeitraum betrug 35,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Kostenstruktur
Die Dienstleistungskosten für die neun Monate zum 30. September 2024 betrugen 224,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 6% gegenüber dem Vorjahr entsprach. Die allgemeinen und administrativen Ausgaben wurden bei 30,7 Mio. USD gemeldet, ein geringfügiger Rückgang von 3% gegenüber 2023.
| Kostenkategorie | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Dienstleistungskosten | 224,2 Millionen US -Dollar | 211,0 Millionen US -Dollar | 6% |
| Kosten für den Produktumsatz | 90,1 Millionen US -Dollar | 87,4 Millionen US -Dollar | 3% |
| Allgemein und administrativ | 30,7 Millionen US -Dollar | 31,6 Millionen US -Dollar | (3%) |
| Abschreibungen und Amortisation | 11,3 Millionen US -Dollar | 11,9 Millionen US -Dollar | (5%) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hielten die Kernlabors ein aktuelles Verhältnis von 2,48: 1 und eine Verschuldung des EBITDA von 1,58: 1 bei. Das Unternehmen hat Zugang zu einer gesicherten Kreditfazilität mit einer Gesamtleistung von 135 Millionen US -Dollar, wobei der jüngste Bericht rund 92,1 Mio. USD erhältlich ist.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.48:1 |
| Verschuldungsquote Schulden zu EBITDA | 1.58:1 |
| Verfügbarkeit von Krediten | 92,1 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 lag die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld in Höhe von 35,8 Mio. USD, deutlich höher als die im gleichen Zeitraum 2023 gemeldeten 5,4 Mio. USD.
| Cashflow -Kategorie | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 35,8 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 8,6 Millionen US -Dollar | 7,8 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 27,1 Millionen US -Dollar | (2,5 Millionen US -Dollar) |
Jüngste Entwicklungen
Core Laboratories hat seine Dienstleistungen in internationalen Märkten weiter erweitert, insbesondere in den Stauseen und Fluidanalysen, trotz Herausforderungen wie geopolitischen Konflikten und Naturkatastrophen, die sich auf die Zeitpläne der Projekte auswirken.
Wie Kernlabors N.V. (CLB) Geld verdienen
Umsatzsegmente
Core Laboratories N.V. arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Reservoir Beschreibung und Produktionsverbesserung.
Reservoir Beschreibung
Das Segment Reservoir Beschreibung bietet Dienstleistungen zur Analyse des Reservoirgesteins und der Flüssigkeit. Zum 30. September 2024 war der Einnahmen aus diesem Segment:
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $88.8 | 4% |
| 9m 2024 | $259.4 | 4% |
Zu den Umsatzfaktoren zählen das Wachstum der internationalen Märkte, insbesondere im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum, sowie die Nachfrage nach Roh-Assay-Analysediensten. Das operative Einkommen des Segments für das dritte Quartal 2024 betrug 16,5 Mio. USD mit operativen Margen von 19%.
Produktionsverbesserung
Das Segment zur Produktionsverbesserung konzentriert sich auf Brunnen und verwandte Dienstleistungen. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war der Umsatz:
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $45.6 | 13% |
| 9m 2024 | $135.3 | 2% |
Dieses Segment verzeichnete ein starkes Wachstum bei den Diagnosediensten für die gut abgeschlossene Fertigstellung. Das Betriebsergebnis für den dritten Quartal 2024 betrug 3,2 Mio. USD mit operativen Margen von 7%.
Gesamt finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Core Laboratories einen Gesamtumsatz von 394,6 Mio. USD, ein Anstieg von 3% gegenüber 381,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung der Umsatzquellen ist wie folgt:
| Quelle | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Reservoir Beschreibung | $259.4 | 66% |
| Produktionsverbesserung | $135.3 | 34% |
Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 44,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 40,1 Mio. USD im Vorjahr entspricht, was auf eine Gesamtbetriebsmarge von 11%zurückzuführen ist.
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur der Kernlabors besteht aus verschiedenen Betriebskosten. Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Kosten wie folgt:
| Kostentyp | Kosten (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Dienstleistungskosten | $224.2 | 57% |
| Kosten für den Produktumsatz | $90.1 | 23% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $30.7 | 8% |
| Abschreibungen und Amortisation | $11.3 | 3% |
Die Gesamtbetriebskosten betrugen 314,3 Mio. USD, was zu einem Betriebsergebnis von 44,4 Mio. USD führte.
Cashflow und Liquidität
Core Laboratories meldete das Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 35,8 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 bereitgestellt wurde, was einem erheblichen Anstieg von 5,4 Mio. USD im Vorjahr. Die Investitionsausgaben in diesem Zeitraum betrugen 8,6 Millionen US -Dollar.
Schulden- und Finanzquoten
Zum 30. September 2024 hatten Kernlabors die folgenden Schuldenkennzahlen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote Schulden zu EBITDA | 1.58:1 |
| Stromverhältnis | 2.48:1 |
Diese Verhältnisse deuten auf eine stabile finanzielle Position mit einer starken Liquidität hin profile.
Core Laboratories N.V. (CLB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Core Laboratories N.V. (CLB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Core Laboratories N.V. (CLB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Core Laboratories N.V. (CLB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.