Core Laboratories N.V. (CLB) Bundle
Una breve historia de Core Laboratories N.V.
Core Laboratories N.V. se ha establecido como un proveedor líder de la descripción del embalse y los servicios de mejora de la producción. A partir de 2024, la compañía continúa enfrentando diversas dinámicas del mercado mientras mantiene un rendimiento operativo robusto.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Core Laboratories reportó ingresos totales de $ 394.6 millones, reflejando un Aumento del 3% de $ 381.6 millones en el mismo período de 2023.
| Componentes de ingresos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicios | $ 291.7 millones | $ 277.2 millones | 5% |
| Venta de productos | $ 102.9 millones | $ 104.4 millones | (1%) |
| Ingresos totales | $ 394.6 millones | $ 381.6 millones | 3% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 350.2 millones, en comparación con $ 341.5 millones en 2023, representando un Aumento del 3%.
| Gastos operativos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de los servicios | $ 224.2 millones | $ 211.0 millones | 6% |
| Costo de la venta de productos | $ 90.1 millones | $ 87.4 millones | 3% |
| Gastos generales y administrativos | $ 30.7 millones | $ 31.6 millones | (3%) |
| Depreciación y amortización | $ 11.3 millones | $ 11.5 millones | (2%) |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a los laboratorios centrales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 24.7 millones, en comparación con $ 34.6 millones para el mismo período en 2023, lo que indica una disminución de 29%.
Análisis de flujo de caja
Los flujos de efectivo de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, mejoraron significativamente a $ 35.8 millones, arriba de $ 5.4 millones en el año anterior, marcando un Aumento del 567%.
| Componentes de flujo de caja | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 35.8 millones | $ 5.4 millones | 567% |
| Actividades de inversión | ($ 2.8 millones) | ($ 4.2 millones) | (33%) |
| Actividades financieras | ($ 26.6 millones) | $ 0.034 millones | Nuevo Méjico |
| Cambio neto en efectivo | $ 6.4 millones | $ 1.2 millones | 435% |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Core Laboratories mantuvo una relación deuda a EBITDA de 1.58:1 y una relación actual de 2.48:1, reflejando una posición de liquidez estable.
Desarrollos recientes
En febrero de 2024, Core Laboratories experimentaron un incidente de incendio en una de sus instalaciones del Reino Unido, lo que resultó en acuerdos de seguros parciales de $ 5.6 millones por el período de nueve meses. La compañía ha registrado costos asociados con daños por totalización $ 2.1 millones.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Core Laboratories ha mostrado resiliencia a pesar de las fluctuaciones del mercado, con un dividendo trimestral constante de $ 0.01 por acción.
A Who posee Core Laboratories N.V. (CLB)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Core Laboratories N.V. (CLB) incluye una combinación de inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. La siguiente tabla proporciona detalles sobre los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Nombre | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 12.5% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| Inversor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 8.5% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 7.8% |
| Persona enterada | David D. Dunlap (CEO) | 1.2% |
| Persona enterada | Otros ejecutivos | 0.5% |
| Inversores minoristas | Varios | 59.3% |
Dinámica de los accionistas
La composición de los accionistas indica una presencia significativa de inversores institucionales, lo que a menudo refleja la confianza en la estrategia y el desempeño a largo plazo de la Compañía. Los mayores accionistas, BlackRock y Vanguard, son conocidos por su influencia sustancial en los procesos de gobierno corporativo y toma de decisiones debido a sus grandes tenencias.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A principios de 2024, Core Laboratories N.V. ha visto fluctuaciones en el precio de sus acciones, lo que refleja las tendencias más amplias del mercado en el sector energético. La capitalización de mercado de la compañía es de aproximadamente $ 1.1 mil millones, con un precio de las acciones rondando los $ 23 por acción.
Desarrollos recientes
Core Laboratories ha sufrido varias iniciativas estratégicas destinadas a mejorar el valor de los accionistas. Estos incluyen:
- Pagos de dividendos de $ 0.03 por acción en 2024.
- Los programas de recompra de acciones destinados a reducir el número de acciones en circulación y aumentar las ganancias por acción.
- Inversión en la expansión de las capacidades y servicios de laboratorio para satisfacer la creciente demanda en las tecnologías de recuperación de petróleo y gas.
Métricas de desempeño financiero
Las métricas financieras clave para Core Laboratories N.V. Al 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 394.6 millones |
| Lngresos netos | $ 24.7 millones |
| Ingreso operativo | $ 44.4 millones |
| Relación de deuda a EBITDA | 1.58:1 |
| Relación actual | 2.48:1 |
Conclusión
El panorama de propiedad de Core Laboratories N.V. se caracteriza por una base institucional sólida, con una importante participación en los inversores minoristas. La estrategia de la Compañía para mejorar el valor de los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones refleja su compromiso de entregar rendimientos en medio de un entorno de mercado dinámico.
Core Laboratories N.V. (CLB) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Core Laboratories N.V. (CLB) se compromete a proporcionar servicios y productos de optimización de yacimientos de alta calidad a la industria mundial de petróleo y gas. La misión de la compañía enfatiza la mejora de la recuperación del petróleo y el gas de los campos existentes a través de tecnología innovadora y un servicio al cliente superior.
Componentes clave de la declaración de misión
- Enfoque del cliente: Entrega de soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades únicas de los clientes.
- Innovación: Invertir en investigación y desarrollo para impulsar los avances tecnológicos.
- Sostenibilidad: Promoción de prácticas ambientalmente responsables en la gestión de yacimientos.
- Alcance global: Operar una red integral de laboratorios e instalaciones en todo el mundo.
Desempeño financiero relacionado con la misión
Los resultados financieros de Core Laboratories reflejan su compromiso con su misión. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 394.6 millones |
| Ingresos por servicio | $ 291.7 millones |
| Ingresos de ventas de productos | $ 102.9 millones |
| Ingreso operativo | $ 44.4 millones |
| Lngresos netos | $ 24.7 millones |
| Margen operativo | 11% |
Rendimiento de segmento
Core Laboratories opera a través de dos segmentos primarios: descripción del depósito y mejora de la producción. La siguiente tabla resume su desempeño para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ganancia | Ingreso operativo | Margen operativo |
|---|---|---|---|
| Descripción del depósito | $ 259.4 millones | $ 34.8 millones | 13% |
| Mejora de la producción | $ 135.3 millones | $ 9.2 millones | 7% |
Desarrollos recientes
En los últimos trimestres, Core Laboratories ha visto un crecimiento significativo en sus ingresos por servicio, particularmente en los servicios de diagnóstico de finalización de pozos. La compañía informó un aumento de ingresos por servicio del 5% año tras año para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Métricas de eficiencia operativa
La compañía continúa mejorando la eficiencia operativa, como lo ilustra las siguientes métricas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 2.48:1 |
| Relación de deuda a EBITDA | 1.58:1 |
| Relación de deuda a EBITDA ajustada | 1.47:1 |
Conclusión
Core Laboratories N.V. permanece enfocado en su misión de mejorar la recuperación del petróleo y el gas a través de la innovación y el compromiso del cliente, con resultados financieros que reflejan sus objetivos estratégicos y eficiencias operativas.
Cómo funciona Core Laboratories N.V. (CLB)
Negocio Overview
Core Laboratories N.V. (CLB) opera dentro de la industria del petróleo y el gas, proporcionando servicios y productos que mejoran el rendimiento del yacimiento y aumentan la recuperación del petróleo y el gas de los campos existentes y nuevos. La compañía está estructurada en dos segmentos primarios: descripción del depósito y mejora de la producción.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Core Laboratories reportó ingresos totales de $ 394.6 millones, en comparación con $ 381.6 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento año tras año del 3%.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 394.6 millones | $ 381.6 millones | 3% |
| Ingreso operativo | $ 44.4 millones | $ 40.1 millones | 11% |
| Lngresos netos | $ 24.7 millones | $ 34.6 millones | (29%) |
| Ganancias básicas por acción | $0.53 | $0.74 | (28%) |
Análisis de segmento
Las operaciones de la compañía se dividen en dos segmentos: descripción del depósito y mejora de la producción. Los ingresos y los ingresos operativos para estos segmentos se detallan a continuación.
| Segmento | Ingresos (9 meses 2024) | Ingresos (9 meses 2023) | % Cambiar | Ingresos operativos (9 meses 2024) | Ingresos operativos (9 meses 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción del depósito | $ 259.4 millones | $ 248.7 millones | 4% | $ 34.8 millones | $ 28.8 millones | 21% |
| Mejora de la producción | $ 135.3 millones | $ 132.9 millones | 2% | $ 9.2 millones | $ 10.3 millones | (11%) |
Destacados operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Core Laboratories reportó ingresos por servicio de $ 98.8 millones, un aumento del 6% año tras año. Los ingresos por ventas de productos para el mismo período fueron de $ 35.6 millones, lo que representó un aumento del 10% año tras año.
Estructura de costos
El costo de los servicios para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 224.2 millones, que fue un aumento del 6% respecto al año anterior. Los gastos generales y administrativos se informaron en $ 30.7 millones, una ligera disminución del 3% desde 2023.
| Categoría de costos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de los servicios | $ 224.2 millones | $ 211.0 millones | 6% |
| Costo de la venta de productos | $ 90.1 millones | $ 87.4 millones | 3% |
| General y administrativo | $ 30.7 millones | $ 31.6 millones | (3%) |
| Depreciación y amortización | $ 11.3 millones | $ 11.9 millones | (5%) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Core Laboratories mantuvo una relación actual de 2.48: 1 y una relación deuda a EBITDA de 1.58: 1. La compañía tiene acceso a una línea de crédito asegurada con un compromiso de préstamo agregado de $ 135 millones, con aproximadamente $ 92.1 millones disponibles al último informe.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 2.48:1 |
| Relación de deuda a EBITDA | 1.58:1 |
| Disponibilidad de facilidades de crédito | $ 92.1 millones |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 35.8 millones, significativamente más alto que los $ 5.4 millones reportados para el mismo período en 2023.
| Categoría de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 35.8 millones | $ 5.4 millones |
| Gastos de capital | $ 8.6 millones | $ 7.8 millones |
| Flujo de caja libre | $ 27.1 millones | ($ 2.5 millones) |
Desarrollos recientes
Core Laboratories ha seguido expandiendo sus servicios en los mercados internacionales, particularmente en el análisis de rocas y fluidos de los embalses, a pesar de los desafíos como los conflictos geopolíticos y los desastres naturales que afectan los plazos del proyecto.
Cómo Core Laboratories N.V. (CLB) gana dinero
Segmentos de ingresos
Core Laboratories N.V. opera principalmente a través de dos segmentos: descripción del depósito y mejora de la producción.
Descripción del depósito
El segmento de descripción del depósito proporciona servicios relacionados con el análisis de rocas y fluidos del depósito. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de este segmento fueron:
| Período | Ingresos (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $88.8 | 4% |
| 9m 2024 | $259.4 | 4% |
Los factores que contribuyen a los ingresos incluyen el crecimiento en los mercados internacionales, particularmente en el Medio Oriente y Asia Pacífico, y la demanda de servicios de análisis de ensayos de crudo. El ingreso operativo del segmento para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 16.5 millones, con márgenes operativos del 19%.
Mejora de la producción
El segmento de mejora de la producción se centra en las terminaciones de pozos y los servicios relacionados. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron:
| Período | Ingresos (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $45.6 | 13% |
| 9m 2024 | $135.3 | 2% |
Este segmento experimentó un fuerte crecimiento en los servicios de diagnóstico de finalización de pozos. El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 3.2 millones, con márgenes operativos del 7%.
Desempeño financiero general
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Core Laboratories reportó ingresos totales de $ 394.6 millones, un aumento del 3% en comparación con $ 381.6 millones para el mismo período en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Descripción del depósito | $259.4 | 66% |
| Mejora de la producción | $135.3 | 34% |
El ingreso operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 44.4 millones, un aumento de $ 40.1 millones en el año anterior, lo que refleja un margen operativo general del 11%.
Estructura de costos
La estructura de costos de Core Laboratories consiste en varios gastos operativos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Costo (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Costo de los servicios | $224.2 | 57% |
| Costo de la venta de productos | $90.1 | 23% |
| Gastos generales y administrativos | $30.7 | 8% |
| Depreciación y amortización | $11.3 | 3% |
Los gastos operativos totales fueron de $ 314.3 millones, lo que resultó en un ingreso operativo de $ 44.4 millones.
Flujo de caja y liquidez
Core Laboratories informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 35.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento significativo de $ 5.4 millones en el año anterior. Los gastos de capital durante este período fueron de $ 8.6 millones.
Deuda y relaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Core Laboratories tenía las siguientes métricas de deuda:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación de deuda a EBITDA | 1.58:1 |
| Relación actual | 2.48:1 |
Estas proporciones indican una posición financiera estable con una fuerte liquidez profile.
Core Laboratories N.V. (CLB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Core Laboratories N.V. (CLB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Core Laboratories N.V. (CLB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Core Laboratories N.V. (CLB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.