Clearfield, Inc. (CLFD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Clearfield, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Clearfield, Inc. (NASDAQ: CLFD) مزودًا بارزًا لمنتجات إدارة الألياف الضوئية وحمايتها وتوصيلها المصممة خصيصًا لشبكات الاتصالات. تخدم الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في مينيابوليس، مينيسوتا، أسواقًا مختلفة، بما في ذلك شركات نقل التبادل المحلية التقليدية والتنافسية، وشركات MSO/تلفزيون الكابل، واحتياجات النطاق العريض للمرافق والبلديات والمؤسسات ومراكز البيانات.
أداء السنة المالية 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Clearfield عن تغييرات كبيرة في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق. واجهت الشركة تحديات أدت إلى انخفاض ملحوظ في الإيرادات وصافي الدخل.
| المقياس المالي | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 46.8 مليون دولار | 49.7 مليون دولار | 166.7 مليون دولار | 268.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 10.7 مليون دولار | 12.0 مليون دولار | 28.9 مليون دولار | 85.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 22.8% | 24.1% | 17.3% | 31.7% |
| صافي (الخسارة) الدخل | (0.8) مليون دولار | 2.7 مليون دولار | (12.5) مليون دولار | 32.5 مليون دولار |
| صافي (الخسارة) الدخل لكل سهم مخفف | $(0.06) | $0.17 | $(0.85) | $2.17 |
المعالم التشغيلية
انعكست التحديات التشغيلية لشركة Clearfield في زيادة نفقات التشغيل، والتي ارتفعت بنسبة 33.1٪ في الربع الرابع من عام 2024 إلى 13.7 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع التعويضات المتغيرة والرسوم المهنية. بلغ حجم الطلبات المتراكمة للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 25.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 32.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بانخفاض قدره 56.1٪ مقارنة بـ 30 سبتمبر 2023.
التدفقات النقدية والاستثمارات
على الرغم من التحديات، أعلنت شركة Clearfield عن تدفق نقدي إيجابي من العمليات يبلغ حوالي 22.2 مليون دولار أمريكي للعام بأكمله. وتضمن الوضع المالي للشركة:
| فئة التدفق النقدي | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 22.2 مليون دولار | 18.4 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (6.9) مليون دولار | (112.2) مليون دولار |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من أنشطة التمويل | (36.9) مليون دولار | 115.0 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تتوقع Clearfield نطاق إيرادات يتراوح بين 170 مليون دولار إلى 185 مليون دولار للسنة المالية 2025، مع توقع نمو قوي بشكل أساسي في السوق الأمريكية. وتركز الشركة بشكل استراتيجي على تحسين إجمالي هوامش الربح في أسواقها الدولية، وتستعد للاستفادة من مبادرات التمويل العامة والخاصة التي تهدف إلى توسيع النطاق العريض في المناطق الريفية.
موقف السوق الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تظل Clearfield لاعبًا رئيسيًا في صناعة الألياف الضوئية، حيث تنشر أكثر من مليون منفذ ألياف سنويًا وتضع نفسها في مكانة للاستفادة من الفرص الناشئة في قطاع النطاق العريض. تتضمن استراتيجية السوق للشركة تعزيز عروض منتجاتها والتكيف مع التحولات المستمرة في طلب العملاء.
من يملك شركة Clearfield, Inc. (CLFD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Clearfield, Inc. (NASDAQ: CLFD) بهيكل ملكية متنوع مع العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 6,000,000 | 42.1% |
| ملكية المطلعين | 1,500,000 | 10.5% |
| مستثمرو التجزئة | 7,000,000 | 49.4% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية Clearfield. فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 8.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,000,000 | 7.0% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 800,000 | 5.6% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 700,000 | 4.9% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، جزءًا كبيرًا من أسهم Clearfield. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شيري بيرانيك | الرئيس والمدير التنفيذي | 500,000 |
| دان هيرزوغ | المدير المالي | 300,000 |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 700,000 |
أداء السهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2024، أصبحت القيمة السوقية لشركة Clearfield وأداء أسهمها كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 350 مليون دولار |
| سعر السهم الحالي | $24.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $35.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $20.00 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
تشير التقارير الأخيرة إلى حدوث تحولات في ديناميكيات الملكية، مع زيادة مشاركة مستثمري التجزئة:
- قام مستثمرو التجزئة بزيادة حصتهم بنسبة 5٪ في الربع الأخير.
- وشهدت الملكية المؤسسية انخفاضاً طفيفاً نتيجة عمليات جني الأرباح لبعض الصناديق.
- ظلت الملكية الداخلية مستقرة نسبيًا، مع عدم الإبلاغ عن مبيعات كبيرة.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Clearfield, Inc. التوازن بين المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والأفراد، مما يشير إلى الاهتمام السليم بعمليات الشركة وآفاق النمو المستقبلية.
بيان مهمة شركة Clearfield, Inc. (CLFD).
تلتزم شركة Clearfield, Inc. بتقديم حلول مبتكرة لإدارة الألياف تعمل على تعزيز كفاءة وفعالية شبكات الألياف الضوئية. وتهدف الشركة إلى توفير منتجات عالية الجودة تلبي المتطلبات المتطورة لصناعة الاتصالات.
السنة المالية 2024 المالية Overview
أعلنت شركة Clearfield, Inc. عن عام مالي مليء بالتحديات لعام 2024، مع انخفاضات كبيرة في الإيرادات والربحية مقارنة بالعام السابق. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| المقياس المالي | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 46.8 مليون دولار | 49.7 مليون دولار | -6% |
| إجمالي الربح | 10.7 مليون دولار | 12.0 مليون دولار | -11% |
| الهامش الإجمالي | 22.8% | 24.1% | -1.3% |
| صافي الخسارة | (0.8) مليون دولار | 2.7 مليون دولار | -131% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.06) | $0.17 | -135% |
الملخص المالي من العام حتى تاريخه
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Clearfield, Inc. تراجعًا كبيرًا:
| المقياس المالي | 2024 حتى تاريخه | 2023 حتى تاريخه | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 166.7 مليون دولار | 268.7 مليون دولار | -38% |
| إجمالي الربح | 28.9 مليون دولار | 85.3 مليون دولار | -66% |
| الهامش الإجمالي | 17.3% | 31.7% | -14.4% |
| صافي الخسارة | (12.5) مليون دولار | 32.5 مليون دولار | -138% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.85) | $2.17 | -139% |
رؤى تشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ تراكم الطلبات لدى Clearfield 25.1 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 23% عن الربع السابق وانخفاضًا بنسبة 56.1% عن نفس الفترة من العام السابق. أعلنت الشركة عن تدفق نقدي إيجابي من العمليات يبلغ حوالي 22.2 مليون دولار للعام بأكمله.
التوقعات للسنة المالية 2025
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع كليرفيلد أن يتراوح صافي المبيعات للعام المالي 2025 بين 170 مليون دولار و185 مليون دولار. ويعكس هذا التوجيه تركيز الشركة على الاستفادة من الفرص المتاحة من توسع النطاق العريض في المناطق الريفية والتأثيرات المتوقعة للتمويل الحكومي.
استنتاج الأداء المالي
يسلط الأداء المالي لشركة Clearfield في عام 2024 الضوء على التحديات التي يواجهها السوق، ومع ذلك تظل الشركة متفائلة بشأن النمو المستقبلي مدفوعًا بالاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
كيف تعمل شركة Clearfield, Inc. (CLFD).
عمل Overview
شركة Clearfield, Inc. (NASDAQ: CLFD) هي شركة تقدم منتجات إدارة الألياف الضوئية وحمايتها وتوصيلها لشبكات الاتصالات. يقع المقر الرئيسي للشركة في مينيابوليس، مينيسوتا، وتركز الشركة على الحلول التي تلبي احتياجات مختلف قطاعات السوق، بما في ذلك شركات الصرافة المحلية الحالية، وشركات الصرافة المحلية التنافسية، وشركات MSO/تلفزيون الكابل، وقطاعات المرافق/البلديات، ومراكز البيانات.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2024، أبلغت Clearfield عن تغييرات كبيرة في الأداء المالي مقارنة بالعام السابق. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | السنة المنتهية في 2024 | السنة المنتهية في 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 46.8 مليون دولار | 49.7 مليون دولار | 166.7 مليون دولار | 268.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 10.7 مليون دولار | 12.0 مليون دولار | 28.9 مليون دولار | 85.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 22.8% | 24.1% | 17.3% | 31.7% |
| مصاريف التشغيل | 13.7 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | 52.1 مليون دولار | 48.0 مليون دولار |
| صافي (الخسارة) الدخل | (0.8) مليون دولار | 2.7 مليون دولار | (12.5) مليون دولار | 32.5 مليون دولار |
| صافي (الخسارة) الدخل للسهم الواحد (المخفف) | $(0.06) | $0.17 | $(0.85) | $2.17 |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أشارت المقاييس التشغيلية لشركة Clearfield إلى انخفاض في الطلبات المتراكمة، والتي تم الإبلاغ عنها بمبلغ 25.1 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 23٪ عن الربع السابق وانخفاضًا بنسبة 56.1٪ على أساس سنوي. يمكن أن يؤثر هذا الانخفاض في الأعمال المتراكمة على الاعتراف بالإيرادات في المستقبل.
التدفق النقدي والسيولة
حققت شركة Clearfield تدفقًا نقديًا إيجابيًا من العمليات يصل إلى حوالي 22.2 مليون دولار أمريكي للعام المالي 2024. ويسلط بيان التدفق النقدي الضوء على المكونات الرئيسية:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | $(12,453) |
| الاستهلاك والإطفاء | $7,411 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $22,223 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(6,896) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(36,906) |
| النقد والنقد المعادل (نهاية الفترة) | $16,167 |
اتجاهات السوق والإرشادات المستقبلية
تتوقع Clearfield أن تنخفض إيرادات السنة المالية 2025 بين 170 مليون دولار و185 مليون دولار، مدفوعة في المقام الأول بالنمو في السوق الأمريكية. وتتمتع الشركة أيضًا بوضع يمكنها من الاستفادة من مبادرات التمويل العامة والخاصة التي تهدف إلى توسيع نطاق النطاق العريض في المناطق الريفية، لا سيما في إطار برنامج BEAD.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة Clearfield إجمالي قيمة الأصول البالغة 315.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 355.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يلخص الجدول التالي أرقام الميزانية العمومية الرئيسية:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $315,275 |
| إجمالي الالتزامات | $39,512 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $275,763 |
| النقد والنقد المعادل | $16,167 |
| حسابات القبض، صافي | $21,309 |
| المخزون، صافي | $66,766 |
كيف تجني شركة Clearfield, Inc. (CLFD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Clearfield, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال تصنيع وبيع منتجات إدارة الألياف الضوئية وحمايتها وتوصيلها. تخدم الشركة قطاعات مختلفة، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية وتلفزيون الكابل وأسواق المرافق، مع التركيز على حلول الاتصال ذات النطاق العريض.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Clearfield عن مبيعات صافية قدرها 166.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 38% مقارنة بـ 268.7 مليون دولار أمريكي في السنة المالية السابقة. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 28.9 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 17.3%، بانخفاض من 31.7% في السنة المالية 2023.
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 166.7 مليون دولار | 268.7 مليون دولار | -38% |
| إجمالي الربح | 28.9 مليون دولار | 85.3 مليون دولار | -66% |
| الهامش الإجمالي | 17.3% | 31.7% | -45% |
| صافي (الخسارة) الدخل | (12.5) مليون دولار | 32.5 مليون دولار | -138% |
الأداء ربع السنوي
في الربع الرابع من العام المالي 2024، أعلنت Clearfield عن مبيعات صافية قدرها 46.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5.9٪ من 49.7 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام المالي 2023. وبلغ إجمالي الربح للربع الرابع من عام 2024 10.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق هامش إجمالي قدره 22.8٪.
| متري | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 46.8 مليون دولار | 49.7 مليون دولار | -6% |
| إجمالي الربح | 10.7 مليون دولار | 12.0 مليون دولار | -11% |
| الهامش الإجمالي | 22.8% | 24.1% | -5% |
| صافي (الخسارة) الدخل | (0.8) مليون دولار | 2.7 مليون دولار | -131% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات Clearfield للسنة المالية 2024 137.8 مليون دولار، مقارنة بـ 183.4 مليون دولار في السنة المالية 2023. وارتفعت النفقات التشغيلية إلى 52.1 مليون دولار لهذا العام، ارتفاعًا من 48.0 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس ارتفاعًا في المبيعات والعامة والإدارية. نفقات.
| نوع المصاريف | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 137.8 مليون دولار | 183.4 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 52.1 مليون دولار | 48.0 مليون دولار |
الاستثمار والنظرة المستقبلية
تقوم شركة Clearfield بوضع نفسها للاستفادة من الفرص الناشئة عن البرامج الحكومية التي تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى النطاق العريض. وتتوقع الشركة أن يتراوح توجيه الإيرادات للعام المالي 2025 بين 170 مليون دولار و185 مليون دولار، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الطلب في السوق الأمريكية.
تراكم الطلب
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ تراكم الطلبات لدى Clearfield 25.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 23% عن الربع السابق وانخفاض بنسبة 56.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
| تراكم الطلب | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| تراكم الطلب | 25.1 مليون دولار | 32.6 مليون دولار | 57.3 مليون دولار |
التدفق النقدي
أبلغت Clearfield عن تدفق نقدي إيجابي من العمليات يبلغ حوالي 22.2 مليون دولار أمريكي لعام 2024 بأكمله، بزيادة من 18.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| نوع التدفق النقدي | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي من العمليات | 22.2 مليون دولار | 18.4 مليون دولار |
Clearfield, Inc. (CLFD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clearfield, Inc. (CLFD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Clearfield, Inc. (CLFD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clearfield, Inc. (CLFD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.