Clearfield, Inc. (CLFD) Bundle
Uma breve história da Clearfield, Inc.
Empresa Overview
A Clearfield, Inc. (NASDAQ: CLFD) é um provedor proeminente de produtos de gerenciamento, proteção e entrega de fibra óptica, adaptados para redes de comunicação. A empresa, com sede em Minneapolis, MN, atende a vários mercados, incluindo operadoras de intercâmbio locais tradicionais e competitivas, empresas de TV MSO/a cabo e necessidades de banda larga para serviços públicos, municípios, empresas e data centers.
Ano fiscal de 2024 Performance
Em 30 de setembro de 2024, Clearfield relatou mudanças significativas em seu desempenho financeiro em comparação com o ano anterior. A Companhia enfrentou desafios, resultando em um declínio notável na receita e no lucro líquido.
| Métrica financeira | Q4 2024 | Q4 2023 | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 46,8 milhões | US $ 49,7 milhões | US $ 166,7 milhões | US $ 268,7 milhões |
| Lucro bruto | US $ 10,7 milhões | US $ 12,0 milhões | US $ 28,9 milhões | US $ 85,3 milhões |
| Margem bruta | 22.8% | 24.1% | 17.3% | 31.7% |
| Receita líquida (perda) | $ (0,8) milhão | US $ 2,7 milhões | $ (12,5) milhões | US $ 32,5 milhões |
| Receita líquida (perda) por ação diluída | $(0.06) | $0.17 | $(0.85) | $2.17 |
Destaques operacionais
Os desafios operacionais da Clearfield foram refletidos em suas despesas operacionais aumentadas, que aumentaram 33,1% no quarto trimestre 2024 para US $ 13,7 milhões, principalmente devido a uma compensação variável e taxas profissionais mais altas. O atraso da ordem da empresa em 30 de setembro de 2024 era de US $ 25,1 milhões, abaixo dos US $ 32,6 milhões em 30 de junho de 2024 e uma diminuição de 56,1% em comparação com 30 de setembro de 2023.
Fluxos de caixa e investimentos
Apesar dos desafios, a Clearfield relatou um fluxo de caixa positivo de operações de aproximadamente US $ 22,2 milhões durante o ano inteiro. A posição financeira da empresa incluiu:
| Categoria de fluxo de caixa | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 22,2 milhões | US $ 18,4 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | US $ 6,9 milhões | $ (112,2) milhões |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de financiamento | $ (36,9) milhões | US $ 115,0 milhões |
Perspectivas futuras
A Clearfield antecipa uma faixa de receita de US $ 170 milhões a US $ 185 milhões para o ano fiscal de 2025, com um forte crescimento esperado principalmente no mercado dos EUA. A empresa está estrategicamente focada em melhorar as margens de lucro bruta em seus mercados internacionais e está pronta para se beneficiar de iniciativas de financiamento público e privado destinadas à expansão da banda larga rural.
Posição atual de mercado
A partir de 2024, a Clearfield continua sendo um participante importante na indústria de fibra ópticas, implantando mais de um milhão de portos de fibra anualmente e se posicionando para capitalizar oportunidades emergentes no setor de banda larga. A estratégia de mercado da empresa inclui aprimorar suas ofertas de produtos e se adaptar às mudanças contínuas na demanda dos clientes.
A Who é proprietário da Clearfield, Inc. (CLFD)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Clearfield, Inc. (NASDAQ: CLFD) possui uma estrutura de propriedade diversificada com várias partes interessadas importantes.
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 6,000,000 | 42.1% |
| Propriedade interna | 1,500,000 | 10.5% |
| Investidores de varejo | 7,000,000 | 49.4% |
Principais investidores institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Clearfield. A seguir, estão os principais investidores institucionais a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 8.4% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,000,000 | 7.0% |
| Conselheiros Globais da State Street | 800,000 | 5.6% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 700,000 | 4.9% |
Propriedade interna
Insiders, incluindo executivos e membros do conselho, mantêm uma parcela significativa das ações da Clearfield. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Cheri Beranek | Presidente e CEO | 500,000 |
| Dan Herzog | Diretor Financeiro | 300,000 |
| Membros do conselho | Vários | 700,000 |
Compartilhar desempenho e capitalização de mercado
No final do ano fiscal de 2024, a capitalização de mercado e o desempenho de ações da Clearfield são os seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 350 milhões |
| Preço atual das ações | $24.50 |
| 52 semanas de altura | $35.00 |
| 52 semanas baixo | $20.00 |
Mudanças recentes na propriedade
Relatórios recentes indicam mudanças na dinâmica de propriedade, com o aumento da participação no investidor de varejo:
- Os investidores de varejo aumentaram sua participação em 5% no último trimestre.
- A propriedade institucional teve uma ligeira queda devido ao lucro por alguns fundos.
- A propriedade privilegiada permaneceu relativamente estável, sem vendas significativas.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Clearfield, Inc. reflete um equilíbrio entre investidores institucionais, privilegiados e de varejo, indicando um interesse saudável nas operações da empresa e perspectivas de crescimento futuro.
Clearfield, Inc. (CLFD) Declaração de missão
A Clearfield, Inc. está comprometida em fornecer soluções inovadoras de gerenciamento de fibras que aumentam a eficiência e a eficácia das redes de fibra óptica. A empresa pretende fornecer produtos de alta qualidade que atendam às demandas em evolução do setor de telecomunicações.
Ano fiscal de 2024 Financeiro Overview
A Clearfield, Inc. relatou um desafio ano fiscal de 2024, com quedas significativas em receita e lucratividade em comparação com o ano anterior. As principais métricas financeiras incluem:
| Métrica financeira | Q4 2024 | Q4 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 46,8 milhões | US $ 49,7 milhões | -6% |
| Lucro bruto | US $ 10,7 milhões | US $ 12,0 milhões | -11% |
| Margem bruta | 22.8% | 24.1% | -1.3% |
| Perda líquida | $ (0,8) milhão | US $ 2,7 milhões | -131% |
| Perda líquida por ação | $(0.06) | $0.17 | -135% |
Resumo financeiro do ano
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Clearfield, Inc. sofreu uma crise significativa:
| Métrica financeira | 2024 YTD | 2023 YTD | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 166,7 milhões | US $ 268,7 milhões | -38% |
| Lucro bruto | US $ 28,9 milhões | US $ 85,3 milhões | -66% |
| Margem bruta | 17.3% | 31.7% | -14.4% |
| Perda líquida | $ (12,5) milhões | US $ 32,5 milhões | -138% |
| Perda líquida por ação | $(0.85) | $2.17 | -139% |
Insights operacionais
Em 30 de setembro de 2024, o atraso da Ordem da Clearfield foi de US $ 25,1 milhões, refletindo uma queda de 23% em relação ao trimestre anterior e um declínio de 56,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa relatou um fluxo de caixa positivo de operações de aproximadamente US $ 22,2 milhões durante o ano inteiro.
Outlook para o ano fiscal de 2025
Olhando para o futuro, Clearfield espera que as vendas líquidas do ano fiscal de 2025 variem entre US $ 170 milhões e US $ 185 milhões. Esta orientação reflete o foco da empresa em capitalizar as oportunidades da expansão rural de banda larga e os efeitos previstos do financiamento do governo.
Conclusão do desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Clearfield em 2024 destaca os desafios enfrentados no mercado, mas a empresa permanece otimista sobre o crescimento futuro impulsionado por investimentos estratégicos e eficiência operacional.
Como funciona o Clearfield, Inc. (CLFD)
Negócios Overview
A Clearfield, Inc. (NASDAQ: CLFD) é um fornecedor de produtos de gerenciamento de fibra óptica, proteção e entrega para redes de telecomunicações. Sediada em Minneapolis, Minnesota, a empresa se concentra em soluções que atendem a vários segmentos de mercado, incluindo operadoras de intercâmbio local em exercício, operadoras de intercâmbio locais competitivas, empresas de TV MSO/a cabo, setores de serviços públicos/municípios e data centers.
Desempenho financeiro
No ano fiscal de 2024, Clearfield relatou mudanças significativas no desempenho financeiro em comparação com o ano anterior. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q4 2024 | Q4 2023 | Ano encerrado em 2024 | O ano encerrado em 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 46,8 milhões | US $ 49,7 milhões | US $ 166,7 milhões | US $ 268,7 milhões |
| Lucro bruto | US $ 10,7 milhões | US $ 12,0 milhões | US $ 28,9 milhões | US $ 85,3 milhões |
| Margem bruta | 22.8% | 24.1% | 17.3% | 31.7% |
| Despesas operacionais | US $ 13,7 milhões | US $ 10,3 milhões | US $ 52,1 milhões | US $ 48,0 milhões |
| Receita líquida (perda) | $ (0,8) milhão | US $ 2,7 milhões | $ (12,5) milhões | US $ 32,5 milhões |
| Receita líquida (perda) por ação (diluída) | $(0.06) | $0.17 | $(0.85) | $2.17 |
Destaques operacionais
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, as métricas operacionais da Clearfield indicaram uma diminuição no atraso da ordem, que foi relatado em US $ 25,1 milhões, refletindo uma queda de 23% em relação ao trimestre anterior e uma redução de 56,1% em ano anterior. Esse declínio no atraso pode afetar o reconhecimento futuro da receita.
Fluxo de caixa e liquidez
A Clearfield gerou fluxo de caixa positivo de operações no valor de aproximadamente US $ 22,2 milhões para o ano fiscal de 2024. A demonstração do fluxo de caixa destaca os principais componentes:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita líquida (perda) | $(12,453) |
| Depreciação e amortização | $7,411 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $22,223 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(6,896) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $(36,906) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (final do período) | $16,167 |
Tendências de mercado e orientação futura
Clearfield prevê que as receitas do ano fiscal de 2025 caam entre US $ 170 milhões e US $ 185 milhões, impulsionados principalmente pelo crescimento no mercado dos EUA. A empresa também está posicionada para se beneficiar de iniciativas de financiamento público e privado destinadas à expansão da banda larga rural, particularmente sob o programa de contas.
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Clearfield reflete um valor total de ativos de US $ 315,3 milhões, uma queda de US $ 355,5 milhões no ano anterior. A tabela a seguir resume os principais valores do balanço:
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $315,275 |
| Passivos totais | $39,512 |
| Equidade total dos acionistas | $275,763 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $16,167 |
| Contas a receber, rede | $21,309 |
| Inventários, rede | $66,766 |
Como Clearfield, Inc. (CLFD) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Clearfield, Inc. gera receita principalmente através da fabricação e venda de produtos de gerenciamento, proteção e entrega de fibra óptica. A empresa atende a vários setores, incluindo mercados de telecomunicações, televisão a cabo e serviços públicos, com foco em soluções de conectividade de banda larga.
Desempenho financeiro Overview
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Clearfield registrou vendas líquidas de US $ 166,7 milhões, uma redução de 38% em comparação com US $ 268,7 milhões no ano fiscal anterior. O lucro bruto no mesmo período foi de US $ 28,9 milhões, resultando em uma margem bruta de 17,3%, abaixo dos 31,7% no ano fiscal de 2023.
| Métrica | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 166,7 milhões | US $ 268,7 milhões | -38% |
| Lucro bruto | US $ 28,9 milhões | US $ 85,3 milhões | -66% |
| Margem bruta | 17.3% | 31.7% | -45% |
| Receita líquida (perda) | $ (12,5) milhões | US $ 32,5 milhões | -138% |
Desempenho trimestral
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, a Clearfield registrou vendas líquidas de US $ 46,8 milhões, um declínio de 5,9% de US $ 49,7 milhões no mesmo trimestre do ano fiscal de 2023. O lucro bruto para o quarto trimestre 2024 foi de US $ 10,7 milhões, produzindo uma margem bruta de 22,8%.
| Métrica | Q4 2024 | Q4 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 46,8 milhões | US $ 49,7 milhões | -6% |
| Lucro bruto | US $ 10,7 milhões | US $ 12,0 milhões | -11% |
| Margem bruta | 22.8% | 24.1% | -5% |
| Receita líquida (perda) | $ (0,8) milhão | US $ 2,7 milhões | -131% |
Estrutura de custos
O custo das vendas da Clearfield para o ano fiscal de 2024 foi de US $ 137,8 milhões, em comparação com US $ 183,4 milhões no ano fiscal de 2023. As despesas operacionais aumentaram para US $ 52,1 milhões para o ano, contra US $ 48,0 milhões no ano anterior, refletindo um aumento na venda, general e administração despesas.
| Tipo de despesa | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 137,8 milhões | US $ 183,4 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 52,1 milhões | US $ 48,0 milhões |
Investimento e perspectiva futura
A Clearfield está se posicionando para capitalizar oportunidades decorrentes de programas governamentais destinados a expandir o acesso à banda larga. A empresa antecipa a orientação de receita para o ano fiscal de 2025 estar entre US $ 170 milhões e US $ 185 milhões, impulsionado principalmente pelo aumento da demanda no mercado dos EUA.
Encomendar o backlog
Em 30 de setembro de 2024, o atraso da Ordem da Clearfield foi de US $ 25,1 milhões, uma queda de 23% em relação ao trimestre anterior e uma queda de 56,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior.
| Encomendar o backlog | 30 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|
| Encomendar o backlog | US $ 25,1 milhões | US $ 32,6 milhões | US $ 57,3 milhões |
Fluxo de caixa
A Clearfield registrou um fluxo de caixa positivo de operações de aproximadamente US $ 22,2 milhões para o ano inteiro de 2024, um aumento de US $ 18,4 milhões em 2023.
| Tipo de fluxo de caixa | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa das operações | US $ 22,2 milhões | US $ 18,4 milhões |
Clearfield, Inc. (CLFD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clearfield, Inc. (CLFD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Clearfield, Inc. (CLFD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clearfield, Inc. (CLFD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.