Clearfield, Inc. (CLFD) Bundle
Une brève histoire de Clearfield, Inc.
Entreprise Overview
Clearfield, Inc. (NASDAQ: CLFD) est un premier fournisseur de produits de gestion, de protection et de livraison des fibres optiques adaptés aux réseaux de communication. La société, dont le siège est à Minneapolis, MN, dessert divers marchés, notamment des transporteurs d'échanges locaux traditionnels et compétitifs, des sociétés de télévision par câble et des besoins à large bande pour les services publics, les municipalités, les entreprises et les centres de données.
Performance de l'exercice 2024
Au 30 septembre 2024, Clearfield a signalé des changements importants dans ses performances financières par rapport à l'année précédente. La société a été confrontée à des défis, entraînant une baisse notable des revenus et des revenus nets.
| Métrique financière | Q4 2024 | Q4 2023 | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 46,8 millions de dollars | 49,7 millions de dollars | 166,7 millions de dollars | 268,7 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 10,7 millions de dollars | 12,0 millions de dollars | 28,9 millions de dollars | 85,3 millions de dollars |
| Marge brute | 22.8% | 24.1% | 17.3% | 31.7% |
| Revenu net (perte) | (0,8) million de dollars | 2,7 millions de dollars | (12,5) millions de dollars | 32,5 millions de dollars |
| Revenu net (perte) par action diluée | $(0.06) | $0.17 | $(0.85) | $2.17 |
Points saillants opérationnels
Les défis opérationnels de Clearfield se sont reflétés dans ses dépenses d'exploitation accrues, qui ont augmenté de 33,1% au quatrième trimestre 2024 à 13,7 millions de dollars, principalement en raison de la rémunération variable et des frais professionnels plus élevés. L'arriéré de commande de la société au 30 septembre 2024, était de 25,1 millions de dollars, en baisse par rapport à 32,6 millions de dollars au 30 juin 2024 et une diminution de 56,1% par rapport au 30 septembre 2023.
Flux de trésorerie et investissements
Malgré les défis, Clearfield a déclaré des flux de trésorerie positifs à partir d'exploitations d'environ 22,2 millions de dollars pour l'année complète. La situation financière de l'entreprise comprenait:
| Catégorie de trésorerie | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 22,2 millions de dollars | 18,4 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (6,9) millions de dollars | (112,2) millions de dollars |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités de financement | (36,9 millions de dollars | 115,0 millions de dollars |
Perspectives futures
Clearfield prévoit une fourchette de revenus de 170 millions de dollars à 185 millions de dollars pour l'exercice 2025, avec une forte croissance attendue principalement sur le marché américain. L'entreprise se concentre stratégiquement sur l'amélioration des marges bénéficiaires brutes sur ses marchés internationaux et est sur le point de bénéficier d'initiatives de financement public et privé visant à l'expansion du large bande rural.
Position actuelle du marché
En 2024, Clearfield reste un acteur clé de l'industrie de la fibre optique, déploiement de plus d'un million de ports de fibres par an et se positionnant pour capitaliser sur les opportunités émergentes dans le secteur du large bande. La stratégie de marché de l'entreprise comprend l'amélioration de ses offres de produits et l'adaptation aux changements continus de la demande des clients.
A qui possède Clearfield, Inc. (CLFD)
Importants actionnaires
En 2024, Clearfield, Inc. (NASDAQ: CLFD) a une structure de propriété diversifiée avec plusieurs parties prenantes clés.
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 6,000,000 | 42.1% |
| Propriété d'initié | 1,500,000 | 10.5% |
| Investisseurs de détail | 7,000,000 | 49.4% |
Les principaux investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de Clearfield. Voici les principaux investisseurs institutionnels en 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 8.4% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,000,000 | 7.0% |
| Conseillers mondiaux de la rue State | 800,000 | 5.6% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 700,000 | 4.9% |
Propriété d'initié
Les initiés, y compris les cadres et les membres du conseil d'administration, détiennent une partie importante des actions de Clearfield. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Cheri Beranek | Président et chef de la direction | 500,000 |
| Dan Herzog | Directeur financier | 300,000 |
| Membres du conseil d'administration | Divers | 700,000 |
Partage de performance et de capitalisation boursière
À la fin de l'exercice 2024, la capitalisation boursière de Clearfield et les performances des actions sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 350 millions de dollars |
| Cours actuel | $24.50 |
| 52 semaines de haut | $35.00 |
| 52 semaines de bas | $20.00 |
Changements récents de propriété
Des rapports récents indiquent des changements dans la dynamique de la propriété, avec une participation accrue des investisseurs de détail:
- Les investisseurs de détail ont augmenté leur participation de 5% au dernier trimestre.
- La propriété institutionnelle a connu une légère baisse en raison de la prise de profit par certains fonds.
- La propriété d'initiés est restée relativement stable, sans vente significative.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Clearfield, Inc. reflète un équilibre entre les investisseurs institutionnels, d'initiés et de détail, indiquant un intérêt sain pour les opérations de l'entreprise et les perspectives de croissance futures.
Énoncé de mission de Clearfield, Inc. (CLFD)
Clearfield, Inc. s'engage à fournir des solutions innovantes de gestion des fibres qui améliorent l'efficacité et l'efficacité des réseaux à fibre optique. La société vise à fournir des produits de haute qualité qui répondent à l'évolution des demandes de l'industrie des télécommunications.
Exercice 2024 financier Overview
Clearfield, Inc. a déclaré un exercice 2024 difficile, avec une baisse importante des revenus et de la rentabilité par rapport à l'année précédente. Les mesures financières clés comprennent:
| Métrique financière | Q4 2024 | Q4 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 46,8 millions de dollars | 49,7 millions de dollars | -6% |
| Bénéfice brut | 10,7 millions de dollars | 12,0 millions de dollars | -11% |
| Marge brute | 22.8% | 24.1% | -1.3% |
| Perte nette | (0,8) million de dollars | 2,7 millions de dollars | -131% |
| Perte nette par action | $(0.06) | $0.17 | -135% |
Résumé financier de l'année
Pour l'exercice clos le 30 septembre 2024, Clearfield, Inc. a connu un ralentissement important:
| Métrique financière | 2024 YTD | 2023 YTD | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 166,7 millions de dollars | 268,7 millions de dollars | -38% |
| Bénéfice brut | 28,9 millions de dollars | 85,3 millions de dollars | -66% |
| Marge brute | 17.3% | 31.7% | -14.4% |
| Perte nette | (12,5) millions de dollars | 32,5 millions de dollars | -138% |
| Perte nette par action | $(0.85) | $2.17 | -139% |
Idées opérationnelles
Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes de Clearfield était de 25,1 millions de dollars, reflétant une baisse de 23% par rapport au trimestre précédent et une baisse de 56,1% par rapport à la même période de l'année précédente. La société a déclaré des flux de trésorerie positifs à partir d'exploitations d'environ 22,2 millions de dollars pour l'année complète.
Perspectives pour l'exercice 2025
Pour l'avenir, Clearfield s'attend à ce que les ventes nettes de l'exercice 2025 se situent entre 170 millions de dollars et 185 millions de dollars. Ces directives reflètent l'accent mis par l'entreprise sur la capitalisation des opportunités de l'expansion rurale du haut débit et les effets prévus du financement du gouvernement.
Conclusion de la performance financière
La performance financière de Clearfield en 2024 met en évidence les défis rencontrés sur le marché, mais la société reste optimiste quant à la croissance future axée sur les investissements stratégiques et l'efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne Clearfield, Inc. (CLFD)
Entreprise Overview
Clearfield, Inc. (NASDAQ: CLFD) est un fournisseur de produits de gestion, de protection et de livraison des fibres optiques pour les réseaux de télécommunications. Basée à Minneapolis, au Minnesota, la société se concentre sur des solutions qui s'adressent à divers segments de marché, y compris les opérateurs de change locaux, les opérateurs de change compétitifs, les sociétés de télévision MSO / câble, les secteurs des services publics / municipalités et les centres de données.
Performance financière
Depuis l'exercice 2024, Clearfield a signalé des changements importants dans la performance financière par rapport à l'année précédente. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | Q4 2024 | Q4 2023 | Terminée 2024 | Terminée 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 46,8 millions de dollars | 49,7 millions de dollars | 166,7 millions de dollars | 268,7 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 10,7 millions de dollars | 12,0 millions de dollars | 28,9 millions de dollars | 85,3 millions de dollars |
| Marge brute | 22.8% | 24.1% | 17.3% | 31.7% |
| Dépenses d'exploitation | 13,7 millions de dollars | 10,3 millions de dollars | 52,1 millions de dollars | 48,0 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (0,8) million de dollars | 2,7 millions de dollars | (12,5) millions de dollars | 32,5 millions de dollars |
| Revenu net (perte) par action (dilué) | $(0.06) | $0.17 | $(0.85) | $2.17 |
Points saillants opérationnels
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, les mesures opérationnelles de Clearfield ont indiqué une diminution de l'ordre, qui a été déclaré à 25,1 millions de dollars, reflétant une diminution de 23% par rapport au trimestre précédent et une diminution de 56,1% d'une année sur l'autre. Cette baisse de l'arriéré peut avoir un impact sur la reconnaissance future des revenus.
Flux de trésorerie et liquidité
Clearfield a généré des flux de trésorerie positifs des opérations s'élevant à environ 22,2 millions de dollars pour l'exercice 2024. Le communiqué des flux de trésorerie met en évidence les composants clés:
| Catégorie de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenu net (perte) | $(12,453) |
| Dépréciation et amortissement | $7,411 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $22,223 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $(6,896) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | $(36,906) |
| Equivalents en espèces et en espèces (fin de période) | $16,167 |
Tendances du marché et guidages futurs
Clearfield prévoit que les revenus de l'exercice 2025 se situent entre 170 millions de dollars et 185 millions de dollars, entraînés principalement par la croissance sur le marché américain. L'entreprise est également positionnée pour bénéficier d'initiatives de financement public et privé visant à l'expansion du haut débit rural, en particulier dans le cadre du programme de perles.
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024, le bilan de Clearfield reflète une valeur totale d'actifs de 315,3 millions de dollars, une baisse de 355,5 millions de dollars l'année précédente. Le tableau suivant résume les chiffres du bilan clé:
| Élément de bilan | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $315,275 |
| Passifs totaux | $39,512 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $275,763 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $16,167 |
| Comptes débiteurs, net | $21,309 |
| Inventaires, net | $66,766 |
Comment Clearfield, Inc. (CLFD) fait de l'argent
Sources de revenus
Clearfield, Inc. génère des revenus principalement par le biais de la fabrication et de la vente de produits de gestion, de protection et de livraison des fibres optiques. La société dessert divers secteurs, y compris les télécommunications, la télévision par câble et les marchés des services publics, en se concentrant sur les solutions de connectivité à large bande.
Performance financière Overview
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Clearfield a déclaré des ventes nettes de 166,7 millions de dollars, soit une baisse de 38% contre 268,7 millions de dollars au cours de l'exercice précédent. Le bénéfice brut pour la même période était de 28,9 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 17,3%, contre 31,7% au cours de l'exercice 2023.
| Métrique | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 166,7 millions de dollars | 268,7 millions de dollars | -38% |
| Bénéfice brut | 28,9 millions de dollars | 85,3 millions de dollars | -66% |
| Marge brute | 17.3% | 31.7% | -45% |
| Revenu net (perte) | (12,5) millions de dollars | 32,5 millions de dollars | -138% |
Performance trimestrielle
Au quatrième trimestre de l'exercice 2024, Clearfield a déclaré des ventes nettes de 46,8 millions de dollars, soit une baisse de 5,9% contre 49,7 millions de dollars au même trimestre de l'exercice 2023. Le bénéfice brut pour le quatrième trimestre 2024 était de 10,7 millions de dollars, ce qui a donné une marge brute de 22,8%.
| Métrique | Q4 2024 | Q4 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 46,8 millions de dollars | 49,7 millions de dollars | -6% |
| Bénéfice brut | 10,7 millions de dollars | 12,0 millions de dollars | -11% |
| Marge brute | 22.8% | 24.1% | -5% |
| Revenu net (perte) | (0,8) million de dollars | 2,7 millions de dollars | -131% |
Structure des coûts
Le coût des ventes de Clearfield pour l'exercice 2024 était de 137,8 millions de dollars, contre 183,4 millions de dollars au cours de l'exercice 2023. dépenses.
| Type de dépenses | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Coût des ventes | 137,8 millions de dollars | 183,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 52,1 millions de dollars | 48,0 millions de dollars |
Investissement et perspectives futures
Clearfield se positionne pour capitaliser sur les opportunités résultant des programmes gouvernementaux visant à étendre l'accès à large bande. La société prévoit que les conseils sur les revenus pour l'exercice 2025 se situent entre 170 millions de dollars et 185 millions de dollars, entraînés principalement par une demande accrue sur le marché américain.
Commander un arriéré
Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes de Clearfield était de 25,1 millions de dollars, une diminution de 23% par rapport au trimestre précédent et une baisse de 56,1% par rapport à la même période de l'année précédente.
| Commander un arriéré | 30 septembre 2024 | 30 juin 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|
| Commander un arriéré | 25,1 millions de dollars | 32,6 millions de dollars | 57,3 millions de dollars |
Des flux de trésorerie
Clearfield a déclaré des flux de trésorerie positifs à partir d'exploitations d'environ 22,2 millions de dollars pour l'année complète 2024, soit une augmentation de 18,4 millions de dollars en 2023.
| Type de trésorerie | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des opérations | 22,2 millions de dollars | 18,4 millions de dollars |
Clearfield, Inc. (CLFD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clearfield, Inc. (CLFD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Clearfield, Inc. (CLFD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clearfield, Inc. (CLFD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.