Clearfield, Inc. (CLFD) Bundle
Una breve historia de Clearfield, Inc.
Compañía Overview
Clearfield, Inc. (NASDAQ: CLFD) es un proveedor destacado de productos de gestión de fibra óptica, protección y productos de entrega adaptados para redes de comunicaciones. La compañía, con sede en Minneapolis, MN, atiende a varios mercados, incluidos los operadores de intercambio locales tradicionales y competitivos, las compañías de televisión de MSO/cable y las necesidades de banda ancha para servicios públicos, municipios, empresas y centros de datos.
Rendimiento del año fiscal 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Clearfield informó cambios significativos en su desempeño financiero en comparación con el año anterior. La compañía enfrentó desafíos, lo que resultó en una disminución notable de los ingresos y los ingresos netos.
| Métrica financiera | P4 2024 | P4 2023 | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 46.8 millones | $ 49.7 millones | $ 166.7 millones | $ 268.7 millones |
| Beneficio bruto | $ 10.7 millones | $ 12.0 millones | $ 28.9 millones | $ 85.3 millones |
| Margen bruto | 22.8% | 24.1% | 17.3% | 31.7% |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (0.8) millones | $ 2.7 millones | $ (12.5) millones | $ 32.5 millones |
| Ingresos netos (pérdidas) por acción diluida | $(0.06) | $0.17 | $(0.85) | $2.17 |
Destacados operativos
Los desafíos operativos de Clearfield se reflejaron en su aumento de los gastos operativos, que aumentaron en un 33.1% en el cuarto trimestre de 2024 a $ 13.7 millones, principalmente debido a una mayor compensación variable y tarifas profesionales. La cartera de pedidos de la compañía al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 25.1 millones, por debajo de $ 32.6 millones al 30 de junio de 2024, y una disminución del 56.1% en comparación con el 30 de septiembre de 2023.
Flujos e inversiones en efectivo
A pesar de los desafíos, Clearfield informó un flujo de efectivo positivo de las operaciones de aproximadamente $ 22.2 millones para todo el año. La posición financiera de la compañía incluyó:
| Categoría de flujo de caja | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 22.2 millones | $ 18.4 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (6.9) millones | $ (112.2) millones |
| Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de financiación | $ (36.9) millones | $ 115.0 millones |
Perspectiva futura
Clearfield anticipa un rango de ingresos de $ 170 millones a $ 185 millones para el año fiscal 2025, con un fuerte crecimiento esperado principalmente en el mercado estadounidense. La compañía se centra estratégicamente en mejorar los márgenes brutos de ganancias en sus mercados internacionales y está listo para beneficiarse de iniciativas de financiación pública y privada dirigidas a la expansión de banda ancha rural.
Posición actual del mercado
A partir de 2024, Clearfield sigue siendo un jugador clave en la industria de la fibra óptica, desplegando más de un millón de puertos de fibra anualmente y posicionándose para capitalizar las oportunidades emergentes en el sector de banda ancha. La estrategia de mercado de la compañía incluye mejorar sus ofertas de productos y adaptarse a los cambios continuos en la demanda de los clientes.
A Who posee Clearfield, Inc. (CLFD)
Principales accionistas
A partir de 2024, Clearfield, Inc. (NASDAQ: CLFD) tiene una estructura de propiedad diversa con varias partes interesadas clave.
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 6,000,000 | 42.1% |
| Propiedad interna | 1,500,000 | 10.5% |
| Inversores minoristas | 7,000,000 | 49.4% |
Los principales inversores institucionales
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de Clearfield. Los siguientes son los principales inversores institucionales a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,200,000 | 8.4% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,000,000 | 7.0% |
| Asesores globales de State Street | 800,000 | 5.6% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 700,000 | 4.9% |
Propiedad interna
Los expertos, incluidos los ejecutivos y miembros de la junta, poseen una parte significativa de las acciones de Clearfield. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Cheri Beranek | Presidente y CEO | 500,000 |
| Dan Herzog | director de Finanzas | 300,000 |
| Miembros de la junta | Varios | 700,000 |
Rendimiento de compartir y capitalización de mercado
Al final del año fiscal 2024, la capitalización de mercado y el rendimiento de las acciones de Clearfield son los siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 350 millones |
| Precio actual de la acción | $24.50 |
| 52 semanas de altura | $35.00 |
| Bajo de 52 semanas | $20.00 |
Cambios recientes en la propiedad
Informes recientes indican cambios en la dinámica de la propiedad, con una mayor participación en los inversores minoristas:
- Los inversores minoristas aumentaron su participación en un 5% en el último trimestre.
- La propiedad institucional vio una ligera disminución debido a la toma de ganancias de algunos fondos.
- La propiedad interna se mantuvo relativamente estable, sin informes de ventas significativas.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Clearfield, Inc. refleja un equilibrio entre los inversores institucionales, internos y minoristas, lo que indica un interés saludable en las operaciones de la compañía y las perspectivas de crecimiento futuras.
Declaración de misión de Clearfield, Inc. (CLFD)
Clearfield, Inc. se compromete a ofrecer soluciones innovadoras de gestión de fibras que mejoren la eficiencia y efectividad de las redes de fibra óptica. La compañía tiene como objetivo proporcionar productos de alta calidad que satisfagan las demandas en evolución de la industria de las telecomunicaciones.
Año fiscal 2024 Financiero Overview
Clearfield, Inc. informó un año fiscal desafiante 2024, con una disminución significativa de ingresos y rentabilidad en comparación con el año anterior. Las métricas financieras clave incluyen:
| Métrica financiera | P4 2024 | P4 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 46.8 millones | $ 49.7 millones | -6% |
| Beneficio bruto | $ 10.7 millones | $ 12.0 millones | -11% |
| Margen bruto | 22.8% | 24.1% | -1.3% |
| Pérdida neta | $ (0.8) millones | $ 2.7 millones | -131% |
| Pérdida neta por acción | $(0.06) | $0.17 | -135% |
Resumen financiero hasta la fecha
Para el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2024, Clearfield, Inc. experimentó una recesión significativa:
| Métrica financiera | 2024 ytd | 2023 ytd | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 166.7 millones | $ 268.7 millones | -38% |
| Beneficio bruto | $ 28.9 millones | $ 85.3 millones | -66% |
| Margen bruto | 17.3% | 31.7% | -14.4% |
| Pérdida neta | $ (12.5) millones | $ 32.5 millones | -138% |
| Pérdida neta por acción | $(0.85) | $2.17 | -139% |
Ideas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, la acumulación de pedidos de Clearfield fue de $ 25.1 millones, lo que refleja una disminución del 23% con respecto al trimestre anterior y una disminución del 56.1% del mismo período del año anterior. La compañía informó un flujo de efectivo positivo de operaciones de aproximadamente $ 22.2 millones para todo el año.
Perspectiva para el año fiscal 2025
Mirando hacia el futuro, Clearfield espera que las ventas netas para el año fiscal 2025 oscilen entre $ 170 millones y $ 185 millones. Esta guía refleja el enfoque de la compañía en capitalizar las oportunidades de la expansión de la banda ancha rural y los efectos anticipados de la financiación del gobierno.
Conclusión del desempeño financiero
El desempeño financiero de Clearfield en 2024 destaca los desafíos que enfrentan en el mercado, sin embargo, la compañía sigue siendo optimista sobre el crecimiento futuro impulsado por inversiones estratégicas y eficiencias operativas.
Cómo funciona Clearfield, Inc. (CLFD)
Negocio Overview
Clearfield, Inc. (NASDAQ: CLFD) es un proveedor de productos de gestión, protección y entrega de fibra óptica para redes de telecomunicaciones. Con sede en Minneapolis, Minnesota, la compañía se enfoca en soluciones que atienden a diversos segmentos del mercado, incluidos los operadores de intercambio locales titulares, los operadores de intercambio locales competitivos, las compañías de TV MSO/cable, los sectores de servicios públicos/municipios y los centros de datos.
Desempeño financiero
A partir del año fiscal 2024, Clearfield informó cambios significativos en el desempeño financiero en comparación con el año anterior. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | P4 2024 | P4 2023 | Año finalizado 2024 | Año finalizado 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 46.8 millones | $ 49.7 millones | $ 166.7 millones | $ 268.7 millones |
| Beneficio bruto | $ 10.7 millones | $ 12.0 millones | $ 28.9 millones | $ 85.3 millones |
| Margen bruto | 22.8% | 24.1% | 17.3% | 31.7% |
| Gastos operativos | $ 13.7 millones | $ 10.3 millones | $ 52.1 millones | $ 48.0 millones |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (0.8) millones | $ 2.7 millones | $ (12.5) millones | $ 32.5 millones |
| Ingresos netos (pérdidas) por acción (diluido) | $(0.06) | $0.17 | $(0.85) | $2.17 |
Destacados operativos
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, las métricas operativas de Clearfield indicaron una disminución en el orden de la orden, que se informó en $ 25.1 millones, lo que refleja una disminución del 23% del trimestre anterior y una disminución del 56.1% año tras año. Esta disminución en el retraso puede afectar el reconocimiento de ingresos futuros.
Flujo de caja y liquidez
Clearfield generó un flujo de efectivo positivo de las operaciones que ascienden a aproximadamente $ 22.2 millones para el año fiscal 2024. El estado de flujo de efectivo destaca los componentes clave:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos netos (pérdidas) | $(12,453) |
| Depreciación y amortización | $7,411 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $22,223 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(6,896) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $(36,906) |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (fin de período) | $16,167 |
Tendencias del mercado y orientación futura
Clearfield anticipa que los ingresos para el año fiscal 2025 caen entre $ 170 millones y $ 185 millones, impulsados principalmente por el crecimiento en el mercado estadounidense. La compañía también está en posición de beneficiarse de iniciativas de financiación pública y privada dirigidas a la expansión rural de banda ancha, particularmente bajo el programa Bead.
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el balance general de Clearfield refleja un valor de activo total de $ 315.3 millones, una disminución de $ 355.5 millones en el año anterior. La siguiente tabla resume las cifras clave del balance:
| Artículo de balance | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $315,275 |
| Pasivos totales | $39,512 |
| Equidad total de los accionistas | $275,763 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $16,167 |
| Cuentas por cobrar, neto | $21,309 |
| Inventarios, net | $66,766 |
Cómo Clearfield, Inc. (CLFD) gana dinero
Flujos de ingresos
Clearfield, Inc. genera ingresos principalmente a través de la fabricación y venta de productos de gestión, protección y entrega de fibra óptica. La compañía atiende a varios sectores, incluidas las telecomunicaciones, la televisión por cable y los mercados de servicios públicos, centrándose en soluciones de conectividad de banda ancha.
Desempeño financiero Overview
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Clearfield reportó ventas netas de $ 166.7 millones, una disminución del 38% en comparación con $ 268.7 millones en el año fiscal anterior. La ganancia bruta para el mismo período fue de $ 28.9 millones, lo que resultó en un margen bruto de 17.3%, por debajo del 31.7% en el año fiscal 2023.
| Métrico | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 166.7 millones | $ 268.7 millones | -38% |
| Beneficio bruto | $ 28.9 millones | $ 85.3 millones | -66% |
| Margen bruto | 17.3% | 31.7% | -45% |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (12.5) millones | $ 32.5 millones | -138% |
Rendimiento trimestral
En el cuarto trimestre del año fiscal 2024, Clearfield reportó ventas netas de $ 46.8 millones, una disminución del 5.9% de $ 49.7 millones en el mismo trimestre del año fiscal 2023. La ganancia bruta para el cuarto trimestre de 2024 fue de $ 10.7 millones, lo que produjo un margen bruto de 22.8%.
| Métrico | P4 2024 | P4 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 46.8 millones | $ 49.7 millones | -6% |
| Beneficio bruto | $ 10.7 millones | $ 12.0 millones | -11% |
| Margen bruto | 22.8% | 24.1% | -5% |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (0.8) millones | $ 2.7 millones | -131% |
Estructura de costos
El costo de ventas de Clearfield para el año fiscal 2024 fue de $ 137.8 millones, en comparación con $ 183.4 millones en el año fiscal 2023. Los gastos operativos aumentaron a $ 52.1 millones para el año, frente a $ 48.0 millones en el año anterior, lo que refleja un aumento en la venta, general y administrativa y administrativa y administrativa gastos.
| Tipo de gasto | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 137.8 millones | $ 183.4 millones |
| Gastos operativos | $ 52.1 millones | $ 48.0 millones |
Inversión y perspectiva futura
Clearfield se está posicionando para capitalizar las oportunidades que surgen de los programas gubernamentales destinados a expandir el acceso de banda ancha. La compañía anticipa que la orientación de ingresos para el año fiscal 2025 se encuentra entre $ 170 millones y $ 185 millones, impulsada principalmente por una mayor demanda en el mercado estadounidense.
Ordenar retraso
Al 30 de septiembre de 2024, la acumulación de pedidos de Clearfield fue de $ 25.1 millones, una disminución del 23% del trimestre anterior y una disminución del 56.1% en comparación con el mismo período del año anterior.
| Ordenar retraso | 30 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|
| Ordenar retraso | $ 25.1 millones | $ 32.6 millones | $ 57.3 millones |
Flujo de fondos
Clearfield informó un flujo de efectivo positivo de las operaciones de aproximadamente $ 22.2 millones para el año completo 2024, un aumento de $ 18.4 millones en 2023.
| Tipo de flujo de caja | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 22.2 millones | $ 18.4 millones |
Clearfield, Inc. (CLFD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clearfield, Inc. (CLFD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Clearfield, Inc. (CLFD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clearfield, Inc. (CLFD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.