Clarivate Plc (CLVT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Clarivate Plc
شركة Overview
لقد شهدت شركة Clarivate Plc، الشركة الرائدة عالميًا في تقديم رؤى وتحليلات موثوقة لتسريع وتيرة الابتكار، تحولات كبيرة منذ إنشائها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت كلاريفيت عن خسارة صافية في الدخل قدرها 444.9 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 67.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيراداتها للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,893.7 مليون دولار، أسفل من 1,945.1 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 2.6%.
تحليل القطاع
توزيع الإيرادات حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ايه اند جي | $983.5 | $(0.4) | 0.0% |
| الملكية الفكرية | $602.3 | $(34.8) | (5.5%) |
| إل إس آند إتش | $307.9 | $(16.2) | (5.0%) |
| إجمالي الإيرادات | $1,893.7 | $(51.4) | (2.6%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $335.4 | $(7.4) | (2.2%) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $158.8 | $(17.5) | (9.9%) |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $128.0 | $(0.1) | (0.1%) |
| إجمالي الإيرادات | $622.2 | $(25.0) | (3.9%) |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في مايو 2023، سمح مجلس إدارة Clarivate بإعادة شراء ما يصل إلى 500 مليون دولار من الأسهم العادية حتى 31 ديسمبر 2024. وبحلول 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 15.2 مليون تم إعادة شراء الأسهم العادية 100 مليون دولار.
التدفق النقدي والسيولة
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 505.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 48.0 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وأظهر التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي تدفق خارجي قدره (258.1 مليون دولار).
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كلاريفيت 4,681.9 مليون دولار في القروض القائمة، مع مصاريف الفوائد البالغة 213.5 مليون دولار لمدة تسعة أشهر. قامت الشركة مؤخرًا بإعادة تمويل تسهيلاتها الائتمانية، مما أدى إلى خفض هامش سعر الفائدة من 300 إلى 275 نقطة أساس.
ضعف النية الحسنة
في الربع الثاني من عام 2024، سجلت Clarivate رسوم انخفاض قيمة الشهرة بقيمة 302.8 مليون دولار المتعلقة بوحدة تقارير LS&H بسبب الانخفاض في سعر السهم.
التطورات الأخيرة
في 25 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Clarivate عن بيع أعمالها في ScholarOne لصالح 110 مليون دولار، مع أرباح محتملة تصل إلى 20 مليون دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Clarivate 5,513.5 مليون دولارمما يعكس انخفاضا عن الفترات السابقة.
من يملك شركة Clarivate Plc (CLVT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Clarivate Plc (CLVT) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يشمل أكبر المساهمين شركات إدارة الاستثمار المختلفة وصناديق الاستثمار المشتركة، التي تمتلك حصصًا كبيرة في الشركة.
| المساهم | نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 12.3% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 10.5% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 8.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | المستثمر المؤسسي | 5.6% |
| استثمارات الإخلاص | المستثمر المؤسسي | 4.8% |
| مستثمرو التجزئة | المستثمرون الأفراد | 58.0% |
أداء المخزون الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2024، شهد سهم Clarivate تقلبات متأثرة إلى حد كبير بظروف السوق وأداء الشركة. يبلغ سعر السهم الحالي حوالي 6.50 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 4.56 مليار دولار أمريكي.
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي يونيو 2024، تم تحويل جميع الأسهم الممتازة القائمة تلقائيًا إلى أسهم عادية، مما أدى إلى زيادة قدرها 55.3 مليون سهم عادي صادر تقريبًا. تم تنفيذ هذا التحويل بمعدل تحويل قدره 3.8462 سهم عادي لكل سهم ممتاز.
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد أظهرت الملكية المؤسسية زيادة تدريجية خلال العام الماضي، مما يشير إلى تزايد الثقة بين المستثمرين المؤسسيين. ويلخص الجدول التالي نسب الملكية المؤسسية خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة:
| نهاية الربع | الملكية المؤسسية (%) |
|---|---|
| 31 ديسمبر 2023 | 43.2% |
| 31 مارس 2024 | 45.0% |
| 30 يونيو 2024 | 46.5% |
الملكية حسب الجغرافيا
كما أن ملكية Clarivate Plc متنوعة جغرافيًا. ويوضح الجدول التالي نسبة الأسهم المملوكة للمستثمرين في مختلف المناطق:
| منطقة | نسبة الملكية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 70.0% |
| أوروبا | 20.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 7.0% |
| آخر | 3.0% |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
كجزء من إستراتيجية تخصيص رأس المال، شاركت Clarivate في برامج إعادة شراء الأسهم. وفي عام 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 15.2 مليون سهم عادي بإجمالي 100 مليون دولار، بمتوسط سعر 6.59 دولار للسهم الواحد.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية Clarivate Plc مزيجًا من الثقة المؤسسية ومشاركة المستثمرين الأفراد، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات الاستثمار الرائدة. تعمل قاعدة الملكية المتنوعة هذه على تمكين الشركة من النمو الاستراتيجي والمرونة التشغيلية للمضي قدمًا.
بيان مهمة شركة Clarivate Plc (CLVT).
شركة Overview
Clarivate Plc هي شركة عالمية رائدة في تقديم رؤى وتحليلات موثوقة لتسريع وتيرة الابتكار. تعمل الشركة عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية والحكومة والملكية الفكرية وعلوم الحياة. اعتبارًا من عام 2024، تؤكد Clarivate التزامها بقيادة التقدم في البحث والتطوير من خلال مجموعتها الشاملة من حلول البيانات والتحليلات.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Clarivate في توفير الحلول التي تمكن الباحثين والمبتكرين والمنظمات من تسريع وتيرة الابتكار. وتهدف الشركة إلى ربط مجتمع الابتكار العالمي من خلال توفير البيانات والرؤى الأساسية التي تعمل على تحسين عملية صنع القرار وتعزيز الإنتاجية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والمهنية.
- ابتكار: التحسين المستمر وتطوير الحلول لتلبية احتياجات العملاء.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات عبر الصناعات.
- التركيز على العملاء: تحديد الأولويات لاحتياجات العملاء ونجاحهم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clarivate عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,893.7 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(444.9) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $775.1 |
| إجمالي الأصول | $12,030.6 |
| إجمالي الالتزامات | $6,517.1 |
| حقوق المساهمين | $5,513.5 |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب القطاع الذي يتم الإبلاغ عنه لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأوساط الأكاديمية والحكومة | $321.3 | $983.5 |
| الملكية الفكرية | $199.8 | $602.3 |
| علوم الحياة والرعاية الصحية | $101.1 | $307.9 |
| إجمالي الإيرادات | $622.2 | $1,893.7 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت Clarivate على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع تواجدها في السوق. أبرمت الشركة اتفاقية تجارية لبيع أعمالها في ScholarOne مقابل 110 ملايين دولار، مع أرباح محتملة تصل إلى 20 مليون دولار بناءً على مقاييس الأداء حتى عام 2030.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كلاريفيت 300 مليون دولار متبقية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها، والذي يسمح بشراء الأسهم العادية حتى 31 ديسمبر 2024.
خاتمة
تواصل شركة Clarivate Plc وضع نفسها كشركة رائدة في توفير حلول البيانات والتحليلات التي تدعم الابتكار عبر مختلف القطاعات. وبفضل أساس مالي قوي ومهمة واضحة، فإن الشركة مجهزة تجهيزًا جيدًا لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في النظام البيئي العالمي للابتكار.
كيف تعمل شركة Clarivate Plc (CLVT).
عمل Overview
تعمل شركة Clarivate Plc كشركة عالمية لخدمات المعلومات والتحليلات. ويوفر رؤى وتحليلات لتسريع الابتكار وصنع القرار عبر مختلف القطاعات بما في ذلك الأوساط الأكاديمية والحكومة والملكية الفكرية وعلوم الحياة.
توزيع الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تصنيف إيرادات Clarivate إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: الأوساط الأكاديمية والحكومة (A&G)، والملكية الفكرية (IP)، وعلوم الحياة والرعاية الصحية (LS&H). وجاء أداء الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الأوساط الأكاديمية والحكومة | $321.3 | $327.2 | $(5.9) | (1.8)% |
| الملكية الفكرية | $199.8 | $211.7 | $(11.9) | (5.6)% |
| علوم الحياة والرعاية الصحية | $101.1 | $108.3 | $(7.2) | (6.6)% |
| إجمالي الإيرادات | $622.2 | $647.2 | $(25.0) | (3.9)% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "كلاريفيت" عن إجمالي إيرادات قدرها 1,893.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,945.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 51.4 مليون دولار أمريكي أو 2.6%.
صافي الدخل وربحية السهم
وبلغ صافي دخل (خسارة) كلاريفيت لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، (65.6) مليون دولار، مقارنة بـ 12.3 مليون دولار في عام 2023. وللشهور التسعة، بلغ صافي الخسارة (444.9) مليون دولار مقابل (67.3) دولار. مليون في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(65.6) | $(0.09) | $(0.09) |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $12.3 | $(0.01) | $(0.01) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(444.9) | $(0.69) | $(0.69) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(67.3) | $(0.18) | $(0.18) |
تحليل التدفق النقدي
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية 505.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 553.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $505.3 | $553.3 | $(48.0) | (9)% |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(258.1) | $(170.4) | $(87.7) | 51% |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(230.5) | $(322.2) | $91.7 | (28)% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القروض المستحقة لشركة Clarivate 4,681.9 مليون دولار أمريكي. أبلغت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 388.5 مليون دولار أمريكي وقدرة اقتراض متاحة قدرها 691.9 مليون دولار أمريكي في إطار التسهيلات الائتمانية المتجددة.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في مايو 2023، سمح مجلس إدارة Clarivate ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 500 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 15.2 مليون سهم عادي مقابل 100 مليون دولار، بمتوسط سعر 6.59 دولار. لكل سهم.
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | القيمة التقريبية بالدولار المتبقية |
|---|---|---|---|
| يوليو 2024 | 54,845 | $5.68 | 400 مليون دولار |
| أغسطس 2024 | 10,549,052 | $6.54 | 331 مليون دولار |
| سبتمبر 2024 | 5,287,548 | $6.69 | 300 مليون دولار |
| المجموع | 15,891,445 | - | - |
كيف تجني شركة Clarivate Plc (CLVT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Clarivate Plc إيرادات من خلال ثلاثة مصادر رئيسية: إيرادات الاشتراك، والإيرادات المتكررة، وإيرادات المعاملات.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراكات | $411.1 | $408.1 | $3.0 | 0.7% |
| الإيرادات المتكررة | $106.7 | $106.8 | ($0.1) | (0.1%) |
| المعاملات والإيرادات الأخرى | $104.4 | $132.3 | ($27.9) | (21.1%) |
| إجمالي الإيرادات | $622.2 | $647.2 | ($25.0) | (3.9%) |
إيرادات الاشتراكات
تمثل إيرادات الاشتراك العمود الفقري لنموذج أعمال Clarivate، حيث تمثل تدفق دخل ثابتًا ويمكن التنبؤ به. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الاشتراكات 1,219.8 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 1,207.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 1.0%.
ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى الزيادات في الأسعار، على الرغم من أنه يقابله جزئيًا انخفاض صافي الأحجام في قطاعات الملكية الفكرية وعلوم الحياة والرعاية الصحية (LS&H).
الإيرادات المتكررة
بلغت الإيرادات المتكررة، المستمدة من خدمات صيانة براءات الاختراع والعلامات التجارية، 106.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وهي ثابتة تقريبًا مقارنة بـ 106.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، خلال فترة التسعة أشهر، كان هناك انخفاض طفيف من 325.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 317.8 مليون دولار في عام 2024، أي بانخفاض قدره 2.4%.
إيرادات المعاملات
وشهدت إيرادات المعاملات وغيرها انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفضت من 132.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 104.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 21.1%. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض المبيعات عبر قطاعات A&G وIP وLS&H بالإضافة إلى تصفية مجموعة منتجات IP. وعلى مدى الأشهر التسعة، انخفضت إيرادات المعاملات من 412.3 مليون دولار إلى 356.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 13.6%.
أداء القطاع
يتم تقسيم إيرادات Clarivate إلى الأوساط الأكاديمية والحكومية (A&G)، والملكية الفكرية (IP)، وعلوم الحياة والرعاية الصحية (LS&H). توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأوساط الأكاديمية والحكومة | $321.3 | $327.2 | ($5.9) | (1.8%) |
| الملكية الفكرية | $199.8 | $211.7 | ($11.9) | (5.6%) |
| علوم الحياة والرعاية الصحية | $101.1 | $108.3 | ($7.2) | (6.6%) |
| إجمالي الإيرادات | $622.2 | $647.2 | ($25.0) | (3.9%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
توزيع الإيرادات عبر المناطق الجغرافية للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| منطقة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $335.4 | $342.8 | ($7.4) | (2.2%) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $158.8 | $176.3 | ($17.5) | (9.9%) |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $128.0 | $128.1 | ($0.1) | (0.1%) |
| إجمالي الإيرادات | $622.2 | $647.2 | ($25.0) | (3.9%) |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024 264.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 281.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بينما انخفضت خلال الأشهر التسعة من 819.0 مليون دولار أمريكي إلى 775.1 مليون دولار أمريكي. بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024 42.5%، مقارنة بـ 43.5% في الربع الثالث من عام 2023.
بلغ صافي الدخل (الخسارة) للربع الثالث من عام 2024 (65.6) مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 12.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة، بلغ صافي الدخل (الخسارة) (444.9) مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 67.3 مليون دولار في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كلاريفيت نقدًا وما يعادله بقيمة 388.5 مليون دولار أمريكي، مع 691.9 مليون دولار أمريكي من قدرة الاقتراض المتاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 505.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 553.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
بلغ التدفق النقدي الحر للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 298.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 374.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
Clarivate Plc (CLVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clarivate Plc (CLVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clarivate Plc (CLVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clarivate Plc (CLVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.