Clarivate Plc (CLVT) Bundle
Uma breve história do Clarivate plc
Empresa Overview
A Clarivate Plc, líder global no fornecimento de insights e análises confiáveis para acelerar o ritmo da inovação, passou por transformações significativas desde o seu início.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Clarivate relatou uma perda de receita líquida de US $ 444,9 milhões, comparado a uma perda de US $ 67,3 milhões pelo mesmo período em 2023. suas receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram US $ 1.893,7 milhões, de baixo de US $ 1.945,1 milhões em 2023, refletindo uma diminuição de 2.6%.
Análise do segmento
A repartição da receita por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| A&G | $983.5 | $(0.4) | 0.0% |
| IP | $602.3 | $(34.8) | (5.5%) |
| LS & H. | $307.9 | $(16.2) | (5.0%) |
| Receita total | $1,893.7 | $(51.4) | (2.6%) |
Distribuição geográfica da receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas da geografia foram relatadas como:
| Região | Receita (em milhões) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Américas | $335.4 | $(7.4) | (2.2%) |
| EMEA | $158.8 | $(17.5) | (9.9%) |
| APAC | $128.0 | $(0.1) | (0.1%) |
| Receita total | $622.2 | $(25.0) | (3.9%) |
Compartilhe o programa de recompra
Em maio de 2023, o Conselho de Administração da Clarivate autorizou a recompra de até US $ 500 milhões de ações ordinárias até 31 de dezembro de 2024. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 15,2 milhões ações ordinárias foram recompradas para US $ 100 milhões.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 505,3 milhões, uma diminuição de US $ 48,0 milhões comparado ao mesmo período em 2023. O fluxo de caixa das atividades de investimento mostrou uma saída líquida de $ (258,1 milhões).
Despesas de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, Clarivate tinha US $ 4.681,9 milhões em empréstimos pendentes, com despesas de juros de US $ 213,5 milhões pelos nove meses. A Companhia recentemente refinanciou suas linhas de crédito, reduzindo a margem da taxa de juros de 300 para 275 pontos base.
Deficiências de boa vontade
No segundo trimestre de 2024, Clarivate registrou uma acusação de comprometimento da boa vontade de US $ 302,8 milhões Relacionado à unidade de relatórios da LS&H devido a declínios no preço das ações.
Desenvolvimentos recentes
Em 25 de outubro de 2024, a Clarivate anunciou a venda de seus negócios da ScholarOne para US $ 110 milhões, com um lucro potencial de até US $ 20 milhões.
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da Clarivate foi US $ 5.513,5 milhões, refletindo uma diminuição em relação aos períodos anteriores.
Um que possui o Clarivate plc (clvt)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade do Clarivate PLC (CLVT) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas incluem várias empresas de gerenciamento de investimentos e fundos mútuos, que mantêm participações significativas na empresa.
| Acionista | Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 12.3% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 10.5% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 8.9% |
| Invesco Ltd. | Investidor institucional | 5.6% |
| Fidelity Investments | Investidor institucional | 4.8% |
| Investidores de varejo | Investidores individuais | 58.0% |
Desempenho atual de ações
Em outubro de 2024, as ações da Clarivate sofreram flutuações amplamente influenciadas pelas condições do mercado e pelo desempenho da empresa. O preço atual das ações é de aproximadamente US $ 6,50, com uma capitalização de mercado em torno de US $ 4,56 bilhões.
Mudanças recentes na propriedade
Em junho de 2024, todas as ações preferenciais em circulação se converteram automaticamente em ações ordinárias, resultando em um aumento de aproximadamente 55,3 milhões de ações ordinárias emitidas. Essa conversão foi executada a uma taxa de conversão de 3,8462 ações ordinárias por ação preferencial.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional mostrou um aumento gradual no ano passado, indicando crescente confiança entre os investidores institucionais. A tabela a seguir resume as porcentagens de propriedade institucional nos últimos três trimestres:
| Termal de trimestre | Propriedade institucional (%) |
|---|---|
| 31 de dezembro de 2023 | 43.2% |
| 31 de março de 2024 | 45.0% |
| 30 de junho de 2024 | 46.5% |
Propriedade por geografia
A propriedade do Clarivate PLC também é diversificada geograficamente. A tabela a seguir apresenta a porcentagem de ações pertencentes a investidores em diferentes regiões:
| Região | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| América do Norte | 70.0% |
| Europa | 20.0% |
| Ásia-Pacífico | 7.0% |
| Outro | 3.0% |
Atividade recente de recompra de ações
Como parte de sua estratégia de alocação de capital, a Clarivate se envolveu em programas de recompra de ações. Em 2024, a Companhia recomprou aproximadamente 15,2 milhões de ações ordinárias, totalizando US $ 100 milhões, a um preço médio de US $ 6,59 por ação.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade do Clarivate PLC reflete uma mistura de confiança institucional e participação no investidor de varejo, com apostas significativas mantidas pelas principais empresas de investimento. Essa diversidade de propriedades posiciona a Companhia de crescimento estratégico e flexibilidade operacional no futuro.
Declaração de missão Clarivate PLC (CLVT)
Empresa Overview
A Clarivate Plc é líder global no fornecimento de informações e análises confiáveis para acelerar o ritmo da inovação. A empresa opera em vários setores, incluindo academia, governo, propriedade intelectual e ciências da vida. A partir de 2024, a Clarivate enfatiza seu compromisso de impulsionar os avanços em pesquisa e desenvolvimento por meio de seu conjunto abrangente de soluções de dados e análises.
Declaração de missão
A missão da Clarivate é fornecer soluções que capacitem pesquisadores, inovadores e organizações a acelerar o ritmo da inovação. A empresa pretende conectar a comunidade de inovação global, fornecendo dados e insights essenciais que melhoram a tomada de decisões e aprimoram a produtividade.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e profissionalismo.
- Inovação: Melhorando e evoluindo continuamente as soluções para atender às necessidades dos clientes.
- Colaboração: Promovendo o trabalho em equipe e as parcerias em todos os setores.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e o sucesso dos clientes.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Clarivate relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $1,893.7 |
| Lucro líquido (perda) | $(444.9) |
| Ebitda ajustada | $775.1 |
| Total de ativos | $12,030.6 |
| Passivos totais | $6,517.1 |
| Equidade dos acionistas | $5,513.5 |
Partida de receita por segmento
A tabela a seguir ilustra a discriminação de receita por segmento relatável para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Academia e Governo | $321.3 | $983.5 |
| Propriedade intelectual | $199.8 | $602.3 |
| Ciências da Vida e Saúde | $101.1 | $307.9 |
| Receita total | $622.2 | $1,893.7 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Clarivate se concentrou em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença no mercado. A empresa firmou um acordo comercial para vender seus negócios da ScholarOne por US $ 110 milhões, com potenciais ganhos de até US $ 20 milhões com base em métricas de desempenho até 2030.
Compartilhe o programa de recompra
Em 30 de setembro de 2024, a Clarivate tinha US $ 300 milhões restantes sob seu programa de recompra de ações, que permite a compra de ações ordinárias até 31 de dezembro de 2024.
Conclusão
A Clarivate PLC continua a se posicionar como líder no fornecimento de soluções de dados e análises que apóiam a inovação em vários setores. Com uma base financeira forte e uma missão clara, a empresa está bem equipada para atender às necessidades em evolução de seus clientes no ecossistema de inovação global.
Como funciona o Clarivate PLC (CLVT)
Negócios Overview
A Clarivate PLC opera como uma empresa global de serviços de informação e análise. Ele fornece informações e análises para acelerar a inovação e a tomada de decisões em vários setores, incluindo academia, governo, propriedade intelectual e ciências da vida.
Recutação de receita
Em 30 de setembro de 2024, as receitas da Clarivate são categorizadas em três segmentos principais: Academia e Governo (A&G), Propriedade Intelectual (IP) e Ciências da Vida e Saúde (LS&H). O desempenho da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o ano anterior é o seguinte:
| Segmento | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Academia e Governo | $321.3 | $327.2 | $(5.9) | (1.8)% |
| Propriedade intelectual | $199.8 | $211.7 | $(11.9) | (5.6)% |
| Ciências da Vida e Saúde | $101.1 | $108.3 | $(7.2) | (6.6)% |
| Receita total | $622.2 | $647.2 | $(25.0) | (3.9)% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Clarivate registrou receitas totais de US $ 1.893,7 milhões, uma queda de US $ 1.945,1 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um declínio de US $ 51,4 milhões ou 2,6%.
Lucro líquido e EPS
O lucro líquido da Clarivate (perda) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ (65,6) milhões, em comparação com US $ 12,3 milhões em 2023. Durante os nove meses, a perda líquida foi de US $ (444,9) milhões em comparação com US $ (67,3) milhões no ano anterior.
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhões) | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(65.6) | $(0.09) | $(0.09) |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $12.3 | $(0.01) | $(0.01) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(444.9) | $(0.69) | $(0.69) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(67.3) | $(0.18) | $(0.18) |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 505,3 milhões, uma queda de US $ 553,3 milhões no mesmo período de 2023.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $505.3 | $553.3 | $(48.0) | (9)% |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | $(258.1) | $(170.4) | $(87.7) | 51% |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | $(230.5) | $(322.2) | $91.7 | (28)% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Clarivate possuía empréstimos pendentes de US $ 4.681,9 milhões. A Companhia relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 388,5 milhões e uma capacidade de empréstimo disponível de US $ 691,9 milhões em sua linha de crédito rotativo.
Compartilhe o programa de recompra
Em maio de 2023, o Conselho de Administração da Clarivate autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 500 milhões até 31 de dezembro de 2024. Em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprava aproximadamente 15,2 milhões de ações ordinárias por US $ 100 milhões, a um preço médio de US $ 6,59 por ação.
| Período | Ações totais compradas | Preço médio pago por ação | Valor aproximado de dólar restante |
|---|---|---|---|
| Julho de 2024 | 54,845 | $5.68 | US $ 400 milhões |
| Agosto de 2024 | 10,549,052 | $6.54 | US $ 331 milhões |
| Setembro de 2024 | 5,287,548 | $6.69 | US $ 300 milhões |
| Total | 15,891,445 | - | - |
Como Clarivate plc (CLVT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Clarivate PLC gera receita através de três fluxos primários: receitas de assinatura, receitas recorrentes e receitas transacionais.
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de assinatura | $411.1 | $408.1 | $3.0 | 0.7% |
| Receitas recorrentes | $106.7 | $106.8 | ($0.1) | (0.1%) |
| Receita transacional e outras | $104.4 | $132.3 | ($27.9) | (21.1%) |
| Receita total | $622.2 | $647.2 | ($25.0) | (3.9%) |
Receita de assinatura
As receitas de assinatura são a espinha dorsal do modelo de negócios da Clarivate, representando um fluxo de renda constante e previsível. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de assinatura totalizaram US $ 1.219,8 milhões, um pequeno aumento de US $ 1.207,3 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de 1,0%.
Esse crescimento é impulsionado principalmente pelos aumentos de preços, embora seja parcialmente compensado por volumes líquidos mais baixos em segmentos de propriedade intelectual (IP) e ciências da vida e saúde (LS&H).
Receitas recorrentes
As receitas recorrentes, derivadas dos serviços de manutenção de patentes e marcas comerciais, totalizaram US $ 106,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, quase plano em comparação com US $ 106,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. No entanto, no período de nove meses, houve um ligeiro declínio de US $ 325,5 milhões Em 2023 a US $ 317,8 milhões em 2024, refletindo uma diminuição de 2,4%.
Receita transacional
As receitas transacionais e outras sofreram uma queda significativa, caindo de US $ 132,3 milhões no terceiro trimestre de 2023 para US $ 104,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma diminuição de 21,1%. Esse declínio é atribuído a vendas mais baixas nos segmentos A&G, IP e LS&H, bem como a desinvestimento do grupo de produtos IP. Durante os nove meses, as receitas transacionais diminuíram de US $ 412,3 milhões para US $ 356,1 milhões, um declínio de 13,6%.
Desempenho do segmento
A receita da Clarivate é ainda mais segmentada na academia e no governo (A&G), propriedade intelectual (IP) e ciências da vida e saúde (LS&H). A repartição da receita para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Academia e Governo | $321.3 | $327.2 | ($5.9) | (1.8%) |
| Propriedade intelectual | $199.8 | $211.7 | ($11.9) | (5.6%) |
| Ciências da Vida e Saúde | $101.1 | $108.3 | ($7.2) | (6.6%) |
| Receita total | $622.2 | $647.2 | ($25.0) | (3.9%) |
Distribuição geográfica da receita
A distribuição de receita nas regiões geográficas para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Região | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | $335.4 | $342.8 | ($7.4) | (2.2%) |
| EMEA | $158.8 | $176.3 | ($17.5) | (9.9%) |
| APAC | $128.0 | $128.1 | ($0.1) | (0.1%) |
| Receita total | $622.2 | $647.2 | ($25.0) | (3.9%) |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 264,4 milhões, abaixo dos US $ 281,4 milhões no terceiro trimestre de 2023, enquanto nos nove meses, diminuiu de US $ 819,0 milhões para US $ 775,1 milhões. A margem EBITDA ajustada para o terceiro trimestre de 2024 ficou em 42,5%, em comparação com 43,5% no terceiro trimestre de 2023.
O lucro líquido (perda) para o terceiro trimestre de 2024 foi (US $ 65,6) milhões, um declínio de US $ 12,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, o lucro líquido (perda) foi (US $ 444,9) milhões, em comparação com (US $ 67,3) milhões no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Clarivate possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 388,5 milhões, com US $ 691,9 milhões em capacidade de empréstimos disponíveis sob sua linha de crédito rotativo. O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 505,3 milhões, abaixo dos US $ 553,3 milhões no mesmo período de 2023.
O fluxo de caixa livre nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 298,4 milhões, em comparação com US $ 374,7 milhões no ano anterior.
Clarivate Plc (CLVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clarivate Plc (CLVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clarivate Plc (CLVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clarivate Plc (CLVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.