Clarivate Plc (CLVT) Bundle
Une brève histoire de Clarivate PLC
Entreprise Overview
Clarivate PLC, un leader mondial dans la fourniture de perspectives de confiance et d'analyses pour accélérer le rythme de l'innovation, a subi des transformations importantes depuis sa création.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Clariv a déclaré une perte de revenu net de 444,9 millions de dollars, par rapport à une perte de 67,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Leurs revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 1 893,7 millions de dollars, à partir de 1 945,1 millions de dollars en 2023, reflétant une diminution de 2.6%.
Analyse des segments
La rupture des revenus par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus (en millions) | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|
| A&G | $983.5 | $(0.4) | 0.0% |
| IP | $602.3 | $(34.8) | (5.5%) |
| LS & H | $307.9 | $(16.2) | (5.0%) |
| Revenus totaux | $1,893.7 | $(51.4) | (2.6%) |
Distribution des revenus géographiques
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la géographie ont été signalés:
| Région | Revenus (en millions) | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Amériques | $335.4 | $(7.4) | (2.2%) |
| Emea | $158.8 | $(17.5) | (9.9%) |
| Apac | $128.0 | $(0.1) | (0.1%) |
| Revenus totaux | $622.2 | $(25.0) | (3.9%) |
Programme de rachat de partage
En mai 2023, le conseil d'administration de Clarivate a autorisé le rachat de jusqu'à 500 millions de dollars des actions ordinaires jusqu'au 31 décembre 2024. Le 30 septembre 2024, approximativement 15,2 millions Les actions ordinaires ont été rachetées pour 100 millions de dollars.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient 505,3 millions de dollars, une diminution de 48,0 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. Les flux de trésorerie des activités d'investissement ont montré une sortie nette de $ (258,1 millions).
Dette et frais d'intérêt
Au 30 septembre 2024, Clariv avait 4 681,9 millions de dollars dans les emprunts impayés, avec des frais d'intérêt 213,5 millions de dollars pour les neuf mois. La société a récemment refinancé ses facilités de crédit, réduisant la marge des taux d'intérêt de 300 à 275 points de base.
Déficiences de bonne volonté
Au deuxième trimestre de 2024, Clariva a enregistré une accusation de dépréciation de bonne volonté de 302,8 millions de dollars lié à l'unité de déclaration LS & H en raison de la baisse du cours de l'action.
Développements récents
Le 25 octobre 2024, Clariv a annoncé la vente de son activité Scholarone pour 110 millions de dollars, avec un gain potentiel de la hauteur 20 millions de dollars.
Performance du stock
Fin septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de Clariv 5 513,5 millions de dollars, reflétant une diminution des périodes précédentes.
A qui possède Clarivate PLC (CLVT)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Clarivate PLC (CLVT) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Les plus grands actionnaires comprennent diverses sociétés de gestion des investissements et fonds communs de placement, qui détiennent des participations importantes dans la société.
| Actionnaire | Type de propriété | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 12.3% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 10.5% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 8.9% |
| Invesco Ltd. | Investisseur institutionnel | 5.6% |
| Investissements de fidélité | Investisseur institutionnel | 4.8% |
| Investisseurs de détail | Investisseurs individuels | 58.0% |
Performance actuelle du stock
En octobre 2024, les actions de Clarivate ont connu des fluctuations largement influencées par les conditions du marché et les performances de l'entreprise. Le cours actuel des actions est d'environ 6,50 $, avec une capitalisation boursière d'environ 4,56 milliards de dollars.
Changements récents de propriété
En juin 2024, toutes les actions privilégiées en circulation se sont automatiquement converties en actions ordinaires, entraînant une augmentation d'environ 55,3 millions d'actions ordinaires émises. Cette conversion a été exécutée à un taux de conversion de 3,8462 actions ordinaires par action privilégiée.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a montré une augmentation progressive au cours de la dernière année, indiquant une confiance croissante parmi les investisseurs institutionnels. Le tableau suivant résume les pourcentages de propriété institutionnelle au cours des trois derniers trimestres:
| Fin de fin | Propriété institutionnelle (%) |
|---|---|
| 31 décembre 2023 | 43.2% |
| 31 mars 2024 | 45.0% |
| 30 juin 2024 | 46.5% |
Propriété de la géographie
La propriété de Clarivate PLC est également diversifiée géographiquement. Le tableau suivant présente le pourcentage d'actions détenues par des investisseurs dans différentes régions:
| Région | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Amérique du Nord | 70.0% |
| Europe | 20.0% |
| Asie-Pacifique | 7.0% |
| Autre | 3.0% |
Activité de rachat d'actions récentes
Dans le cadre de sa stratégie d'allocation des capitaux, Clarivate s'est engagé dans des programmes de rachat d'actions. En 2024, la société a racheté environ 15,2 millions d'actions ordinaires pour un total de 100 millions de dollars, à un prix moyen de 6,59 $ par action.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Clarivate PLC reflète un mélange de confiance institutionnelle et de participation aux investisseurs de détail, avec des participations importantes détenues par les principales sociétés d'investissement. Cette base de propriété diversifiée positionne la société pour la croissance stratégique et la flexibilité opérationnelle à l'avenir.
Clarivate PLC (CLVT) Énoncé de mission
Entreprise Overview
Clarivate PLC est un leader mondial dans la fourniture d'informations et d'analyses de confiance pour accélérer le rythme de l'innovation. La société opère dans plusieurs secteurs, notamment le monde universitaire, le gouvernement, la propriété intellectuelle et les sciences de la vie. En 2024, Clarivate met l'accent sur son engagement à stimuler les progrès de la recherche et du développement à travers sa suite complète de solutions de données et d'analyse.
Énoncé de mission
La mission de Clariv est de fournir des solutions qui permettent aux chercheurs, aux innovateurs et aux organisations d'accélérer le rythme de l'innovation. La société vise à connecter la communauté mondiale de l'innovation en fournissant des données et des informations essentielles qui améliorent la prise de décision et améliorent la productivité.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de professionnalisme.
- Innovation: Améliorer et évoluer en constante évolution des solutions pour répondre aux besoins des clients.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe et les partenariats dans toutes les industries.
- Focus client: Prioriser les besoins et le succès des clients.
Performance financière
Au 30 septembre, 2024, Clariva a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $1,893.7 |
| Revenu net (perte) | $(444.9) |
| EBITDA ajusté | $775.1 |
| Actif total | $12,030.6 |
| Passifs totaux | $6,517.1 |
| Capitaux propres des actionnaires | $5,513.5 |
Répartition des revenus par segment
Le tableau suivant illustre la répartition des revenus par le segment à déclarer pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) |
|---|---|---|
| Universitaire et gouvernement | $321.3 | $983.5 |
| Propriété intellectuelle | $199.8 | $602.3 |
| Sciences de la vie et soins de santé | $101.1 | $307.9 |
| Revenus totaux | $622.2 | $1,893.7 |
Développements récents
En 2024, Clarivate s'est concentrée sur l'amélioration de ses offres de produits et l'élargissement de sa présence sur le marché. La société a conclu un accord commercial pour vendre son activité Scholarone pour 110 millions de dollars, avec des résultats potentiels jusqu'à 20 millions de dollars en fonction des métriques de performance jusqu'en 2030.
Programme de rachat de partage
Au 30 septembre, 2024, Clariv a eu 300 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions, qui permet l'achat d'actions ordinaires jusqu'au 31 décembre 2024.
Conclusion
Clarivate PLC continue de se positionner en tant que leader dans la fourniture de solutions de données et d'analyse qui soutiennent l'innovation dans divers secteurs. Avec une base financière solide et une mission claire, l'entreprise est bien équipée pour répondre aux besoins en évolution de ses clients dans l'écosystème mondial de l'innovation.
Comment Clarivate PLC (CLVT) fonctionne
Entreprise Overview
Clarivate PLC fonctionne comme une société mondiale de services d'information et d'analyse. Il fournit des informations et des analyses pour accélérer l'innovation et la prise de décision dans divers secteurs, notamment le monde universitaire, le gouvernement, la propriété intellectuelle et les sciences de la vie.
Répartition des revenus
Au 30 septembre 2024, les revenus de Clariv sont classés en trois segments principaux: le monde universitaire et le gouvernement (A&G), la propriété intellectuelle (IP) et les sciences de la vie et les soins de santé (LS & H). La performance des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 par rapport à l'année précédente est la suivante:
| Segment | 2024 Revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) | Changement (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Universitaire et gouvernement | $321.3 | $327.2 | $(5.9) | (1.8)% |
| Propriété intellectuelle | $199.8 | $211.7 | $(11.9) | (5.6)% |
| Sciences de la vie et soins de santé | $101.1 | $108.3 | $(7.2) | (6.6)% |
| Revenus totaux | $622.2 | $647.2 | $(25.0) | (3.9)% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Clariva a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 893,7 millions de dollars, une baisse de 1 945,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une baisse de 51,4 millions de dollars ou 2,6%.
Revenu net et BPA
Le revenu net de Clariv (perte) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était de (65,6) millions de dollars, contre 12,3 millions de dollars en 2023. Pour les neuf mois, la perte nette était de (444,9) millions de dollars par rapport à (67,3 $). millions de l'année précédente.
| Période | Revenu net (perte) (en millions) | EPS de base | EPS dilué |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $(65.6) | $(0.09) | $(0.09) |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $12.3 | $(0.01) | $(0.01) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $(444.9) | $(0.69) | $(0.69) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $(67.3) | $(0.18) | $(0.18) |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation étaient de 505,3 millions de dollars, une baisse de 553,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $505.3 | $553.3 | $(48.0) | (9)% |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | $(258.1) | $(170.4) | $(87.7) | 51% |
| Espèce nette utilisée pour les activités de financement | $(230.5) | $(322.2) | $91.7 | (28)% |
Dette et liquidité
Au 30 septembre, 2024, Clariv avait des emprunts totaux en cours de 4 681,9 millions de dollars. La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 388,5 millions de dollars et une capacité d'emprunt disponible de 691,9 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit renouvelable.
Programme de rachat de partage
En mai 2023, le conseil d'administration de Clarivate a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 500 millions de dollars jusqu'au 31 décembre 2024. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté environ 15,2 millions d'actions ordinaires pour 100 millions de dollars, à un prix moyen de 6,59 $. par action.
| Période | Total des actions achetées | Prix moyen payé par action | Valeur du dollar approximatif restant |
|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | 54,845 | $5.68 | 400 millions de dollars |
| Août 2024 | 10,549,052 | $6.54 | 331 millions de dollars |
| Septembre 2024 | 5,287,548 | $6.69 | 300 millions de dollars |
| Total | 15,891,445 | - | - |
Comment Clariver PLC (CLVT) fait de l'argent
Sources de revenus
Clarivate PLC génère des revenus grâce à trois flux principaux: les revenus d'abonnement, les revenus réappropriés et les revenus transactionnels.
| Type de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus d'abonnement | $411.1 | $408.1 | $3.0 | 0.7% |
| Revenus réappropriés | $106.7 | $106.8 | ($0.1) | (0.1%) |
| Revenus transactionnels et autres | $104.4 | $132.3 | ($27.9) | (21.1%) |
| Revenus totaux | $622.2 | $647.2 | ($25.0) | (3.9%) |
Revenus d'abonnement
Les revenus d'abonnement sont l'épine dorsale du modèle commercial de Clariv, représentant un flux de revenus stable et prévisible. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'abonnement se sont élevés à 1 219,8 millions de dollars, une légère augmentation de 1 207,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une croissance de 1,0%.
Cette croissance est principalement motivée par les augmentations de prix, bien qu'elle soit partiellement compensée par des volumes nets plus bas dans les segments de la propriété intellectuelle (IP) et de la vie et des soins de santé (LS & H).
Revenus réappropriés
Les revenus réapprovisionnés, dérivés des services de maintenance des brevets et des marques, se sont élevés à 106,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, presque stable par rapport à 106,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cependant, pour la période de neuf mois, il y a eu une légère baisse de 325,5 millions de dollars en 2023 à 317,8 millions de dollars en 2024, reflétant une baisse de 2,4%.
Revenus transactionnels
Les revenus transactionnels et autres ont connu une baisse significative, passant de 132,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 104,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024, soit une baisse de 21,1%. Cette baisse est attribuée à la baisse des ventes dans les segments A&G, IP et LS & H ainsi que la cession du groupe de produits IP. Pour les neuf mois, les revenus transactionnels sont passés de 412,3 millions de dollars à 356,1 millions de dollars, soit une baisse de 13,6%.
Performance du segment
Les revenus de Clarivate sont en outre segmentés en universitaire et gouvernement (A&G), en propriété intellectuelle (IP) et en sciences de la vie et des soins de santé (LS & H). La répartition des revenus pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Segment | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Universitaire et gouvernement | $321.3 | $327.2 | ($5.9) | (1.8%) |
| Propriété intellectuelle | $199.8 | $211.7 | ($11.9) | (5.6%) |
| Sciences de la vie et soins de santé | $101.1 | $108.3 | ($7.2) | (6.6%) |
| Revenus totaux | $622.2 | $647.2 | ($25.0) | (3.9%) |
Distribution des revenus géographiques
La distribution des revenus entre les régions géographiques du troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Région | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | $335.4 | $342.8 | ($7.4) | (2.2%) |
| Emea | $158.8 | $176.3 | ($17.5) | (9.9%) |
| Apac | $128.0 | $128.1 | ($0.1) | (0.1%) |
| Revenus totaux | $622.2 | $647.2 | ($25.0) | (3.9%) |
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour le troisième trimestre 2024 était de 264,4 millions de dollars, contre 281,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023, tandis que pour les neuf mois, il est passé de 819,0 millions de dollars à 775,1 millions de dollars. La marge d'EBITDA ajustée pour le troisième trimestre 2024 était de 42,5%, contre 43,5% au troisième trimestre 2023.
Le bénéfice net (perte) pour le troisième trimestre 2024 était de (65,6 millions de dollars, une baisse de 12,3 millions de dollars au trimestre 2023. Pour les neuf mois, le bénéfice net (perte) était de (444,9) millions de dollars, contre (67,3) millions de dollars l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Clarivate avait des équivalents en espèces et en espèces de 388,5 millions de dollars, avec 691,9 millions de dollars de capacité d'emprunt disponible en vertu de sa facilité de crédit tournante. L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 505,3 millions de dollars, contre 553,3 millions de dollars au cours de la même période 2023.
Les flux de trésorerie disponibles pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 298,4 millions de dollars, contre 374,7 millions de dollars l'année précédente.
Clarivate Plc (CLVT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clarivate Plc (CLVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clarivate Plc (CLVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clarivate Plc (CLVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.