Clarivate Plc (CLVT) Bundle
Una breve historia de Clarivate plc
Compañía Overview
Clarivate PLC, un líder global en proporcionar información y análisis confiables para acelerar el ritmo de la innovación, ha sufrido transformaciones significativas desde su inicio.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Clarivate informó una pérdida de ingresos netos de $ 444.9 millones, en comparación con una pérdida de $ 67.3 millones para el mismo período en 2023. Sus ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 1,893.7 millones, abajo de $ 1,945.1 millones en 2023, reflejando una disminución de 2.6%.
Análisis de segmento
El desglose de ingresos por segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| A&G | $983.5 | $(0.4) | 0.0% |
| Ip | $602.3 | $(34.8) | (5.5%) |
| LS y H | $307.9 | $(16.2) | (5.0%) |
| Ingresos totales | $1,893.7 | $(51.4) | (2.6%) |
Distribución de ingresos geográficos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se informaron los ingresos por geografía como:
| Región | Ingresos (en millones) | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| América | $335.4 | $(7.4) | (2.2%) |
| EMEA | $158.8 | $(17.5) | (9.9%) |
| Apac | $128.0 | $(0.1) | (0.1%) |
| Ingresos totales | $622.2 | $(25.0) | (3.9%) |
Programa de recompra de compartir
En mayo de 2023, la junta directiva de Clarivate autorizó la recompra de hasta $ 500 millones de acciones ordinarias hasta el 31 de diciembre de 2024. Para el 30 de septiembre de 2024, aproximadamente 15.2 millones Las acciones ordinarias fueron recuperadas para $ 100 millones.
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 505.3 millones, una disminución de $ 48.0 millones en comparación con el mismo período en 2023. El flujo de efectivo de las actividades de inversión mostró una salida neta de $ (258.1 millones).
Gastos de deuda e intereses
A partir del 30 de septiembre de 2024, Clarivate había $ 4,681.9 millones en préstamos pendientes, con gastos de intereses de $ 213.5 millones durante los nueve meses. La compañía recientemente refinanció sus instalaciones de crédito, reduciendo el margen de tasa de interés de 300 a 275 puntos básicos.
Discapacidad de buena voluntad
En el segundo trimestre de 2024, Clarivate registró un cargo por deterioro de la buena voluntad de $ 302.8 millones Relacionado con la unidad de informes LS&H debido a la disminución del precio de las acciones.
Desarrollos recientes
El 25 de octubre de 2024, Clarivate anunció la venta de su negocio de ScholarOne para $ 110 millones, con una posible ganancia de hasta $ 20 millones.
Rendimiento de stock
A finales de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Clarivate era $ 5,513.5 millones, reflejando una disminución de los períodos anteriores.
A Who posee Clarivate plc (CLVT)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Clarivate PLC (CLVT) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas. Los accionistas más grandes incluyen varias empresas de gestión de inversiones y fondos mutuos, que tienen participaciones significativas en la empresa.
| Accionista | Tipo de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 12.3% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 10.5% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 8.9% |
| Invesco Ltd. | Inversor institucional | 5.6% |
| Inversiones de fidelidad | Inversor institucional | 4.8% |
| Inversores minoristas | Inversores individuales | 58.0% |
Rendimiento de acciones actual
A partir de octubre de 2024, las acciones de Clarivate han experimentado fluctuaciones en gran medida influenciadas por las condiciones del mercado y el desempeño de la compañía. El precio actual de las acciones es de aproximadamente $ 6.50, con una capitalización de mercado de alrededor de $ 4.56 mil millones.
Cambios recientes en la propiedad
En junio de 2024, todas las acciones preferidas en circulación se convirtieron automáticamente en acciones ordinarias, lo que resulta en un aumento de aproximadamente 55.3 millones de acciones ordinarias emitidas. Esta conversión se ejecutó a una tasa de conversión de 3.8462 acciones ordinarias por acción preferida.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha mostrado un aumento gradual durante el año pasado, lo que indica una creciente confianza entre los inversores institucionales. La siguiente tabla resume los porcentajes de propiedad institucional en los últimos tres trimestres:
| Cuarto final | Propiedad institucional (%) |
|---|---|
| 31 de diciembre de 2023 | 43.2% |
| 31 de marzo de 2024 | 45.0% |
| 30 de junio de 2024 | 46.5% |
Propiedad de Geografía
La propiedad de Clarivate PLC también se diversifica geográficamente. La siguiente tabla presenta el porcentaje de acciones propiedad de inversores en diferentes regiones:
| Región | Propiedad porcentual |
|---|---|
| América del norte | 70.0% |
| Europa | 20.0% |
| Asia-Pacífico | 7.0% |
| Otro | 3.0% |
Actividad reciente de recompra de acciones
Como parte de su estrategia de asignación de capital, Clarivate se ha dedicado a los programas de recompra de acciones. En 2024, la Compañía volvió a comprar aproximadamente 15.2 millones de acciones ordinarias por un total de $ 100 millones, a un precio promedio de $ 6.59 por acción.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Clarivate PLC refleja una combinación de confianza institucional y participación en los inversores minoristas, con participaciones significativas en poder de las principales empresas de inversión. Esta diversa base de propiedad posiciona a la compañía para el crecimiento estratégico y la flexibilidad operativa en el futuro.
Declaración de misión de Clarivate PLC (CLVT)
Compañía Overview
Clarivate PLC es un líder global en proporcionar información y análisis confiables para acelerar el ritmo de la innovación. La compañía opera en múltiples sectores, incluidas la academia, el gobierno, la propiedad intelectual y las ciencias de la vida. A partir de 2024, Clarivate enfatiza su compromiso de impulsar los avances en la investigación y el desarrollo a través de su conjunto integral de soluciones de datos y análisis.
Declaración de misión
La misión de Clarivate es proporcionar soluciones que capaciten a los investigadores, innovadores y organizaciones para acelerar el ritmo de la innovación. La compañía tiene como objetivo conectar la comunidad de innovación global al proporcionar datos y ideas esenciales que mejoran la toma de decisiones y mejoran la productividad.
Valores centrales
- Integridad: Defender los más altos estándares de ética y profesionalismo.
- Innovación: Mejorando y evolucionando continuamente soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo y las asociaciones en todas las industrias.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y el éxito de los clientes.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Clarivate informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | $1,893.7 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(444.9) |
| Ebitda ajustado | $775.1 |
| Activos totales | $12,030.6 |
| Pasivos totales | $6,517.1 |
| Patrimonio de los accionistas | $5,513.5 |
Desglose de ingresos por segmento
La siguiente tabla ilustra el desglose de ingresos mediante un segmento reportable para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) |
|---|---|---|
| Academia y gobierno | $321.3 | $983.5 |
| Propiedad intelectual | $199.8 | $602.3 |
| Ciencias de la vida y atención médica | $101.1 | $307.9 |
| Ingresos totales | $622.2 | $1,893.7 |
Desarrollos recientes
En 2024, Clarivate se ha centrado en mejorar sus ofertas de productos y expandir su presencia en el mercado. La compañía ha firmado un acuerdo comercial para vender su negocio de ScholarOne por $ 110 millones, con posibles ganancias de hasta $ 20 millones en función de las métricas de rendimiento hasta 2030.
Programa de recompra de compartir
Al 30 de septiembre de 2024, Clarivate tenía $ 300 millones restantes bajo su programa de recompra de acciones, lo que permite la compra de acciones ordinarias hasta el 31 de diciembre de 2024.
Conclusión
Clarivate PLC continúa posicionándose como un líder en el proporcionar soluciones de datos y análisis que respalden la innovación en varios sectores. Con una sólida base financiera y una misión clara, la compañía está bien equipada para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes en el ecosistema de innovación global.
Cómo funciona Clarivate PLC (CLVT)
Negocio Overview
Clarivate PLC opera como una empresa global de servicios de información y análisis. Proporciona información y análisis para acelerar la innovación y la toma de decisiones en varios sectores, incluidas la academia, el gobierno, la propiedad intelectual y las ciencias de la vida.
Desglose de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de Clarivate se clasifican en tres segmentos principales: Academia y Gobierno (A&G), propiedad intelectual (IP) y Life Sciences & Healthcare (LS & H). El rendimiento de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el año anterior es el siguiente:
| Segmento | 2024 Ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) | Cambio (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Academia y gobierno | $321.3 | $327.2 | $(5.9) | (1.8)% |
| Propiedad intelectual | $199.8 | $211.7 | $(11.9) | (5.6)% |
| Ciencias de la vida y atención médica | $101.1 | $108.3 | $(7.2) | (6.6)% |
| Ingresos totales | $622.2 | $647.2 | $(25.0) | (3.9)% |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Clarivate reportó ingresos totales de $ 1,893.7 millones, una disminución de $ 1,945.1 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución de $ 51.4 millones o 2.6%.
Ingresos netos y EPS
El ingreso neto (pérdida) de Clarivate para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ (65.6) millones, en comparación con $ 12.3 millones en 2023. Durante los nueve meses, la pérdida neta fue de $ (444.9) millones en comparación con $ (67.3) millones en el año anterior.
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en millones) | EPS básico | EPS diluido |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $(65.6) | $(0.09) | $(0.09) |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $12.3 | $(0.01) | $(0.01) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $(444.9) | $(0.69) | $(0.69) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(67.3) | $(0.18) | $(0.18) |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 505.3 millones, una disminución de $ 553.3 millones en el mismo período de 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $505.3 | $553.3 | $(48.0) | (9)% |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | $(258.1) | $(170.4) | $(87.7) | 51% |
| Efectivo neto utilizado para actividades de financiación | $(230.5) | $(322.2) | $91.7 | (28)% |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Clarivate tenía préstamos totales pendientes de $ 4,681.9 millones. La compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 388.5 millones y una capacidad de endeudamiento disponible de $ 691.9 millones bajo su línea de crédito renovable.
Programa de recompra de compartir
En mayo de 2023, la junta directiva de Clarivate autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 500 millones hasta el 31 de diciembre de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado aproximadamente 15.2 millones de acciones ordinarias por $ 100 millones, a un precio promedio de $ 6.59 por acción.
| Período | Total de acciones compradas | Precio promedio pagado por acción | Valor de dólar aproximado restante |
|---|---|---|---|
| Julio de 2024 | 54,845 | $5.68 | $ 400 millones |
| Agosto de 2024 | 10,549,052 | $6.54 | $ 331 millones |
| Septiembre de 2024 | 5,287,548 | $6.69 | $ 300 millones |
| Total | 15,891,445 | - | - |
Cómo Clarivate plc (clvt) gana dinero
Flujos de ingresos
Clarivate PLC genera ingresos a través de tres transmisiones principales: ingresos por suscripción, ingresos recurrentes e ingresos transaccionales.
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de suscripción | $411.1 | $408.1 | $3.0 | 0.7% |
| Ingresos recurrentes | $106.7 | $106.8 | ($0.1) | (0.1%) |
| Ingresos transaccionales y otros | $104.4 | $132.3 | ($27.9) | (21.1%) |
| Ingresos totales | $622.2 | $647.2 | ($25.0) | (3.9%) |
Ingresos de suscripción
Los ingresos por suscripción son la columna vertebral del modelo de negocio de Clarivate, que representa un flujo de ingresos estable y predecible. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por suscripción ascendieron a $ 1,219.8 millones, un ligero aumento de $ 1,207.3 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un crecimiento de 1.0%.
Este crecimiento está impulsado principalmente por aumentos de precios, aunque se compensa parcialmente por volúmenes netos más bajos en la propiedad intelectual (IP) y los segmentos de ciencias de la vida y atención médica (LS&H).
Ingresos recurrentes
Los ingresos recurrentes, que se derivan de los servicios de mantenimiento de patentes y marcas comerciales, ascendieron a $ 106.7 millones en el tercer trimestre de 2024, casi plano en comparación con $ 106.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, durante el período de nueve meses, hubo una ligera disminución de $ 325.5 millones en 2023 a $ 317.8 millones en 2024, lo que refleja una disminución del 2.4%.
Ingresos transaccionales
Los ingresos transaccionales y otros experimentaron una caída significativa, cayendo de $ 132.3 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 104.4 millones en el tercer trimestre de 2024, una disminución del 21.1%. Esta disminución se atribuye a las ventas más bajas en los segmentos A&G, IP y LS&H, así como a la desinversión del grupo de productos IP. Durante los nueve meses, los ingresos transaccionales disminuyeron de $ 412.3 millones a $ 356.1 millones, una disminución del 13.6%.
Rendimiento de segmento
Los ingresos de Clarivate se segmentan aún más en la academia y el gobierno (A&G), la propiedad intelectual (IP) y la vida de la vida y la atención médica (LS & H). El desglose de ingresos para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Segmento | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Academia y gobierno | $321.3 | $327.2 | ($5.9) | (1.8%) |
| Propiedad intelectual | $199.8 | $211.7 | ($11.9) | (5.6%) |
| Ciencias de la vida y atención médica | $101.1 | $108.3 | ($7.2) | (6.6%) |
| Ingresos totales | $622.2 | $647.2 | ($25.0) | (3.9%) |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ingresos en las regiones geográficas para el tercer trimestre 2024 es la siguiente:
| Región | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América | $335.4 | $342.8 | ($7.4) | (2.2%) |
| EMEA | $158.8 | $176.3 | ($17.5) | (9.9%) |
| Apac | $128.0 | $128.1 | ($0.1) | (0.1%) |
| Ingresos totales | $622.2 | $647.2 | ($25.0) | (3.9%) |
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 264.4 millones, por debajo de $ 281.4 millones en el tercer trimestre de 2023, mientras que durante los nueve meses, disminuyó de $ 819.0 millones a $ 775.1 millones. El margen EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2024 se situó en 42.5%, en comparación con el 43.5% en el tercer trimestre de 2023.
El ingreso neto (pérdida) para el tercer trimestre de 2024 fue ($ 65.6) millones, una disminución de $ 12.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses, el ingreso neto (pérdida) fue ($ 444.9) millones, en comparación con ($ 67.3) millones en el año anterior.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Clarivate tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 388.5 millones, con $ 691.9 millones de capacidad de endeudamiento disponible bajo su línea de crédito giratorio. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 505.3 millones, por debajo de $ 553.3 millones en el mismo período de 2023.
El flujo de efectivo libre para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 298.4 millones, en comparación con $ 374.7 millones en el año anterior.
Clarivate Plc (CLVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clarivate Plc (CLVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clarivate Plc (CLVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clarivate Plc (CLVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.