Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Chipotle Mexican Grill, Inc.
شركة Overview
تدير شركة Chipotle Mexican Grill, Inc. سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة المتخصصة في المأكولات المكسيكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شيبوتل 3615 مطعمًا على مستوى العالم، بما في ذلك 3540 مطعمًا في الولايات المتحدة و75 موقعًا دوليًا.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت تشيبوتل عن إجمالي إيرادات بقيمة 2.8 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 13.0٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وارتفعت مبيعات المطاعم المماثلة بنسبة 6.0٪، مدفوعة بزيادة بنسبة 3.3٪ في المعاملات وارتفاع بنسبة 2.7٪ في فحص متوسط.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.8 مليار دولار | 2.5 مليار دولار | 13.0% |
| مبيعات المطاعم المماثلة | 6.0% | 4.5% | 1.5% |
| ربحية السهم المخففة | $0.28 | $0.23 | 21.7% |
التوسع التشغيلي
وفي الربع الثالث من عام 2024، افتتحت Chipotle 86 مطعمًا جديدًا تديره الشركة، لتواصل استراتيجيتها التوسعية القوية. وتخطط الشركة لافتتاح ما يقرب من 285 إلى 315 مطعمًا جديدًا في عام 2024.
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Chipotle حوالي 9.5 مليار دولار. واصلت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث تم التصريح بإعادة شراء 1.06 مليار دولار، بما في ذلك التراخيص الأخيرة.
| متري المخزون | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| القيمة السوقية | 9.5 مليار دولار |
| مبلغ إعادة الشراء المعتمد | 1.06 مليار دولار |
| تم إعادة شراء الأسهم في الربع الثالث من عام 2024 | 6,972,075 سهم |
الاستثمار والاستقرار المالي
أبلغت Chipotle عن نقد وما يعادله بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وحققت الشركة صافي نقد مقدم من الأنشطة التشغيلية قدره 1.6 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التحديات والاستجابات الاستراتيجية
تواجه شركة Chipotle تحديات تتعلق بتقلب أسعار السلع الأساسية والضغوط التنافسية في قطاع المطاعم السريعة. وقد نفذت الشركة استراتيجيات تسعير مختلفة وكفاءات تشغيلية للتخفيف من هذه المخاطر.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل Chipotle توسيع نطاق حضورها مع الحفاظ على الأداء المالي القوي، ووضع نفسها كشركة رائدة في صناعة الطعام غير الرسمي.
من يملك شركة Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) ما يقرب من 1,363,639 سهمًا قائمًا بعد تقسيم الأسهم الذي حدث في 26 يونيو 2024. ويتم توزيع الملكية بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. .
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Chipotle Mexican Grill, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% | 121,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.5% | 102,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.9% | 66,000 |
| مستثمر فردي | بريان نيكول (الرئيس التنفيذي) | 0.9% | 12,000 |
| مستثمر فردي | المطلعين الآخرين | 0.4% | 5,000 |
أداء المخزون
أظهر سهم Chipotle Mexican Grill أداءً قويًا في عام 2024. وبلغ سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 1,075 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 22٪ منذ بداية العام.
مالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Chipotle عن إجمالي إيرادات قدرها 2.8 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.0٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الربع 387.4 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 23.7 على أساس سنوي. %.
المقاييس المالية الرئيسية
يعرض الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Chipotle Mexican Grill, Inc. للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.8 مليار دولار | 2.5 مليار دولار | +13.0% |
| صافي الدخل | 387.4 مليون دولار | 313.2 مليون دولار | +23.7% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.28 | $0.23 | +21.7% |
| نمو مبيعات المطاعم المماثلة | 6.0% | 5.0% | +1.0% |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، افتتحت شيبوتل 86 مطعمًا جديدًا، لتساهم في إجمالي 3,615 مطعمًا على مستوى العالم، بما في ذلك 3,540 في الولايات المتحدة و75 على المستوى الدولي. وتواصل الشركة التركيز على المبيعات الرقمية، التي شكلت 34% من إجمالي إيرادات الأغذية والمشروبات في الربع الثالث من عام 2024.
بيان مهمة Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة Chipotle Mexican Grill, Inc. على مهمتها المتمثلة في "زراعة عالم أفضل". تعكس هذه المهمة التزامها بتقديم أغذية عالية الجودة مصنوعة من مكونات طازجة ومن مصادر مسؤولة مع تعزيز الاستدامة والمشاركة المجتمعية.
شركة Overview
تدير Chipotle 3,615 مطعمًا تديره الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع خطط للتوسع بشكل أكبر. تركز الشركة على نهج "من المزرعة إلى المائدة"، مما يضمن الحصول على مكوناتها من الموردين الذين يلتزمون بمعاييرها الصارمة للزراعة المستدامة ورعاية الحيوانات.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شيبوتل:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.79 مليار دولار | 2.47 مليار دولار | 13.0% |
| صافي الدخل | 387.39 مليون دولار | 313.22 مليون دولار | 23.7% |
| ربحية السهم المخففة | $0.28 | $0.23 | 21.7% |
| زيادة مبيعات المطاعم المماثلة | 6.0% | 5.0% | 1.0% |
المعالم التشغيلية
تتضمن الاستراتيجيات التشغيلية لشركة Chipotle افتتاح مطاعم جديدة مجهزة بـ Chipotlanes. وفي الربع الثالث من عام 2024، افتتحت الشركة 86 مطعمًا جديدًا، بما في ذلك 73 مطعمًا مع Chipotlanes، مما ساهم في إجمالي ما يقرب من 285 إلى 315 افتتاحًا جديدًا مخططًا لهذا العام.
مصادر المكونات والاستدامة
يتجلى التزام Chipotle بالاستدامة في سياسات مصادر المكونات الخاصة بها. تواصل الشركة التركيز على:
- باستخدام حبوب عضوية 100%.
- الحصول على اللحوم من الحيوانات التي يتم تربيتها بدون مضادات حيوية.
- تطبيق ممارسات صديقة للبيئة في التعبئة والتغليف والحد من النفايات.
الاستثمار في الابتكار
كما أنشأت الشركة أيضًا صندوق Cultivate Next Fund، وهو صندوق استثماري بقيمة 100 مليون دولار يهدف إلى الاستثمارات في المراحل المبكرة التي تتماشى مع مهمتها. وفي الربع الثالث من عام 2024، استثمرت Chipotle 28 مليون دولار من هذا الصندوق.
موقف السوق واستراتيجية النمو
تركز استراتيجية السوق لشركة Chipotle على المبيعات الرقمية، التي شكلت 34.0٪ من إجمالي إيرادات الأغذية والمشروبات في الربع الثالث من عام 2024. وتهدف الشركة إلى تعزيز حضورها الرقمي وتحسين مشاركة العملاء من خلال التكنولوجيا وطرق الخدمة المبتكرة.
التحديات والمخاطر
على الرغم من نموها، تواجه شيبوتل تحديات، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المكونات وتضخم العمالة. وذكرت الشركة:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكاليف الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف | 855.5 مليون دولار | 734.2 مليون دولار | 16.5% |
| تكاليف العمالة | 696.8 مليون دولار | 616.3 مليون دولار | 13.1% |
| تكاليف الإشغال | 142.6 مليون دولار | 126.3 مليون دولار | 12.9% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ Chipotle بوضع مالي قوي بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، مما يسلط الضوء على قدرتها على إدارة النفقات الرأسمالية المستمرة والاحتياجات التشغيلية.
خاتمة
من خلال مهمتها واستراتيجياتها التشغيلية، تواصل شركة Chipotle Mexican Grill, Inc. ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع تناول الطعام السريع غير الرسمي، مع التركيز على الجودة والاستدامة والمشاركة المجتمعية.
كيف تعمل شركة Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
شركة Overview
تدير شركة Chipotle Mexican Grill, Inc. سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة المتخصصة في المأكولات المكسيكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة 3615 مطعمًا، بما في ذلك 3540 في الولايات المتحدة و75 عالميًا. تركز الشركة على تقديم قائمة من البوريتو، وأطباق البوريتو، والكويساديلا، والتاكو، والسلطات المصنوعة من المكونات الطازجة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شيبوتل عن إجمالي إيرادات بقيمة 2.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.0٪ عن نفس الفترة من عام 2023. وزادت مبيعات المطاعم المماثلة بنسبة 6.0٪، مدفوعة بزيادة بنسبة 3.3٪ في المعاملات و2.7٪. زيادة في متوسط الشيك.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,793.6 مليون دولار | 2,471.9 مليون دولار | 13.0% |
| صافي الدخل | 387.4 مليون دولار | 313.2 مليون دولار | 23.7% |
| ربحية السهم المخففة | $0.28 | $0.23 | 21.7% |
هيكل التكلفة
يشمل هيكل تكلفة Chipotle تكاليف الطعام والمشروبات والتعبئة والتغليف والعمالة والإشغال. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن التكاليف التالية:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المواد الغذائية والمشروبات والتغليف | $855.5 | $734.2 | 16.5% |
| تَعَب | $696.8 | $616.3 | 13.1% |
| الإشغال | $142.6 | $126.3 | 12.9% |
| تكاليف التشغيل الأخرى | $386.5 | $345.4 | 11.9% |
تطوير المطاعم
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، افتتحت Chipotle 86 مطعمًا جديدًا تديره الشركة، بما في ذلك 73 مطعمًا مع Chipotlane، وتخطط لفتح ما يقرب من 285 إلى 315 موقعًا جديدًا في عام 2024.
| مقاييس المطاعم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| بداية الفترة | 3,530 | 3,268 |
| فتحات جديدة | 86 | 62 |
| الإغلاق | (1) | (1) |
| إجمالي نهاية الفترة | 3,615 | 3,321 |
التدفق النقدي والاستثمارات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Chipotle 1.6 مليار دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية مقارنة بـ 1.5 مليار دولار في العام السابق. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 701.5 مليون دولار، بانخفاض عن 794.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| أنشطة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $1,578.3 | $1,518.0 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($701.5) | ($794.0) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($735.0) | ($505.4) |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز استراتيجية Chipotle على المكونات عالية الجودة والكفاءة التشغيلية. وتركز الشركة على المبيعات الرقمية التي تمثل 34.0% من إجمالي إيرادات الأغذية والمشروبات. تدير الشركة أيضًا صندوقًا استثماريًا، وهو صندوق Cultivate Next Fund، بحجم 100 مليون دولار يهدف إلى القيام باستثمارات مبكرة.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة تشيبوتل عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 3.6 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3.1 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| مكونات حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $9,011.7 | $8,044.4 |
| إجمالي الالتزامات | $5,397.8 | $4,982.2 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $3,613.9 | $3,062.2 |
كيف تجني شركة Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Chipotle Mexican Grill إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الأطعمة والمشروبات في مطاعمها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شيبوتل عن إجمالي إيرادات بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13.0٪ مقارنة بـ 2.5 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 8.5 مليار دولار أمريكي. بزيادة 15.1% من 7.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2.8 | 13.0% |
| 9شهر 2024 | $8.5 | 15.1% |
مقاييس المبيعات
ارتفعت مبيعات مطاعم شيبوتل المماثلة بنسبة 6.0٪ في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بزيادة بنسبة 3.3٪ في المعاملات وزيادة بنسبة 2.7٪ في متوسط حجم الشيكات. وشكلت المبيعات الرقمية 34.0% من إجمالي إيرادات الأغذية والمشروبات خلال هذه الفترة.
إدارة التكاليف
تشمل تكاليف تشغيل Chipotle تكاليف الطعام والعمالة والإشغال. بالنسبة للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التكاليف على النحو التالي:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| المواد الغذائية والمشروبات والتغليف | $855.5 | $734.2 | 16.5% |
| تَعَب | $696.8 | $616.3 | 13.1% |
| الإشغال | $142.6 | $126.3 | 12.9% |
| تكاليف التشغيل الأخرى | $386.5 | $345.4 | 11.9% |
الربحية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل شيبوتل من العمليات 473.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 395.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 19.6٪ على أساس سنوي. بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 387.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 313.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما أدى إلى ربحية مخففة للسهم قدرها 0.28 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 21.7٪ من 0.23 دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الدخل من العمليات (بالملايين) | $473.3 | $395.0 | 19.6% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $387.4 | $313.2 | 23.7% |
| ربحية السهم المخففة | $0.28 | $0.23 | 21.7% |
افتتاحات مطاعم جديدة
في الربع الثالث من عام 2024، افتتحت Chipotle 86 مطعمًا جديدًا تديره الشركة، بما في ذلك 73 مطعمًا مع Chipotlanes، ليصل المجموع إلى 3615 موقعًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتخطط الشركة لفتح ما يقرب من 285 إلى 315 مطعمًا جديدًا في عام 2024.
التدفق النقدي والاستثمارات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شيبوتل عن النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 701.5 مليون دولار، وبلغ النقد المستخدم في أنشطة التمويل 735.0 دولارًا. مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم.
| فئة التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $1,578.3 | $1,518.0 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $701.5 | $794.0 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $735.0 | $505.4 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شيبوتل نقد وما يعادله بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي وإجمالي الالتزامات 5.4 مليار دولار أمريكي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة 3.6 مليار دولار.
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $2,190.0 |
| إجمالي الالتزامات | $5,400.0 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $3,613.9 |
خاتمة
يركز نموذج أعمال Chipotle على توسيع نطاق مطاعمها، والحفاظ على نمو قوي في المبيعات، وإدارة التكاليف بفعالية، مما يمكنها من تحقيق إيرادات وأرباح كبيرة.
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.