Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) Bundle
Eine kurze Geschichte von Chipotle Mexican Grill, Inc.
Unternehmen Overview
Chipotle Mexican Grill, Inc. betreibt eine Kette schneller Casual-Restaurants, die auf mexikanische Küche spezialisiert sind. Zum 30. September 2024 hatte Chipotle weltweit 3.615 Restaurants, darunter 3.540 in den USA und 75 internationale Standorte.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete Chipotle einen Gesamtumsatz von 2,8 Milliarden US Durchschnittliche Überprüfung.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,8 Milliarden US -Dollar | 2,5 Milliarden US -Dollar | 13.0% |
| Vergleichbare Restaurantverkäufe | 6.0% | 4.5% | 1.5% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.28 | $0.23 | 21.7% |
Betriebserweiterung
Im dritten Quartal 2024 eröffnete Chipotle 86 neue, von Unternehmen betriebene Restaurants und setzte seine aggressive Expansionsstrategie fort. Das Unternehmen plant, im Jahr 2024 rund 285 bis 315 neue Restaurants zu eröffnen.
Aktienleistung und Aktienrückkäufe
Zum 30. September 2024 hatte Chipotle eine Marktkapitalisierung von rund 9,5 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat sein Aktienrückkaufprogramm mit 1,06 Milliarden US -Dollar für Rückkäufe, einschließlich der jüngsten Genehmigungen, fortgesetzt.
| Aktienmetrik | Wert zum 30. September 2024 |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 9,5 Milliarden US -Dollar |
| Autorisierter Rückkaufsbetrag | 1,06 Milliarden US -Dollar |
| Aktien in Q3 2024 zurückgekauft | 6.972.075 Aktien |
Investitions- und finanzielle Stabilität
Chipotle meldete ab dem 30. September 2024 Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 2,3 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat in den neun Monaten, die am 30. September 2024 geliefert wurden, ein Nettogeld generiert, der durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 1,6 Milliarden US -Dollar bereitgestellt wurde.
Herausforderungen und strategische Reaktionen
Chipotle steht vor Herausforderungen im Zusammenhang mit der Volatilität des Rohstoffpreises und des Wettbewerbsdrucks im Fast-Casual-Speisessektor. Das Unternehmen hat verschiedene Preisstrategien und betriebliche Effizienz implementiert, um diese Risiken zu mildern.
Abschluss
Ab 2024 erweitert Chipotle seinen Fußabdruck weiterhin und hält eine starke finanzielle Leistung aufrecht und positioniert sich als führend in der schnellen Speisebranche.
A WHO gehört Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hat Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) nach einer Aktienaufteilung, die am 26. Juni 2024 stattfand .
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aktionäre von Chipotle Mexican Grill, Inc. ab 2024 zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 121,000 |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7.5% | 102,000 |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 4.9% | 66,000 |
| Einzelner Investor | Brian Niccol (CEO) | 0.9% | 12,000 |
| Einzelner Investor | Andere Insider | 0.4% | 5,000 |
Aktienleistung
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill hat im Jahr 2024 eine starke Leistung gezeigt. Der Aktienkurs vom 30. September 2024 betrug ungefähr 1.075 USD pro Aktie, was einem Anstieg von rund 22%zurückzuführen ist.
Finanziell Overview
Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete Chipotle einen Gesamtumsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 13,0% gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Das Nettoergebnis für das gleiche Quartal betrug 387,4 Mio. USD, was einem Vorjahreswachstum von 23,7,7,7,7,7 Mio. USD entspricht, was einem Wachstum von 23,7,7,7,7,4 Mio. USD entspricht, was einem Wachstum von 23,7,7,7,4 Mio. USD entspricht, was einem Wachstum von 23,7,7,7,4 Mio. USD entspricht. %.
Wichtige finanzielle Metriken
Die folgende Tabelle enthält wichtige finanzielle Metriken für Chipotle Mexican Grill, Inc. für das dritte Quartal von 2024:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,8 Milliarden US -Dollar | 2,5 Milliarden US -Dollar | +13.0% |
| Nettoeinkommen | 387,4 Millionen US -Dollar | 313,2 Millionen US -Dollar | +23.7% |
| Grundgewinn je Aktie | $0.28 | $0.23 | +21.7% |
| Vergleichbares Umsatzwachstum des Restaurants | 6.0% | 5.0% | +1.0% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 eröffnete Chipotle 86 neue Restaurants und trug weltweit zu insgesamt 3.615 Restaurants bei, darunter 3.540 in den USA und 75 international. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf den digitalen Umsatz, der 34% des gesamten Umsatzes für Lebensmittel und Getränke im ersten Quartal 2024 ausmacht.
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) Leitbild
Ab 2024 konzentriert sich Chipotle Mexican Grill, Inc. auf seine Mission, "eine bessere Welt zu pflegen". Diese Mission spiegelt ihr Engagement wider, qualitativ hochwertige Lebensmittel aus frischen, verantwortungsbewussten Zutaten zu servieren und gleichzeitig die Nachhaltigkeit und das Engagement der Gemeinschaft zu fördern.
Unternehmen Overview
Chipotle betreibt zum 30. September 2024 3.615 in Unternehmen betriebene Restaurants, um weiter zu expandieren. Das Unternehmen betont einen Farm-to-Tisch-Ansatz und stellt sicher, dass seine Zutaten von Lieferanten stammen, die sich an seine strengen Standards für nachhaltige Landwirtschaft und Tierschutz halten.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal endete Chipotle am 30. September 2024:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,79 Milliarden US -Dollar | 2,47 Milliarden US -Dollar | 13.0% |
| Nettoeinkommen | 387,39 Millionen US -Dollar | 313,22 Millionen US -Dollar | 23.7% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.28 | $0.23 | 21.7% |
| Vergleichbarer Umsatzsteigerungen des Restaurants | 6.0% | 5.0% | 1.0% |
Operative Höhepunkte
Zu den operativen Strategien von Chipotle gehören die Eröffnung neuer Restaurants mit Chipotlanes. Im zweiten Quartal 2024 eröffnete das Unternehmen 86 neue Restaurants, darunter 73 mit Chipotlanes, was zu insgesamt ca. 285 bis 315 neuen Öffnungen für das Jahr beitrug.
Beschaffung von Zutaten und Nachhaltigkeit
Das Engagement von Chipotle für Nachhaltigkeit zeigt sich in seinen Inhaltsstoffbeschaffungsrichtlinien. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf:
- Mit 100% biologischen Bohnen.
- Beschaffung von Fleisch aus ohne Antibiotika aufgewachsenen Tieren.
- Implementierung umweltfreundlicher Praktiken bei Verpackungen und Abfallreduzierung.
Investition in Innovation
Das Unternehmen hat außerdem den Kultivieren nächsten Fonds gegründet, einen 100-Millionen-Dollar-Venture-Fonds, der sich an frühe Investitionen abzielt, die mit seiner Mission übereinstimmen. Im dritten Quartal 2024 investierte Chipotle 28 Millionen US -Dollar aus diesem Fonds.
Marktpositions- und Wachstumsstrategie
Die Marktstrategie von Chipotle betont den digitalen Umsatz, der 34,0% des gesamten Umsatzes für Lebensmittel und Getränke im ersten Quartal 2024 ausmacht. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine digitale Präsenz zu verbessern und das Kundenbindung durch Technologie und innovative Servicemethoden zu verbessern.
Herausforderungen und Risiken
Trotz seines Wachstums steht Chipotle vor Herausforderungen, einschließlich steigender Zutatkosten und Arbeitskräfteinflation. Das Unternehmen berichtete:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel-, Getränke- und Verpackungskosten | 855,5 Millionen US -Dollar | 734,2 Millionen US -Dollar | 16.5% |
| Arbeitskosten | 696,8 Millionen US -Dollar | 616,3 Millionen US -Dollar | 13.1% |
| Belegungskosten | 142,6 Millionen US -Dollar | 126,3 Millionen US -Dollar | 12.9% |
Zum 30. September 2024 unterhält Chipotle eine starke Finanzlage mit 2,3 Milliarden US -Dollar an Bargeld und Bargeldäquivalenten, wodurch die Fähigkeit zur Verwaltung laufender Investitionsausgaben und operativer Bedürfnisse hervorgehoben wird.
Abschluss
Durch seine Missions- und Betriebsstrategien etabliert sich Chipotle Mexican Grill, Inc. weiterhin als führend im Segment Fast-Casual Dining, der sich auf Qualität, Nachhaltigkeit und Engagement der Gemeinschaft konzentriert.
Wie Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) funktioniert
Unternehmen Overview
Chipotle Mexican Grill, Inc. betreibt eine Kette schneller Casual-Restaurants, die auf mexikanische Küche spezialisiert sind. Zum 30. September 2024 betreibt das Unternehmen 3.615 Restaurants, darunter 3.540 in den USA und 75 international. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein Menü aus Burritos, Burrito -Schalen, Quesadillas, Tacos und Salaten aus frischen Zutaten zu servieren.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete Chipotle einen Gesamtumsatz von 2,8 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 13,0% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Erhöhung der durchschnittlichen Überprüfung.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2.793,6 Millionen US -Dollar | 2.471,9 Millionen US -Dollar | 13.0% |
| Nettoeinkommen | 387,4 Millionen US -Dollar | 313,2 Millionen US -Dollar | 23.7% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.28 | $0.23 | 21.7% |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Chipotle umfasst Lebensmittel, Getränke, Verpackungen, Arbeitskräfte und Belegungskosten. Für die drei Monate am 30. September 2024 wurden die folgenden Kosten gemeldet:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel, Getränke und Verpackung | $855.5 | $734.2 | 16.5% |
| Arbeit | $696.8 | $616.3 | 13.1% |
| Belegung | $142.6 | $126.3 | 12.9% |
| Andere Betriebskosten | $386.5 | $345.4 | 11.9% |
Restaurantentwicklung
Während der drei Monate am 30. September 2024 eröffnete Chipotle 86 neue, von Unternehmen betriebene Restaurants, darunter 73 mit einem Chipotlane, und plant, im Jahr 2024 rund 285 bis 315 neue Standorte zu eröffnen.
| Restaurantmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Beginn der Periode | 3,530 | 3,268 |
| Neue Öffnungen | 86 | 62 |
| Schließungen | (1) | (1) |
| Gesamtzeit des Zeitraums | 3,615 | 3,321 |
Cashflow und Investitionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Chipotle aus Betriebsaktivitäten 1,6 Milliarden US -Dollar in bar im Vergleich zu 1,5 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Bargeld für Investitionstätigkeiten betrug 701,5 Mio. USD, was gegenüber 794,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
| Cashflow -Aktivitäten | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | $1,578.3 | $1,518.0 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($701.5) | ($794.0) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($735.0) | ($505.4) |
Marktposition und Strategie
Die Strategie von Chipotle konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Zutaten und Betriebseffizienz. Das Unternehmen betont den digitalen Umsatz, der 34,0% des gesamten Umsatzes für Lebensmittel und Getränke ausmacht. Das Unternehmen betreibt außerdem einen Venture Fund, den Kultivierenden nächsten Fonds, mit einer Größe von 100 Millionen US-Dollar, die auf Frühphaseninvestitionen tätigen.
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 meldete Chipotle das Eigenkapital von 3,6 Milliarden US -Dollar von 3,1 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Aktionäre Eigenkapitalkomponenten | 30. September 2024 (in Millionen) | 31. Dezember 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $9,011.7 | $8,044.4 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $5,397.8 | $4,982.2 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $3,613.9 | $3,062.2 |
Wie Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) Geld verdient
Einnahmequellen
Chipotle Mexican Grill erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Lebensmitteln und Getränken in seinen Restaurants. Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete Chipotle einen Gesamtumsatz von 2,8 Milliarden US -Dollar, eine Steigerung von 13,0% gegenüber 2,5 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug der Gesamtumsatz 8,5 Milliarden US -Dollar. Ein Plus von 15,1% gegenüber 7,4 Milliarden US -Dollar im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in Milliarden) | Vorjahreswachstum (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $2.8 | 13.0% |
| 9m 2024 | $8.5 | 15.1% |
Verkaufsmetriken
Der vergleichbare Umsatz von Chipotle stieg im dritten Quartal von 2024 um 6,0%, was auf einen Anstieg der Transaktionen um 3,3% und eine Erhöhung der durchschnittlichen Überprüfungsgröße um 2,7% zurückzuführen ist. Der digitale Umsatz machte in diesem Zeitraum 34,0% des gesamten Umsatzes für Lebensmittel und Getränke aus.
Kostenmanagement
Die Betriebskosten von Chipotle umfassen Lebensmittel-, Arbeits- und Belegungskosten. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Kosten wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel, Getränke und Verpackung | $855.5 | $734.2 | 16.5% |
| Arbeit | $696.8 | $616.3 | 13.1% |
| Belegung | $142.6 | $126.3 | 12.9% |
| Andere Betriebskosten | $386.5 | $345.4 | 11.9% |
Rentabilität
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug das Einkommen von Chipotle aus dem Geschäftstätigkeit 473,3 Mio. USD, verglichen mit 395,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Anstieg des Vorjahres von 19,6%entspricht. Das Nettoergebnis für den dritten Quartal 2024 betrug 387,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 313,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023 entspricht, was zu einem verwässerten Gewinn je Aktie von 0,28 USD führte, was einem Anstieg von 21,7% gegenüber 0,23 USD im Vorjahr war.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Einkommen aus Operationen (in Millionen) | $473.3 | $395.0 | 19.6% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $387.4 | $313.2 | 23.7% |
| Verdünnte EPS | $0.28 | $0.23 | 21.7% |
Neue Restaurantöffnungen
Im zweiten Quartal 2024 eröffnete Chipotle 86 neue von Unternehmen betriebene Restaurants, darunter 73 mit Chipotlanes, wobei zum 30. September 2024 die Gesamtzahl auf 3.615 Standorte gebracht wurde. Das Unternehmen plant, im Jahr 2024 rund 285 bis 315 neue Restaurants zu eröffnen.
Cashflow und Investitionen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Chipotle Bargeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 1,6 Milliarden US -Dollar bereitgestellt wurden, verglichen mit 1,5 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Bargeld für die Investitionstätigkeit betrug 701,5 Mio. USD und Bargeld, die bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurden, betrugen 735,0 USD in Höhe von 735,0 USD. Millionen, vor allem aufgrund erhöhter Aktienrückkäufe.
| Cashflow -Kategorie | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $1,578.3 | $1,518.0 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $701.5 | $794.0 |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $735.0 | $505.4 |
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hatte Chipotle Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 2,2 Milliarden US -Dollar und eine Gesamtverbindlichkeit von 5,4 Milliarden US -Dollar. Das Eigenkapital des Unternehmens des Unternehmens wurde mit 3,6 Milliarden US -Dollar gemeldet.
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $2,190.0 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $5,400.0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $3,613.9 |
Abschluss
Das Geschäftsmodell von Chipotle konzentriert sich auf die Erweiterung des Restaurants des Restaurants, die Aufrechterhaltung eines starken Umsatzwachstums und die effektive Verwaltung der Kosten, sodass es erhebliche Umsatz und Gewinn erzielen kann.
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.