Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) Bundle
Une brève histoire de Chipotle Mexican Grill, Inc.
Entreprise Overview
Chipotle Mexican Grill, Inc. exploite une chaîne de restaurants fast-casuaux spécialisés dans la cuisine mexicaine. Au 30 septembre 2024, Chipotle comptait 3 615 restaurants dans le monde, dont 3 540 aux États-Unis et 75 emplacements internationaux.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Chipotle a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,8 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 13,0% par rapport à la même période en 2023. Les ventes de restaurants comparables ont augmenté de 6,0%, tirée par une augmentation de 3,3% des transactions et une augmentation de 2,7% de la augmentation de la hausse de la hausse de la hausse de la hausse de la hausse de de 2,7% de la hausse de la hausse de de 2,7% de la hausse de la hausse de la augmentation de 2,7% de de Vérification moyenne.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,8 milliards de dollars | 2,5 milliards de dollars | 13.0% |
| Ventes de restaurants comparables | 6.0% | 4.5% | 1.5% |
| Bénéfice dilué par action | $0.28 | $0.23 | 21.7% |
Extension opérationnelle
Au troisième trimestre de 2024, Chipotle a ouvert 86 nouveaux restaurants opérés par l'entreprise, poursuivant sa stratégie d'extension agressive. La société prévoit d'ouvrir environ 285 à 315 nouveaux restaurants en 2024.
Performance des actions et rachats d'actions
Au 30 septembre 2024, Chipotle avait une capitalisation boursière d'environ 9,5 milliards de dollars. La société a poursuivi son programme de rachat d'actions, avec 1,06 milliard de dollars autorisé pour les rachats, y compris les autorisations récentes.
| Métrique de stock | Valeur au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 9,5 milliards de dollars |
| Montant de rachat autorisé | 1,06 milliard de dollars |
| Actions rachetées au troisième trimestre 2024 | 6 972 075 actions |
Investissement et stabilité financière
Chipotle a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 2,3 milliards de dollars au 30 septembre 2024. La société a généré des espèces nettes fournies par des activités d'exploitation de 1,6 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Défis et réponses stratégiques
Chipotle fait face à des défis liés à la volatilité des prix des produits de base et aux pressions concurrentielles dans le secteur de la salle à manger rapide. La société a mis en œuvre diverses stratégies de tarification et efficacité opérationnelle pour atténuer ces risques.
Conclusion
En 2024, Chipotle continue d'élargir son empreinte tout en conservant de solides performances financières, se positionnant comme un leader dans l'industrie de la restauration rapide.
A qui possède Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) a un total d'environ 1 363 639 actions en circulation à la suite d'une scission d'actions survenue le 26 juin 2024. .
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Chipotle Mexican Grill, Inc. à partir de 2024:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 121,000 |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.5% | 102,000 |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4.9% | 66,000 |
| Investisseur individuel | Brian Niccol (PDG) | 0.9% | 12,000 |
| Investisseur individuel | Autres initiés | 0.4% | 5,000 |
Performance du stock
Les actions de Chipotle Mexican Grill ont montré de solides performances en 2024. Le cours de l'action au 30 septembre 2024 était d'environ 1 075 $ par action, reflétant une augmentation de l'année d'environ 22%.
Financier Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, Chipotle a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,8 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 13,0% par rapport à la même période en 2023. Le bénéfice net pour le même trimestre était de 387,4 millions de dollars, ce qui représente une croissance annuelle de 23,7 %
Mesures financières clés
Le tableau suivant présente des mesures financières clés pour Chipotle Mexican Grill, Inc. pour le troisième trimestre de 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,8 milliards de dollars | 2,5 milliards de dollars | +13.0% |
| Revenu net | 387,4 millions de dollars | 313,2 millions de dollars | +23.7% |
| Bénéfice de base par action | $0.28 | $0.23 | +21.7% |
| Croissance comparable aux ventes de restaurants | 6.0% | 5.0% | +1.0% |
Développements récents
En 2024, Chipotle a ouvert 86 nouveaux restaurants, contribuant à un total de 3 615 restaurants dans le monde, dont 3 540 aux États-Unis et 75 à l'échelle internationale. L'entreprise continue de se concentrer sur les ventes numériques, qui représentait 34% du total des revenus des aliments et des boissons au troisième trimestre 2024.
Énoncé de mission Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
En 2024, Chipotle Mexican Grill, Inc. se concentre sur sa mission de «cultiver un monde meilleur». Cette mission reflète son engagement à servir des aliments de haute qualité fabriqués à partir d'ingrédients frais et d'origine responsable tout en favorisant la durabilité et l'engagement communautaire.
Entreprise Overview
Chipotle exploite 3 615 restaurants exploités par l'entreprise au 30 septembre 2024, avec des plans pour se développer davantage. La société met l'accent sur une approche de la ferme à la table, garantissant que ses ingrédients proviennent de fournisseurs qui adhèrent à ses normes strictes pour l'agriculture durable et le bien-être animal.
Performance financière
Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2024, Chipotle a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,79 milliards de dollars | 2,47 milliards de dollars | 13.0% |
| Revenu net | 387,39 millions de dollars | 313,22 millions de dollars | 23.7% |
| Bénéfice dilué par action | $0.28 | $0.23 | 21.7% |
| Augmentation comparable des ventes de restaurants | 6.0% | 5.0% | 1.0% |
Points saillants opérationnels
Les stratégies opérationnelles de Chipotle comprennent l'ouverture de nouveaux restaurants équipés de Chipotlanes. Au troisième trimestre 2024, la société a ouvert 86 nouveaux restaurants, dont 73 avec Chipotlanes, contribuant à un total d'environ 285 à 315 nouvelles ouvertures prévues pour l'année.
Approvisionnement et durabilité des ingrédients
L'engagement de Chipotle envers la durabilité est évident dans ses politiques d'approvisionnement en ingrédients. L'entreprise continue de se concentrer sur:
- Utilisation de haricots 100% organiques.
- Approvisionnement de la viande d'animaux élevés sans antibiotiques.
- Mise en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement dans l'emballage et la réduction des déchets.
Investissement dans l'innovation
La société a également créé le Cultivate Next Fund, un fonds de capital-risque de 100 millions de dollars destiné aux investissements en stade précoce qui s'alignent avec sa mission. Au troisième trimestre 2024, Chipotle a investi 28 millions de dollars de ce fonds.
Position du marché et stratégie de croissance
La stratégie de marché de Chipotle met l'accent sur les ventes numériques, qui représentait 34,0% du total des revenus des aliments et des boissons au troisième trimestre 2024. La société vise à améliorer sa présence numérique et à améliorer l'engagement des clients grâce à la technologie et aux méthodes de service innovantes.
Défis et risques
Malgré sa croissance, Chipotle fait face à des défis, notamment la hausse des coûts des ingrédients et l'inflation de la main-d'œuvre. La société a signalé:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Les frais de nourriture, de boissons et d'emballage | 855,5 millions de dollars | 734,2 millions de dollars | 16.5% |
| Coûts de main-d'œuvre | 696,8 millions de dollars | 616,3 millions de dollars | 13.1% |
| Frais d'occupation | 142,6 millions de dollars | 126,3 millions de dollars | 12.9% |
Au 30 septembre 2024, Chipotle conserve une solide situation financière avec 2,3 milliards de dollars en espèces et en espèces d'équivalents, mettant en évidence sa capacité à gérer les dépenses en capital et les besoins opérationnels en cours.
Conclusion
Grâce à sa mission et à ses stratégies opérationnelles, Chipotle Mexican Grill, Inc. continue de s'établir en tant que leader dans le segment de restauration rapide et casual, en se concentrant sur la qualité, la durabilité et l'engagement communautaire.
Comment fonctionne Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
Entreprise Overview
Chipotle Mexican Grill, Inc. exploite une chaîne de restaurants fast-casuaux spécialisés dans la cuisine mexicaine. Au 30 septembre 2024, la société exploite 3 615 restaurants, dont 3 540 aux États-Unis et 75 à l'étranger. L'entreprise se concentre sur le service d'un menu de burritos, de burritos, de quesadillas, de tacos et de salades à base d'ingrédients frais.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Chipotle a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,8 milliards de dollars, une augmentation de 13,0% par rapport à la même période en 2023. Les ventes de restaurants comparables ont augmenté de 6,0%, tirée par une augmentation de 3,3% des transactions et de 2,7% Augmentation du contrôle moyen.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2 793,6 millions de dollars | 2 471,9 millions de dollars | 13.0% |
| Revenu net | 387,4 millions de dollars | 313,2 millions de dollars | 23.7% |
| Bénéfice dilué par action | $0.28 | $0.23 | 21.7% |
Structure des coûts
La structure des coûts de Chipotle comprend la nourriture, les boissons, l'emballage, la main-d'œuvre et les frais d'occupation. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les coûts suivants ont été signalés:
| Catégorie de coûts | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Nourriture, boisson et emballage | $855.5 | $734.2 | 16.5% |
| Travail | $696.8 | $616.3 | 13.1% |
| Occupation | $142.6 | $126.3 | 12.9% |
| Autres frais d'exploitation | $386.5 | $345.4 | 11.9% |
Développement des restaurants
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, Chipotle a ouvert 86 nouveaux restaurants opérés par l'entreprise, dont 73 avec un Chipotlan, et prévoit d'ouvrir environ 285 à 315 nouveaux emplacements en 2024.
| Métriques du restaurant | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Début de période | 3,530 | 3,268 |
| Nouvelles ouvertures | 86 | 62 |
| Fermetures | (1) | (1) |
| Total de fin de période | 3,615 | 3,321 |
Flux de trésorerie et investissements
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Chipotle a généré 1,6 milliard de dollars en espèces provenant des activités d'exploitation, contre 1,5 milliard de dollars l'année précédente. L'espèces utilisées dans les activités d'investissement était de 701,5 millions de dollars, contre 794,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Activités de flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | $1,578.3 | $1,518.0 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | ($701.5) | ($794.0) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | ($735.0) | ($505.4) |
Position et stratégie du marché
La stratégie de Chipotle se concentre sur les ingrédients de haute qualité et l'efficacité opérationnelle. La société met l'accent sur les ventes numériques, qui représentait 34,0% du total des revenus des aliments et des boissons. La société exploite également un fonds de capital-risque, le Cultivate Next Fund, avec une taille de 100 millions de dollars visant à faire des investissements en phase de démarrage.
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Chipotle a déclaré des capitaux propres totaux des actionnaires de 3,6 milliards de dollars, contre 3,1 milliards de dollars l'année précédente.
| Composantes des actions des actionnaires | 30 septembre 2024 (en millions) | 31 décembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Actif total | $9,011.7 | $8,044.4 |
| Passifs totaux | $5,397.8 | $4,982.2 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,613.9 | $3,062.2 |
Comment Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) fait de l'argent
Sources de revenus
Chipotle Mexican Grill génère des revenus principalement par la vente de nourriture et de boissons dans ses restaurants. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Chipotle a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,0% contre 2,5 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 8,5 milliards de dollars, En hausse de 15,1%, contre 7,4 milliards de dollars de la période correspondante de l'année précédente.
| Période | Revenu total (en milliards) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $2.8 | 13.0% |
| 9m 2024 | $8.5 | 15.1% |
Métriques de vente
Les ventes de restaurants comparables de Chipotle ont augmenté de 6,0% au troisième trimestre de 2024, tirée par une augmentation de 3,3% des transactions et une augmentation de 2,7% de la taille du chèque moyen. Les ventes numériques ont représenté 34,0% du total des revenus des aliments et des boissons au cours de cette période.
Gestion des coûts
Les coûts d'exploitation de Chipotle comprennent les coûts de nourriture, de main-d'œuvre et d'occupation. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les coûts étaient les suivants:
| Catégorie de coûts | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Nourriture, boisson et emballage | $855.5 | $734.2 | 16.5% |
| Travail | $696.8 | $616.3 | 13.1% |
| Occupation | $142.6 | $126.3 | 12.9% |
| Autres frais d'exploitation | $386.5 | $345.4 | 11.9% |
Rentabilité
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le revenu de Chipotle des opérations était de 473,3 millions de dollars, contre 395,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 19,6%. Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était de 387,4 millions de dollars, contre 313,2 millions de dollars en trimestre 2023, ce qui a entraîné un bénéfice dilué par action de 0,28 $, une augmentation de 21,7% par rapport à 0,23 $ l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu des opérations (en millions) | $473.3 | $395.0 | 19.6% |
| Revenu net (en millions) | $387.4 | $313.2 | 23.7% |
| EPS dilué | $0.28 | $0.23 | 21.7% |
Nouvelles ouvertures de restaurants
Au troisième trimestre 2024, Chipotle a ouvert 86 nouveaux restaurants opérés par l'entreprise, dont 73 avec Chipotlanes, portant le total à 3 615 emplacements au 30 septembre 2024. La société prévoit d'ouvrir environ 285 à 315 nouveaux restaurants en 2024.
Flux de trésorerie et investissements
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Chipotle a déclaré que les espèces ont été fournies par des activités d'exploitation de 1,6 milliard de dollars, contre 1,5 milliard de dollars au cours de la même période en 2023. L'espèces utilisées dans les activités d'investissement était de 701,5 millions de dollars, et l'argent utilisé dans les activités de financement était de 735,0 $ millions, principalement en raison de l'augmentation des rachats d'actions.
| Catégorie de trésorerie | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $1,578.3 | $1,518.0 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $701.5 | $794.0 |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | $735.0 | $505.4 |
Situation financière
Au 30 septembre 2024, Chipotle avait des équivalents en espèces et en espèces de 2,2 milliards de dollars et un passif total de 5,4 milliards de dollars. Le total des capitaux propres des actionnaires de la société a été déclaré à 3,6 milliards de dollars.
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $2,190.0 |
| Passifs totaux | $5,400.0 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,613.9 |
Conclusion
Le modèle commercial de Chipotle se concentre sur l'élargissement de son empreinte de restaurant, le maintien d'une forte croissance des ventes et la gestion efficace des coûts, ce qui lui permet de générer des revenus et des bénéfices importants.
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.