CNX Resources Corporation (CNX) Bundle
تاريخ موجز لشركة CNX Resources Corporation
تعد شركة CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) لاعبًا بارزًا في صناعة الغاز الطبيعي، وتعمل بشكل أساسي في حوض الآبالاش. وقد شهدت الشركة تحولات كبيرة منذ إنشائها، مع التركيز على ممارسات الطاقة المستدامة وتقنيات الاستخراج المبتكرة.
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة CNX في عام 1864 باسم شركة Consolidation Coal Company، وتتمتع بتاريخ غني في مجال تعدين الفحم قبل الانتقال إلى إنتاج الغاز الطبيعي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد تميز هذا التحول بالتحول الاستراتيجي نحو الغاز الصخري، مع الاستفادة من تكوينات مارسيلوس ويوتيكا الصخرية.
التطورات الأخيرة والأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CNX عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 424 مليون دولار | 350 مليون دولار | +20.0% |
| صافي الدخل | 65.5 مليون دولار | 21.4 مليون دولار | +205.1% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 319 مليون دولار | 300 مليون دولار | +6.3% |
| حجم مبيعات الغاز الصخري | 110.8 مليار قدم مكعب | 121.1 مليار قدم مكعب | -8.5% |
| متوسط سعر البيع - الغاز الطبيعي | 1.69 دولار/مكف | 1.55 دولار/مكف | +9.0% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت CNX:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.13 مليار دولار | 2.47 مليار دولار | -54.5% |
| صافي الدخل | 54.1 مليون دولار | 1.21 مليار دولار | -95.5% |
| الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي وإيرادات النفط | 822 مليون دولار | 968 مليون دولار | -15.1% |
| إجمالي حجم المبيعات | 408.8 مليار قدم مكعب | 413.4 مليار قدم مكعب | -1.4% |
القطاعات التشغيلية
تعمل CNX بشكل أساسي من خلال قطاعين: الصخر الزيتي وميثان الفحم (CBM). يظل قطاع الصخر الزيتي أكبر مساهم في إيرادات الشركة.
أداء قطاع الصخر الزيتي
يواصل قطاع النفط الصخري إظهار المرونة على الرغم من تقلبات السوق:
| مقاييس قطاع الصخر الزيتي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| حجم مبيعات الغاز الصخري | 124.4 مليار قدم مكعب | 133.2 مليار قدم مكعب | -6.6% |
| متوسط سعر البيع – سوائل الغاز الطبيعي | 3.50 دولار/مكف | 3.19 دولار/مكف | +9.7% |
| تكاليف التشغيل | 198 مليون دولار | 192 مليون دولار | +3.1% |
أداء قطاع ميثان الفحم الحجري (CBM).
واجه قطاع تدابير بناء الثقة تحديات حيث تم الإبلاغ عن خسارة قبل ضريبة الدخل بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بخسارة قدرها مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
| مقاييس قطاع تدابير بناء الثقة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| حجم مبيعات الغاز CBM | 10.0 مليار قدم مكعب | 10.2 مليار قدم مكعب | -2.0% |
| متوسط سعر البيع - الغاز | 2.19 دولار/مكف | 2.71 دولار/مكف | -19.2% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تظل شركة CNX Resources Corporation لاعبًا رئيسيًا في قطاع الغاز الطبيعي، مع التركيز على مبادرات الإنتاج والاستدامة الفعالة من حيث التكلفة. تواصل الشركة التكيف مع ديناميكيات السوق مع الحفاظ على بصمة تشغيلية قوية في حوض أبالاتشي.
من يملك شركة CNX Resources Corporation (CNX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من نهاية عام 2024، تمتلك شركة CNX Resources Corporation مجموعة متنوعة من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | 6.9% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% |
| مستثمرو التجزئة | 26.0% |
الملكية المؤسسية
لا تزال الملكية المؤسسية لشركة CNX Resources Corporation كبيرة، حيث تمثل حوالي 70% من إجمالي الأسهم القائمة. يقدم الجدول التالي رؤى تفصيلية حول الملكية المؤسسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 14,200,000 | 9.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12,300,000 | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | 10,200,000 | 6.9% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7,600,000 | 5.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,500,000 | 4.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 45,000,000 | 30.0% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرون أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم CNX. يلخص الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين كما في 30 سبتمبر 2024:
| اسم | موضع | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| نيك ديوليس | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 0.8% |
| ديفيد جيه مكارتي | المدير المالي | 500,000 | 0.3% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 | 0.7% |
أداء الأسهم واتجاهاتها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سهم CNX Resources Corporation أداءً متقلبًا متأثرًا بعوامل السوق المختلفة. والجدول التالي يوضح أداء أسعار الأسهم خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 31 ديسمبر 2023 | $28.50 | 4.4 مليار دولار |
| 31 مارس 2024 | $25.00 | 3.8 مليار دولار |
| 30 يونيو 2024 | $22.00 | 3.3 مليار دولار |
| 30 سبتمبر 2024 | $23.50 | 3.5 مليار دولار |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
ويشير هيكل ملكية شركة CNX Resources Corporation إلى وجود مؤسسي قوي، حيث تمتلك شركات الاستثمار الكبرى حصصًا كبيرة. يوفر هذا الهيكل تأثيرًا مستقرًا على أداء أسهم الشركة والتوجه الاستراتيجي.
بيان مهمة شركة CNX Resources Corporation (CNX).
Overview
تركز شركة CNX Resources Corporation على إنتاج الغاز الطبيعي بجودة خطوط الأنابيب وتسعى إلى استخدام التقنيات المبتكرة لتعزيز عملياتها مع الحفاظ على الالتزام بالإشراف البيئي.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة CNX على تفانيها في إنتاج الغاز الطبيعي المسؤول مع اتباع الممارسات المستدامة والتقدم التكنولوجي. وتهدف الشركة إلى الريادة في قطاع الغاز الطبيعي من خلال إعطاء الأولوية للسلامة والكفاءة والمسؤولية البيئية.
مالي Overview
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CNX عن إجمالي إيرادات قدرها 424 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 350 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 66 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 21 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. بلغت ربحية السهم المخفف 0.37 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 0.12 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 424 مليون دولار | 350 مليون دولار | +21.14% |
| صافي الدخل | 66 مليون دولار | 21 مليون دولار | +214.29% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.37 | $0.12 | +208.33% |
| إجمالي الأصول | 8.54 مليار دولار | 8.63 مليار دولار | -1.05% |
| إجمالي الديون | 2.30 مليار دولار | 2.23 مليار دولار | +3.13% |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت CNX نفقات رأسمالية قدرها 435 مليون دولار أمريكي، مع توقعات تتراوح بين 525 مليون دولار أمريكي إلى 550 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية العام. تم الإبلاغ عن حجم الإنتاج لنفس الفترة عند 408.8 مليار قدم مكعب، مع هدف سنوي يتراوح بين 545.0 مليار قدم مكعب و555.0 مليار قدم مكعب.
الالتزام البيئي
تماشيًا مع مهمتها، حققت CNX مبيعات بقيمة 25 مليون دولار من السمات البيئية للربع الثالث من عام 2024، مما ساهم في التزامها تجاه الاستدامة. تواصل الشركة الابتكار في تطوير التقنيات لتعزيز استخراج الغاز الطبيعي مع تقليل التأثير البيئي.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية في CNX 4.26 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 4.36 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتم الإبلاغ عن إجمالي ديون الشركة عند 2.30 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 2.23 مليار دولار أمريكي.
| نوع الدين | كمية | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 6.00% ملاحظات عليا | 500 مليون دولار | يناير 2029 |
| 7.375% ملاحظات عليا | 500 مليون دولار | يناير 2031 |
| 4.75% ملاحظات عليا | 400 مليون دولار | أبريل 2030 |
| 7.25% ملاحظات عليا | 400 مليون دولار | مارس 2032 |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | 331 مليون دولار | مايو 2026 |
النظرة المستقبلية
وتتوقع CNX استمرار النمو في الإنتاج والإيرادات، مدعومًا بالاستثمارات الإستراتيجية في مبادرات التكنولوجيا والاستدامة. إن تركيز الشركة على خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة الإنتاج يتماشى مع مهمتها الأوسع لتكون رائدة في صناعة الغاز الطبيعي.
كيف تعمل شركة CNX Resources Corporation (CNX).
عمل Overview
CNX Resources Corporation هي شركة رائدة في مجال الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGL) ومقرها في الولايات المتحدة. تعمل الشركة في المقام الأول في مجال استكشاف وإنتاج وبيع الغاز الطبيعي والنفط. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل CNX في قطاعات مختلفة، بما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والسمات البيئية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "سي إن إكس" عن إيرادات إجمالية قدرها 424.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 350.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة ارتفاعًا في مبيعات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. بلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة 66 مليون دولار، أو ربحية السهم المخفف 0.37 دولار، مقارنة بـ 21 مليون دولار، أو 0.12 دولار لكل سهم مخفف، في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 424.2 مليون دولار | 350.5 مليون دولار | 73.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 66 مليون دولار | 21 مليون دولار | 45 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.37 | $0.12 | $0.25 |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حجم مبيعات CNX 408.8 مليار قدم مكعب، بانخفاض طفيف من 413.4 مليار قدم مكعب في عام 2023. وبلغت عائدات الشركة من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والنفط لهذه الفترة 822 مليون دولار، بانخفاض من 968 مليون دولار سنويًا. أكثر من سنة. وبلغ إجمالي تكاليف إنتاج الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والنفط 705 ملايين دولار، مقارنة بـ 662 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس التشغيلية | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| إجمالي حجم المبيعات | 408.8 مليار قدم مكعب | 413.4 مليار قدم مكعب | (4.6 مليار قدم مكعب) |
| الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي وإيرادات النفط | 822 مليون دولار | 968 مليون دولار | (146 مليون دولار) |
| تكاليف الإنتاج | 705 مليون دولار | 662 مليون دولار | 43 مليون دولار |
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون CNX 2.295 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل ديونًا طويلة الأجل بقيمة 1.957 مليار دولار أمريكي والتزامات متداولة. وبلغ إجمالي حقوق الملكية للشركة 4.257 مليار دولار، بانخفاض من 4.361 مليار دولار في نهاية عام 2023.
| مقاييس الديون وحقوق الملكية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| إجمالي الديون | 2.295 مليار دولار | 2.295 مليار دولار | $0 |
| الديون طويلة الأجل | 1.957 مليار دولار | 1.889 مليار دولار | 68 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 4.257 مليار دولار | 4.361 مليار دولار | (104 مليون دولار) |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت CNX عن النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 547 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 653 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 414 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ النقد المستخدم في أنشطة التمويل 132 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 547 مليون دولار | 653 مليون دولار | (106 مليون دولار) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (414 مليون دولار) | (410 مليون دولار) | (4 ملايين دولار) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (132 مليون دولار) | (256 مليون دولار) | 124 مليون دولار |
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت CNX بإعادة شراء وتقاعد 6,575,610 سهمًا بمتوسط سعر 23.74 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 157.4 مليون دولار أمريكي. مقارنة بـ 12,291,028 سهمًا أعيد شراؤها خلال نفس الفترة من عام 2023 بمتوسط سعر 16.79 دولارًا للسهم الواحد بتكلفة إجمالية قدرها 208.3 مليون دولار.
| مقاييس إعادة شراء الأسهم | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 6,575,610 | 12,291,028 | (5,715,418) |
| متوسط سعر السهم | $23.74 | $16.79 | $6.95 |
| التكلفة الإجمالية لإعادة الشراء | 157.4 مليون دولار | 208.3 مليون دولار | (50.9 مليون دولار) |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل CNX التركيز على تعزيز كفاءتها التشغيلية واستكشاف أسواق جديدة. وتخطط الشركة لنفقات رأسمالية تتراوح بين 525 مليون دولار إلى 550 مليون دولار لعام 2024، مع التركيز على الحفاظ على أحجام الإنتاج بين 545.0 مليار قدم مكعب و555.0 مليار قدم مكعب.
كيف تجني شركة CNX Resources Corporation (CNX) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة CNX Resources Corporation إيراداتها بشكل أساسي من بيع الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) والنفط. يتم تصنيف مصادر الإيرادات على النحو التالي:
- الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي وإيرادات النفط: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "سي إن إكس" عن إيرادات بلغت 821.7 مليون دولار أمريكي من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي ومبيعات النفط، مقارنة بـ 967.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- المكاسب من أدوات مشتقات السلع: سجلت CNX مكاسب قدرها 110.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 1.35 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
- إيرادات الغاز المشتراة: ساهم هذا القطاع بمبلغ 52.6 مليون دولار في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- الإيرادات والإيرادات التشغيلية الأخرى: وحققت "سي إن إكس" 145.3 مليون دولار أمريكي من مصادر أخرى، بما في ذلك مبيعات السمات البيئية ودخل المياه، ارتفاعًا من 88.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إيرادات CNX والإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 1.13 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.47 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فئة الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي وإيرادات النفط | $821.7 | $967.8 | (15.1)% |
| المكاسب من أدوات مشتقات السلع | $110.6 | $1,352.4 | (91.8)% |
| إيرادات الغاز المشتراة | $52.6 | $57.3 | (8.2)% |
| الإيرادات والإيرادات التشغيلية الأخرى | $145.3 | $88.6 | 64.1% |
| إجمالي الإيرادات وإيرادات التشغيل الأخرى | $1,130.2 | $2,466.2 | (54.2)% |
تكاليف الإنتاج
وبلغ إجمالي نفقات التشغيل لـ CNX للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 937.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 892.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة في تكاليف الإنتاج والتشغيل.
- مصاريف تشغيل الإيجار: 52.8 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بـ 46.1 مليون دولار في عام 2023.
- النقل والتجمع والضغط: 284.6 مليون دولار في عام 2024 مقابل 281.8 مليون دولار في عام 2023.
- الاستهلاك والنضوب والإطفاء: 357.4 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بـ 320.8 مليون دولار في عام 2023.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "سي إن إكس" عن دخل صافي قدره 54.1 مليون دولار أمريكي، أو 0.32 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، وهو أقل بكثير من صافي الدخل البالغ 1.21 مليار دولار أمريكي أو 6.24 دولار أمريكي لكل سهم مخفف في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $54.1 | $1,206.7 |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $0.32 | $6.24 |
السمات البيئية والدخل الآخر
تركز CNX بشكل متزايد على المبادرات البيئية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كسبت الشركة 71 مليون دولار أمريكي من مبيعات السمات البيئية، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 23 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
مصاريف الديون والفوائد
بلغ إجمالي مصاريف الفوائد لـ CNX للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 114 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 106 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع القروض وأسعار الفائدة.
الاستنتاج بشأن توليد الإيرادات
تواصل شركة CNX Resources Corporation التركيز على تحسين قدراتها الإنتاجية مع تنويع مصادر إيراداتها من خلال المبادرات البيئية والأدوات المشتقة، على الرغم من أنها تواجه تحديات ناجمة عن تقلب أسعار السلع الأساسية والتكاليف التشغيلية.
CNX Resources Corporation (CNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CNX Resources Corporation (CNX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CNX Resources Corporation (CNX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CNX Resources Corporation (CNX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.