CNX Resources Corporation (CNX) Bundle
Une brève histoire de CNX Resources Corporation
CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) est un acteur de premier plan de l'industrie du gaz naturel, opérant principalement dans le bassin des Appalaches. L'entreprise a subi des transformations importantes depuis sa création, en mettant l'accent sur les pratiques énergétiques durables et les technologies d'extraction innovantes.
Fondation et premières années
Fondée en 1864 sous le nom de Consolidation Coal Company, CNX a une riche histoire dans l'exploitation de charbon avant de passer à la production de gaz naturel au début des années 2000. Ce changement a été marqué par un pivot stratégique vers le gaz de schiste, capitalisant sur les formations de schiste Marcellus et Utica.
Développements récents et performances financières
Au 30 septembre 2024, CNX a signalé des mesures financières importantes reflétant ses performances opérationnelles:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 424 millions de dollars | 350 millions de dollars | +20.0% |
| Revenu net | 65,5 millions de dollars | 21,4 millions de dollars | +205.1% |
| Dépenses d'exploitation totales | 319 millions de dollars | 300 millions de dollars | +6.3% |
| Volumes de vente de gaz de schiste | 110,8 BCF | 121.1 BCF | -8.5% |
| Prix de vente moyen - gaz naturel | 1,69 $ / MCF | 1,55 $ / MCF | +9.0% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CNX a rapporté:
| Métrique financière | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,13 milliard de dollars | 2,47 milliards de dollars | -54.5% |
| Revenu net | 54,1 millions de dollars | 1,21 milliard de dollars | -95.5% |
| Revenus de gaz naturel, de LGN et de pétrole | 822 millions de dollars | 968 millions de dollars | -15.1% |
| Volumes de ventes totaux | 408.8 BCFE | 413.4 BCFE | -1.4% |
Segments opérationnels
Le CNX fonctionne principalement à travers deux segments: le schiste et le méthane de houblon (CBM). Le segment de schiste reste le plus grand contributeur aux revenus de l'entreprise.
Performance du segment de schiste
Le segment de schiste continue de montrer la résilience malgré les fluctuations du marché:
| Métriques du segment de schiste | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Volumes de vente de gaz de schiste | 124.4 BCFE | 133.2 BCFE | -6.6% |
| Prix de vente moyen - NGLS | 3,50 $ / MCF | 3,19 $ / MCF | +9.7% |
| Coûts d'exploitation | 198 millions de dollars | 192 millions de dollars | +3.1% |
Performance du segment de méthane de charbon (CBM)
Le segment CBM a été confronté à des défis avec une perte déclarée avant l'impôt sur le revenu de 9 millions de dollars pour le T3 2024, contre une perte de 1 million de dollars au troisième trimestre 2023. Les mesures clés comprennent:
| Métriques du segment CBM | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Volumes de vente de gaz CBM | 10.0 BCF | 10.2 BCF | -2.0% |
| Prix de vente moyen - gaz | 2,19 $ / MCF | 2,71 $ / MCF | -19.2% |
Position du marché et perspectives futures
En 2024, CNX Resources Corporation reste un acteur clé du secteur du gaz naturel, en se concentrant sur des initiatives de production et de durabilité rentables. La société continue de s'adapter à la dynamique du marché tout en maintenant une forte empreinte opérationnelle dans le bassin des Appalaches.
A qui possède CNX Resources Corporation (CNX)
Importants actionnaires
À la fin de 2024, CNX Resources Corporation possède un éventail diversifié d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.2% |
| State Street Corporation | 6.9% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 4.3% |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.0% |
| Investisseurs de détail | 26.0% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de CNX Resources Corporation reste importante, représentant environ 70% du total des actions en circulation. Le tableau suivant fournit des informations détaillées sur la propriété institutionnelle au 30 septembre 2024:
| Institution | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 14,200,000 | 9.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 12,300,000 | 8.2% |
| State Street Corporation | 10,200,000 | 6.9% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 7,600,000 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 5,500,000 | 4.3% |
| Autres investisseurs institutionnels | 45,000,000 | 30.0% |
Propriété exécutive
Les dirigeants et les administrateurs détiennent également une partie importante des actions de CNX. Le tableau suivant résume la propriété des cadres clés au 30 septembre 2024:
| Nom | Position | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Nick deiuliis | PDG | 1,200,000 | 0.8% |
| David J. McCarty | Directeur financier | 500,000 | 0.3% |
| Autres dirigeants | Divers | 1,000,000 | 0.7% |
Performance et tendances du stock
Au 30 septembre 2024, les actions de CNX Resources Corporation ont montré une performance fluctuante influencée par divers facteurs de marché. Le tableau suivant illustre les performances du cours de l'action au cours de la dernière année:
| Date | Cours des actions | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 31 décembre 2023 | $28.50 | 4,4 milliards de dollars |
| 31 mars 2024 | $25.00 | 3,8 milliards de dollars |
| 30 juin 2024 | $22.00 | 3,3 milliards de dollars |
| 30 septembre 2024 | $23.50 | 3,5 milliards de dollars |
Conclusion sur les tendances de la propriété
La structure de propriété de CNX Resources Corporation est révélatrice d'une forte présence institutionnelle, avec des enjeux importants détenus par des grandes sociétés d'investissement. Cette structure fournit une influence stabilisatrice sur les performances des actions de l'entreprise et l'orientation stratégique.
Énoncé de mission CNX Resources Corporation (CNX)
Overview
CNX Resources Corporation se concentre sur la production de gaz naturel de qualité des pipelines et cherche à utiliser des technologies innovantes pour améliorer ses opérations tout en maintenant un engagement envers la gestion de l'environnement.
Énoncé de mission
En 2024, l'énoncé de mission de CNX met l'accent sur son dévouement à la production responsable du gaz naturel tout en poursuivant des pratiques durables et des progrès technologiques. La Société vise à mener dans le secteur du gaz naturel en priorisant la sécurité, l'efficacité et la responsabilité environnementale.
Financier Overview
Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2024, CNX a déclaré un chiffre d'affaires total de 424 millions de dollars, contre 350 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice net pour la même période était de 66 millions de dollars, soit une augmentation de 21 millions de dollars sur toute l'année. Le bénéfice par action diluée était de 0,37 $ pour le troisième trimestre 2024, contre 0,12 $ au T3 2023.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 424 millions de dollars | 350 millions de dollars | +21.14% |
| Revenu net | 66 millions de dollars | 21 millions de dollars | +214.29% |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.37 | $0.12 | +208.33% |
| Actif total | 8,54 milliards de dollars | 8,63 milliards de dollars | -1.05% |
| Dette totale | 2,30 milliards de dollars | 2,23 milliards de dollars | +3.13% |
Points saillants opérationnels
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, CNX a enregistré des dépenses en capital de 435 millions de dollars, des attentes variant entre 525 millions à 550 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Des volumes de production pour la même période ont été signalés à 408,8 BCFE, avec un objectif annuel entre 545,0 BCFE et 555,0 BCFE.
Engagement environnemental
En alignement avec sa mission, CNX a reconnu 25 millions de dollars de ventes d'attributs environnementaux pour le troisième trimestre 2024, contribuant à son engagement envers la durabilité. L'entreprise continue d'innover dans le développement de technologies pour améliorer l'extraction du gaz naturel tout en minimisant l'impact environnemental.
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de CNX s'élevaient à 4,26 milliards de dollars, une baisse de 4,36 milliards de dollars à la fin de 2023. La dette totale de la société a été déclaré à 2,30 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 2,23 milliards de dollars.
| Type de dette | Montant | Date d'échéance |
|---|---|---|
| 6,00% de billets pour personnes âgées | 500 millions de dollars | Janvier 2029 |
| 7,375% de billets pour personnes âgées | 500 millions de dollars | Janvier 2031 |
| 4,75% de billets pour personnes âgées | 400 millions de dollars | Avril 2030 |
| 7,25% de billets pour personnes âgées | 400 millions de dollars | Mars 2032 |
| Notes de senior convertibles | 331 millions de dollars | Mai 2026 |
Perspectives futures
CNX prévoit une croissance continue de la production et des revenus, renforcés par des investissements stratégiques dans les initiatives technologiques et de durabilité. L'entreprise se concentre sur la réduction des coûts opérationnels et l'amélioration de l'efficacité de la production s'aligne sur sa mission plus large d'être un leader de l'industrie du gaz naturel.
Comment fonctionne CNX Resources Corporation (CNX)
Entreprise Overview
CNX Resources Corporation est une entreprise de premier plan au gaz naturel et au gaz naturel (NGL) basée aux États-Unis. La société s'engage principalement dans l'exploration, la production et la vente de gaz naturel et de pétrole. Au 30 septembre 2024, CNX opère dans divers segments, notamment la production de gaz naturel, les LGN et les attributs environnementaux.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, CNX a déclaré un chiffre d'affaires total de 424,2 millions de dollars, contre 350,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette augmentation reflète une augmentation des ventes de gaz naturel et de LGR. Le bénéfice net pour les trois mois était de 66 millions de dollars, ou bénéfice par action diluée de 0,37 $, contre 21 millions de dollars, ou 0,12 $ par action diluée, l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 424,2 millions de dollars | 350,5 millions de dollars | 73,7 millions de dollars |
| Revenu net | 66 millions de dollars | 21 millions de dollars | 45 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $0.37 | $0.12 | $0.25 |
Points saillants opérationnels
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CNX avait un volume de vente total de 408,8 BCFE, légèrement en baisse de 413,4 BCFE en 2023. sur l'année. Les coûts de production pour le gaz naturel, la LGN et le pétrole ont totalisé 705 millions de dollars, contre 662 millions de dollars en 2023.
| Métriques opérationnelles | 9m 2024 | 9m 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| Volumes de ventes totaux | 408.8 BCFE | 413.4 BCFE | (4.6 BCFE) |
| Revenus de gaz naturel, de LGN et de pétrole | 822 millions de dollars | 968 millions de dollars | (146 millions de dollars) |
| Coûts de production | 705 millions de dollars | 662 millions de dollars | 43 millions de dollars |
Dette et position de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, CNX avait une dette totale de 2,295 milliards de dollars, ce qui comprend une dette à long terme de 1,957 milliard de dollars et des passifs actuels. Le total des capitaux propres de la société a été déclaré à 4,257 milliards de dollars, contre 4,361 milliards de dollars à la fin de 2023.
| Métriques de la dette et des actions | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| Dette totale | 2,295 milliards de dollars | 2,295 milliards de dollars | $0 |
| Dette à long terme | 1,957 milliard de dollars | 1,889 milliard de dollars | 68 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 4,257 milliards de dollars | 4,361 milliards de dollars | (104 millions de dollars) |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CNX a déclaré que les espèces ont été fournies par des activités d'exploitation de 547 millions de dollars, contre 653 millions de dollars en 2023. L'espèces utilisées dans les activités d'investissement était de 414 millions de dollars, tandis que les espèces utilisées dans les activités de financement s'élevaient à 132 millions de dollars.
| Métriques de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 547 millions de dollars | 653 millions de dollars | (106 millions de dollars) |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | (414 millions de dollars) | (410 millions de dollars) | (4 millions de dollars) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | (132 millions de dollars) | (256 millions de dollars) | 124 millions de dollars |
Programme de rachat d'actions
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, CNX a racheté et retiré 6 575 610 actions à un prix moyen de 23,74 $ par action, totalisant 157,4 millions de dollars. Cela se compare à 12 291 028 actions rachetées au cours de la même période en 2023 à un prix moyen de 16,79 $ par action pour un coût total de 208,3 millions de dollars.
| Métriques de rachat des actions | 9m 2024 | 9m 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| Actions rachetées | 6,575,610 | 12,291,028 | (5,715,418) |
| Prix moyen par action | $23.74 | $16.79 | $6.95 |
| Coût total de rachat | 157,4 millions de dollars | 208,3 millions de dollars | (50,9 millions de dollars) |
Position du marché et perspectives futures
CNX continue de se concentrer sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et l'exploration de nouveaux marchés. La société prévoit des dépenses en capital allant de 525 millions de dollars à 550 millions de dollars pour 2024, en mettant l'accent sur le maintien de volumes de production entre 545,0 BCFE et 555,0 BCFE.
Comment CNX Resources Corporation (CNX) fait de l'argent
Sources de revenus
CNX Resources Corporation génère des revenus principalement à partir de la vente de gaz naturel, de liquides de gaz naturel (LGN) et de pétrole. Les sources de revenus sont classées comme suit:
- Gaz naturel, LGN et revenus pétroliers: Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, CNX a déclaré un chiffre d'affaires de 821,7 millions de dollars provenant du gaz naturel, des LGN et des ventes de pétrole, contre 967,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Gain sur les instruments dérivés des produits de base: CNX a enregistré un gain de 110,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1,35 milliard de dollars l'année précédente.
- Acheté des revenus de gaz: Ce segment a apporté 52,6 millions de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Autres revenus et revenus d'exploitation: CNX a généré 145,3 millions de dollars auprès d'autres sources, notamment les ventes d'attributs environnementaux et le revenu de l'eau, contre 88,6 millions de dollars en 2023.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, les revenus totaux de CNX et d'autres revenus d'exploitation ont atteint 1,13 milliard de dollars, une baisse de 2,47 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
| Catégorie de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Gaz naturel, LGN et revenus pétroliers | $821.7 | $967.8 | (15.1)% |
| Gain sur des instruments dérivés de marchandises | $110.6 | $1,352.4 | (91.8)% |
| Revenus de gaz achetés | $52.6 | $57.3 | (8.2)% |
| Autres revenus et revenus d'exploitation | $145.3 | $88.6 | 64.1% |
| Revenus totaux et autres revenus d'exploitation | $1,130.2 | $2,466.2 | (54.2)% |
Coûts de production
Les dépenses d'exploitation totales pour CNX pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 937,3 millions de dollars, contre 892,2 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation des coûts de production et d'exploitation.
- Dépenses de fonctionnement de bail: 52,8 millions de dollars en 2024, contre 46,1 millions de dollars en 2023.
- Transport, rassemblement et compression: 284,6 millions de dollars en 2024 contre 281,8 millions de dollars en 2023.
- Dépréciation, épuisement et amortissement: 357,4 millions de dollars en 2024, contre 320,8 millions de dollars en 2023.
Revenu net et bénéfice par action
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CNX a déclaré un bénéfice net de 54,1 millions de dollars, ou 0,32 $ par action diluée, nettement inférieure au revenu net de 1,21 milliard de dollars ou 6,24 $ par action diluée au cours de la même période de 2023.
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $54.1 | $1,206.7 |
| Bénéfice par action diluée | $0.32 | $6.24 |
Attributs environnementaux et autres revenus
CNX s'est concentré de plus en plus sur les initiatives environnementales. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a gagné 71 millions de dollars de ventes d'attributs environnementaux, qui représentent une augmentation significative de 23 millions de dollars en 2023.
Dette et intérêt
Les intérêts totaux de CNX pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 114 millions de dollars, soit une augmentation de 106 millions de dollars en 2023. Cette augmentation est attribuée à des emprunts et des taux d'intérêt plus élevés.
Conclusion sur la génération de revenus
CNX Resources Corporation continue de se concentrer sur l'optimisation de ses capacités de production tout en diversifiant ses sources de revenus grâce à des initiatives environnementales et à des instruments dérivés, bien qu'on fait face à des défis provenant de la fluctuation des prix des produits de base et des coûts opérationnels.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CNX Resources Corporation (CNX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CNX Resources Corporation (CNX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CNX Resources Corporation (CNX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.