CNX Resources Corporation (CNX) Bundle
Eine kurze Geschichte der CNX Resources Corporation
Die CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) ist ein herausragender Akteur in der Erdgasindustrie, der hauptsächlich im Appalachian -Becken tätig ist. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung erhebliche Transformationen unterzogen und konzentriert sich auf nachhaltige Energiepraktiken und innovative Extraktionstechnologien.
Gründung und frühe Jahre
CNX wurde 1864 als Konsolidierungskohleunternehmen gegründet und hat eine reichhaltige Geschichte im Kohleabbau, bevor sie Anfang der 2000er Jahre zur Erdgasproduktion übergeht. Diese Verschiebung war durch einen strategischen Drehpunkt in Richtung Schiefergas gekennzeichnet und nutzte die Formationen von Marcellus und Utica an.
Jüngste Entwicklungen und finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete CNX erhebliche finanzielle Metriken, was seine operative Leistung widerspiegelt:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 424 Millionen US -Dollar | 350 Millionen Dollar | +20.0% |
| Nettoeinkommen | 65,5 Millionen US -Dollar | 21,4 Millionen US -Dollar | +205.1% |
| Gesamtbetriebskosten | 319 Millionen US -Dollar | 300 Millionen Dollar | +6.3% |
| Schiefergasverkaufsvolumen | 110,8 BCF | 121.1 BCF | -8.5% |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis - Erdgas | $ 1,69/MCF | $ 1,55/MCF | +9.0% |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete CNX:
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,13 Milliarden US -Dollar | 2,47 Milliarden US -Dollar | -54.5% |
| Nettoeinkommen | 54,1 Millionen US -Dollar | 1,21 Milliarden US -Dollar | -95.5% |
| Erdgas-, NGL- und Öleinnahmen | 822 Millionen US -Dollar | 968 Millionen Dollar | -15.1% |
| Gesamtumsatzvolumen | 408,8 BCFE | 413.4 BCFE | -1.4% |
Betriebssegmente
CNX arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Schiefer und Coalbett -Methan (CBM). Das Schiefersegment ist nach wie vor der größte Beitrag zum Umsatz des Unternehmens.
Schiefersegmentleistung
Das Schiefersegment zeigt trotz Marktschwankungen weiterhin Belastbarkeit:
| Schiefersegmentmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Schiefergasverkaufsvolumen | 124,4 BCFE | 133.2 BCFE | -6.6% |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis - NGLS | $ 3,50/MCF | $ 3.19/MCF | +9.7% |
| Betriebskosten | $ 198 Millionen | $ 192 Millionen | +3.1% |
Segmentleistung von Kohled Methan (CBM)
Das CBM -Segment war mit einem gemeldeten Verlust vor der Einkommenssteuer von 9 Mio. USD für den dritten Quartal 2024 mit einem Verlust von 1 Million US -Dollar im dritten Quartal 2023 vor Herausforderungen gestellt. Die wichtigsten Metriken umfassen:
| CBM -Segmentmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| CBM -Gasumsatzvolumina | 10.0 BCF | 10.2 BCF | -2.0% |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis - Gas | $ 2,19/MCF | $ 2,71/MCF | -19.2% |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ab 2024 bleibt die CNX Resources Corporation ein wichtiger Akteur im Erdgassektor, der sich auf kostengünstige Produktions- und Nachhaltigkeitsinitiativen konzentriert. Das Unternehmen passt weiterhin an die Marktdynamik an und behält im Appalachian -Becken einen starken operativen Fußabdruck bei.
A Who gehört CNX Resources Corporation (CNX)
Hauptaktionäre
Bis Ende 2024 verfügt die CNX Resources Corporation über eine Vielzahl von institutionellen und individuellen Aktionären. In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen beschrieben:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.2% |
| State Street Corporation | 6.9% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 4.3% |
| Andere institutionelle Investoren | 30.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | 26.0% |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum an der CNX Resources Corporation ist nach wie vor erheblich und macht ungefähr 70% der ausstehenden Gesamtanteile aus. Die folgende Tabelle enthält detaillierte Einblicke in das institutionelle Eigentum zum 30. September 2024:
| Institution | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 14,200,000 | 9.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 12,300,000 | 8.2% |
| State Street Corporation | 10,200,000 | 6.9% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 7,600,000 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 5,500,000 | 4.3% |
| Andere institutionelle Investoren | 45,000,000 | 30.0% |
Executive Ownership
Leiter und Direktoren haben auch einen erheblichen Teil der Aktien von CNX. Die folgende Tabelle fasst das Eigentum an wichtigen Führungskräften zum 30. September 2024 zusammen:
| Name | Position | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Nick Deiuliis | CEO | 1,200,000 | 0.8% |
| David J. McCarty | CFO | 500,000 | 0.3% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,000,000 | 0.7% |
Aktienleistung und Trends
Zum 30. September 2024 hat die Aktie der CNX Resources Corporation eine schwankende Leistung gezeigt, die von verschiedenen Marktfaktoren beeinflusst wird. Die folgende Tabelle zeigt die Aktienkursleistung im letzten Jahr:
| Datum | Aktienkurs | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 31. Dezember 2023 | $28.50 | 4,4 Milliarden US -Dollar |
| 31. März 2024 | $25.00 | 3,8 Milliarden US -Dollar |
| 30. Juni 2024 | $22.00 | 3,3 Milliarden US -Dollar |
| 30. September 2024 | $23.50 | 3,5 Milliarden US -Dollar |
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Die Eigentümerstruktur der CNX Resources Corporation weist auf eine starke institutionelle Präsenz hin, wobei die wichtigsten Investmentfirmen erhebliche Anteile gehalten haben. Diese Struktur bietet einen stabilisierenden Einfluss auf die Aktienleistung und die strategische Ausrichtung des Unternehmens.
CNX Resources Corporation (CNX) Leitbild
Overview
Die CNX Resources Corporation konzentriert sich auf die Erzeugung von Erdgas in Pipeline-Qualität und versucht, innovative Technologien zu nutzen, um ihren Betrieb zu verbessern und gleichzeitig ein Engagement für Umweltverwaltung zu erhalten.
Leitbild
Ab 2024 betont das Leitbild von CNX sein Engagement für die verantwortungsvolle Erdgasproduktion und verfolgt gleichzeitig nachhaltige Praktiken und technologische Fortschritte. Das Unternehmen zielt darauf ab, in den Erdgassesektor zu führen, indem sie Sicherheit, Effizienz und Umweltverantwortung priorisieren.
Finanziell Overview
Für das dritte Quartal am 30. September 2024 verzeichnete CNX den Gesamtumsatz von 424 Mio. USD gegenüber 350 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Der Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum betrug 66 Mio. USD, was einem Anstieg von 21 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr war. Die Gewinne pro verdünnter Aktie betrugen 0,37 USD für Q3 2024, gegenüber 0,12 USD im dritten Quartal 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 424 Millionen US -Dollar | 350 Millionen Dollar | +21.14% |
| Nettoeinkommen | 66 Millionen Dollar | 21 Millionen Dollar | +214.29% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.37 | $0.12 | +208.33% |
| Gesamtvermögen | 8,54 Milliarden US -Dollar | 8,63 Milliarden US -Dollar | -1.05% |
| Gesamtverschuldung | 2,30 Milliarden US -Dollar | 2,23 Milliarden US -Dollar | +3.13% |
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 verzeichnete CNX Investitionen in Höhe von 435 Millionen US-Dollar, wobei die Erwartungen bis zum Jahresende zwischen 525 Mio. USD und 550 Millionen US-Dollar liegen. Die Produktionsvolumina für den gleichen Zeitraum wurden bei 408,8 v. Chr. Mit einem jährlichen Ziel zwischen 545,0 v. Chr. Und 555,0 v. Chr. Meldet.
Umweltverpflichtung
In Übereinstimmung mit seiner Mission hat CNX 25 Millionen US -Dollar für den Umsatz von Umweltattributen für das dritte Quartal 2024 erfasst, was zu seinem Engagement für Nachhaltigkeit beiträgt. Das Unternehmen innovativen weiterhin in der Entwicklung von Technologien zur Verbesserung der Erdgasgewinnung und minimieren gleichzeitig die Umweltauswirkungen.
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 belief sich das Gesamtkapital von CNX auf 4,26 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 4,36 Milliarden US -Dollar zum Ende von 2023 zurückzuführen war. Die Gesamtverschuldung des Unternehmens wurde auf 2,30 Milliarden US -Dollar gemeldet, was auf eine Erhöhung von 2,23 Milliarden US -Dollar zurückzuführen war.
| Schuldenart | Menge | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|
| 6,00% Senior Notes | 500 Millionen Dollar | Januar 2029 |
| 7.375% Senior Notes | 500 Millionen Dollar | Januar 2031 |
| 4,75% Senior Notes | 400 Millionen Dollar | April 2030 |
| 7,25% Senior Notes | 400 Millionen Dollar | März 2032 |
| Cabrio -Senior -Notizen | 331 Millionen US -Dollar | Mai 2026 |
Zukünftige Aussichten
CNX erwartet ein weiteres Wachstum von Produktion und Einnahmen, die durch strategische Investitionen in Technologie- und Nachhaltigkeitsinitiativen gestärkt werden. Der Fokus des Unternehmens auf die Reduzierung der Betriebskosten und die Verbesserung der Produktionseffizienz entsprechen seiner breiteren Mission, in der Erdgasindustrie führend zu sein.
Wie CNX Resources Corporation (CNX) funktioniert
Geschäft Overview
Die CNX Resources Corporation ist ein führendes Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsunternehmen (NGL) mit Sitz in den USA. Das Unternehmen betreibt hauptsächlich die Exploration, Produktion und den Verkauf von Erdgas und Öl. Zum 30. September 2024 arbeitet CNX in verschiedenen Segmenten, einschließlich Erdgasproduktion, NGLs und Umweltattributen.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete CNX den Gesamtumsatz von 424,2 Mio. USD gegenüber 350,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Erhöhung spiegelt einen Anstieg des Erdgas- und NGL -Umsatzes wider. Das Nettoeinkommen für die drei Monate betrug 66 Millionen US -Dollar oder einen Gewinn pro verdünntem Anteil von 0,37 USD gegenüber 21 Mio. USD oder 0,12 USD pro verwässertem Anteil im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 424,2 Millionen US -Dollar | 350,5 Millionen US -Dollar | 73,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 66 Millionen Dollar | 21 Millionen Dollar | 45 Millionen Dollar |
| Gewinne je Aktie | $0.37 | $0.12 | $0.25 |
Operative Höhepunkte
Für die neun Monate am 30. September 2024 hatte CNX einen Gesamtumsatzvolumina von 408,8 v. Chr., Leicht nach 413,4 v. Chr. Im Jahr 2023. Das Erdgas, der NGL und der Ölumsatz des Unternehmens für diesen Zeitraum betrug 822 Millionen US über das Jahr. Die Produktionskosten für Erdgas, NGL und Öl beliefen sich auf 705 Millionen US -Dollar, verglichen mit 662 Mio. USD im Jahr 2023.
| Betriebsmetriken | 9m 2024 | 9m 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatzvolumen | 408,8 BCFE | 413.4 BCFE | (4,6 v. Chr.) |
| Erdgas-, NGL- und Öleinnahmen | 822 Millionen US -Dollar | 968 Millionen Dollar | (146 Millionen US -Dollar) |
| Produktionskosten | 705 Millionen Dollar | 662 Millionen Dollar | 43 Millionen Dollar |
Schulden- und Eigenkapitalposition
Zum 30. September 2024 hatte CNX eine Gesamtverschuldung von 2,295 Milliarden US-Dollar, einschließlich einer langfristigen Schulden von 1,957 Mrd. USD und laufenden Verbindlichkeiten. Das Gesamtkapital des Unternehmens wurde bei 4,257 Milliarden US -Dollar nach 4,361 Milliarden US -Dollar Ende 2023 gemeldet.
| Metriken für Schulden und Eigenkapital | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 2,295 Milliarden US -Dollar | 2,295 Milliarden US -Dollar | $0 |
| Langfristige Schulden | 1,957 Milliarden US -Dollar | 1,889 Milliarden US -Dollar | 68 Millionen Dollar |
| Gesamtwert | 4,257 Milliarden US -Dollar | 4,361 Milliarden US -Dollar | (104 Millionen US -Dollar) |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete CNX Bargeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 547 Mio. USD von 653 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen sind. Das in den Investitionstätigkeiten verwendete Bargeld betrug 414 Mio. USD, während die in den Finanzierungsaktivitäten verwendeten Bargeld auf 132 Mio. USD beliefen.
| Cashflow -Metriken | 9m 2024 | 9m 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 547 Millionen US -Dollar | 653 Millionen Dollar | (106 Millionen US -Dollar) |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (414 Millionen US -Dollar) | (410 Millionen US -Dollar) | (4 Millionen Dollar) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (132 Millionen US -Dollar) | (256 Millionen US -Dollar) | 124 Millionen Dollar |
Aktienrückkaufprogramm
In den neun Monaten zum 30. September 2024 kehrte CNX 6.575.610 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 23,74 USD pro Aktie zurück und ins Ruhestand. Dies entspricht 12.291.028 Aktien im gleichen Zeitraum 2023 zu einem Durchschnittspreis von 16,79 USD je Aktie für Gesamtkosten von 208,3 Mio. USD.
| Aktienrückkaufmetriken | 9m 2024 | 9m 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Aktien zurückgekauft | 6,575,610 | 12,291,028 | (5,715,418) |
| Durchschnittspreis pro Aktie | $23.74 | $16.79 | $6.95 |
| Gesamtkosten des Rückkaufs | 157,4 Millionen US -Dollar | 208,3 Millionen US -Dollar | (50,9 Millionen US -Dollar) |
Marktposition und zukünftige Aussichten
CNX konzentriert sich weiterhin darauf, seine betriebliche Effizienz zu verbessern und neue Märkte zu erkunden. Das Unternehmen plant die Investitionen zwischen 525 und 550 Millionen US -Dollar für 2024, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der Produktionsmengen zwischen 545,0 BCFE und 555,0 BCFE liegt.
Wie CNX Resources Corporation (CNX) Geld verdient
Einnahmequellen
Die CNX Resources Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen aus dem Verkauf von Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGLs) und Öl. Die Einnahmequellen werden wie folgt eingestuft:
- Erdgas, NGLs und Öleinnahmen: In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte CNX einen Umsatz von 821,7 Mio. USD von Erdgas-, NGLS- und Ölverkäufen, verglichen mit 967,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Gewinne an Rohstoffableitungen instrumentiert: CNX erzielte in den neun Monaten, die am 30. September 2024, einen Gewinn von 110,6 Millionen US -Dollar verzeichnete, gegenüber 1,35 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
- Gekaufte Gaseinnahmen: Dieses Segment trug für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, einen Umsatz von 52,6 Mio. USD bei.
- Andere Einnahmen und Betriebsergebnisse: CNX erzielte 145,3 Mio. USD aus anderen Quellen, einschließlich Umsatz von Umweltmerkmalen und Wassereinnahmen, gegenüber 88,6 Mio. USD im Jahr 2023.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 erreichten der Gesamtumsatz und andere Betriebsergebnisse von CNX 1,13 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 2,47 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Einnahmekategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Erdgas, NGLs und Öleinnahmen | $821.7 | $967.8 | (15.1)% |
| Erzielung von Rohstoffableitungen | $110.6 | $1,352.4 | (91.8)% |
| Gekaufte Gaseinnahmen | $52.6 | $57.3 | (8.2)% |
| Andere Einnahmen und Betriebsergebnisse | $145.3 | $88.6 | 64.1% |
| Gesamteinnahmen und andere Betriebsergebnisse | $1,130.2 | $2,466.2 | (54.2)% |
Produktionskosten
Die Gesamtbetriebskosten für CNX für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 937,3 Mio. USD, verglichen mit 892,2 Mio. USD im Jahr 2023, was auf eine Steigerung der Produktions- und Betriebskosten zurückzuführen ist.
- Mietvertragskosten: 52,8 Mio. USD im Jahr 2024 gegenüber 46,1 Mio. USD im Jahr 2023.
- Transport, Sammeln und Komprimierung: 284,6 Mio. USD im Jahr 2024 gegenüber 281,8 Mio. USD im Jahr 2023.
- Abschreibungen, Erschöpfung und Amortisation: 357,4 Mio. USD im Jahr 2024 gegenüber 320,8 Mio. USD im Jahr 2023.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete CNX ein Nettoergebnis von 54,1 Mio. USD oder 0,32 USD pro verdünnter Aktie, was im gleichen Zeitraum von 2023 im gleichen Zeitraum von 1,21 Milliarden US -Dollar Nettogewinn oder 6,24 USD pro verwässerter Aktie erheblich niedriger ist.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $54.1 | $1,206.7 |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | $0.32 | $6.24 |
Umweltattribute und anderes Einkommen
CNX hat sich zunehmend auf Umweltinitiativen konzentriert. In den neun Monaten zum 30. September 2024 verdiente das Unternehmen 71 Millionen US -Dollar aus dem Umsatz von Umweltattributen, was eine erhebliche Erhöhung von 23 Mio. USD im Jahr 2023 darstellt.
Schulden- und Zinsaufwand
Die Gesamtzinsaufwand von CNX für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 114 Millionen US -Dollar, ein Anstieg von 106 Mio. USD im Jahr 2023. Diese Erhöhung wird auf höhere Kredite und Zinssätze zurückgeführt.
Schlussfolgerung zur Umsatzerzeugung
Die CNX Resources Corporation konzentriert sich weiterhin auf die Optimierung ihrer Produktionskapazitäten und diversifiziert ihre Einnahmequellen durch Umweltinitiativen und Derivatinstrumente, wenn auch die Herausforderungen durch schwankende Rohstoffpreise und Betriebskosten.
CNX Resources Corporation (CNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CNX Resources Corporation (CNX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CNX Resources Corporation (CNX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CNX Resources Corporation (CNX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.