CNX Resources Corporation (CNX) Bundle
Uma breve história da CNX Resources Corporation
A CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) é um participante de destaque na indústria de gás natural, operando principalmente na bacia dos Apalaches. A empresa passou por transformações significativas desde o seu início, com foco em práticas energéticas sustentáveis e tecnologias de extração inovadora.
Fundador e os primeiros anos
Fundada em 1864 como empresa de consolidação de carvão, a CNX tem uma rica história na mineração de carvão antes de fazer a transição para a produção de gás natural no início dos anos 2000. Essa mudança foi marcada por um pivô estratégico em relação a gás de xisto, capitalizando as formações de marcellus e Utica.
Desenvolvimentos recentes e desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o CNX relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu desempenho operacional:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 424 milhões | US $ 350 milhões | +20.0% |
| Resultado líquido | US $ 65,5 milhões | US $ 21,4 milhões | +205.1% |
| Despesas operacionais totais | US $ 319 milhões | US $ 300 milhões | +6.3% |
| Volumes de vendas de gás de xisto | 110,8 BCF | 121.1 BCF | -8.5% |
| Preço médio de venda - gás natural | $ 1,69/MCF | $ 1,55/MCF | +9.0% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o CNX informou:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,13 bilhão | US $ 2,47 bilhões | -54.5% |
| Resultado líquido | US $ 54,1 milhões | US $ 1,21 bilhão | -95.5% |
| Receita de gás natural, NGL e petróleo | US $ 822 milhões | US $ 968 milhões | -15.1% |
| Volumes totais de vendas | 408.8 BCFE | 413.4 BCFE | -1.4% |
Segmentos operacionais
O CNX opera principalmente através de dois segmentos: xisto e metano de carvão (CBM). O segmento de xisto continua sendo o maior colaborador da receita da empresa.
Desempenho do segmento de xisto
O segmento de xisto continua a mostrar resiliência, apesar das flutuações do mercado:
| Métricas de segmento de xisto | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Volumes de vendas de gás de xisto | 124.4 BCFE | 133.2 BCFE | -6.6% |
| Preço médio de venda - NGLS | US $ 3,50/MCF | $ 3,19/MCF | +9.7% |
| Custos operacionais | US $ 198 milhões | US $ 192 milhões | +3.1% |
Desempenho do segmento de metano (CBM) do leito de carvão
O segmento CBM enfrentou desafios com uma perda relatada antes do imposto de renda de US $ 9 milhões para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com uma perda de US $ 1 milhão no terceiro trimestre de 2023. As principais métricas incluem:
| Métricas de segmento CBM | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Volumes de vendas de gás CBM | 10.0 BCF | 10.2 BCF | -2.0% |
| Preço médio de venda - gás | $ 2,19/MCF | $ 2,71/MCF | -19.2% |
Posição de mercado e perspectiva futura
A partir de 2024, a CNX Resources Corporation continua sendo um participante importante no setor de gás natural, concentrando-se na produção econômica e iniciativas de sustentabilidade. A empresa continua a se adaptar à dinâmica do mercado, mantendo uma forte pegada operacional na bacia dos Apalaches.
Um dono da CNX Resources Corporation (CNX)
Principais acionistas
No final de 2024, a CNX Resources Corporation possui uma gama diversificada de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.2% |
| State Street Corporation | 6.9% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 4.3% |
| Outros investidores institucionais | 30.0% |
| Investidores de varejo | 26.0% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional da CNX Resources Corporation permanece significativa, representando aproximadamente 70% do total de ações em circulação. A tabela a seguir fornece informações detalhadas sobre a propriedade institucional em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 14,200,000 | 9.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 12,300,000 | 8.2% |
| State Street Corporation | 10,200,000 | 6.9% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 7,600,000 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 5,500,000 | 4.3% |
| Outros investidores institucionais | 45,000,000 | 30.0% |
Propriedade executiva
Diretores e diretores executivos também possuem uma parcela significativa das ações da CNX. A tabela a seguir resume a propriedade dos principais executivos em 30 de setembro de 2024:
| Nome | Posição | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Nick Deiuliis | CEO | 1,200,000 | 0.8% |
| David J. McCarty | Diretor Financeiro | 500,000 | 0.3% |
| Outros executivos | Vários | 1,000,000 | 0.7% |
Desempenho e tendências
Em 30 de setembro de 2024, as ações da CNX Resources Corporation mostraram um desempenho flutuante influenciado por vários fatores de mercado. A tabela a seguir ilustra o desempenho do preço das ações no último ano:
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 31 de dezembro de 2023 | $28.50 | US $ 4,4 bilhões |
| 31 de março de 2024 | $25.00 | US $ 3,8 bilhões |
| 30 de junho de 2024 | $22.00 | US $ 3,3 bilhões |
| 30 de setembro de 2024 | $23.50 | US $ 3,5 bilhões |
Conclusão sobre tendências de propriedade
A estrutura de propriedade da CNX Resources Corporation é indicativa de uma forte presença institucional, com apostas significativas mantidas pelas principais empresas de investimento. Essa estrutura fornece uma influência estabilizadora no desempenho das ações da empresa e na direção estratégica.
CNX Resources Corporation (CNX) Declaração de missão
Overview
A CNX Resources Corporation se concentra na produção de gás natural com qualidade de tubulação e procura utilizar tecnologias inovadoras para aprimorar suas operações, mantendo um compromisso com a administração ambiental.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da CNX enfatiza sua dedicação à produção de gás natural responsável enquanto realiza práticas sustentáveis e avanços tecnológicos. A empresa pretende liderar o setor de gás natural, priorizando a segurança, a eficiência e a responsabilidade ambiental.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a CNX registrou receita total de US $ 424 milhões, em comparação com US $ 350 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro líquido do mesmo período foi de US $ 66 milhões, um aumento de US $ 21 milhões ano a ano. Os ganhos por ação diluída foram de US $ 0,37 para o terceiro trimestre de 2024, contra US $ 0,12 no terceiro trimestre de 2023.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 424 milhões | US $ 350 milhões | +21.14% |
| Resultado líquido | US $ 66 milhões | US $ 21 milhões | +214.29% |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.37 | $0.12 | +208.33% |
| Total de ativos | US $ 8,54 bilhões | US $ 8,63 bilhões | -1.05% |
| Dívida total | US $ 2,30 bilhões | US $ 2,23 bilhões | +3.13% |
Destaques operacionais
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o CNX registrou despesas de capital de US $ 435 milhões, com as expectativas entre US $ 525 milhões e US $ 550 milhões até o final do ano. Os volumes de produção para o mesmo período foram relatados em 408,8 BCFE, com uma meta anual entre 545,0 BCFE e 555,0 BCFE.
Compromisso ambiental
Em alinhamento com sua missão, a CNX reconheceu US $ 25 milhões em vendas de atributos ambientais para o terceiro trimestre de 2024, contribuindo para seu compromisso com a sustentabilidade. A empresa continua inovando no desenvolvimento de tecnologias para melhorar a extração de gás natural, minimizando o impacto ambiental.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total da CNX era de US $ 4,26 bilhões, uma queda de US $ 4,36 bilhões no final de 2023. A dívida total da empresa foi relatada em US $ 2,30 bilhões, refletindo um aumento de US $ 2,23 bilhões.
| Tipo de dívida | Quantia | Data de vencimento |
|---|---|---|
| 6,00% Notas seniores | US $ 500 milhões | Janeiro de 2029 |
| 7,375% Notas seniores | US $ 500 milhões | Janeiro de 2031 |
| 4,75% Notas seniores | US $ 400 milhões | Abril de 2030 |
| 7,25% Notas seniores | US $ 400 milhões | Março de 2032 |
| Notas seniores conversíveis | US $ 331 milhões | Maio de 2026 |
Perspectivas futuras
O CNX antecipa o crescimento contínuo da produção e receita, reforçado por investimentos estratégicos em iniciativas de tecnologia e sustentabilidade. O foco da empresa na redução dos custos operacionais e no aumento da eficiência da produção se alinha com sua missão mais ampla de ser líder na indústria de gás natural.
Como funciona a CNX Resources Corporation (CNX)
Negócios Overview
A CNX Resources Corporation é uma empresa líder de gás natural e líquido de gás natural (NGL) com sede nos Estados Unidos. A empresa se envolve principalmente na exploração, produção e venda de gás natural e petróleo. Em 30 de setembro de 2024, o CNX opera em vários segmentos, incluindo produção de gás natural, NGLs e atributos ambientais.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a CNX registrou receita total de US $ 424,2 milhões, em comparação com US $ 350,5 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento reflete um aumento nas vendas de gás natural e NGL. O lucro líquido dos três meses foi de US $ 66 milhões, ou ganhos por ação diluída de US $ 0,37, em comparação com US $ 21 milhões, ou US $ 0,12 por ação diluída, no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 424,2 milhões | US $ 350,5 milhões | US $ 73,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 66 milhões | US $ 21 milhões | US $ 45 milhões |
| Ganhos por ação | $0.37 | $0.12 | $0.25 |
Destaques operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o CNX teve volumes totais de vendas de 408,8 BCFE, ligeiramente abaixo de 413,4 BCFE em 2023. O gás natural da empresa, NGL e a receita do petróleo para esse período foi de US $ 822 milhões, abaixo de US $ 968 milhões- acima do ano. Os custos de produção de gás natural, NGL e petróleo totalizaram US $ 705 milhões, em comparação com US $ 662 milhões em 2023.
| Métricas operacionais | 9m 2024 | 9m 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Volumes totais de vendas | 408.8 BCFE | 413.4 BCFE | (4.6 BCFE) |
| Receita de gás natural, NGL e petróleo | US $ 822 milhões | US $ 968 milhões | (US $ 146 milhões) |
| Custos de produção | US $ 705 milhões | US $ 662 milhões | US $ 43 milhões |
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a CNX tinha dívida total de US $ 2,295 bilhões, que inclui dívidas de longo prazo de US $ 1,957 bilhão e passivos circulantes. O patrimônio total da empresa foi relatado em US $ 4,257 bilhões, abaixo dos US $ 4,361 bilhões no final de 2023.
| Métricas de dívida e patrimônio líquido | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Dívida total | US $ 2,295 bilhões | US $ 2,295 bilhões | $0 |
| Dívida de longo prazo | US $ 1,957 bilhão | US $ 1,889 bilhão | US $ 68 milhões |
| Patrimônio total | US $ 4,257 bilhões | US $ 4,361 bilhões | (US $ 104 milhões) |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o CNX relatou dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 547 milhões, abaixo dos US $ 653 milhões em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi de US $ 414 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de financiamento totalizou US $ 132 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 547 milhões | US $ 653 milhões | (US $ 106 milhões) |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | (US $ 414 milhões) | (US $ 410 milhões) | (US $ 4 milhões) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | (US $ 132 milhões) | (US $ 256 milhões) | US $ 124 milhões |
Programa de recompra de ações
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CNX recomprou e aposentou 6.575.610 ações a um preço médio de US $ 23,74 por ação, totalizando US $ 157,4 milhões. Isso se compara a 12.291.028 ações recompradas durante o mesmo período em 2023 a um preço médio de US $ 16,79 por ação por um custo total de US $ 208,3 milhões.
| Métricas de recompra de ações | 9m 2024 | 9m 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Ações recompradas | 6,575,610 | 12,291,028 | (5,715,418) |
| Preço médio por ação | $23.74 | $16.79 | $6.95 |
| Custo total da recompra | US $ 157,4 milhões | US $ 208,3 milhões | (US $ 50,9 milhões) |
Posição de mercado e perspectiva futura
O CNX continua a se concentrar em aprimorar sua eficiência operacional e explorar novos mercados. A Companhia planeja despesas de capital que variam entre US $ 525 milhões e US $ 550 milhões em 2024, com foco na manutenção dos volumes de produção entre 545,0 BCFE e 555.0 BCFE.
Como CNX Resources Corporation (CNX) ganha dinheiro
Fontes de receita
A CNX Resources Corporation gera receita principalmente com a venda de gás natural, líquidos de gás natural (NGLS) e petróleo. Os fluxos de receita são categorizados da seguinte forma:
- Receita de gás natural, NGLS e petróleo: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CNX registrou uma receita de US $ 821,7 milhões de gás natural, NGLS e vendas de petróleo, em comparação com US $ 967,8 milhões no mesmo período de 2023.
- Ganho em instrumentos derivativos de commodities: A CNX registrou um ganho de US $ 110,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 1,35 bilhão no ano anterior.
- Receita de gás adquirida: Esse segmento contribuiu com US $ 52,6 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Outra receita e receita operacional: O CNX gerou US $ 145,3 milhões de outras fontes, incluindo vendas de atributos ambientais e renda da água, acima dos US $ 88,6 milhões em 2023.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a receita total da CNX e outras receitas operacionais atingiram US $ 1,13 bilhão, uma queda de US $ 2,47 bilhões no mesmo período de 2023.
| Categoria de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita de gás natural, NGLS e petróleo | $821.7 | $967.8 | (15.1)% |
| Ganho em instrumentos derivados de commodities | $110.6 | $1,352.4 | (91.8)% |
| Receita de gás comprou | $52.6 | $57.3 | (8.2)% |
| Outra receita e receita operacional | $145.3 | $88.6 | 64.1% |
| Receita total e outra receita operacional | $1,130.2 | $2,466.2 | (54.2)% |
Custos de produção
As despesas operacionais totais para o CNX nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 937,3 milhões, em comparação com US $ 892,2 milhões em 2023, refletindo um aumento nos custos operacionais e de produção.
- Despesas operacionais de arrendamento: US $ 52,8 milhões em 2024 em comparação com US $ 46,1 milhões em 2023.
- Transporte, coleta e compressão: US $ 284,6 milhões em 2024 vs. US $ 281,8 milhões em 2023.
- Depreciação, esgotamento e amortização: US $ 357,4 milhões em 2024 em comparação com US $ 320,8 milhões em 2023.
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CNX registrou um lucro líquido de US $ 54,1 milhões, ou US $ 0,32 por ação diluída, significativamente menor que o lucro líquido de US $ 1,21 bilhão ou US $ 6,24 por ação diluída no mesmo período de 2023.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $54.1 | $1,206.7 |
| Ganhos por ação diluída | $0.32 | $6.24 |
Atributos ambientais e outras renda
O CNX tem se concentrado cada vez mais em iniciativas ambientais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa ganhou US $ 71 milhões com as vendas de atributos ambientais, que representam um aumento significativo de US $ 23 milhões em 2023.
Despesa de dívida e juros
A despesa total de juros da CNX nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 114 milhões, um aumento de US $ 106 milhões em 2023. Esse aumento é atribuído a empréstimos e taxas de juros mais altos.
Conclusão sobre geração de receita
A CNX Resources Corporation continua a se concentrar em otimizar seus recursos de produção, diversificando seus fluxos de receita por meio de iniciativas ambientais e instrumentos derivados, embora enfrentando desafios dos preços flutuantes das commodities e custos operacionais.
CNX Resources Corporation (CNX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CNX Resources Corporation (CNX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CNX Resources Corporation (CNX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CNX Resources Corporation (CNX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.