Campbell Soup Company (CPB) Bundle
تاريخ موجز لشركة كامبل سوب
شركة Overview
تأسست شركة كامبل سوب في عام 1869، وتطورت لتصبح شركة أغذية عالمية رائدة، وتشتهر في المقام الأول بالحساء والصلصات والوجبات الخفيفة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل كامبل في أكثر من 120 دولة وهي معروفة بالتزامها بالجودة والابتكار في إنتاج الغذاء.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 28 يوليو 2024، أعلنت شركة Campbell Soup عن أرباح صافية قدرها 567 مليون دولار، أي 1.89 دولار للسهم الواحد. يمثل هذا انخفاضًا عن صافي أرباح العام السابق البالغة 858 مليون دولار أو 2.85 دولار للسهم. ويعود هذا الانخفاض إلى عوامل مختلفة من بينها زيادة مصاريف التسويق والبيع، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الفوائد.
| سنة | صافي الأرباح (بالملايين) | ربحية السهم (EPS) |
|---|---|---|
| 2024 | $567 | $1.89 |
| 2023 | $858 | $2.85 |
| 2022 | $1,081 | $3.44 |
المعاملات الأخيرة
في 26 أغسطس 2024، باعت شركة Campbell Soup أعمالها الخاصة بالفشار Pop Secret مقابل 75 مليون دولار، مع توقع خسارة قبل الضريبة بحوالي 25 مليون دولار بسبب الشهرة المخصصة. حققت شركة Pop Secret مبيعات صافية بلغت 119 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض من 133 مليون دولار في عام 2023.
أداء القطاع
أعلن قطاع الوجبات الخفيفة في كامبل عن صافي مبيعات بلغت 2.5 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض طفيف من 2.6 مليار دولار في عام 2023. ومع ذلك، أظهر قطاع الحساء مرونة مع صافي مبيعات بلغت 1.8 مليار دولار، والتي ظلت مستقرة مقارنة بالعام السابق.
| شريحة | 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | 2023 صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|---|
| وجبات خفيفة | $2,500 | $2,600 |
| حساء | $1,800 | $1,800 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في عام 2024، استحوذت شركة Campbell Soup على شركة Sovos Brands، التي ساهمت بحوالي 2% من إجمالي الأصول و4% من إجمالي صافي المبيعات. تواصل الشركة التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز محفظتها ووجودها في السوق.
موقف السوق والتحديات
في مواجهة المنافسة المتزايدة وارتفاع تكاليف السلع الأساسية، تعمل شركة Campbell Soup Company على استراتيجيات تحسين التكلفة. وقد أكدت إدارة الشركة على أهمية الابتكار والولاء للعلامة التجارية كمحركين رئيسيين للنمو المستقبلي.
التوقعات لعام 2025
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Campbell Soup إلى تحسين أدائها المالي من خلال المبادرات الاستراتيجية والاستثمارات في ابتكار المنتجات. إن الإدارة متفائلة بشأن استعادة حصتها في السوق وتعزيز الربحية في السنوات القادمة.
من يملك شركة كامبل سوب (CPB)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية شركة كامبل سوب (CPB) بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 8.2% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 4.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المؤسسية | 3.9% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | المؤسسية | 3.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 69.8% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، نسبة مئوية أقل من الأسهم. تشمل ملكية المطلعين الرئيسيين ما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مارك أ. كلوز | الرئيس والمدير التنفيذي | 150,000 |
| كاري إل أندرسون | نائب الرئيس والمراقب المالي | 75,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 300,000 |
| إجمالي ملكية المطلعين | 525,000 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، يتم تداول أسهم شركة Campbell Soup Company في بورصة ناسداك تحت الرمز "CPB". ويتلخص أداء السهم خلال العام الماضي على النحو التالي:
| فترة | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| يوليو 2023 | $41.00 | 12.3 مليار دولار |
| يناير 2024 | $36.50 | 11.0 مليار دولار |
| يوليو 2024 | $43.66 | 13.1 مليار دولار |
حقوق المساهمين والمركز المالي
فيما يلي تفاصيل وضع حقوق الملكية لشركة Campbell Soup اعتبارًا من 28 يوليو 2024:
| عنصر | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| رأس المال | $12 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $437 |
| الأرباح المحتجزة في الأعمال | $4,569 |
| رأس المال في الخزينة | $(1,207) |
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | $(17) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $3,794 |
المعاملات الأخيرة وتوزيعات الأرباح
في عام 2024، أكملت شركة Campbell Soup عملية الاستحواذ على Sovos Brands مقابل 2.899 مليار دولار وباعت أعمال Pop Secret الخاصة بها مقابل 75 مليون دولار. بلغت توزيعات الأرباح المعلنة في عام 2024 1.48 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي أرباح مدفوعة تبلغ حوالي 449 مليون دولار أمريكي.
| عملية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الاستحواذ على العلامات التجارية سوفوس | $2,899 |
| بيع بوب سيكريت | $75 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $449 |
بيان مهمة شركة كامبل سوب (CPB).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Campbell Soup إلى توفير منتجات غذائية ومشروبات ذات علامات تجارية عالية الجودة توفر المذاق والراحة والتغذية. تركز الشركة على تلبية احتياجات المستهلكين مع تعزيز الاستدامة والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي
في السنة المالية 2024، أعلنت شركة Campbell Soup عن صافي مبيعات قدرها 9.636 مليار دولار، زيادة من 9.357 مليار دولار في عام 2023. وجاء توزيع صافي المبيعات حسب الفئة على النحو التالي:
| فئة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | 2022 (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الوجبات والمشروبات | $5,258 | $4,907 | $4,607 |
| وجبات خفيفة | $4,378 | $4,450 | $3,955 |
| المجموع | $9,636 | $9,357 | $8,562 |
الأرباح والمصروفات
في عام 2024، أعلنت كامبل سوب عن صافي أرباح تعزى إلى شركة 567 مليون دولار (1.89 دولارًا للسهم الواحد) مقارنة بـ 858 مليون دولار (2.85 دولار للسهم الواحد) في عام 2023. وشملت النفقات الرئيسية في عام 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة | $6,665 | $6,440 |
| مصاريف التسويق والبيع | $833 | $811 |
| المصاريف الإدارية | $737 | $654 |
| مصاريف البحث والتطوير | $102 | $92 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $8,636 | $8,045 |
الاستحواذ والتصفية
في 12 مارس 2024، أكملت شركة Campbell Soup عملية الاستحواذ على Sovos Brands مقابل مبلغ شراء إجمالي قدره 2.899 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، باعت الشركة أعمالها الخاصة بالفشار Pop Secret في 26 أغسطس 2024.
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة Campbell Soup بشكل أساسي في أمريكا الشمالية، حيث يرتبط أكثر من 90% من صافي مبيعاتها وأصولها طويلة الأمد بالعمليات في الولايات المتحدة. تؤكد المهمة على الاستدامة وأهداف المجتمع، بهدف تحقيق تأثير دائم من خلال ممارسات التوريد والإنتاج المسؤولة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، بدأ تداول رأس مال شركة Campbell Soup في بورصة Nasdaq Stock Market LLC بعد انسحابها من بورصة نيويورك. يستمر السهم في التداول تحت الرمز CPB.
المبادرات الأخيرة
قامت الشركة بمبادرات لتوفير التكاليف تهدف إلى تحقيق ما يقرب من 250 مليون دولار في الوفورات السنوية المستهدفة بحلول نهاية عام 2028، مما يعكس التزامها بالكفاءة التشغيلية والانضباط المالي.
الاستنتاج بشأن محاذاة بيان المهمة
تتوافق مهمة شركة Campbell Soup Company المتمثلة في تقديم منتجات عالية الجودة مع استراتيجياتها المالية وأهداف السوق، مع الحفاظ على التركيز على تفضيلات المستهلك والتحسينات التشغيلية.
كيف تعمل شركة كامبل سوب (CPB).
شركة Overview
شركة كامبل سوب (CPB) هي شركة تصنيع وتسويق منتجات الأطعمة والمشروبات ذات العلامات التجارية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: الوجبات والمشروبات والوجبات الخفيفة.
الأداء المالي
في السنة المالية 2024، أعلنت شركة Campbell Soup عن إجمالي صافي مبيعات قدره 9.636 مليار دولار، زيادة 3% مقارنة ب 9.357 مليار دولار في عام 2023. وجاء توزيع صافي المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | 2022 صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الوجبات والمشروبات | $5,258 | $4,907 | $4,607 |
| وجبات خفيفة | $4,378 | $4,450 | $3,955 |
| المجموع | $9,636 | $9,357 | $8,562 |
تحليل الأرباح
بلغ صافي الأرباح العائدة لشركة كامبل سوب لعام 2024 567 مليون دولار (1.89 دولار للسهم الواحد)، بانخفاض من 858 مليون دولار (2.85 دولارًا للسهم الواحد) في عام 2023. وشملت العوامل الرئيسية التي أثرت على الأرباح ما يلي:
- زيادة مصاريف التسويق والبيع.
- ارتفاع الفوائد والنفقات الأخرى.
- إجمالي رسوم إعادة الهيكلة 38 مليون دولار.
إجمالي الربح والهوامش
وكان إجمالي الربح كنسبة مئوية من المبيعات 30.8% في عام 2024، انخفاضا من 31.2% في عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى:
- تضخم التكاليف وتكاليف سلسلة التوريد.
- تأثير الاستحواذ على العلامات التجارية سوفوس.
- تحسينات الإنتاجية تعوض جزئياً الزيادات في التكاليف.
مصاريف التشغيل
وكانت مصاريف التسويق والبيع 8.6% من المبيعات في عام 2024، بانخفاض طفيف عن 8.7% في عام 2023. وارتفعت المصاريف الإدارية إلى 7.6% من المبيعات بسبب التكاليف المتعلقة بالاستحواذ وضغوط التضخم.
النفقات الرأسمالية
إجمالي النفقات الرأسمالية 517 مليون دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 370 مليون دولار في عام 2023. وشملت مجالات الاستثمار الرئيسية ما يلي:
- توسيع قدرة الرقائق والمفرقعات.
- ترقيات عبر أصول التصنيع.
- تحسينات على المقر الرئيسي في كامدن، نيو جيرسي.
التدفق النقدي والسيولة
وكانت التدفقات النقدية من العمليات 1.185 مليار دولار في عام 2024، بزيادة من 1.143 مليار دولار في عام 2023. كان لدى الشركة رأس مال عامل سلبي قدره 1.386 مليار دولار اعتبارًا من 28 يوليو 2024.
الديون والتمويل
وكان إجمالي الديون المستحقة خلال سنة واحدة 1.423 مليار دولار اعتبارًا من 28 يوليو 2024. وقد حافظت الشركة على استراتيجية إعادة تمويل وإدارة ديونها بشكل فعال.
موقف السوق والتوزيع
تمثل شركة Wal-Mart Stores, Inc. ما يقرب من 22% من صافي المبيعات الموحدة في عام 2024. تستخدم الشركة نموذج التوزيع المباشر للتسليم من المتجر لقطاع الوجبات الخفيفة، مع الاستفادة من الموزعين المستقلين.
عمليات الاستحواذ والتصفية الأخيرة
في 12 مارس 2024، أكملت شركة Campbell Soup عملية الاستحواذ على شركة Sovos Brands لـ 2.899 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتجريد أعمالها في الفشار Pop Secret في أغسطس 2024.
سياسة توزيع الأرباح
توزيعات الأرباح المدفوعة كانت 445 مليون دولار في عام 2024، مع إعلان توزيع أرباح سنوية قدرها 1.48 دولار للسهم الواحد. وكانت أرباح الربع الرابع 37 دولارًا للسهم الواحد.
ملخص المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (مليون) | $9,636 | $9,357 | $8,562 |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $567 | $858 | $757 |
| ربحية السهم | $1.89 | $2.85 | $2.51 |
| هامش الربح الإجمالي | 30.8% | 31.2% | 30.7% |
| النفقات الرأسمالية (بالملايين) | $517 | $370 | $242 |
| التدفقات النقدية من العمليات (مليون) | $1,185 | $1,143 | $1,181 |
كيف تجني شركة كامبل سوب (CPB) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Campbell Soup إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: الوجبات والمشروبات والوجبات الخفيفة. وفي العام المالي 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 9.636 مليار دولار، يمثل أ زيادة 3% من 9.357 مليار دولار في عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات 2024 (مليون) | صافي المبيعات 2023 (مليون) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الوجبات والمشروبات | $5,258 | $4,907 | 7% |
| وجبات خفيفة | $4,378 | $4,450 | (2%) |
| المجموع | $9,636 | $9,357 | 3% |
فئات المنتجات
فيما يلي تفاصيل صافي المبيعات حسب فئات المنتجات في عام 2024:
| فئة المنتج | صافي المبيعات (مليون) |
|---|---|
| حساء | $2,709 |
| وجبات خفيفة | $4,597 |
| وجبات بسيطة أخرى | $1,618 |
| المشروبات | $712 |
أرباح التشغيل
وجاءت الأرباح التشغيلية لعام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب (بالملايين) |
|---|---|
| الوجبات والمشروبات | $974 |
| وجبات خفيفة | $648 |
| المجموع | $1,000 |
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح في عام 2024 2.971 مليار دولار، مع هامش ربح إجمالي قدره 30.8%. وهذا انخفاض من 31.2% في عام 2023.
مصاريف التسويق والبيع
وكانت مصاريف التسويق والبيع 8.6% من المبيعات في عام 2024، بإجمالي حوالي 830 مليون دولار. وهذا يمثل أ 3% زيادة من عام 2023.
تأثير الاستحواذ
في عام 2024، أكملت شركة Campbell Soup عملية الاستحواذ على Sovos Brands مقابل حوالي 2.899 مليار دولار. ساهم هذا الاستحواذ بشكل كبير في نمو قطاع الوجبات والمشروبات.
مبادرات إدارة التكلفة
نفذت كامبل سوب العديد من مبادرات توفير التكاليف، مما أدى إلى فرض رسوم ما قبل الضريبة بقيمة 104 مليون دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن تولد هذه المبادرات وفورات مستمرة تبلغ حوالي 250 مليون دولار سنويا بحلول نهاية عام 2028.
المقاييس المالية الرئيسية
تسلط المقاييس المالية الرئيسية التالية الضوء على أداء كامبل سوب في عام 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الأرباح | 567 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.89 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 445 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 5.761 مليار دولار |
تواجد السوق
يمثل أكبر عملاء Campbell Soup، Wal-Mart Stores, Inc.، ما يقرب من 22% من صافي المبيعات الموحدة في الأعوام 2024 و2023 و2022.
Campbell Soup Company (CPB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support