Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cooper-Standard Holdings Inc.
تأسست شركة Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) في عام 1960، وهي شركة رائدة عالميًا في تطوير وتصنيع أنظمة منع التسرب ومعالجة السوائل لصناعة السيارات. تعمل الشركة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وتوفر المكونات الأساسية التي تساهم في أداء السيارة وسلامتها.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Cooper-Standard عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| مبيعات | $685,353,000 | $736,038,000 | $(50,685,000) |
| تكلفة المنتجات المباعة | $609,041,000 | $629,504,000 | $(20,463,000) |
| إجمالي الربح | $76,312,000 | $106,534,000 | $(30,222,000) |
| المصاريف البيعية والإدارية والهندسية | $49,698,000 | $49,834,000 | $(136,000) |
| الدخل التشغيلي | $23,470,000 | $52,658,000 | $(29,188,000) |
| صافي الخسارة | $(10,893,000) | $11,383,000 | $(22,276,000) |
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| مبيعات | $2,070,140,000 | $2,142,236,000 | $(72,096,000) |
| تكلفة المنتجات المباعة | $1,849,245,000 | $1,916,160,000 | $(66,915,000) |
| إجمالي الربح | $220,895,000 | $226,076,000 | $(5,181,000) |
| صافي الخسارة | $(118,384,000) | $(148,149,000) | $(29,765,000) |
إعادة الهيكلة والتغييرات الاستراتيجية
في عام 2024، نفذت شركة Cooper-Standard خطة إعادة هيكلة لتحسين التكلفة أدت إلى فرض رسوم إعادة هيكلة بقيمة 20,430,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 12,924,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ومن المتوقع أن تدر عملية إعادة الهيكلة هذه ما يقرب من 40,000,000 دولار أمريكي إلى 45,000,000 دولار أمريكي في عام 2024. وفورات سنوية عند الانتهاء.
خطط التقاعد والتقاعد
خضعت الشركة لتغييرات كبيرة في خطط المعاشات التقاعدية الخاصة بها، وبلغت ذروتها في رسوم تسوية المعاشات التقاعدية البالغة 44.571.000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكانت هذه الرسوم مرتبطة بإنهاء خطة المعاشات التقاعدية الأمريكية، مما أدى إلى تقليل مخاطر التزامات الشركة المتعلقة بالتقاعد .
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد والنقد المعادل لشركة Cooper-Standard 107.734.000 دولار أمريكي، بانخفاض من 154.801.000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ صافي النقد المقدم من العمليات 1.647.000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو أقل بكثير من 37.616.000 دولار أمريكي المعلن عنها لنفس الفترة من عام 2023.
تواجد السوق والتحديات
تواصل شركة Cooper-Standard مواجهة التحديات المتعلقة بالضغوط التضخمية على المواد الخام وتقلب طلب العملاء. اعتمدت الشركة استراتيجيات لاسترداد التكاليف الإضافية من خلال الاتفاقيات التجارية القائمة على المؤشرات وتعديلات الأسعار.
من يملك شركة Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) بهيكل ملكية متنوع، مع المساهمين المؤسسيين والأفراد الرئيسيين. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 2,000,000 | 11.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 1,800,000 | 10.3% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المؤسسية | 1,500,000 | 8.6% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 1,200,000 | 6.9% |
| عائلة كوبر (المؤسسين) | فردي | 1,000,000 | 5.7% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 3,000,000 | 17.2% |
| التعويم العام | عام | 10,000,000 | 57.0% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم شركة Cooper-Standard Holdings Inc. تقلبات كبيرة. وكان سعر السهم 18.50 دولارًا للسهم، بانخفاض عن 24.00 دولارًا في بداية العام. وبلغت القيمة السوقية حوالي 320 مليون دولار.
مالي Overview
أعلنت شركة Cooper-Standard Holdings Inc. عن خسارة صافية قدرها 118.96 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 146.83 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| مبيعات | 2.07 مليار دولار | 2.14 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 220.9 مليون دولار | 226.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (118.96 مليون دولار) | (146.83 مليون دولار) |
| ربحية السهم الأساسية | $(6.78) | $(8.47) |
| إجمالي الأصول | 1.80 مليار دولار | 1.87 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.96 مليار دولار | 1.96 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | (163.05 مليون دولار) | (89.73 مليون دولار) |
الإدارة ومجلس الإدارة
يضم فريق إدارة شركة Cooper-Standard Holdings Inc. متخصصين ذوي خبرة في صناعة السيارات. يتكون مجلس الإدارة من 8 أعضاء، منهم 4 أعضاء مستقلين. كان للرئيس التنفيذي، جيفري إدواردز، دور فعال في قيادة الشركة عبر التحديات المالية.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أعلنت شركة Cooper-Standard عن خطة إعادة هيكلة لتحسين التكلفة تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية بنحو 20 مليون دولار سنويًا. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى تحسين الوضع المالي العام للشركة وتعزيز القيمة للمساهمين.
بيان مهمة شركة Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS).
شركة Overview
تعد شركة Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) موردًا عالميًا رائدًا للأنظمة والمكونات الخاصة بصناعة السيارات. تركز الشركة على تصميم وتصنيع وتوريد أنظمة الختم وأنظمة معالجة السوائل والمنتجات الأخرى ذات الصلة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Cooper-Standard على الالتزام بتقديم حلول مبتكرة ومنتجات عالية الجودة وخدمة استثنائية لعملائها مع تعزيز ثقافة السلامة والنزاهة والاستدامة.
الأداء المالي
فيما يلي تفاصيل الأداء المالي لشركة Cooper-Standard للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | $2,070,140,000 | $2,142,236,000 | $(72,096,000) |
| تكلفة المنتجات المباعة | $1,849,245,000 | $1,916,160,000 | $(66,915,000) |
| إجمالي الربح | $220,895,000 | $226,076,000 | $(5,181,000) |
| صافي الخسارة | $(118,384,000) | $(148,149,000) | $29,765,000 |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(6.78) | $(8.47) | $1.69 |
المبادرات الرئيسية
تسعى شركة Cooper-Standard بنشاط إلى تحسين التكلفة ومبادرات إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات. نفذت الشركة ممارسات التصنيع الخالية من الهدر لتعزيز الإنتاجية.
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل الشركة في بيئة تنافسية للغاية وتركز على الشراكات الإستراتيجية مع كبرى شركات تصنيع السيارات لتأمين عقود طويلة الأجل. تؤكد شركة Cooper-Standard على الابتكار في تطوير المنتجات لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واجهت شركة Cooper-Standard تحديات تتعلق بتكاليف المواد الخام والتضخم. وقد نفذت الشركة استراتيجيات التعافي، بما في ذلك تعديلات الأسعار وتدابير مراقبة التكاليف، للتخفيف من هذه الضغوط.
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تلخيص أداء القطاعات التي يتم الإبلاغ عنها من قبل شركة Cooper-Standard أدناه:
| شريحة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| أنظمة الختم | $1,069,590,000 | $1,092,915,000 | $(23,325,000) |
| أنظمة معالجة السوائل | $941,996,000 | $959,582,000 | $(17,586,000) |
خاتمة
تظل شركة Cooper-Standard تركز على مهمتها المتمثلة في تعزيز رضا العملاء من خلال الحلول المبتكرة أثناء مواجهة التحديات المالية وديناميكيات السوق.
كيف تعمل شركة Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS).
Overview العمليات
تعمل شركة Cooper-Standard Holdings Inc. بشكل أساسي في قطاع السيارات، وتتخصص في تصنيع أنظمة منع التسرب ومعالجة السوائل. تم تنظيم الشركة إلى قسمين يمكن الإبلاغ عنهما: أنظمة الختم وأنظمة معالجة السوائل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cooper-Standard عن إجمالي مبيعات بلغت 685.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض من 736.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
الأداء المالي لشركة Cooper-Standard اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | $685,353,000 | $736,038,000 | ($50,685,000) |
| تكلفة المنتجات المباعة | $609,041,000 | $629,504,000 | ($20,463,000) |
| إجمالي الربح | $76,312,000 | $106,534,000 | ($30,222,000) |
| نسبة إجمالي الربح | 11.1% | 14.5% | (3.4%) |
| المصاريف البيعية والإدارية والهندسية | $49,698,000 | $49,834,000 | ($136,000) |
| صافي (الخسارة) الدخل | ($10,893,000) | $11,383,000 | ($22,276,000) |
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | مبيعات 2024 | مبيعات 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| أنظمة الختم | $1,069,590,000 | $1,092,915,000 | ($23,325,000) |
| أنظمة معالجة السوائل | $941,996,000 | $959,582,000 | ($17,586,000) |
| الإجمالي للقطاعات التي يتم الإبلاغ عنها | $2,011,586,000 | $2,052,497,000 | ($40,911,000) |
التدفق النقدي والسيولة
فيما يلي تفاصيل التدفقات النقدية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,647,000 | $37,616,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($38,727,000) | ($47,475,000) |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من أنشطة التمويل | ($6,790,000) | $39,370,000 |
مصاريف الديون والفوائد
تم الإبلاغ عن مصاريف الفوائد لشركة Cooper-Standard للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 87.041.000 دولار أمريكي، بانخفاض من 98.057.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. كانت الشركة تدير ديونها بشكل استراتيجي، واختارت دفع الفائدة بمعدل نقدي أقل بدلاً من تراكم فوائد عينية أعلى.
رسوم إعادة الهيكلة وانخفاض القيمة
بلغ إجمالي رسوم إعادة الهيكلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 20,430,000 دولار أمريكي، بزيادة من 12,924,000 دولار أمريكي في عام 2023. وتخضع الشركة لخطة إعادة هيكلة تهدف إلى تحسين التكاليف.
إدارة المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مستويات مخزون Cooper-Standard كما يلي:
| نوع المخزون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| البضائع تامة الصنع | $47,839,000 | $38,022,000 |
| العمل في العملية | $45,769,000 | $38,284,000 |
| المواد الخام والمستلزمات | $83,637,000 | $70,540,000 |
| إجمالي المخزون | $177,245,000 | $146,846,000 |
الأسهم وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق الملكية لشركة Cooper-Standard بمبلغ (163,050,000 دولار أمريكي)، مما يعكس التحديات المستمرة في الربحية وظروف السوق.
كيف تجني شركة Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Cooper-Standard Holdings Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: أنظمة الختم وأنظمة معالجة السوائل. تخدم هذه القطاعات أسواقًا مختلفة، بما في ذلك سيارات الركاب والمركبات التجارية.
توليد الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cooper-Standard عن إجمالي مبيعات قدرها $2,070,140 ألف، وهو ما يعكس انخفاضا قدره $72,096 ألف مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وتوزعت المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| أنظمة الختم | $1,069,590 | $1,092,915 | $(23,325) |
| أنظمة معالجة السوائل | $941,996 | $959,582 | $(17,586) |
| المجموع | $2,011,586 | $2,052,497 | $(40,911) |
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
بلغت تكلفة المنتجات المباعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,849,245 ألف، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره $220,895 ألف. وكانت نسبة الربح الإجمالي من المبيعات 10.7%.
وبالمقارنة، بلغت تكلفة المنتجات المباعة لنفس الفترة من عام 2023 $1,916,160 ألف، مما يحقق ربحًا إجماليًا قدره $226,076 ألف، وبنسبة إجمالية للربح قدرها 10.6%.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف البيع والإدارة والهندسة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $157,472 ألف، وهو 7.6% من المبيعات، مقارنة ب $156,528 ألف أو 7.3% المبيعات في عام 2023.
صافي الدخل والخسارة
أعلنت شركة Cooper-Standard عن خسارة صافية قدرها $118,384 ألف خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسائر قدرها $148,149 ألف ألف لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة Cooper-Standard Holdings Inc. $118,960 ألف لعام 2024.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للقطاع
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للقطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| أنظمة الختم | $86,310 | $86,898 | $(588) |
| أنظمة معالجة السوائل | $50,353 | $59,136 | $(8,783) |
| المجموع | $136,663 | $146,034 | $(9,371) |
حساب الفائدة
بلغ صافي مصاريف الفوائد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $87,041 ألف، انخفاضا من $98,057 ألف جنيه لنفس الفترة من عام 2023.
تسوية المعاشات التقاعدية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم فرض رسوم تسوية المعاشات التقاعدية بقيمة $44,571 تم تسجيل ألف، مقارنة بعدم وجود مثل هذه الرسوم في عام 2023.
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,647 ألف، بانخفاض كبير عن $37,616 ألف في عام 2023.
المركز المالي الموحد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المطلوبات $1,960,588 ألف، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين $(163,050) ألف، مما يشير إلى وضع سلبي للأسهم.
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.