Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Bundle
Une brève histoire de Cooper-Standard Holdings Inc.
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS), fondée en 1960, est un leader mondial du développement et de la fabrication de systèmes d'étanchéité et de manutention des liquides pour l'industrie automobile. La société opère à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, fournissant des composants essentiels qui contribuent aux performances et à la sécurité des véhicules.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Cooper-Standard a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Ventes | $685,353,000 | $736,038,000 | $(50,685,000) |
| Coût des produits vendus | $609,041,000 | $629,504,000 | $(20,463,000) |
| Bénéfice brut | $76,312,000 | $106,534,000 | $(30,222,000) |
| Dépenses de vente, d'administration et d'ingénierie | $49,698,000 | $49,834,000 | $(136,000) |
| Revenu opérationnel | $23,470,000 | $52,658,000 | $(29,188,000) |
| Perte nette | $(10,893,000) | $11,383,000 | $(22,276,000) |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique financière | 2024 | 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Ventes | $2,070,140,000 | $2,142,236,000 | $(72,096,000) |
| Coût des produits vendus | $1,849,245,000 | $1,916,160,000 | $(66,915,000) |
| Bénéfice brut | $220,895,000 | $226,076,000 | $(5,181,000) |
| Perte nette | $(118,384,000) | $(148,149,000) | $(29,765,000) |
Restructuration et changements stratégiques
En 2024, Cooper-Standard a mis en œuvre un plan de restructuration d'optimisation des coûts qui a entraîné des frais de restructuration de 20 430 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 12 924 000 $ au cours de la même période de 2023. Cette restructuration devrait rapporter environ 40 000 000 $ à 45 000 000 $ en de Économies annualisées à la fin.
Plans de pension et de retraite
La société a subi des modifications importantes à ses régimes de retraite, culminant dans une charge de règlement de pension de 44 571 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cette charge était liée à la résiliation d'un régime de retraite américain, désactivant davantage les obligations liées à la retraite de la société de la société .
Liquidité et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de Cooper-Standard se sont élevés à 107 734 000 $, contre 154 801 000 $ à la fin de 2023. L'espèces nettes fournies par des opérations était de 1 647 000 $ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, considérablement inférieurs aux 37616 000 $ pour les 37 616 000 $. signalé pour la même période en 2023.
Présence et défis du marché
Cooper-standard continue de faire face à des défis liés aux pressions inflationnistes sur les matières premières et fluctuant de la demande des clients. La Société a adopté des stratégies pour récupérer les coûts supplémentaires grâce à des accords commerciaux basés sur l'indice et des ajustements de tarification.
A Who possède Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Importants actionnaires
En 2024, Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) a une structure de propriété diversifiée, avec des actionnaires institutionnels et individuels clés. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Type de propriété | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 2,000,000 | 11.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 1,800,000 | 10.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institutionnel | 1,500,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | Institutionnel | 1,200,000 | 6.9% |
| Famille Cooper (fondation) | Individuel | 1,000,000 | 5.7% |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | 3,000,000 | 17.2% |
| Flotteur public | Publique | 10,000,000 | 57.0% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, la performance des actions de Cooper-Standard Holdings Inc. a montré des fluctuations importantes. Le cours de l'action était de 18,50 $ par action, en baisse par rapport à 24,00 $ au début de l'année. La capitalisation boursière s'élevait à environ 320 millions de dollars.
Financier Overview
Cooper-Standard Holdings Inc. a déclaré une perte nette de 118,96 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 146,83 millions de dollars pour la même période en 2023. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Ventes | 2,07 milliards de dollars | 2,14 milliards de dollars |
| Bénéfice brut | 220,9 millions de dollars | 226,1 millions de dollars |
| Perte nette | $ (118,96 millions) | $ (146,83 millions) |
| EPS de base | $(6.78) | $(8.47) |
| Actif total | 1,80 milliard de dollars | 1,87 milliard de dollars |
| Passifs totaux | 1,96 milliard de dollars | 1,96 milliard de dollars |
| Total des capitaux propres | $ (163,05 millions) | $ (89,73 millions) |
Gestion et conseil d'administration
L'équipe de gestion de Cooper-Standard Holdings Inc. comprend des professionnels expérimentés de l'industrie automobile. Le conseil d'administration se compose de 8 membres, avec 4 administrateurs indépendants. Le PDG, Jeffrey Edwards, a joué un rôle déterminant dans la navigation dans la société grâce à des défis financiers.
Développements récents
En août 2024, Cooper-Standard a annoncé un plan de restructuration d'optimisation des coûts visant à réduire les coûts opérationnels d'environ 20 millions de dollars par an. Cette initiative devrait améliorer la santé financière globale de l'entreprise et améliorer la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Entreprise Overview
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes et de composants pour l'industrie automobile. La société se concentre sur la conception, la fabrication et la fourniture de systèmes d'étanchéité, de systèmes de manutention des liquides et d'autres produits connexes.
Énoncé de mission
En 2024, l'énoncé de mission de Cooper-Standard met l'accent sur un engagement à fournir des solutions innovantes, des produits de haute qualité et un service exceptionnel à leurs clients tout en favorisant une culture de sécurité, d'intégrité et de durabilité.
Performance financière
Les performances financières de Cooper-Standard pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes totales | $2,070,140,000 | $2,142,236,000 | $(72,096,000) |
| Coût des produits vendus | $1,849,245,000 | $1,916,160,000 | $(66,915,000) |
| Bénéfice brut | $220,895,000 | $226,076,000 | $(5,181,000) |
| Perte nette | $(118,384,000) | $(148,149,000) | $29,765,000 |
| Perte nette par action | $(6.78) | $(8.47) | $1.69 |
Initiatives clés
Cooper-standard poursuit activement les initiatives d'optimisation des coûts et de restructuration visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et la réduction des dépenses. L'entreprise a mis en œuvre des pratiques de fabrication Lean pour améliorer la productivité.
Position et stratégie du marché
La société opère dans un environnement hautement compétitif et se concentre sur des partenariats stratégiques avec les principaux constructeurs automobiles pour obtenir des contrats à long terme. Cooper-standard met l'accent sur l'innovation dans le développement de produits pour répondre aux besoins en évolution des clients.
Développements récents
En 2024, Cooper-Standard a fait face à des défis liés aux coûts des matières premières et à l'inflation. L'entreprise a mis en œuvre des stratégies de récupération, y compris les ajustements des prix et les mesures de contrôle des coûts, pour atténuer ces pressions.
Performance du segment
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la performance des segments à déclarer de Cooper-Standard est résumé ci-dessous:
| Segment | Ventes (2024) | Ventes (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Systèmes d'étanchéité | $1,069,590,000 | $1,092,915,000 | $(23,325,000) |
| Systèmes de manutention des fluides | $941,996,000 | $959,582,000 | $(17,586,000) |
Conclusion
Cooper-Standard reste concentré sur sa mission d'améliorer la satisfaction des clients grâce à des solutions innovantes tout en faisant la navigation sur les défis financiers et la dynamique du marché.
Comment fonctionne Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Overview des opérations
Cooper-Standard Holdings Inc. fonctionne principalement dans le secteur automobile, spécialisé dans la fabrication de systèmes d'étanchéité et de manutention des liquides. L'entreprise est structurée en deux segments à déclarer: les systèmes d'étanchéité et les systèmes de manutention des liquides. Au 30 septembre 2024, Cooper-Standard a déclaré des ventes totales de 685,4 millions de dollars pour le troisième trimestre, une baisse de 736,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Performance financière
La performance financière de Cooper-Standard au cours du troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes totales | $685,353,000 | $736,038,000 | ($50,685,000) |
| Coût des produits vendus | $609,041,000 | $629,504,000 | ($20,463,000) |
| Bénéfice brut | $76,312,000 | $106,534,000 | ($30,222,000) |
| Pourcentage de bénéfices bruts | 11.1% | 14.5% | (3.4%) |
| Dépenses de vente, d'administration et d'ingénierie | $49,698,000 | $49,834,000 | ($136,000) |
| Revenu net (perte) | ($10,893,000) | $11,383,000 | ($22,276,000) |
Performance du segment
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des ventes par segment est la suivante:
| Segment | Ventes 2024 | Ventes 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Systèmes d'étanchéité | $1,069,590,000 | $1,092,915,000 | ($23,325,000) |
| Systèmes de manutention des fluides | $941,996,000 | $959,582,000 | ($17,586,000) |
| Total pour les segments à signaler | $2,011,586,000 | $2,052,497,000 | ($40,911,000) |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les détails des flux de trésorerie sont les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $1,647,000 | $37,616,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($38,727,000) | ($47,475,000) |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités de financement | ($6,790,000) | $39,370,000 |
Dette et intérêt
Les intérêts de Cooper-Standard pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont été signalés à 87 041 000 $, contre 98 057 000 $ au cours de la même période de 2023. La société a géré stratégiquement sa dette, choisissant de payer des intérêts à un taux de trésorerie inférieur au lieu de Accumuler des intérêts de paiement plus élevés en nature.
Restructuration et déficience
Les frais de restructuration pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 20 430 000 $, une augmentation de 12 924 000 $ en 2023. La société subit un plan de restructuration visant à optimiser les coûts.
Gestion des stocks
Au 30 septembre 2024, les niveaux d'inventaire de Cooper-Standard étaient les suivants:
| Type d'inventaire | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Marchandises finies | $47,839,000 | $38,022,000 |
| Travailler en cours | $45,769,000 | $38,284,000 |
| Matières premières et fournitures | $83,637,000 | $70,540,000 |
| Inventaire total | $177,245,000 | $146,846,000 |
Capitaux propres et position du marché
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Cooper-Standard ont été signalés à (163 050 000 $), reflétant les défis continus de la rentabilité et des conditions du marché.
Comment Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Cooper-Standard Holdings Inc. fonctionne principalement à travers deux segments: les systèmes d'étanchéité et les systèmes de manutention des fluides. Ces segments servent divers marchés, notamment des véhicules de tourisme et des véhicules commerciaux.
Génération de revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Cooper-Standard a déclaré des ventes totales de $2,070,140 mille, ce qui reflète une diminution de $72,096 mille par rapport à la même période en 2023. La ventilation des ventes par segment est la suivante:
| Segment | Ventes (2024) | Ventes (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Systèmes d'étanchéité | $1,069,590 | $1,092,915 | $(23,325) |
| Systèmes de manutention des fluides | $941,996 | $959,582 | $(17,586) |
| Total | $2,011,586 | $2,052,497 | $(40,911) |
Coût des marchandises vendues et profit brut
Le coût des produits vendus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $1,849,245 mille, entraînant un bénéfice brut de $220,895 mille. Le pourcentage de bénéfice brut des ventes était 10.7%.
En comparaison, pour la même période en 2023, le coût des produits vendus était $1,916,160 mille, générant un bénéfice brut de $226,076 mille, avec un pourcentage de profit brut de 10.6%.
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, d'administration et d'ingénierie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent $157,472 mille, qui est 7.6% des ventes, par rapport à $156,528 mille ou 7.3% des ventes en 2023.
Revenu net et perte
Cooper-Standard a signalé une perte nette de $118,384 mille pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte de $148,149 mille pour la même période en 2023. La perte nette attribuable à Cooper-Standard Holdings Inc. était $118,960 mille pour 2024.
EBITDA ajusté du segment
Le BAIIA ajusté pour les segments pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était le suivant:
| Segment | EBITDA ajusté (2024) | EBITDA ajusté (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Systèmes d'étanchéité | $86,310 | $86,898 | $(588) |
| Systèmes de manutention des fluides | $50,353 | $59,136 | $(8,783) |
| Total | $136,663 | $146,034 | $(9,371) |
Intérêts
Les intérêts nets des frais pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient $87,041 mille, une diminution de $98,057 mille pour la même période en 2023.
Règlement des pensions
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, une accusation de règlement de pension de $44,571 Mille a été enregistré, par rapport à une telle charge en 2023.
Flux de trésorerie des activités d'exploitation
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $1,647 mille, une diminution significative de $37,616 mille en 2023.
Situation financière consolidée
Au 30 septembre 2024, les passifs totaux étaient $1,960,588 mille, tandis que l'équité totale se tenait à $(163,050) mille, indiquant une position de capitaux propres négative.
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.