Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Bundle
Una breve historia de Cooper-Standard Holdings Inc.
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS), fundada en 1960, es un líder mundial en el desarrollo y fabricación de sistemas de sellado y manejo de fluidos para la industria automotriz. La compañía opera en América del Norte, Europa y Asia, proporcionando componentes esenciales que contribuyen al rendimiento y la seguridad del vehículo.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Cooper Standard informó los siguientes aspectos destacados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Ventas | $685,353,000 | $736,038,000 | $(50,685,000) |
| Costo de productos vendidos | $609,041,000 | $629,504,000 | $(20,463,000) |
| Beneficio bruto | $76,312,000 | $106,534,000 | $(30,222,000) |
| Gastos de venta, administrador e ingeniería | $49,698,000 | $49,834,000 | $(136,000) |
| Ingreso operativo | $23,470,000 | $52,658,000 | $(29,188,000) |
| Pérdida neta | $(10,893,000) | $11,383,000 | $(22,276,000) |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrica financiera | 2024 | 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Ventas | $2,070,140,000 | $2,142,236,000 | $(72,096,000) |
| Costo de productos vendidos | $1,849,245,000 | $1,916,160,000 | $(66,915,000) |
| Beneficio bruto | $220,895,000 | $226,076,000 | $(5,181,000) |
| Pérdida neta | $(118,384,000) | $(148,149,000) | $(29,765,000) |
Reestructuración y cambios estratégicos
En 2024, Cooper-Standard implementó un plan de reestructuración de optimización de costos que resultó en cargos de reestructuración de $ 20,430,000 por los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 12,924,000 en el mismo período de 2023. Se espera que esta reestructuración genere aproximadamente $ 40,000 a $ 45,000 en $ 45,000 en ahorros anuales al finalizar.
Planes de pensiones y jubilación
La Compañía se sometió a cambios significativos en sus planes de pensiones, que culminó en un cargo de liquidación de pensiones de $ 44,571,000 por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este cargo estaba relacionado con la terminación de un plan de pensiones de los EE. UU., Descallando aún más las obligaciones relacionadas con la jubilación de la Compañía. .
Liquidez y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, los equivalentes de efectivo y efectivo de Cooper-Standard se situaron en $ 107,734,000, por debajo de $ 154,801,000 a fines de 2023. El efectivo neto proporcionado por las operaciones fue de $ 1,647,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre, 2024, significativamente más bajo que los $ 37,616,000 reportado para el mismo período en 2023.
Presencia y desafíos del mercado
Cooper-Standard continúa enfrentando desafíos relacionados con las presiones inflacionarias sobre las materias primas y la demanda fluctuante de los clientes. La compañía ha adoptado estrategias para recuperar costos incrementales a través de acuerdos comerciales basados en índices y ajustes de precios.
A Who posee Cooper Standard Holdings Inc. (CPS)
Principales accionistas
A partir de 2024, Cooper Standard Holdings Inc. (CPS) tiene una estructura de propiedad diversa, con accionistas institucionales e individuales clave. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Institucional | 2,000,000 | 11.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 1,800,000 | 10.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institucional | 1,500,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | Institucional | 1,200,000 | 6.9% |
| Familia Cooper (fundación) | Individual | 1,000,000 | 5.7% |
| Otros inversores institucionales | Institucional | 3,000,000 | 17.2% |
| Flotador público | Público | 10,000,000 | 57.0% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Cooper-Standard Holdings Inc. mostró fluctuaciones significativas. El precio de las acciones era de $ 18.50 por acción, por debajo de $ 24.00 al comienzo del año. La capitalización de mercado se situó en aproximadamente $ 320 millones.
Financiero Overview
Cooper-Standard Holdings Inc. informó una pérdida neta de $ 118.96 millones para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 146.83 millones para el mismo período en 2023. La siguiente tabla resume las metrics financieras clave:
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas | $ 2.07 mil millones | $ 2.14 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 220.9 millones | $ 226.1 millones |
| Pérdida neta | $ (118.96 millones) | $ (146.83 millones) |
| EPS básico | $(6.78) | $(8.47) |
| Activos totales | $ 1.80 mil millones | $ 1.87 mil millones |
| Pasivos totales | $ 1.96 mil millones | $ 1.96 mil millones |
| Equidad total | $ (163.05 millones) | $ (89.73 millones) |
Gerencia y junta directiva
El equipo de gestión de Cooper-Standard Holdings Inc. incluye profesionales experimentados de la industria automotriz. La Junta Directiva consta de 8 miembros, con 4 directores independientes. El CEO, Jeffrey Edwards, ha sido fundamental para navegar a la empresa a través de desafíos financieros.
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, Cooper Standard anunció un plan de reestructuración de optimización de costos destinado a reducir los costos operativos en aproximadamente $ 20 millones anuales. Se espera que esta iniciativa mejore la salud financiera general de la empresa y mejore el valor de los accionistas.
Declaración de misión de Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Compañía Overview
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) es un proveedor global líder de sistemas y componentes para la industria automotriz. La compañía se centra en el diseño, la fabricación y el suministro de sistemas de sellado, los sistemas de manejo de fluidos y otros productos relacionados.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Cooper-Standard enfatiza un compromiso de ofrecer soluciones innovadoras, productos de alta calidad y un servicio excepcional a sus clientes al tiempo que fomenta una cultura de seguridad, integridad y sostenibilidad.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Cooper-Standard para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas totales | $2,070,140,000 | $2,142,236,000 | $(72,096,000) |
| Costo de productos vendidos | $1,849,245,000 | $1,916,160,000 | $(66,915,000) |
| Beneficio bruto | $220,895,000 | $226,076,000 | $(5,181,000) |
| Pérdida neta | $(118,384,000) | $(148,149,000) | $29,765,000 |
| Pérdida neta por acción | $(6.78) | $(8.47) | $1.69 |
Iniciativas clave
Cooper-Standard está buscando activamente iniciativas de optimización de costos y reestructuración destinadas a mejorar la eficiencia operativa y reducir los gastos. La compañía ha implementado prácticas de fabricación Lean para mejorar la productividad.
Posición y estrategia del mercado
La compañía opera en un entorno altamente competitivo y se centra en asociaciones estratégicas con los principales fabricantes de automóviles para asegurar contratos a largo plazo. Cooper-Standard enfatiza la innovación en el desarrollo de productos para satisfacer las necesidades en evolución del cliente.
Desarrollos recientes
En 2024, Cooper Standard ha enfrentado desafíos relacionados con los costos de las materias primas y la inflación. La compañía ha implementado estrategias de recuperación, incluidos los ajustes de precios y las medidas de control de costos, para mitigar estas presiones.
Rendimiento de segmento
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de los segmentos reportables de Cooper Standard se resume a continuación:
| Segmento | Ventas (2024) | Ventas (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Sistemas de sellado | $1,069,590,000 | $1,092,915,000 | $(23,325,000) |
| Sistemas de manejo de fluidos | $941,996,000 | $959,582,000 | $(17,586,000) |
Conclusión
Cooper Standard sigue enfocado en su misión de mejorar la satisfacción del cliente a través de soluciones innovadoras al tiempo que navega por los desafíos financieros y la dinámica del mercado.
Cómo funciona Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Overview de operaciones
Cooper-Standard Holdings Inc. opera principalmente en el sector automotriz, especializado en la fabricación de sistemas de sellado y manejo de fluidos. La compañía está estructurada en dos segmentos reportables: sistemas de sellado y sistemas de manejo de fluidos. Al 30 de septiembre de 2024, Cooper-Standard reportó ventas totales de $ 685.4 millones para el tercer trimestre, una disminución de $ 736.0 millones en el mismo período de 2023.
Desempeño financiero
El desempeño financiero para Cooper-Standard a partir del tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas totales | $685,353,000 | $736,038,000 | ($50,685,000) |
| Costo de productos vendidos | $609,041,000 | $629,504,000 | ($20,463,000) |
| Beneficio bruto | $76,312,000 | $106,534,000 | ($30,222,000) |
| Porcentaje de beneficio bruto | 11.1% | 14.5% | (3.4%) |
| Gastos de venta, administración e ingeniería | $49,698,000 | $49,834,000 | ($136,000) |
| Ingresos netos (pérdidas) | ($10,893,000) | $11,383,000 | ($22,276,000) |
Rendimiento de segmento
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ventas por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ventas 2024 | Ventas 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Sistemas de sellado | $1,069,590,000 | $1,092,915,000 | ($23,325,000) |
| Sistemas de manejo de fluidos | $941,996,000 | $959,582,000 | ($17,586,000) |
| Total para segmentos reportables | $2,011,586,000 | $2,052,497,000 | ($40,911,000) |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los detalles del flujo de efectivo son los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,647,000 | $37,616,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($38,727,000) | ($47,475,000) |
| Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de financiación | ($6,790,000) | $39,370,000 |
Gastos de deuda e intereses
El gasto de interés de Cooper-Standard para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se informó en $ 87,041,000, por debajo de $ 98,057,000 en el mismo período de 2023. La compañía ha estado administrando su deuda estratégicamente, optando por pagar intereses a una tasa de efectivo más baja en lugar de acumulando intereses de pago en especie más altos.
Cargos de reestructuración y deterioro
Los cargos de reestructuración de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 20,430,000, un aumento de $ 12,924,000 en 2023. La compañía está experimentando un plan de reestructuración destinado a optimizar los costos.
Gestión de inventario
Al 30 de septiembre de 2024, los niveles de inventario de Cooper-Standard fueron los siguientes:
| Tipo de inventario | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Artículos terminados | $47,839,000 | $38,022,000 |
| Trabajar en proceso | $45,769,000 | $38,284,000 |
| Materias primas y suministros | $83,637,000 | $70,540,000 |
| Inventario total | $177,245,000 | $146,846,000 |
Posición de equidad y mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio total de Cooper-Standard se informó en ($ 163,050,000), lo que refleja desafíos continuos en la rentabilidad y las condiciones del mercado.
Cómo Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) gana dinero
Segmentos de negocios
Cooper-Standard Holdings Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: sistemas de sellado y sistemas de manejo de fluidos. Estos segmentos sirven a varios mercados, incluidos vehículos de pasajeros y vehículos comerciales.
Generación de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cooper-Standard reportó ventas totales de $2,070,140 mil, que refleja una disminución de $72,096 Mil en comparación con el mismo período en 2023. El desglose de las ventas por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ventas (2024) | Ventas (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Sistemas de sellado | $1,069,590 | $1,092,915 | $(23,325) |
| Sistemas de manejo de fluidos | $941,996 | $959,582 | $(17,586) |
| Total | $2,011,586 | $2,052,497 | $(40,911) |
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
El costo de los productos vendidos por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $1,849,245 mil, lo que resulta en una ganancia bruta de $220,895 mil. El porcentaje bruto de ganancias de las ventas fue 10.7%.
En comparación, para el mismo período en 2023, el costo de los productos vendidos fue $1,916,160 mil, produciendo una ganancia bruta de $226,076 mil, con un porcentaje de beneficio bruto de 10.6%.
Gastos operativos
Los gastos de venta, administración e ingeniería durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $157,472 Mil, que es 7.6% de ventas, en comparación con $156,528 mil o 7.3% de ventas en 2023.
Ingresos y pérdidas netas
Cooper Standard informó una pérdida neta de $118,384 mil para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $148,149 Mil para el mismo período en 2023. La pérdida neta atribuible a Cooper Standard Holdings Inc. fue $118,960 Mil para 2024.
EBITDA ajustado al segmento
El EBITDA ajustado para los segmentos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Segmento | Ebitda ajustado (2024) | EBITDA ajustado (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Sistemas de sellado | $86,310 | $86,898 | $(588) |
| Sistemas de manejo de fluidos | $50,353 | $59,136 | $(8,783) |
| Total | $136,663 | $146,034 | $(9,371) |
Gasto de interés
El gasto de interés neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $87,041 mil, una disminución de $98,057 mil para el mismo período en 2023.
Liquidación de pensiones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un cargo de liquidación de pensiones de $44,571 Se registraron mil, en comparación con tal cargo en 2023.
Flujo de efectivo de las actividades operativas
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $1,647 mil, una disminución significativa de $37,616 mil en 2023.
Posición financiera consolidada
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales fueron $1,960,588 Mil, mientras que la equidad total se encontraba en $(163,050) mil, indicando una posición de capital negativa.
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.