Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Bundle
Uma breve história da Cooper-Standard Holdings Inc.
A Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS), fundada em 1960, é líder global no desenvolvimento e fabricação de sistemas de vedação e manuseio de fluidos para a indústria automotiva. A empresa opera na América do Norte, Europa e Ásia, fornecendo componentes essenciais que contribuem para o desempenho e a segurança do veículo.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, Cooper-Standard relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Vendas | $685,353,000 | $736,038,000 | $(50,685,000) |
| Custo dos produtos vendidos | $609,041,000 | $629,504,000 | $(20,463,000) |
| Lucro bruto | $76,312,000 | $106,534,000 | $(30,222,000) |
| Despesas de vendas, administrador e engenharia | $49,698,000 | $49,834,000 | $(136,000) |
| Receita operacional | $23,470,000 | $52,658,000 | $(29,188,000) |
| Perda líquida | $(10,893,000) | $11,383,000 | $(22,276,000) |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Vendas | $2,070,140,000 | $2,142,236,000 | $(72,096,000) |
| Custo dos produtos vendidos | $1,849,245,000 | $1,916,160,000 | $(66,915,000) |
| Lucro bruto | $220,895,000 | $226,076,000 | $(5,181,000) |
| Perda líquida | $(118,384,000) | $(148,149,000) | $(29,765,000) |
Reestruturação e mudanças estratégicas
Em 2024, a Cooper-Standard implementou um plano de reestruturação de otimização de custos que resultou em acusações de reestruturação de US $ 20.430.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 12.924.000 no mesmo período de 2023. Espera-se que essa reestruturação entregue aproximadamente US $ 40.000.000 a 45.000.000 em 2023. Economia anualizada após a conclusão.
Planos de pensão e aposentadoria
A Companhia passou por mudanças significativas em seus planos de pensão, culminando em uma acusação de liquidação de pensões de US $ 44.571.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Essa cobrança estava relacionada ao término de um plano de pensão dos EUA, diminuindo ainda mais as obrigações relacionadas à aposentadoria da empresa .
Liquidez e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa de Cooper-Standard eram de US $ 107.734.000, abaixo de US $ 154.801.000 no final de 2023. O caixa líquido fornecido por operações foi de US $ 1.647.000 para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, significativamente abaixo dos US $ 1.647.000 relatado para o mesmo período em 2023.
Presença e desafios de mercado
Cooper-Standard continua a enfrentar desafios relacionados a pressões inflacionárias sobre matérias-primas e demanda flutuante dos clientes. A Companhia adotou estratégias para recuperar custos incrementais por meio de acordos comerciais baseados em índice e ajustes de preços.
A Who é proprietário da Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com os principais acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institucional | 2,000,000 | 11.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 1,800,000 | 10.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institucional | 1,500,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | Institucional | 1,200,000 | 6.9% |
| Família Cooper (Fundação) | Individual | 1,000,000 | 5.7% |
| Outros investidores institucionais | Institucional | 3,000,000 | 17.2% |
| Flutuação pública | Público | 10,000,000 | 57.0% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Cooper-Standard Holdings Inc. mostrou flutuações significativas. O preço das ações era de US $ 18,50 por ação, abaixo dos US $ 24,00 no início do ano. A capitalização de mercado foi de aproximadamente US $ 320 milhões.
Financeiro Overview
A Cooper-Standard Holdings Inc. registrou uma perda líquida de US $ 118,96 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 146,83 milhões no mesmo período em 2023. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 2,07 bilhões | US $ 2,14 bilhões |
| Lucro bruto | US $ 220,9 milhões | US $ 226,1 milhões |
| Perda líquida | $ (118,96 milhões) | $ (146,83 milhões) |
| EPS básico | $(6.78) | $(8.47) |
| Total de ativos | US $ 1,80 bilhão | US $ 1,87 bilhão |
| Passivos totais | US $ 1,96 bilhão | US $ 1,96 bilhão |
| Patrimônio total | $ (163,05 milhões) | $ (89,73 milhões) |
Gerenciamento e Conselho de Administração
A equipe de gerenciamento da Cooper-Standard Holdings Inc. inclui profissionais experientes da indústria automotiva. O Conselho de Administração consiste em 8 membros, com 4 diretores independentes. O CEO, Jeffrey Edwards, tem sido fundamental para navegar na empresa por meio de desafios financeiros.
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Cooper-Standard anunciou um plano de reestruturação de otimização de custos destinado a reduzir os custos operacionais em aproximadamente US $ 20 milhões anualmente. Espera -se que essa iniciativa melhore a saúde financeira geral da empresa e aprimore o valor dos acionistas.
Declaração de missão de Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)
Empresa Overview
A Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) é um fornecedor global líder de sistemas e componentes para a indústria automotiva. A empresa se concentra no design, fabricação e fornecimento de sistemas de vedação, sistemas de manuseio de fluidos e outros produtos relacionados.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Cooper-Standard enfatiza o compromisso de fornecer soluções inovadoras, produtos de alta qualidade e serviço excepcional a seus clientes, promovendo uma cultura de segurança, integridade e sustentabilidade.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro de Cooper-Standard nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas totais | $2,070,140,000 | $2,142,236,000 | $(72,096,000) |
| Custo dos produtos vendidos | $1,849,245,000 | $1,916,160,000 | $(66,915,000) |
| Lucro bruto | $220,895,000 | $226,076,000 | $(5,181,000) |
| Perda líquida | $(118,384,000) | $(148,149,000) | $29,765,000 |
| Perda líquida por ação | $(6.78) | $(8.47) | $1.69 |
Iniciativas -chave
A Cooper-Standard está buscando ativamente iniciativas de otimização e reestruturação de custos destinadas a melhorar a eficiência operacional e reduzir as despesas. A empresa implementou práticas de fabricação enxuta para aumentar a produtividade.
Posição e estratégia de mercado
A empresa opera em um ambiente altamente competitivo e se concentra em parcerias estratégicas com os principais fabricantes automotivos para garantir contratos de longo prazo. Cooper-Standard enfatiza a inovação no desenvolvimento de produtos para atender às necessidades em evolução do cliente.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, Cooper-Standard enfrentou desafios relacionados aos custos e inflação de matérias-primas. A empresa implementou estratégias de recuperação, incluindo ajustes de preços e medidas de controle de custos, para mitigar essas pressões.
Desempenho do segmento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho dos segmentos relatáveis de Cooper-Standard está resumido abaixo:
| Segmento | Vendas (2024) | Vendas (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Sistemas de vedação | $1,069,590,000 | $1,092,915,000 | $(23,325,000) |
| Sistemas de manuseio de fluidos | $941,996,000 | $959,582,000 | $(17,586,000) |
Conclusão
Cooper-Standard permanece focado em sua missão de melhorar a satisfação do cliente por meio de soluções inovadoras enquanto navega em desafios financeiros e dinâmica de mercado.
Como funciona a Cooper-Standard Holdings Inc.
Overview de operações
A Cooper-Standard Holdings Inc. opera principalmente no setor automotivo, especializado na fabricação de sistemas de vedação e manuseio de fluidos. A empresa está estruturada em dois segmentos relatáveis: sistemas de vedação e sistemas de manuseio de fluidos. Em 30 de setembro de 2024, a Cooper-Standard registrou vendas totais de US $ 685,4 milhões no terceiro trimestre, um declínio de US $ 736,0 milhões no mesmo período de 2023.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro do Cooper-Standard a partir do terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas totais | $685,353,000 | $736,038,000 | ($50,685,000) |
| Custo dos produtos vendidos | $609,041,000 | $629,504,000 | ($20,463,000) |
| Lucro bruto | $76,312,000 | $106,534,000 | ($30,222,000) |
| Porcentagem de lucro bruto | 11.1% | 14.5% | (3.4%) |
| Despesas de venda, administração e engenharia | $49,698,000 | $49,834,000 | ($136,000) |
| Receita líquida (perda) | ($10,893,000) | $11,383,000 | ($22,276,000) |
Desempenho do segmento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra de vendas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas 2024 | Vendas 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Sistemas de vedação | $1,069,590,000 | $1,092,915,000 | ($23,325,000) |
| Sistemas de manuseio de fluidos | $941,996,000 | $959,582,000 | ($17,586,000) |
| Total para segmentos relatáveis | $2,011,586,000 | $2,052,497,000 | ($40,911,000) |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os detalhes do fluxo de caixa são os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,647,000 | $37,616,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($38,727,000) | ($47,475,000) |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de financiamento | ($6,790,000) | $39,370,000 |
Despesa de dívida e juros
A despesa de juros da Cooper-Standard pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 87.041.000, abaixo dos US $ 98.057.000 no mesmo período de 2023. A empresa está gerenciando sua dívida estrategicamente, optando por pagar juros a uma taxa de caixa mais baixa em vez de acumular juros mais altos de pagamento em espécie.
Cobranças de reestruturação e redução
As acusações de reestruturação pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 20.430.000, um aumento de US $ 12.924.000 em 2023. A empresa está passando por um plano de reestruturação destinado a otimizar os custos.
Gerenciamento de inventário
Em 30 de setembro de 2024, os níveis de inventário de Cooper-Standard eram os seguintes:
| Tipo de inventário | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Mercadorias acabadas | $47,839,000 | $38,022,000 |
| Trabalho em processo | $45,769,000 | $38,284,000 |
| Matérias -primas e suprimentos | $83,637,000 | $70,540,000 |
| Inventário total | $177,245,000 | $146,846,000 |
Patrimônio e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total da Cooper-Standard foi relatado em (US $ 163.050.000), refletindo desafios contínuos em lucratividade e condições de mercado.
Como Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Cooper-Standard Holdings Inc. opera principalmente através de dois segmentos: sistemas de vedação e sistemas de manuseio de fluidos. Esses segmentos atendem a vários mercados, incluindo veículos de passageiros e veículos comerciais.
Geração de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Cooper-Standard relatou vendas totais de $2,070,140 mil, o que reflete uma diminuição de $72,096 Milhares em comparação com o mesmo período em 2023. A quebra de vendas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas (2024) | Vendas (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Sistemas de vedação | $1,069,590 | $1,092,915 | $(23,325) |
| Sistemas de manuseio de fluidos | $941,996 | $959,582 | $(17,586) |
| Total | $2,011,586 | $2,052,497 | $(40,911) |
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
O custo dos produtos vendidos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $1,849,245 mil, resultando em um lucro bruto de $220,895 mil. A porcentagem de lucro bruto de vendas foi 10.7%.
Em comparação, no mesmo período em 2023, o custo dos produtos vendidos foi $1,916,160 mil, produzindo um lucro bruto de $226,076 mil, com uma porcentagem de lucro bruto de 10.6%.
Despesas operacionais
Despesas de vendas, administração e engenharia nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram $157,472 mil, que é 7.6% de vendas, em comparação com $156,528 mil ou 7.3% de vendas em 2023.
Lucro líquido e perda
Cooper-Standard relatou uma perda líquida de $118,384 mil nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de $148,149 mil para o mesmo período em 2023. A perda líquida atribuível à Cooper-Standard Holdings Inc. foi $118,960 mil para 2024.
EBITDA ajustado por segmento
O EBITDA ajustado para os segmentos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi o seguinte:
| Segmento | Ebitda ajustada (2024) | Ebitda ajustada (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Sistemas de vedação | $86,310 | $86,898 | $(588) |
| Sistemas de manuseio de fluidos | $50,353 | $59,136 | $(8,783) |
| Total | $136,663 | $146,034 | $(9,371) |
Despesa de juros
A despesa de juros líquidos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $87,041 mil, uma diminuição de $98,057 mil para o mesmo período em 2023.
Liquidação de pensões
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma acusação de liquidação de pensão de $44,571 Mils foram registrados, comparados a essa cobrança em 2023.
Fluxo de caixa das atividades operacionais
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $1,647 mil, uma diminuição significativa de $37,616 mil em 2023.
Posição financeira consolidada
Em 30 de setembro de 2024, os passivos totais eram $1,960,588 mil, enquanto o patrimônio total estava em $(163,050) mil, indicando uma posição de patrimônio negativo.
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.