Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Charles River Laboratories International, Inc.
لقد أثبتت شركة Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) نفسها كلاعب بارز في قطاع الخدمات الصيدلانية الحيوية، حيث تقدم الدعم الأساسي لصناعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية العالمية. اعتبارًا من عام 2024، ستواصل الشركة النمو والتكيف مع متطلبات السوق.
الأداء المالي Overview
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت CRL عن إجمالي إيرادات قدره 1,009.8 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.6٪ مقارنة بـ 1,026.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 3,047.4 مليون دولار بانخفاض 2.2% من 3,115.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,009.8 | -1.6% |
| 9شهر 2024 | $3,047.4 | -2.2% |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 117.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش تشغيل بنسبة 11.6%. وبالمقارنة، بلغ الدخل التشغيلي للفترة المقابلة من عام 2023 151.5 مليون دولار بهامش 14.8%. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 395.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 484.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| فترة | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $117.4 | 11.6% |
| 9شهر 2024 | $395.0 | 12.9% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت CRL عن صافي دخل قدره 70.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية السهم (EPS) البالغة 1.36 دولار أمريكي. يُقارن ذلك بصافي دخل قدره 88.0 مليون دولار أمريكي وربحية سهم قدرها 1.71 دولار أمريكي لنفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حققت الشركة دخلًا صافيًا قدره 239.0 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل ربحية سهم قدرها 4.55 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 291.4 دولارًا أمريكيًا. مليون و5.67 دولار في عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $70.3 | $1.36 |
| 9شهر 2024 | $239.0 | $4.55 |
أداء القطاع
تعمل CRL من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: نماذج وخدمات البحث (RMS)، وخدمات الاكتشاف والفحوصات (DSA)، والتصنيع. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| RMS | $197.8 |
| بدل الإقامة اليومي | $615.1 |
| تصنيع | $196.9 |
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون CRL حوالي 2.3 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 4.59%. تواصل الشركة إدارة ديونها بفعالية مع متابعة فرص النمو. أبلغت عن نقد وما يعادله بقيمة 210.2 مليون دولار في نهاية الربع.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون (بالمليارات) | $2.3 |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $210.2 |
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تشارك CRL بنشاط في مبادرات إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تحسين عملياتها وزيادة الكفاءة عبر بصمتها العالمية. تتوقع الشركة تحقيق وفورات سنوية في التكاليف تبلغ حوالي 200 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يؤثر حوالي 100 مليون دولار أمريكي على السنة المالية 2024. تعد هذه المبادرات حاسمة حيث تتنقل CRL في مشهد سوق تنافسي ومتطور.
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تظل CRL ملتزمة باستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز عروض الخدمات وتوسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والنمو العضوي.
من يملك شركة Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 9.8% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 6.7% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.4% | المؤسسية |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.1% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.0% | المؤسسية |
| المساهمين الأفراد | 23.5% | فردي |
أداء المخزون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم Charles River Laboratories تقلبات متأثرة بظروف السوق. تم تسجيل سعر السهم عند 132.50 دولارًا، مما يعكس تغيرًا منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة -15.3%. وبلغت القيمة السوقية حوالي 6.85 مليار دولار.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
يتلخص الأداء المالي لمختبرات تشارلز ريفر للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,009.8 مليون دولار | 1,026.6 مليون دولار | -1.6% |
| الدخل التشغيلي | 117.4 مليون دولار | 151.5 مليون دولار | -22.5% |
| صافي الدخل | 70.3 مليون دولار | 88.0 مليون دولار | -20.1% |
| صافي الدخل لكل سهم | $1.34 | $1.70 | -21.2% |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون مختبرات تشارلز ريفر حوالي 2.34 مليار دولار. تم الإبلاغ عن متوسط سعر الفائدة المرجح للشركة على ديونها بنسبة 4.59٪. وجاء توزيع الديون على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| منشأة دوارة | $794.3 |
| مذكرات كبار مستحقة 2031 | $500.0 |
| ديون أخرى | $16.1 |
| الإيجارات التمويلية | $31.1 |
ملكية الشركات التابعة
تمتلك شركة Charles River Laboratories أيضًا حصصًا كبيرة في العديد من الشركات التابعة، والتي تساهم في محفظتها الشاملة:
| فرعية | نسبة الملكية | نوع العمل |
|---|---|---|
| نوفيبريم | 90% | نماذج البحث |
| نهر حيوي | 100% | نماذج البحث في الصين |
| الشركات التابعة الأخرى | متنوع | خدمات متعددة |
بيان مهمة شركة Charles River Laboratories International, Inc. (CRL).
Overview بيان المهمة
تركز شركة Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) على تعزيز نجاح عملائها من خلال الحلول المبتكرة في قطاعي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. تؤكد الشركة التزامها بتسريع تطوير الأدوية وتحسين نتائج المرضى.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- تعاون: العمل مع العملاء والشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة.
- ابتكار: البحث المستمر عن طرق جديدة لتحسين العمليات والنتائج.
- التميز: السعي لتحقيق الأداء المتفوق في تقديم الخدمات.
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت CRL عن إجمالي إيرادات قدرها 1,009.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.6٪ من 1,026.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات التسعة أشهر لنفس الفترة من عام 2024 3,047.4 مليون دولار، مقارنة بـ 3,115.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 2.2%.
توزيع الإيرادات
| نوع الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | $832,463 | $869,759 | -4.3% |
| إيرادات المنتج | $177,300 | $156,864 | +13.0% |
| إجمالي الإيرادات | $1,009,763 | $1,026,623 | -1.6% |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 117.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش دخل تشغيلي بنسبة 11.6%. ويمثل هذا انخفاضًا من 151.5 مليون دولار وهامش 14.8٪ في العام السابق.
تحليل صافي الدخل
انخفض صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 إلى 68.7 مليون دولار أمريكي من 87.4 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 226.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 287.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
التدفق النقدي والكفاءة التشغيلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من العمليات 575.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 463.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى تحسن الأداء في تحصيل الذمم المدينة وإدارة المخزون.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف CRL إلى تحقيق ما يقرب من 200 مليون دولار من الوفورات السنوية في التكاليف من خلال جهود إعادة الهيكلة، والتي تشمل تحسين القوى العاملة وتوحيد المرافق.
النفقات الرأسمالية
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| RMS | $7,186 | $9,192 |
| بدل الإقامة اليومي | $22,773 | $41,967 |
| تصنيع | $8,735 | $14,349 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $38,721 | $65,947 |
الوضع المالي على المدى الطويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول بمبلغ 8,003.8 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي المطلوبات 4,176.1 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى قاعدة أصول قوية مقارنة بالمطلوبات.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 2 أغسطس 2024، وافق مجلس إدارة CRL على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 0.5 مليون سهم مقابل 100.7 مليون دولار، مع بقاء 899.3 مليون دولار في إطار البرنامج.
كيف تعمل شركة Charles River Laboratories International, Inc. (CRL).
قطاعات الأعمال
تعمل مختبرات تشارلز ريفر من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- نماذج وخدمات البحث (RMS)
- خدمات الاكتشاف وتقييم السلامة (DSA)
- تصنيع
الأداء المالي
كانت البيانات المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 كما يلي:
| فئة | 28 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | $832,463 | $869,759 | $(37,296) | (4.3)% |
| إيرادات المنتج | $177,300 | $156,864 | $20,436 | 13.0% |
| إجمالي الإيرادات | $1,009,763 | $1,026,623 | $(16,860) | (1.6)% |
للفترة التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ملخص النتائج المالية أدناه:
| فئة | 28 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | $2,492,225 | $2,602,016 | $(109,791) | (4.2)% |
| إيرادات المنتج | $555,215 | $513,917 | $41,298 | 8.0% |
| إجمالي الإيرادات | $3,047,440 | $3,115,933 | $(68,493) | (2.2)% |
الدخل التشغيلي
فيما يلي تفاصيل الدخل التشغيلي لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | الدخل التشغيلي (3 أشهر) | الدخل التشغيلي (9 أشهر) |
|---|---|---|
| RMS | $27,544 | $100,641 |
| بدل الإقامة اليومي | $126,436 | $379,651 |
| تصنيع | $40,188 | $111,099 |
| إجمالي الدخل التشغيلي | $117,405 | $395,034 |
صافي الدخل
انخفض صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين في كلتا الفترتين:
| فترة | صافي الدخل |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | $68,679 |
| التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | $226,996 |
التدفق النقدي
بلغت التدفقات النقدية من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 575.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 463.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
توزيع الإيرادات الجغرافية
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| منطقة | ربح |
|---|---|
| نحن. | $559,277 |
| أوروبا | $267,123 |
| كندا | $127,088 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $45,009 |
| آخر | $11,266 |
أنشطة إعادة الهيكلة
بلغت تكاليف إعادة الهيكلة المتكبدة خلال الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 حوالي 30.6 مليون دولار و65.6 مليون دولار على التوالي.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن ديونها طويلة الأجل، صافية، بما في ذلك:
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| منشأة دوارة | $794,290 |
الأصول غير الملموسة
صافي الأصول غير الملموسة كما في 28 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نوع الأصول | إجمالي | الإطفاء المتراكم | شبكة |
|---|---|---|---|
| علاقات العملاء | $1,541,032 | $(808,507) | $732,525 |
| تكنولوجيا | $144,241 | $(118,793) | $25,448 |
| العلامات التجارية والأسماء التجارية | $12,091 | $(5,505) | $6,586 |
| تراكم | $3,100 | $(3,100) | $0 |
| آخر | $43,185 | $(29,283) | $13,902 |
| إجمالي الأصول غير الملموسة | $1,743,649 | $(965,188) | $778,461 |
كيف تجني شركة Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) الأموال
تجزئة الإيرادات
تعمل مختبرات Charles River من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: نماذج وخدمات البحث (RMS)، وخدمات الاكتشاف والتحليلات (DSA)، والتصنيع. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير من العام السابق | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| RMS | $197,824 | $10,976 | 5.9% |
| بدل الإقامة اليومي | $615,060 | $(48,968) | (7.4%) |
| تصنيع | $196,879 | $21,132 | 12.0% |
| إجمالي الإيرادات | $1,009,763 | $(16,860) | (1.6%) |
إيرادات الخدمات والمنتجات
وفي نفس الربع، سجلت شركة Charles River إيرادات خدمة قدرها 832,463,000 دولارًا أمريكيًا وإيرادات منتجات قدرها 177,300,000 دولارًا أمريكيًا. ويعكس هذا انخفاضًا في إيرادات الخدمات بنسبة 4.3% عن العام السابق وزيادة في إيرادات المنتجات بنسبة 13.0%.
| نوع الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | التغيير من العام السابق | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | $832,463 | $(37,296) | (4.3%) |
| إيرادات المنتج | $177,300 | $20,436 | 13.0% |
| إجمالي الإيرادات | $1,009,763 | $(16,860) | (1.6%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يُظهر التوزيع الجغرافي للإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مساهمات كبيرة من مختلف المناطق:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| نحن. | $559,277 |
| أوروبا | $267,123 |
| كندا | $127,088 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $45,009 |
| آخر | $11,266 |
| المجموع | $1,009,763 |
الدخل والمصروفات التشغيلية
للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 117,405,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 22.5% عن العام السابق. النفقات الرئيسية تشمل:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة الخدمات المقدمة | $568,699 |
| تكلفة المنتجات المباعة | $92,043 |
| البيع والعموم والإداري | $199,213 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $32,403 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $892,358 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 70,295,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 88,021,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20.1%.
التدفق النقدي والسيولة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من العمليات 575.200.000 دولار أمريكي، بزيادة مقارنة بـ 463.000.000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى تحسن التحصيل وانخفاض مستويات المخزون.
| بند التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $239,038 |
| التدفقات النقدية من العمليات | $575,200 |
| النقدية المدفوعة لضرائب الدخل | $94,609 |
| النقدية المدفوعة مقابل الفائدة | $98,572 |
التوقعات المستقبلية والإجراءات الاستراتيجية
بدأت شركة Charles River Laboratories إجراءات إعادة الهيكلة مع تحقيق وفورات سنوية متوقعة في التكاليف تبلغ حوالي 200 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الربحية المستقبلية والكفاءة التشغيلية.
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.