Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Bundle
Uma breve história da Charles River Laboratories International, Inc.
A Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) se estabeleceu como um participante de destaque no setor de serviços biofarmacêuticos, fornecendo apoio essencial às indústrias globais farmacêuticas e biotecnológicas. A partir de 2024, a empresa continua a crescer e se adaptar às demandas do mercado.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a CRL registrou uma receita total de US $ 1.009,8 milhões, refletindo uma queda de 1,6% em comparação com US $ 1.026,6 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 3.047,4 milhões em 28 de setembro de 2024 , queda de 2,2%, de US $ 3.115,9 milhões no período correspondente em 2023.
| Período | Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,009.8 | -1.6% |
| 9m 2024 | $3,047.4 | -2.2% |
Receita operacional
A receita operacional nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 117,4 milhões, representando uma margem operacional de 11,6%. Em comparação, a receita operacional para o período correspondente em 2023 foi de US $ 151,5 milhões, com uma margem de 14,8%. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita operacional foi de US $ 395,0 milhões, abaixo dos US $ 484,3 milhões em 2023.
| Período | Renda operacional (em milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $117.4 | 11.6% |
| 9m 2024 | $395.0 | 12.9% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a CRL registrou um lucro líquido de US $ 70,3 milhões, traduzindo para ganhos por ação (EPS) de US $ 1,36. Isso se compara a um lucro líquido de US $ 88,0 milhões e EPS de US $ 1,71 no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a empresa alcançou um lucro líquido de US $ 239,0 milhões, equivalente a um EPS de US $ 4,55, abaixo de US $ 291,4 milhões e US $ 5,67 em 2023.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | EPS |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $70.3 | $1.36 |
| 9m 2024 | $239.0 | $4.55 |
Desempenho do segmento
A CRL opera através de três segmentos principais: modelos e serviços de pesquisa (RMS), Serviços e ensaios de descoberta (DSA) e fabricação. Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a repartição da receita por segmento foi:
| Segmento | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Rms | $197.8 |
| DSA | $615.1 |
| Fabricação | $196.9 |
Dívida e posição financeira
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total da CRL era de aproximadamente US $ 2,3 bilhões, com uma taxa média de juros ponderada de 4,59%. A empresa continua a gerenciar sua dívida de maneira eficaz enquanto busca oportunidades de crescimento. Ele relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 210,2 milhões no final do trimestre.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida total (em bilhões) | $2.3 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | $210.2 |
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
A CRL está se envolvendo ativamente em iniciativas de reestruturação que visam otimizar suas operações e impulsionar a eficiência em sua presença global. A Companhia antecipa a economia de custos anualizada de aproximadamente US $ 200 milhões, com cerca de US $ 100 milhões que devem afetar o ano fiscal de 2024. Essas iniciativas são cruciais, pois a CRL navega em um cenário de mercado competitivo e em evolução.
Em 28 de setembro de 2024, a CRL permanece comprometida com sua estratégia de aprimorar as ofertas de serviços e expandir sua presença no mercado por meio de aquisições e crescimento orgânico.
A Who é proprietário de Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de acionista |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Institucional |
| State Street Corporation | 6.7% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.4% | Institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 4.1% | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 40.0% | Institucional |
| Acionistas individuais | 23.5% | Individual |
Desempenho de ações
Em 28 de setembro de 2024, o desempenho das ações dos Charles River Laboratories mostrou flutuações influenciadas pelas condições do mercado. O preço das ações foi registrado em US $ 132,50, refletindo uma variação no acumulação de -15,3%. A capitalização de mercado foi de aproximadamente US $ 6,85 bilhões.
Destaques financeiros recentes
O desempenho financeiro dos Laboratórios Charles River nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, está resumido da seguinte forma:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.009,8 milhões | US $ 1.026,6 milhões | -1.6% |
| Receita operacional | US $ 117,4 milhões | US $ 151,5 milhões | -22.5% |
| Resultado líquido | US $ 70,3 milhões | US $ 88,0 milhões | -20.1% |
| Lucro líquido por ação | $1.34 | $1.70 | -21.2% |
Dívida e financiamento
Em 28 de setembro de 2024, os Laboratórios Charles River tinham uma dívida total de aproximadamente US $ 2,34 bilhões. A taxa média de juros ponderada da empresa em sua dívida foi relatada em 4,59%. A repartição da dívida é a seguinte:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Instalação giratória | $794.3 |
| Notas seniores com vencimento 2031 | $500.0 |
| Outra dívida | $16.1 |
| Arrendamentos financeiros | $31.1 |
Propriedade de subsidiárias
A Charles River Laboratories também possui participações significativas em várias subsidiárias, que contribuem para seu portfólio geral:
| Subsidiária | Porcentagem de propriedade | Tipo de negócio |
|---|---|---|
| NovePrim | 90% | Modelos de pesquisa |
| Rio vital | 100% | Modelos de pesquisa na China |
| Outras subsidiárias | Vários | Vários serviços |
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) se concentra em melhorar o sucesso de seus clientes por meio de soluções inovadoras nos setores farmacêutica e biotecnológica. A empresa enfatiza seu compromisso de acelerar o desenvolvimento de medicamentos e melhorar os resultados dos pacientes.
Valores centrais
- Integridade: Aderir aos mais altos padrões éticos em todas as operações.
- Colaboração: Trabalhando em conjunto com clientes e parceiros para alcançar objetivos comuns.
- Inovação: Buscando continuamente novas maneiras de melhorar os processos e resultados.
- Excelência: Buscando desempenho superior na prestação de serviços.
Indicadores de desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a CRL registrou uma receita total de US $ 1.009,8 milhões, uma queda de 1,6% de US $ 1.026,6 milhões no mesmo período de 2023. A receita de nove meses para o mesmo período em 2024 foi US $ 3.115,9 milhões em 2023, refletindo uma queda de 2,2%.
Recutação de receita
| Tipo de receita | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de serviço | $832,463 | $869,759 | -4.3% |
| Receita do produto | $177,300 | $156,864 | +13.0% |
| Receita total | $1,009,763 | $1,026,623 | -1.6% |
Receita operacional
A receita operacional nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 117,4 milhões, representando uma margem de receita operacional de 11,6%. Este é um declínio de US $ 151,5 milhões e uma margem de 14,8% no ano anterior.
Análise de lucro líquido
O lucro líquido disponível para os acionistas ordinários nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, diminuiu para US $ 68,7 milhões, de US $ 87,4 milhões no período correspondente de 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 226,0 milhões, abaixo de US $ 287,5 milhões em 2023.
Fluxo de caixa e eficiência operacional
Durante os nove meses findos em 28 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das operações foram de US $ 575,2 milhões, em comparação com US $ 463,0 milhões para o mesmo período em 2023. Essa melhoria foi atribuída a um melhor desempenho em coleções de contas a receber e gerenciamento de estoque.
Objetivos estratégicos
A CRL visa atingir aproximadamente US $ 200 milhões em economia de custos anualizada por meio de esforços de reestruturação, que incluem a otimização da força de trabalho e a consolidação da instalação.
Despesas de capital
| Segmento | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Rms | $7,186 | $9,192 |
| DSA | $22,773 | $41,967 |
| Fabricação | $8,735 | $14,349 |
| Gastos totais de capital | $38,721 | $65,947 |
Posição financeira de longo prazo
Em 28 de setembro de 2024, os ativos totais foram relatados em US $ 8.003,8 milhões, enquanto o passivo total era de US $ 4.176,1 milhões, indicando uma base de ativos sólida em relação ao passivo.
Programa de recompra de ações
Em 2 de agosto de 2024, o Conselho de Administração da CRL aprovou um novo programa de recompra de ações de US $ 1 bilhão. Em 28 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado 0,5 milhão de ações por US $ 100,7 milhões, com US $ 899,3 milhões restantes sob o programa.
Como funciona a Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)
Segmentos de negócios
Charles River Laboratories opera através de três segmentos primários:
- Modelos e serviços de pesquisa (RMS)
- Serviços de Discovery e Avaliação de Segurança (DSA)
- Fabricação
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, os dados financeiros são os seguintes:
| Categoria | 28 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviço | $832,463 | $869,759 | $(37,296) | (4.3)% |
| Receita do produto | $177,300 | $156,864 | $20,436 | 13.0% |
| Receita total | $1,009,763 | $1,026,623 | $(16,860) | (1.6)% |
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, os resultados financeiros estão resumidos abaixo:
| Categoria | 28 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviço | $2,492,225 | $2,602,016 | $(109,791) | (4.2)% |
| Receita do produto | $555,215 | $513,917 | $41,298 | 8.0% |
| Receita total | $3,047,440 | $3,115,933 | $(68,493) | (2.2)% |
Receita operacional
A receita operacional nos três meses e nove meses findos em 28 de setembro de 2024 está detalhada abaixo:
| Segmento | Renda operacional (3 meses) | Renda operacional (9 meses) |
|---|---|---|
| Rms | $27,544 | $100,641 |
| DSA | $126,436 | $379,651 |
| Fabricação | $40,188 | $111,099 |
| Receita operacional total | $117,405 | $395,034 |
Resultado líquido
O lucro líquido disponível para os acionistas ordinários diminuiu nos dois períodos:
| Período | Resultado líquido |
|---|---|
| 3 meses findos em 28 de setembro de 2024 | $68,679 |
| 9 meses findos em 28 de setembro de 2024 | $226,996 |
Fluxo de caixa
Os fluxos de caixa das operações nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foram de US $ 575,2 milhões, acima dos US $ 463,0 milhões no mesmo período em 2023.
Partida da receita geográfica
Receita por área geográfica para os três meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Região | Receita |
|---|---|
| NÓS. | $559,277 |
| Europa | $267,123 |
| Canadá | $127,088 |
| Ásia -Pacífico | $45,009 |
| Outro | $11,266 |
Atividades de reestruturação
As acusações de reestruturação incorridas durante os três e nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foram de aproximadamente US $ 30,6 milhões e US $ 65,6 milhões, respectivamente.
Dívida e financiamento
Em 28 de setembro de 2024, a empresa relatou dívida de longo prazo, líquida, incluindo:
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Instalação giratória | $794,290 |
Ativos intangíveis
Os ativos intangíveis líquidos em 28 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Tipo de ativo | Bruto | Amortização acumulada | Líquido |
|---|---|---|---|
| Relacionamentos com clientes | $1,541,032 | $(808,507) | $732,525 |
| Tecnologia | $144,241 | $(118,793) | $25,448 |
| Marcas comerciais e nomes comerciais | $12,091 | $(5,505) | $6,586 |
| Backlog | $3,100 | $(3,100) | $0 |
| Outro | $43,185 | $(29,283) | $13,902 |
| Ativos intangíveis totais | $1,743,649 | $(965,188) | $778,461 |
Como Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) ganha dinheiro
Segmentação de receita
O Charles River Laboratories opera através de três segmentos primários: Modelos e Serviços de Pesquisa (RMS), Discovery Services and Analytics (DSA) e fabricação. Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Mudança em relação ao ano anterior | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Rms | $197,824 | $10,976 | 5.9% |
| DSA | $615,060 | $(48,968) | (7.4%) |
| Fabricação | $196,879 | $21,132 | 12.0% |
| Receita total | $1,009,763 | $(16,860) | (1.6%) |
Receita de serviço e produto
No mesmo trimestre, Charles River registrou receita de serviço de US $ 832.463.000 e receita de produtos de US $ 177.300.000. Isso reflete uma diminuição na receita do serviço em 4,3% em relação ao ano anterior e um aumento na receita do produto em 13,0%.
| Tipo de receita | Quantidade (em milhares) | Mudança em relação ao ano anterior | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita de serviço | $832,463 | $(37,296) | (4.3%) |
| Receita do produto | $177,300 | $20,436 | 13.0% |
| Receita total | $1,009,763 | $(16,860) | (1.6%) |
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica da receita nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 mostra contribuições significativas de várias regiões:
| Região | Receita (em milhares) |
|---|---|
| NÓS. | $559,277 |
| Europa | $267,123 |
| Canadá | $127,088 |
| Ásia -Pacífico | $45,009 |
| Outro | $11,266 |
| Total | $1,009,763 |
Receita operacional e despesas
Nos três meses encerrados em 28 de setembro de 2024, a receita operacional foi relatada em US $ 117.405.000, uma queda de 22,5% em relação ao ano anterior. Principais despesas incluídas:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custo dos serviços prestados | $568,699 |
| Custo dos produtos vendidos | $92,043 |
| Vendendo, geral e administrativo | $199,213 |
| Amortização de ativos intangíveis | $32,403 |
| Despesas operacionais totais | $892,358 |
Resultado líquido
O lucro líquido dos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 70.295.000, em comparação com US $ 88.021.000 para o mesmo período em 2023, representando uma redução de 20,1%.
Fluxo de caixa e liquidez
Durante os nove meses findos em 28 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das operações foram de US $ 575.200.000, um aumento em comparação com US $ 463.000.000 para o mesmo período em 2023. Esse aumento foi atribuído a coleções aprimoradas e níveis mais baixos de inventário.
| Item de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | $239,038 |
| Fluxos de caixa das operações | $575,200 |
| Dinheiro pago pelo imposto de renda | $94,609 |
| Dinheiro pago pelos juros | $98,572 |
Projeções futuras e ações estratégicas
A Charles River Laboratories iniciou ações de reestruturação com uma economia de custos anualizada projetada de aproximadamente US $ 200 milhões, que deve afetar significativamente a lucratividade futura e a eficiência operacional.
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.