Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Bundle
Eine kurze Geschichte von Charles River Laboratories International, Inc.
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) hat sich als prominenter Akteur im Bereich Biopharmaceutical Services etabliert und die wesentliche Unterstützung für die globale Pharma- und Biotechnologieindustrie bietet. Ab 2024 wächst das Unternehmen weiter und passt sich den Marktanforderungen an.
Finanzielle Leistung Overview
In den drei Monaten zum 28. September 2024 verzeichnete CRL den Gesamtumsatz von 1.009,8 Mio. USD, was ein Rückgang von 1,6% gegenüber 1.026,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. In den neun Monaten zum 28. September 2024 betrug die Gesamtumsatz 3.047,4 Mio. USD 3.047,4 Mio. USD , um 2,2% von 3.115,9 Mio. USD im entsprechenden Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,009.8 | -1.6% |
| 9m 2024 | $3,047.4 | -2.2% |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für die drei Monate am 28. September 2024 betrug 117,4 Mio. USD, was eine operative Marge von 11,6%entspricht. Im Vergleich dazu betrug das Betriebsergebnis für den entsprechenden Zeitraum 2023 151,5 Mio. USD bei einer Marge von 14,8%. Für die neun Monate am 28. September 2024 betrug das Betriebsergebnis 395,0 Mio. USD, was einem Rückgang von 484,3 Mio. USD im Jahr 2023 ging.
| Zeitraum | Betriebsergebnisse (in Millionen) | Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $117.4 | 11.6% |
| 9m 2024 | $395.0 | 12.9% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die drei Monate am 28. September 2024 meldete CRL ein Nettoergebnis von 70,3 Mio. USD, was auf Gewinne je Aktie (EPS) von 1,36 USD entspricht. Dies entspricht einem Nettoergebnis von 88,0 Mio. USD und einem EPS von 1,71 USD für das gleiche Quartal 2023. Für die neun Monate zum 28. September 2024 erzielte das Unternehmen ein Nettoergebnis von 239,0 Mio. USD, was einem EPS von 4,55 USD entsprach, gegenüber 291,4 USD. Millionen und 5,67 USD im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | EPS |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $70.3 | $1.36 |
| 9m 2024 | $239.0 | $4.55 |
Segmentleistung
CRL arbeitet über drei Hauptsegmente: Forschungsmodelle und -dienste (RMS), Discovery Services and Assays (DSA) und Fertigung. Für die drei Monate am 28. September 2024 war der Umsatzaufbruch nach Segment:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| RMS | $197.8 |
| DSA | $615.1 |
| Herstellung | $196.9 |
Verschuldung und finanzielle Position
Ab dem 28. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von CRL ungefähr 2,3 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 4,59%. Das Unternehmen verwaltet seine Schulden weiterhin effektiv und verfolgt gleichzeitig Wachstumschancen. Am Ende des Quartals meldete es Bargeld- und Barausgleiche in Höhe von 210,2 Mio. USD.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung (in Milliarden) | $2.3 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (in Millionen) | $210.2 |
Markttrends und strategische Initiativen
CRL engagiert sich aktiv für Umstrukturierungsinitiativen, um ihre Geschäftstätigkeit zu optimieren und die Effizienz über den globalen Fußabdruck zu steigern. Das Unternehmen erwartet eine jährliche Kosteneinsparung von rund 200 Millionen US -Dollar. Rund 100 Millionen US -Dollar werden voraussichtlich das Geschäftsjahr 2024 betreffen. Diese Initiativen sind entscheidend, da CRL eine wettbewerbsfähige und sich entwickelnde Marktlandschaft navigiert.
Zum 28. September 2024 ist CRL nach wie vor der Strategie der Strategie zur Verbesserung des Dienstleistungsangebots und der Erweiterung ihrer Marktpräsenz durch Akquisitionen und organisches Wachstum verpflichtet.
A WHO gehört Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)
Hauptaktionäre
Ab 2024 zeichnet sich die Eigentümerstruktur von Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) durch eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Investoren aus. In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen beschrieben:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Aktionärs |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Institutionell |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Institutionell |
| State Street Corporation | 6.7% | Institutionell |
| FMR LLC (Treue) | 5.4% | Institutionell |
| Wellington Management Co. LLP | 4.1% | Institutionell |
| Andere institutionelle Investoren | 40.0% | Institutionell |
| Einzelne Aktionäre | 23.5% | Person |
Aktienleistung
Zum 28. September 2024 hat die Aktienleistung von Charles River Laboratories gezeigt, dass Schwankungen von den Marktbedingungen beeinflusst wurden. Der Aktienkurs wurde bei 132,50 USD verzeichnet, was eine Veränderung von -15,3%für ein Jahr widerspricht. Die Marktkapitalisierung betrug rund 6,85 Milliarden US -Dollar.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Die finanzielle Leistung von Charles River Laboratories für die drei Monate zum 28. September 2024 ist wie folgt zusammengefasst:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.009,8 Millionen US -Dollar | $ 1.026,6 Millionen | -1.6% |
| Betriebseinkommen | 117,4 Millionen US -Dollar | 151,5 Millionen US -Dollar | -22.5% |
| Nettoeinkommen | 70,3 Millionen US -Dollar | 88,0 Millionen US -Dollar | -20.1% |
| Nettogewinn pro Aktie | $1.34 | $1.70 | -21.2% |
Schulden und Finanzierung
Zum 28. September 2024 hatte Charles River Laboratories eine Gesamtverschuldung von ca. 2,34 Milliarden US -Dollar. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz des Unternehmens für seine Schulden wurde bei 4,59%gemeldet. Die Aufschlüsselung der Schulden lautet wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Revolvierende Einrichtung | $794.3 |
| Senior Notes fällig 2031 | $500.0 |
| Andere Schulden | $16.1 |
| Finanzmietverträge | $31.1 |
Eigentum an Tochterunternehmen
Charles River Laboratories besitzt auch erhebliche Anteile an verschiedenen Tochterunternehmen, die zu seinem gesamten Portfolio beitragen:
| Tochtergesellschaft | Eigentümerprozentsatz | Art des Geschäfts |
|---|---|---|
| Aveprim | 90% | Forschungsmodelle |
| Lebenswichtiger Fluss | 100% | Forschungsmodelle in China |
| Andere Tochterunternehmen | Verschieden | Mehrere Dienste |
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) konzentriert sich darauf, den Erfolg seiner Kunden durch innovative Lösungen im Bereich der Pharma- und Biotechnologie -Sektoren zu verbessern. Das Unternehmen betont sein Engagement für die Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung und die Verbesserung der Patientenergebnisse.
Kernwerte
- Integrität: Halten Sie die höchsten ethischen Standards in allen Operationen ein.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Innovation: Suchen Sie kontinuierlich nach neuen Wegen, um Prozesse und Ergebnisse zu verbessern.
- Exzellenz: Streben nach überlegener Leistung in der Servicebereitstellung.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Für die drei Monate am 28. September 2024 verzeichnete CRL einen Gesamtumsatz von 1.009,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 1,6% gegenüber 1.026,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. 3,115,9 Mio. USD im Jahr 2023, was einen Rückgang von 2,2%widerspricht.
Umsatzbaus
| Einnahmeart | Drei Monate endeten am 28. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | $832,463 | $869,759 | -4.3% |
| Produkteinnahmen | $177,300 | $156,864 | +13.0% |
| Gesamtumsatz | $1,009,763 | $1,026,623 | -1.6% |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für die drei Monate am 28. September 2024 betrug 117,4 Mio. USD, was eine Betriebsgewinnmarge von 11,6%entspricht. Dies ist ein Rückgang von 151,5 Mio. USD und eine Marge von 14,8% im Vorjahr.
Nettoeinkommensanalyse
Nettogewinnung für Stammaktionäre für die drei Monate zum 28. September 2024 zur Verfügung gestellt, ging von 87,4 Mio. USD im entsprechenden Zeitraum von 2023 auf 68,7 Mio. USD zurück. Für die neun Monate am 28. September 2024 betrug der Nettoeinkommen 226,0 Mio. USD, was gegenüber 287,5 Mio. USD zurückzuführen ist, gegenüber 287,5 Mio. USD. im Jahr 2023.
Cashflow und Betriebseffizienz
In den neun Monaten zum 28. September 2024 betrugen die Cashflows aus den Geschäftstätigkeit 575,2 Mio. USD, verglichen mit 463,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Verbesserung wurde auf eine bessere Leistung in den Forderungen von Konten und Inventarverwaltung zurückzuführen.
Strategische Ziele
CRL zielt darauf ab, durch Umstrukturierungsbemühungen, zu denen die Optimierung der Belegschaft und die Konsolidierung der Einrichtungen gehören, eine jährliche Kosteneinsparung von rund 200 Millionen US -Dollar zu erzielen.
Investitionsausgaben
| Segment | Drei Monate endeten am 28. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| RMS | $7,186 | $9,192 |
| DSA | $22,773 | $41,967 |
| Herstellung | $8,735 | $14,349 |
| Gesamtkapitalausgaben | $38,721 | $65,947 |
Langfristige finanzielle Position
Zum 28. September 2024 wurden die Gesamtvermögen von 8.003,8 Mio. USD gemeldet, während die Gesamtverbindlichkeiten bei 4.176,1 Mio. USD auf eine solide Vermögensbasis im Vergleich zu Verbindlichkeiten hinweisen.
Aktienrückkaufprogramm
Am 2. August 2024 genehmigte der Board of Directors von CRL ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Milliarde US -Dollar. Zum 28. September 2024 hatte das Unternehmen 0,5 Millionen Aktien für 100,7 Mio. USD zurückgekauft, 899,3 Millionen US -Dollar im Rahmen des Programms.
Wie Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) funktioniert
Geschäftsegmente
Charles River Laboratories arbeitet über drei Hauptsegmente:
- Forschungsmodelle und -dienste (RMS)
- Entdeckungsdienste und Sicherheitsbewertung (DSA)
- Herstellung
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate zum 28. September 2024 sind die Finanzdaten wie folgt:
| Kategorie | 28. September 2024 | 30. September 2023 | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | $832,463 | $869,759 | $(37,296) | (4.3)% |
| Produkteinnahmen | $177,300 | $156,864 | $20,436 | 13.0% |
| Gesamtumsatz | $1,009,763 | $1,026,623 | $(16,860) | (1.6)% |
Für die neun Monate zum 28. September 2024 sind die Finanzergebnisse nachstehend zusammengefasst:
| Kategorie | 28. September 2024 | 30. September 2023 | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | $2,492,225 | $2,602,016 | $(109,791) | (4.2)% |
| Produkteinnahmen | $555,215 | $513,917 | $41,298 | 8.0% |
| Gesamtumsatz | $3,047,440 | $3,115,933 | $(68,493) | (2.2)% |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für die drei und neun Monate endeten am 28. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Betriebsergebnisse (3 Monate) | Betriebsergebnisse (9 Monate) |
|---|---|---|
| RMS | $27,544 | $100,641 |
| DSA | $126,436 | $379,651 |
| Herstellung | $40,188 | $111,099 |
| Gesamtbetriebserträge | $117,405 | $395,034 |
Nettoeinkommen
Nettoeinnahmen für Stammaktionäre zur Verfügung standen in beiden Zeiträumen:
| Zeitraum | Nettoeinkommen |
|---|---|
| 3 Monate endete 28. September 2024 | $68,679 |
| 9 Monate endete 28. September 2024 | $226,996 |
Cashflow
Die Cashflows aus dem Geschäft in den neun Monaten zum 28. September 2024 betrugen 575,2 Mio. USD, gegenüber 463,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Geografische Umsatzbaus
Einnahmen nach geografischem Gebiet für die drei Monate zum 28. September 2024:
| Region | Einnahmen |
|---|---|
| UNS. | $559,277 |
| Europa | $267,123 |
| Kanada | $127,088 |
| Asien -Pazifik | $45,009 |
| Andere | $11,266 |
Umstrukturierungsaktivitäten
Die in den drei und neun Monaten am 28. September 2024 anfallenden Umstrukturierungskosten betrugen ungefähr 30,6 Mio. USD bzw. 65,6 Millionen US -Dollar.
Schulden und Finanzierung
Zum 28. September 2024 meldete das Unternehmen langfristige Schulden, einschließlich:
| Schuldenart | Menge |
|---|---|
| Revolvierende Einrichtung | $794,290 |
Immaterielle Vermögenswerte
Das immaterielle Nettovermögen vom 28. September 2024 ist wie folgt:
| Asset -Typ | Brutto | Angesammelte Amortisation | Netto |
|---|---|---|---|
| Kundenbeziehungen | $1,541,032 | $(808,507) | $732,525 |
| Technologie | $144,241 | $(118,793) | $25,448 |
| Marken und Handelsnamen | $12,091 | $(5,505) | $6,586 |
| Rückstand | $3,100 | $(3,100) | $0 |
| Andere | $43,185 | $(29,283) | $13,902 |
| Gesamt immaterielle Vermögenswerte | $1,743,649 | $(965,188) | $778,461 |
Wie Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Geld verdient
Umsatzsegmentierung
Charles River Laboratories arbeitet über drei Hauptsegmente: Forschungsmodelle und -dienste (RMS), Discovery Services and Analytics (DSA) und Fertigung. Für die drei Monate zum 28. September 2024 war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Wechsel vom Vorjahr wechseln | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| RMS | $197,824 | $10,976 | 5.9% |
| DSA | $615,060 | $(48,968) | (7.4%) |
| Herstellung | $196,879 | $21,132 | 12.0% |
| Gesamtumsatz | $1,009,763 | $(16,860) | (1.6%) |
Service- und Produkteinnahmen
Im selben Quartal meldete Charles River einen Dienstumsatz von 832.463.000 USD und Produktumsatz von 177.300.000 USD. Dies spiegelt einen Rückgang des Dienstleistungsumsatzes um 4,3% gegenüber dem Vorjahr und einen Anstieg des Produktumsatzes um 13,0% wider.
| Einnahmeart | Betrag (in Tausenden) | Wechsel vom Vorjahr wechseln | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | $832,463 | $(37,296) | (4.3%) |
| Produkteinnahmen | $177,300 | $20,436 | 13.0% |
| Gesamtumsatz | $1,009,763 | $(16,860) | (1.6%) |
Geografische Einnahmeverteilung
Die geografische Einnahmeverteilung für die drei Monate zum 28. September 2024 zeigt erhebliche Beiträge aus verschiedenen Regionen:
| Region | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| UNS. | $559,277 |
| Europa | $267,123 |
| Kanada | $127,088 |
| Asien -Pazifik | $45,009 |
| Andere | $11,266 |
| Gesamt | $1,009,763 |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Für die drei Monate zum 28. September 2024 wurde das Betriebsergebnis bei 117.405.000 USD gemeldet, was einem Rückgang von 22,5% gegenüber dem Vorjahr war. Zu den wichtigsten Ausgaben gehörten:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Kosten der Dienstleistungen zur Verfügung gestellt | $568,699 |
| Kosten für verkaufte Produkte | $92,043 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $199,213 |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | $32,403 |
| Gesamtbetriebskosten | $892,358 |
Nettoeinkommen
Das Nettogewinn für die drei Monate am 28. September 2024 betrug 70.295.000 USD gegenüber 88.021.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Rückgang von 20,1%entspricht.
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 28. September 2024 betrugen die Cashflows aus dem Geschäft 575.200.000 USD, ein Anstieg gegenüber 463.000.000 USD für den gleichen Zeitraum 2023. Diese Erhöhung wurde auf verbesserte Sammlungen und niedrigere Lagerbestände zurückgeführt.
| Cashflow -Artikel | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $239,038 |
| Cashflows aus dem Betrieb | $575,200 |
| Bargeld für Einkommenssteuern bezahlt | $94,609 |
| Bargeld für Zinsen bezahlt | $98,572 |
Zukünftige Projektionen und strategische Maßnahmen
Charles River Laboratories hat Umstrukturierungsmaßnahmen mit einer prognostizierten annualisierten Kosteneinsparungen von rund 200 Mio. USD eingeleitet, was voraussichtlich die zukünftige Rentabilität und die operative Effizienz erheblich beeinflussen wird.
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.