Cirrus Logic, Inc. (CRUS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cirrus Logic, Inc.
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Cirrus Logic, Inc. في عام 1984، مع التركيز في البداية على تصميم الدوائر المتكاملة عالية الأداء التناظرية والإشارات المختلطة (ICs). وسرعان ما اكتسبت الشركة قوة جذب في سوق الصوت، حيث قامت بتطوير منتجات لمختلف التطبيقات، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.
الطرح العام والنمو
في عام 1994، أصبحت شركة Cirrus Logic شركة عامة، وأدرجت أسهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز CRUS. لقد زود الطرح العام الأولي (IPO) الشركة برأس المال اللازم لتوسيع جهود البحث والتطوير، خاصة في مجال IC الصوتي.
عمليات الاستحواذ والتنويع
طوال أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت شركة Cirrus Logic بتنويع عروض منتجاتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. والجدير بالذكر أنه في عام 1999، استحوذت على قسم الصوت في شركة Crystal Semiconductor، مما عزز قدراتها في معالجة الصوت الرقمي.
التطورات الأخيرة والأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cirrus Logic عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي:
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | 6 أشهر للسنة المالية 2025 | 6 أشهر للسنة المالية 2024 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 541.9 مليون دولار | 481.1 مليون دولار | 915.9 مليون دولار | 798.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 282.6 مليون دولار | 246.6 مليون دولار | 471.5 مليون دولار | 406.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 102.1 مليون دولار | 75.4 مليون دولار | 144.2 مليون دولار | 91.0 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.83 | $1.34 | $2.59 | $1.61 |
موقف السوق وقاعدة العملاء
يخدم Cirrus Logic في المقام الأول أسواق الإشارات المختلطة الصوتية وعالية الأداء. استحوذت شركة Apple Inc.، أكبر عملاء الشركة، على ما يقرب من 90% من إجمالي صافي مبيعاتها للربع الثاني من السنة المالية 2025. ويسلط هذا التركيز الضوء على إمكانية نمو الإيرادات والمخاطر المرتبطة بالاعتماد على عميل واحد.
استثمارات البحث والتطوير
في السنة المالية 2025، خصصت Cirrus Logic موارد كبيرة للبحث والتطوير، حيث وصلت النفقات إلى 112.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من السنة المالية 2025، بزيادة من 104.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من السنة المالية 2024. ويؤكد هذا الاستثمار التزام الشركة بالابتكار والحفاظ على الميزة التنافسية داخل الصناعة. .
الوضع المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Cirrus Logic 2.36 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 428.0 مليون دولار أمريكي. يعكس وضع الأسهم ميزانية عمومية قوية، مدعومة بشكل أكبر بتوليد التدفق النقدي القوي من العمليات، والذي بلغ 95.4 مليون دولار للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2025.
برنامج إعادة شراء الأسهم
قامت الشركة بإعادة شراء أسهمها بشكل نشط، حيث تم إنفاق 91.0 مليون دولار على عمليات إعادة الشراء في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2025. ويعد هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية Cirrus Logic لإعادة رأس المال إلى المساهمين مع إدارة هيكل حقوق الملكية بشكل فعال.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Cirrus Logic إلى الاستفادة من مكانتها القوية في السوق والاستثمار المستمر في البحث والتطوير لدفع النمو في سوق أشباه الموصلات الصوتية. إن تركيز الشركة على منتجات الجيل التالي والشراكات الإستراتيجية سيلعب دورًا حاسمًا في أدائها المستقبلي.
من يملك شركة Cirrus Logic, Inc. (CRUS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Cirrus Logic, Inc. (CRUS) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.8% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 8.4% |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 5.2% |
| المساهم الفردي | جيسون رود (الرئيس التنفيذي) | 1.8% |
| المساهم الفردي | التنفيذيين الآخرين | 1.0% |
| التعويم العام | مختلف المستثمرين الأفراد والتجزئة | 63.3% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهرت الملكية المؤسسية في شركة Cirrus Logic, Inc. زيادة مطردة خلال السنوات الأخيرة. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، احتفظت المؤسسات تقريبًا 35.9 مليون سهم، يمثل حوالي 67.5% من إجمالي الأسهم القائمة. يشير هذا الاتجاه إلى تزايد الثقة بين المستثمرين المؤسسيين في نموذج أعمال Cirrus Logic وآفاقها المالية.
نشاط المساهمين الأخير
في النصف الأول من السنة المالية 2025، نفذت شركة Cirrus Logic برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء ما يقرب من 0.7 مليون سهم ل 91 مليون دولار، بتكلفة متوسطة 126.78 دولارًا للسهم الواحد. ويعكس هذا خطوة استراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين، لا سيما في ضوء مقاييس الأداء القوية للشركة.
التعويض التنفيذي وملكية الأسهم
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Cirrus Logic 1.93 مليار دولار. المديرون التنفيذيون للشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي جيسون رود، لديهم مصلحة خاصة في أدائها من خلال ملكية الأسهم. ويوضح الجدول التالي تفاصيل التعويضات التنفيذية للعام المالي 2024:
| الاسم التنفيذي | عنوان | التعويض ($) | ملكية الأسهم (%) |
|---|---|---|---|
| جيسون رود | المدير التنفيذي | 1,800,000 | 1.8% |
| ريتشارد دبليو مكلور | المدير المالي | 900,000 | 0.5% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,200,000 | 0.7% |
أداء السوق
لقد كان أداء سهم Cirrus Logic قويًا، حيث حقق عائدًا قدره 25% اعتبارًا من أوائل أكتوبر 2024. وقد ساهم هذا الأداء في زيادة الاهتمام من قبل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وصل سعر السهم إلى أعلى مستوى $145.00 للسهم الواحد خلال العام المالي 2025، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار نمو الشركة.
علاقات المستثمرين
تتبع شركة Cirrus Logic نهجًا استباقيًا في التعامل مع علاقات المستثمرين، حيث تقدم تحديثات منتظمة وإفصاحات مالية. يتضمن الموقع الإلكتروني لعلاقات المستثمرين بالشركة إمكانية الوصول إلى تقارير الأرباح ربع السنوية واجتماعات المساهمين السنوية والتحديثات الإستراتيجية. وتعزز هذه الشفافية العلاقة القوية مع المساهمين والمستثمرين المحتملين.
بيان مهمة شركة Cirrus Logic, Inc. (CRUS).
تركز شركة Cirrus Logic, Inc. على تطوير حلول معالجة الإشارات المختلطة عالية الأداء لمجموعة من التطبيقات، بما في ذلك الإلكترونيات المحمولة والسيارات والأسواق الصناعية. وتهدف الشركة إلى إنشاء منتجات مبتكرة تعزز تجربة المستخدم وتدفع عجلة التقدم في مجال التكنولوجيا.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cirrus Logic عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 102.1 مليون دولار |
| صافي المبيعات | 915.9 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 52.2% |
| نفقات البحث والتطوير | 218.3 مليون دولار |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | 74.6 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $2.70 |
| ربحية السهم المخففة | $2.59 |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025، تم تصنيف الإيرادات على النحو التالي:
| خط المنتج | صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|
| منتجات صوتية | $535,558 |
| منتجات HPMS | $380,325 |
| إجمالي صافي المبيعات | $915,883 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025:
| منطقة | صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|
| الصين | $531,450 |
| الولايات المتحدة | $7,687 |
| بقية العالم | $376,746 |
| إجمالي صافي المبيعات | $915,883 |
تركيز العملاء
يسلط تركيز عملاء Cirrus Logic الضوء على اعتمادها على العملاء الرئيسيين:
- تمثل شركة Apple Inc. ما يقرب من 89% من إجمالي صافي المبيعات للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2025.
- وشكل أكبر عشرة عملاء للشركة 96% من صافي المبيعات خلال نفس الفترة.
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
التدفق النقدي وهيكل رأس المال لشركة Cirrus Logic اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024:
| بند التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد الناتج عن العمليات | $95,392 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($72,041) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($80,356) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $445,759 |
التركيز على البحث والتطوير
تعكس نفقات البحث والتطوير التزام Cirrus Logic بالابتكار:
- بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2025 218.3 مليون دولار.
- يمثل البحث والتطوير حوالي 24% من إجمالي الإيرادات لنفس الفترة.
المعلومات الضريبية
مخصص ضرائب الدخل للستة أشهر الأولى من السنة المالية 2025:
| البند الضريبي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مخصص ضرائب الدخل | $52,373 |
| معدل الضريبة الفعلي | 26.6% |
كيف تعمل شركة Cirrus Logic, Inc. (CRUS).
Overview العمليات
تتخصص شركة Cirrus Logic, Inc. (CRUS) في مكونات معالجة الإشارات التناظرية والرقمية عالية الدقة لمجموعة متنوعة من تطبيقات الصوت والإشارات المختلطة. تخدم الشركة في المقام الأول سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، مع التركيز بشكل كبير على المنتجات الصوتية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2025، أعلنت شركة Cirrus Logic عن صافي مبيعات بقيمة 541.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 481.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 13٪. وبالنسبة للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025، بلغ صافي المبيعات 915.9 مليون دولار، مما يشير إلى زيادة بنسبة 15٪ من 798.1 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي 2024.
| المقياس المالي | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | ستة أشهر من السنة المالية 2025 | ستة أشهر من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 541.9 مليون دولار | 481.1 مليون دولار | 915.9 مليون دولار | 798.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 282.6 مليون دولار | 246.6 مليون دولار | 471.5 مليون دولار | 406.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 102.1 مليون دولار | 75.4 مليون دولار | 144.2 مليون دولار | 91.0 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.83 | $1.34 | $2.59 | $1.61 |
توزيع الإيرادات
بلغت الإيرادات الناتجة عن المنتجات الصوتية في الربع الثاني من السنة المالية 2025 316.6 مليون دولار أمريكي، بينما ساهمت منتجات الإشارة المختلطة عالية الأداء (HPMS) بمبلغ 225.3 مليون دولار أمريكي. يُظهر التوزيع الجغرافي للمبيعات وجودًا قويًا في الصين، حيث يمثل حوالي 60% من إجمالي المبيعات.
| مصدر الإيرادات | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| منتجات صوتية | 316.6 مليون دولار | 282.9 مليون دولار |
| منتجات HPMS | 225.3 مليون دولار | 198.2 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات Cirrus Logic للربع الثاني من السنة المالية 2025 259.3 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 52.2%، بزيادة من 51.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024. وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل 150.7 مليون دولار أمريكي، تتألف من تكاليف البحث والتطوير البالغة 112.9 مليون دولار أمريكي وتكاليف البيع، مصروفات عمومية وإدارية بقيمة 37.8 مليون دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Cirrus Logic نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 445.8 مليون دولار. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 300 مليون دولار، والتي لم يتم سحبها اعتبارًا من تاريخ التقرير الأخير.
أنشطة المساهمين
كانت الشركة نشطة في إعادة شراء الأسهم، حيث تم إنفاق 91.0 مليون دولار على عمليات إعادة الشراء خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2025. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، ظل ما يقرب من 224.1 مليون دولار متاحًا بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم.
| نشاط إعادة الشراء | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي عمليات إعادة الشراء (السنة المالية 2025) | $91.0 |
| التفويض المتبقي | $224.1 |
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للربع الثاني من السنة المالية 2025 112.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بسبب ارتفاع التكاليف المتعلقة بالموظفين ونفقات تطوير المنتج. بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر الستة الأولى 218.3 مليون دولار.
الضرائب
بلغ مخصص ضرائب الدخل للربع الثاني من السنة المالية 2025 37.9 مليون دولار أمريكي، بمعدل ضريبة فعلي قدره 27.0%. خلال الأشهر الستة الأولى، بلغ إجمالي مخصصات الضرائب 52.4 مليون دولار، أي بمعدل فعال قدره 26.6%.
| توفير الضرائب | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | ستة أشهر من السنة المالية 2025 | ستة أشهر من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|---|---|
| مخصص ضرائب الدخل | 37.9 مليون دولار | 34.0 مليون دولار | 52.4 مليون دولار | 41.2 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 27.0% | 31.1% | 26.6% | 31.1% |
خاتمة
تواصل شركة Cirrus Logic, Inc. إظهار أداء مالي قوي، مدفوعًا بزيادة الطلب على خطوط إنتاج الصوت والإشارات المختلطة، وإدارة التكاليف القوية، ومبادرات إعادة شراء الأسهم الإستراتيجية.
كيف تجني شركة Cirrus Logic, Inc. (CRUS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Cirrus Logic, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال خطي إنتاج: المنتجات الصوتية ومنتجات الإشارة المختلطة عالية الأداء (HPMS). وبالنسبة للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025، بلغ إجمالي صافي المبيعات 915.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 15% من 798.1 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي 2024.
| خط المنتج | الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 23 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| منتجات صوتية | $535,558 | $478,661 | 11.9% |
| منتجات HPMS | $380,325 | $319,418 | 18.9% |
| إجمالي صافي المبيعات | $915,883 | $798,079 | 14.7% |
العملاء الرئيسيون وتبعية السوق
تعتمد شركة Cirrus Logic بشكل كبير على عدد محدود من العملاء. استحوذت شركة Apple Inc. على ما يقرب من 90% من إجمالي صافي المبيعات خلال الربع الثاني من العام المالي 2025. ومثل أكبر عشرة عملاء للشركة حوالي 97% من صافي المبيعات لنفس الفترة.
التوزيع الجغرافي للمبيعات
غالبية مبيعات Cirrus Logic دولية. وبالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2025، جاء التوزيع الجغرافي لصافي المبيعات على النحو التالي:
| المنطقة الجغرافية | صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|
| الصين | $325,742 |
| الولايات المتحدة | $2,471 |
| بقية العالم | $213,644 |
| المجموع | $541,857 |
إجمالي الهامش ونفقات التشغيل
بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة Cirrus Logic للربع الثاني من العام المالي 2025 52.2%، وهو تحسن من 51.3% في الربع نفسه من العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى مزيج المنتجات المواتية، على الرغم من ارتفاع تكاليف سلسلة التوريد.
وتوزعت المصاريف التشغيلية للربع الثاني من العام المالي 2025 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $112,925 |
| البيع والعموم والإداري | $37,813 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $150,738 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2025، أعلنت شركة Cirrus Logic عن دخل صافي قدره 102,140 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 75,407 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من العام المالي 2024. وبلغت ربحية السهم الأساسية لهذا الربع 1.92 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 1.38 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| المقاييس | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $102,140 | $75,407 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $1.92 | $1.38 |
التدفقات النقدية والأنشطة التمويلية
بلغت التدفقات النقدية لشركة Cirrus Logic من الأنشطة التشغيلية للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025 مبلغ 95,392 ألف دولار أمريكي، مقارنة بتدفق نقدي خارج قدره 62,544 ألف دولار أمريكي لنفس الفترة من العام المالي 2024. كما بلغ إجمالي النقد المستخدم في أنشطة التمويل خلال هذه الفترة 80,356 ألف دولار أمريكي. تتعلق في المقام الأول بإعادة شراء الأسهم بقيمة 91.000 ألف دولار.
| أنشطة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $95,392 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($80,356) |
| إعادة شراء الأسهم | ($91,000) |
استثمارات البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للربع الثاني من العام المالي 2025 112,925 ألف دولار أمريكي، بزيادة من 104,205 ألف دولار أمريكي في العام السابق. تعكس هذه الزيادة ارتفاع التعويضات المتغيرة وتكاليف تطوير المنتج.
Cirrus Logic, Inc. (CRUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cirrus Logic, Inc. (CRUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Cirrus Logic, Inc. (CRUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cirrus Logic, Inc. (CRUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.