Cirrus Logic, Inc. (CRUS) Bundle
Uma breve história da Cirrus Logic, Inc.
Fundação e os primeiros anos
A Cirrus Logic, Inc. foi fundada em 1984, concentrando-se inicialmente no design de circuitos integrados analógicos de alto desempenho e signo misto (ICS). A empresa ganhou tração rapidamente no mercado de áudio, desenvolvendo produtos para várias aplicações, incluindo eletrônicos de consumo.
Oferta pública e crescimento
Em 1994, a Cirrus Logic foi pública, listando suas ações na NASDAQ sob o símbolo Crus. A oferta pública inicial (IPO) forneceu à empresa o capital necessário para expandir seus esforços de pesquisa e desenvolvimento, particularmente no espaço de áudio.
Aquisições e diversificação
Durante o final dos anos 90 e início dos anos 2000, a Cirrus Logic diversificou suas ofertas de produtos por meio de aquisições estratégicas. Notavelmente, em 1999, adquiriu a divisão de áudio do Crystal Semiconductor, aprimorando seus recursos no processamento de áudio digital.
Desenvolvimentos recentes e desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a Cirrus Logic relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu sucesso operacional:
| Métrica | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 | 6 meses para o ano fiscal de 2025 | 6 meses para o ano fiscal de 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 541,9 milhões | US $ 481,1 milhões | US $ 915,9 milhões | US $ 798,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 282,6 milhões | US $ 246,6 milhões | US $ 471,5 milhões | US $ 406,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 102,1 milhões | US $ 75,4 milhões | US $ 144,2 milhões | US $ 91,0 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.83 | $1.34 | $2.59 | $1.61 |
Posição de mercado e base de clientes
A lógica Cirrus serve principalmente os mercados de áudio e de alto desempenho. O maior cliente da empresa, a Apple Inc., representou aproximadamente 90% de suas vendas líquidas totais para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025. Essa concentração destaca o potencial de crescimento da receita e os riscos associados à confiança em um único cliente.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
No ano fiscal de 2025, a Cirrus lógica alocou recursos significativos em direção à pesquisa e desenvolvimento, com as despesas atingindo US $ 112,9 milhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, um aumento de US $ 104,2 milhões no segundo trimestre do ano fiscal 2024. Esse investimento ressalta o compromisso da empresa para inovação e manter a vantagem competitiva no setor no setor no setor no setor no setor no setor no setor no setor no setor no setor no setor no setor no setor no setor no setor no setor no setor na indústria no setor no setor no setor no setor no setor no setor no setor no setor no setor no setor no setor na indústria. .
Posição financeira
Em 28 de setembro de 2024, os ativos totais da Cirrus Logic totalizaram US $ 2,36 bilhões, com o total de passivos em US $ 428,0 milhões. A posição do patrimônio líquido reflete um forte balanço, aprimorado ainda mais pela geração robusta de fluxo de caixa das operações, que foi de US $ 95,4 milhões nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2025.
Compartilhe o programa de recompra
A empresa vem recompra ativamente suas próprias ações, com US $ 91,0 milhões gastos em recompras nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2025. Este programa faz parte da estratégia da Cirrus Logic de devolver o capital aos acionistas, enquanto gerencia sua estrutura de ações efetivamente.
Panorama
Olhando para o futuro, a Cirrus Logic visa alavancar sua forte posição de mercado e investimento contínuo em P&D para impulsionar o crescimento no mercado de semicondutores de áudio. O foco da empresa em produtos de próxima geração e parcerias estratégicas desempenhará um papel crítico em seu desempenho futuro.
Um dono da Cirrus Logic, Inc. (Crus)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Cirrus Logic, Inc. (CRUS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 9.8% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 8.4% |
| Investidor institucional | Invesco Ltd. | 5.2% |
| Acionista individual | Jason Rhode (CEO) | 1.8% |
| Acionista individual | Outros executivos | 1.0% |
| Flutuação pública | Vários investidores individuais e de varejo | 63.3% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da Cirrus Logic, Inc. mostrou um aumento constante nos últimos anos. No último período de relatório, as instituições mantiveram aproximadamente 35,9 milhões de ações, representando sobre 67.5% de ações totais em circulação. Essa tendência indica uma crescente confiança entre os investidores institucionais no modelo de negócios da Cirrus Logic e em perspectivas financeiras.
Atividade recente dos acionistas
Na primeira metade do ano fiscal de 2025, a Cirrus Logic executou um programa de recompra de ação, tendo recomprado aproximadamente 0,7 milhão de ações para US $ 91 milhões, a um custo médio de US $ 126,78 por ação. Isso reflete uma medida estratégica para melhorar o valor dos acionistas, particularmente à luz das fortes métricas de desempenho da empresa.
Compensação de executivos e propriedade de ações
Em 28 de setembro de 2024, o patrimônio total do acionista para a lógica de Cirrus estava em US $ 1,93 bilhão. Os executivos da empresa, incluindo o CEO Jason Rhode, têm interesse em seu desempenho através da propriedade das ações. A tabela a seguir descreve detalhes de remuneração executiva para o ano fiscal de 2024:
| Nome executivo | Título | Compensação ($) | Propriedade da ação (%) |
|---|---|---|---|
| Jason Rhode | CEO | 1,800,000 | 1.8% |
| Richard W. McClure | Diretor Financeiro | 900,000 | 0.5% |
| Outros executivos | Vários | 1,200,000 | 0.7% |
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da lógica de Cirrus tem sido robusto, com um retorno de um ano de 25% No início de outubro de 2024. Esse desempenho contribuiu para o aumento do interesse de investidores institucionais e de varejo. O preço das ações atingiu uma alta de $145.00 por ação durante o ano fiscal de 2025, refletindo a confiança dos investidores na trajetória de crescimento da empresa.
Relações com investidores
A Logic Cirrus mantém uma abordagem proativa para as relações com os investidores, fornecendo atualizações regulares e divulgações financeiras. O site de relações com investidores da empresa inclui acesso a relatórios de ganhos trimestrais, reuniões anuais de acionistas e atualizações estratégicas. Essa transparência promove um forte relacionamento com seus acionistas e potenciais investidores.
Declaração de missão Cirrus Logic, Inc. (CRUS)
A Cirrus Logic, Inc. se concentra no desenvolvimento de soluções de processamento de sinal misto de alto desempenho para uma variedade de aplicações, incluindo mercados portáteis de eletrônicos, automotivos e industriais. A empresa pretende criar produtos inovadores que aprimorem a experiência do usuário e impulsionam os avanços em tecnologia.
Financeiro Overview a partir de 2024
Em 28 de setembro de 2024, a Cirrus Logic relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 102,1 milhões |
| Vendas líquidas | US $ 915,9 milhões |
| Margem bruta | 52.2% |
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | US $ 218,3 milhões |
| Venda, despesa geral e administrativa | US $ 74,6 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $2.70 |
| Ganhos diluídos por ação | $2.59 |
Recutação de receita
Nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2025, a receita foi categorizada da seguinte maneira:
| Linha de produtos | Vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|
| Produtos de áudio | $535,558 |
| Produtos HPMS | $380,325 |
| Vendas líquidas totais | $915,883 |
Distribuição de receita geográfica
Distribuição de receita por região geográfica nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2025:
| Região | Vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|
| China | $531,450 |
| Estados Unidos | $7,687 |
| Resto do mundo | $376,746 |
| Vendas líquidas totais | $915,883 |
Concentração de clientes
A concentração de clientes da Cirrus Logic destaca a dependência dos principais clientes:
- A Apple Inc. representou aproximadamente 89% do total de vendas líquidas nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2025.
- Os dez maiores clientes da empresa representaram 96% das vendas líquidas durante o mesmo período.
Fluxo de caixa e estrutura de capital
O fluxo de caixa e a estrutura de capital da Cirrus Logic em 28 de setembro de 2024:
| Item de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro gerado a partir de operações | $95,392 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($72,041) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($80,356) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $445,759 |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento refletem o compromisso da Cirrus Logic com a inovação:
- A despesa total de P&D nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2025 foi de US $ 218,3 milhões.
- A P&D representa aproximadamente 24% da receita total no mesmo período.
Informações fiscais
Provisão para imposto de renda nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2025:
| Item fiscal | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Provisão para impostos de renda | $52,373 |
| Taxa de imposto efetiva | 26.6% |
Como funciona a Cirrus Logic, Inc. (CRUS)
Overview de operações
A Cirrus Logic, Inc. (CRUS) é especializada em componentes de processamento de sinais analógicos e digitais de alta precisão para uma variedade de aplicações de áudio e sinal misto. A empresa serve principalmente ao mercado de eletrônicos de consumo, com um foco significativo em produtos de áudio.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a Cirrus Logic registrou vendas líquidas de US $ 541,9 milhões, em comparação com US $ 481,1 milhões no mesmo período do ano anterior, marcando um aumento de 13%. Nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2025, as vendas líquidas totalizaram US $ 915,9 milhões, indicando um aumento de 15% em relação a US $ 798,1 milhões na primeira metade do ano fiscal de 2024.
| Métrica financeira | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 | Seis meses para o ano fiscal de 2025 | Seis meses para o ano fiscal de 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 541,9 milhões | US $ 481,1 milhões | US $ 915,9 milhões | US $ 798,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 282,6 milhões | US $ 246,6 milhões | US $ 471,5 milhões | US $ 406,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 102,1 milhões | US $ 75,4 milhões | US $ 144,2 milhões | US $ 91,0 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.83 | $1.34 | $2.59 | $1.61 |
Recutação de receita
A receita gerada a partir de produtos de áudio no segundo trimestre de 2025 foi de US $ 316,6 milhões, enquanto os produtos de alto desempenho (HPMS) contribuíram com US $ 225,3 milhões. A distribuição geográfica das vendas mostra uma forte presença na China, representando aproximadamente 60% do total de vendas.
| Fonte de receita | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 |
|---|---|---|
| Produtos de áudio | US $ 316,6 milhões | US $ 282,9 milhões |
| Produtos HPMS | US $ 225,3 milhões | US $ 198,2 milhões |
Estrutura de custos
O custo das vendas da Cirrus Logic para o segundo trimestre de 2025 foi de US $ 259,3 milhões, resultando em uma margem bruta de 52,2%, um aumento de 51,3% no segundo trimestre do ano fiscal de 2024. As despesas operacionais totalizaram US $ 150,7 milhões, compostas por custos de pesquisa e desenvolvimento de US $ 112,9 milhões e vendas e vendas, Despesas gerais e administrativas de US $ 37,8 milhões.
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, a Cirrus Logic tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 445,8 milhões. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa de US $ 300 milhões, que não foi recusada a partir da data mais recente do relatório.
Atividades dos acionistas
A Companhia atua em recompras de ações, com US $ 91,0 milhões gastos em recompras durante os primeiros seis meses do ano fiscal de 2025. Em 28 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 224,1 milhões permaneceram disponíveis sob a autorização de recompra de ações.
| Compartilhe a atividade de recompra | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total Recompgrades (FY 2025) | $91.0 |
| Autorização restante | $224.1 |
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 foram de US $ 112,9 milhões, refletindo um aumento devido a custos mais altos relacionados aos funcionários e despesas de desenvolvimento de produtos. A despesa total em P&D nos primeiros seis meses foi de US $ 218,3 milhões.
Tributação
A provisão para impostos de renda para o segundo trimestre de 2025 foi de US $ 37,9 milhões, com uma taxa de imposto efetiva de 27,0%. Nos primeiros seis meses, a provisão de impostos totalizou US $ 52,4 milhões, produzindo uma taxa efetiva de 26,6%.
| Provisão de impostos | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 | Seis meses para o ano fiscal de 2025 | Seis meses para o ano fiscal de 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Provisão para impostos de renda | US $ 37,9 milhões | US $ 34,0 milhões | US $ 52,4 milhões | US $ 41,2 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 27.0% | 31.1% | 26.6% | 31.1% |
Conclusão
A Cirrus Logic, Inc. continua a demonstrar forte desempenho financeiro, impulsionado pelo aumento da demanda nas linhas de produtos de áudio e sinalização mista, gerenciamento de custos sólidos e iniciativas de recompra de ações estratégicas.
Como Cirrus Logic, Inc. (Crus) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Cirrus Logic, Inc. gera receita principalmente por meio de duas linhas de produtos: produtos de áudio e produtos de sinal misto de alto desempenho (HPMS). Nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2025, as vendas líquidas totais atingiram US $ 915,9 milhões, um aumento de 15% em relação a US $ 798,1 milhões na primeira metade do ano fiscal de 2024.
| Linha de produtos | Seis meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhares) | Seis meses findos em 23 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produtos de áudio | $535,558 | $478,661 | 11.9% |
| Produtos HPMS | $380,325 | $319,418 | 18.9% |
| Vendas líquidas totais | $915,883 | $798,079 | 14.7% |
Os principais clientes e dependência de mercado
A Logic Cirrus depende muito de um número limitado de clientes. A Apple Inc. representou aproximadamente 90% do total de vendas líquidas durante o segundo trimestre do ano fiscal de 2025. Os dez maiores clientes da empresa representaram cerca de 97% das vendas líquidas para o mesmo período.
Distribuição de vendas geográficas
A maioria das vendas da Cirrus Logic é internacional. No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a quebra geográfica das vendas líquidas foi a seguinte:
| Região geográfica | Vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|
| China | $325,742 |
| Estados Unidos | $2,471 |
| Resto do mundo | $213,644 |
| Total | $541,857 |
Margem bruta e despesas operacionais
A margem bruta da Cirrus Logic para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025 foi de 52,2%, uma melhoria em relação a 51,3% no mesmo trimestre do ano anterior. Esse aumento foi atribuído a um mix de produtos favorável, apesar dos maiores custos da cadeia de suprimentos.
As despesas operacionais para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025 foram quebradas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $112,925 |
| Vendendo, geral e administrativo | $37,813 |
| Despesas operacionais totais | $150,738 |
Lucro líquido e ganhos por ação
No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a Cirrus Logic registrou um lucro líquido de US $ 102.140 mil, em comparação com US $ 75.407 mil no mesmo período do ano fiscal de 2024. O lucro básico por ação neste trimestre foi de US $ 1,92, acima de US $ 1,38 no ano anterior.
| Métricas | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $102,140 | $75,407 |
| Ganhos básicos por ação | $1.92 | $1.38 |
Fluxos de caixa e atividades de financiamento
Os fluxos de caixa da Cirrus Logic de atividades operacionais nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2025 totalizaram US $ 95.392 mil, em comparação com uma saída de dinheiro de US $ 62.544 mil para o mesmo período no ano fiscal de 2024. Caixa usada em atividades de financiamento durante esse período total de US $ 80.356 mil, Relacionado principalmente a recompras de ações de US $ 91.000 mil.
| Atividades de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $95,392 |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($80,356) |
| Recompra de ações | ($91,000) |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025 foram de US $ 112.925 mil, um aumento de US $ 104.205 mil no ano anterior. Esse aumento reflete maior compensação variável e custos de desenvolvimento de produtos.
Cirrus Logic, Inc. (CRUS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cirrus Logic, Inc. (CRUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Cirrus Logic, Inc. (CRUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cirrus Logic, Inc. (CRUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.