شركة شيفرون (CVX): التاريخ والملكية والمهمة وكيف تعمل & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة شيفرون

شهدت شركة شيفرون، إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتكاملة، تحولات وتطورات كبيرة على مر السنين، لا سيما اعتبارًا من عام 2024. ويعكس تاريخ الشركة جهودها للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة والمخاوف البيئية والتقدم التكنولوجي.

الأداء المالي Overview

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة شيفرون عن أرباح قدرها 4.5 مليار دولار (2.48 دولار للسهم الواحد - مخفف)، بانخفاض من 6.5 مليار دولار (3.48 دولار للسهم - مخفف) في نفس الفترة من عام 2023. وكانت الأرباح المعدلة للربع الثالث 4.5 مليار دولار مقارنة ب 5.7 مليار دولار في العام السابق.

أبرز الإنتاج والتشغيل

ارتفع صافي إنتاج مكافئ النفط لشركة شيفرون في جميع أنحاء العالم بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا في المقام الأول بالإنتاج القياسي في حوض بيرميان والاستحواذ على شركة PDC Energy, Inc. وقد أعلنت الشركة عن معدلات إنتاج صافية من المكافئ النفطي قدرها 3,364 مليون برميل في اليوم في الربع الثالث من عام 2024.

النفقات الرأسمالية والاستثمارات

في الربع الثالث من عام 2024، بلغت النفقات الرأسمالية لشركة شيفرون 4.1 مليار دولار، أسفل من 4.7 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. وتركز الشركة أيضًا على تحسين محفظتها، وتخطط للتصفية 10-15 مليار دولار من الأصول بحلول عام 2028، مع نسبة ملحوظة 6.5 مليار دولار الإعلان عن بيع الأصول الكندية للربع الرابع من عام 2024.

عوائد المساهمين

أعادت شيفرون رقما قياسيا 7.7 مليار دولار للمساهمين في الربع الثالث من عام 2024، والتي تضمنت إعادة شراء أسهم 4.7 مليار دولار وأرباح 2.9 مليار دولار. وأعلن مجلس إدارة الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 1.63 دولار للسهم الواحد، مستحق الدفع في 10 ديسمبر 2024.

وتشير المقاييس المالية والتشغيلية إلى التزام شيفرون المستمر بالحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع التكيف مع مشهد الطاقة المتطور وتوقعات المساهمين.

من يملك شركة شيفرون (CVX)

كبار المساهمين

اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة شيفرون (CVX) بهيكل ملكية متنوع. عادة ما يكون أكبر المساهمين هم المستثمرين المؤسسيين، يليهم المستثمرون الأفراد والمطلعون على الشركة. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة شيفرون:

أداء الأسهم والقيمة السوقية

يعكس أداء أسهم شركة Chevron ديناميكيات ملكيتها وتصورها للسوق. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة شيفرون حوالي 230 مليار دولار. أظهر سهم الشركة مرونة مع زيادة سنوية بنسبة 15٪ منذ بداية العام.

تحليل المقتنيات المؤسسية

يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم شركة شيفرون، مما يشير إلى ثقة قوية في استراتيجيات الشركة طويلة المدى. ويمثل أكبر خمسة مساهمين من المؤسسات أكثر من 41% من إجمالي الأسهم القائمة. ويسلط الجدول التالي الضوء على توزيع الحيازات المؤسسية:

ملكية المطلعين

ملكية المطلعين في شركة شيفرون منخفضة نسبيًا، حيث تبلغ حوالي 0.9%. يعد هذا المستوى من الملكية الداخلية نموذجيًا للشركات الكبيرة، حيث يهيمن المستثمرون المؤسسيون. يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة مجتمعين 50 مليون سهم، مما يعكس التزامهم تجاه الشركة.

التغييرات الأخيرة في الملكية

في عام 2024، شهدت شركة شيفرون بعض التغييرات في تكوين المساهمين، لا سيما بسبب زيادة الاهتمام من الصناديق التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة. تعمل هذه الصناديق على زيادة مراكزها تدريجياً مع استمرار شيفرون في تنفيذ مبادرات الاستدامة. أعلنت الشركة عن خطط لاستثمار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من الأصول بحلول عام 2028، مما قد يؤثر على هيكل ملكيتها في المستقبل.

الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية

تتميز ملكية شركة شيفرون باستثمار مؤسسي كبير، وحضور متواضع من الداخل، واهتمام متزايد من المستثمرين الأفراد. ومن المرجح أن تستمر المبادرات الإستراتيجية للشركة وأداء السوق في تشكيل مشهد ملكيتها في السنوات القادمة.

بيان مهمة شركة شيفرون (CVX).

من المؤكد أن بيان مهمة شركة شيفرون يؤكد على التزامها بتوفير طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة وأكثر نظافة لتمكين التقدم البشري. اعتبارًا من عام 2024، تهدف شيفرون إلى تنمية أعمالها في مجال النفط والغاز مع خفض كثافة الكربون في عملياتها. إنهم يركزون على تطوير التقنيات التي تعزز أعمالهم وصناعة الطاقة.

تتضمن مهمة شيفرون ما يلي:

• إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.
• تصنيع وقود وسائل النقل وزيوت التشحيم والبتروكيماويات والمواد المضافة.
• تطوير تقنيات الوقود المتجدد، واحتجاز الكربون وتعويضه، والهيدروجين.

مالي Overview

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شيفرون عن مقاييس مالية مهمة تؤكد أدائها التشغيلي:

المعالم التشغيلية

تشمل الإنجازات التشغيلية لشركة شيفرون في الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:

• ارتفع صافي إنتاج معادل النفط على مستوى العالم بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق.
• سجل الإنتاج في الولايات المتحدة وحوض بيرميان رقماً قياسياً ربع سنوي.
• المشاريع الرئيسية في خليج المكسيك الأمريكي، مثل Anchor وJack/St. مالو، بدأ الإنتاج.

مقاييس الإنتاج

يوضح الجدول التالي مقاييس إنتاج شيفرون للربع الثالث من عام 2024:

موقف الديون وحقوق الملكية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح وضع الديون وحقوق الملكية لشركة شيفرون كما يلي:

معلومات الأرباح

مجلس إدارة شركة شيفرون يعلن عن توزيع أرباح ربع سنوية على النحو التالي:

• $1.63 للسهم الواحد، مستحق الدفع في 10 ديسمبر 2024.

تواصل شيفرون التركيز على تعزيز محفظتها وعوائد المساهمين مع الحفاظ على التزامها بممارسات الطاقة المستدامة.

كيف تعمل شركة شيفرون (CVX).

شركة Overview

تعد شركة Chemical Corporation (CVX) شركة طاقة متكاملة رائدة تعمل في قطاعات مختلفة من قطاع الطاقة، بما في ذلك استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما وتكريرهما وتسويقهما. تعمل شيفرون في كل من قطاعي المنبع والمصب، مع التركيز بشكل كبير على الحد من كثافة الكربون وتعزيز مبادرات الطاقة المتجددة.

الأداء المالي

وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شيفرون عن إجمالي إيرادات بقيمة 50.669 مليار دولار، بانخفاض من 54.080 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لهذه الفترة 4.487 مليار دولار، بانخفاض من 6.526 مليار دولار على أساس سنوي. بلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث 2.48 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 3.48 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.

المعالم التشغيلية

ارتفع صافي إنتاج مكافئ النفط لشركة شيفرون في جميع أنحاء العالم بنسبة 7% على أساس سنوي، مدفوعًا بالإنتاج القياسي في حوض بيرميان والاستحواذ على شركة PDC Energy, Inc. وسجل إنتاج التنقيب في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا فصليًا جديدًا، مع صافي إنتاج مكافئ النفط 1.605 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً.

مقاييس الإنتاج الأولية

عمليات المصب

في قطاع المصب، أعلنت شيفرون عن أرباح قدرها 595 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض كبير من 1.683 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى انخفاض هوامش مبيعات المنتجات المكررة.

مقاييس الإنتاج النهائية

إدارة رأس المال

أعادت شركة شيفرون مبلغًا قياسيًا قدره 7.7 مليار دولار للمساهمين خلال الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم بقيمة 4.7 مليار دولار وتوزيعات أرباح بقيمة 2.9 مليار دولار. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 1.63 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تُدفع في 10 ديسمبر 2024.

موقف الديون وحقوق الملكية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شيفرون 25.841 مليار دولار، مع إجمالي حقوق المساهمين 156.202 مليار دولار. وبلغت نسبة الدين 14.2%، فيما بلغت نسبة صافي الدين 11.9%.

النظرة المستقبلية

تعمل شركة شيفرون على تحسين محفظتها الاستثمارية وتخطط لاستثمار ما يتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار من الأصول بحلول عام 2028. وتهدف الشركة أيضًا إلى خفض التكاليف الهيكلية بما يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026. ومن المتوقع أن تتعزز المشاريع الرئيسية في خليج المكسيك الأمريكي بشكل كبير. مستويات الإنتاج حتى عام 2026

كيف تجني شركة شيفرون (CVX) المال

Overview من تدفقات الإيرادات

من المؤكد أن شركة شيفرون (CVX) تحقق إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: عمليات المنبع والمصب. يتضمن قطاع المنبع استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، في حين يشمل قطاع المصب تكرير وتسويق وتوزيع المنتجات النفطية.

عمليات المنبع

تركز عمليات المنبع لشركة شيفرون على استكشاف وإنتاج النفط والغاز. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة شيفرون عن إجمالي أرباح في المنبع بقيمة 4.6 مليار دولار، بانخفاض عن 5.8 مليار دولار في العام السابق. وبلغت أرباح المنبع في الولايات المتحدة 1.9 مليار دولار، في حين بلغت أرباح المنبع الدولية 2.6 مليار دولار.

بلغ صافي إنتاج مكافئ النفط للشركة في الربع الثالث من عام 2024 حوالي 3.36 مليون برميل من مكافئ النفط يوميًا (MBOED)، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 7٪. وأشار توزيع الإنتاج إلى أن إنتاج السوائل بلغ حوالي 1.16 مليون برميل يوميا، وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي حوالي 2.69 مليون قدم مكعب يوميا (MMCFD).

عمليات المصب

يشمل قطاع المصب لشركة شيفرون تكرير وتسويق المنتجات البترولية. في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي أرباح المصب 595 مليون دولار، وهو أقل بكثير من 1.68 مليار دولار المسجلة في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت أرباح المصب في الولايات المتحدة 146 مليون دولار، في حين بلغت أرباح المصب الدولية 449 مليون دولار.

ويمكن أن يعزى الانخفاض في أرباح المصب إلى انخفاض هوامش الربح على المنتجات المكررة، على الرغم من الزيادة الطفيفة في مبيعات المنتجات المكررة بسبب ارتفاع الطلب على البنزين ووقود الطائرات.

مقاييس الأداء المالي

تعكس مقاييس الأداء المالي لشركة شيفرون للربع الثالث من عام 2024 انخفاضًا في الربحية الإجمالية مقارنة بالعام السابق. أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 4.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 6.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) 2.48 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 3.48 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.

النفقات الرأسمالية والاستثمارات

بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة شيفرون للربع الثالث من عام 2024 4.1 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 4.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتواصل الشركة الاستثمار في مشاريع النمو، لا سيما في خليج المكسيك الأمريكي، حيث من المتوقع أن تعزز مشاريع الإنتاج الجديدة الإنتاج بشكل كبير.

عوائد المساهمين

تلتزم شركة شيفرون بإعادة رأس المال إلى المساهمين، حيث تم إرجاع مبلغ قياسي قدره 7.7 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. وتم الإعلان عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 1.63 دولار للسهم الواحد، مستحقة الدفع في ديسمبر 2024.

استنتاج الأداء المالي

تظهر النتائج المالية لشركة شيفرون للربع الثالث من عام 2024 أداءً قويًا في عمليات المنبع، على الرغم من أن العمليات النهائية واجهت تحديات بسبب انخفاض الهوامش. تواصل الشركة إعطاء الأولوية لعوائد المساهمين مع الاستثمار في مبادرات النمو الاستراتيجي.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Chevron Corporation (CVX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chevron Corporation (CVX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Chevron Corporation (CVX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.