Chevron Corporation (CVX): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Chevron Corporation

Chevron Corporation, une grande société énergétique intégrée, a subi des transformations et des développements importants au fil des ans, en particulier à partir de 2024. L'histoire de l'entreprise reflète ses efforts pour s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché, des préoccupations environnementales et des progrès technologiques.

Performance financière Overview

Au troisième trimestre de 2024, Chevron a déclaré des bénéfices de 4,5 milliards de dollars (2,48 $ par action - dilué), une diminution de 6,5 milliards de dollars (3,48 $ par action - dilué) au cours de la même période de 2023. Les bénéfices ajustés pour le troisième trimestre étaient 4,5 milliards de dollars par rapport à 5,7 milliards de dollars l'année précédente.

PRODUCTION ET SAISSIONS OPÉRATIVES

La production d'équivalent nette et équivalente à l'huile de Chevron a augmenté 7% À partir de l'année précédente, principalement tirée par la production record dans le bassin du Permien et l'acquisition de PDC Energy, Inc. La société a déclaré des taux de production net-équivalent de pétrole de 3 364 MBOED au troisième trimestre 2024.

Dépenses en capital et investissements

Au troisième trimestre 2024, les dépenses en capital de Chevron (CAPEX) sont équipées de 4,1 milliards de dollars, à partir de 4,7 milliards de dollars au même trimestre de 2023. La société se concentre également sur l'optimisation de son portefeuille, prévoyant de désinvestir 10 à 15 milliards de dollars d'actifs d'ici 2028, avec un 6,5 milliards de dollars Vente d'actifs canadiens annoncés pour le quatrième trimestre 2024.

Retour des actionnaires

Chevron a retourné un record 7,7 milliards de dollars aux actionnaires du troisième trimestre 2024, qui comprenaient des rachats d'actions de 4,7 milliards de dollars et des dividendes de 2,9 milliards de dollars. Le conseil d'administration de la société a déclaré un dividende trimestriel de 1,63 $ par action, payable le 10 décembre 2024.

Les mesures financières et opérationnelles indiquent l'engagement continu de Chevron à maintenir un bilan robuste tout en s'adaptant à l'évolution des attentes du paysage énergétique et des actionnaires.

A qui possède Chevron Corporation (CVX)

Importants actionnaires

En 2024, Chevron Corporation (CVX) a une structure de propriété diversifiée. Les actionnaires les plus importants sont généralement des investisseurs institutionnels, suivis des investisseurs individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Chevron Corporation:

Performance des stocks et capitalisation boursière

La performance des actions de Chevron Corporation reflète sa dynamique de propriété et sa perception du marché. À la fin du troisième trimestre 2024, la capitalisation boursière de Chevron est d'environ 230 milliards de dollars. Les actions de la société ont montré une résilience avec une augmentation de 15% de l'année.

Analyse des titres institutionnels

Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Chevron, ce qui indique une forte confiance dans les stratégies à long terme de l'entreprise. Les cinq principaux actionnaires institutionnels représentent plus de 41% du total des actions en circulation. Le tableau suivant met en évidence la rupture des avoirs institutionnels:

Propriété d'initié

La possession d'initiés à Chevron est relativement faible, à environ 0,9%. Ce niveau de propriété d'initiés est typique pour les grandes sociétés, où les investisseurs institutionnels dominent. Les dirigeants et les administrateurs détiennent collectivement 50 millions d'actions, reflétant leur engagement envers la société.

Changements récents de propriété

En 2024, Chevron a connu quelques changements dans sa composition des actionnaires, notamment en raison de l'intérêt accru des fonds axés sur l'ESG. Ces fonds augmentent progressivement leurs positions alors que Chevron continue de mettre en œuvre des initiatives de durabilité. La société a annoncé son intention de céder 10 à 15 milliards de dollars d'actifs d'ici 2028, ce qui peut affecter sa structure de propriété à l'avenir.

Conclusion sur la dynamique de la propriété

La propriété de Chevron Corporation se caractérise par un investissement institutionnel important, une modeste présence d'initiés et un intérêt croissant de la part des investisseurs de détail. Les initiatives stratégiques et les performances du marché de l'entreprise continueront probablement de façonner son paysage de propriété dans les années à venir.

Énoncé de mission Chevron Corporation (CVX)

Certes, l'énoncé de mission de Chevron Corporation met l'accent sur son engagement à fournir une énergie abordable, fiable et toujours nettoyante pour permettre le progrès humain. En 2024, Chevron vise à développer son activité pétrolière et gazière tout en réduisant l'intensité du carbone de ses opérations. Ils se concentrent sur le développement de technologies qui améliorent leur entreprise et l'industrie de l'énergie.

La mission de Chevron comprend:

• Produire du pétrole brut et du gaz naturel.
• Fabricants de transport de fabrication, lubrifiants, pétrochimiques et additifs.
• Les technologies en développement pour les carburants renouvelables, la capture et les compensations du carbone et l'hydrogène.

Financier Overview

Depuis le troisième trimestre 2024, Chevron a signalé des mesures financières importantes qui soulignent ses performances opérationnelles:

Points saillants opérationnels

Les réalisations opérationnelles de Chevron au troisième trimestre 2024 incluent:

• La production d'équivalent nette dans le monde entier a augmenté de 7% par rapport à l'année précédente.
• La production des États-Unis et du Basin Permien a établi un record trimestriel.
• Projets clés dans le golfe du Mexique américain, comme Anchor et Jack / St. Malo, a commencé la production.

Métriques de production

Le tableau suivant décrit les mesures de production de Chevron pour le troisième trimestre 2024:

Dette et position de capitaux propres

Au 30 septembre 2024, la dette et la position de l'équité de Chevron est la suivante:

Informations sur le dividende

Le conseil d'administration de Chevron a déclaré un dividende trimestriel de:

• $1.63 par action, payable le 10 décembre 2024.

Chevron continue de se concentrer sur l'amélioration de son portefeuille et des rendements des actionnaires tout en maintenant son engagement envers les pratiques énergétiques durables.

Comment fonctionne Chevron Corporation (CVX)

Entreprise Overview

Chemical Corporation (CVX) est une principale société d'énergie intégrée engagée dans divers segments du secteur de l'énergie, notamment l'exploration, la production, la production, le raffinage et la commercialisation pétrolière et gazière. Chevron fonctionne dans les secteurs en amont et en aval, avec un accent significatif sur la réduction de l'intensité du carbone et l'amélioration des initiatives d'énergie renouvelable.

Performance financière

Au troisième trimestre de 2024, Chevron a déclaré des revenus totaux de 50,669 milliards de dollars, une baisse de 54,080 milliards de dollars au même trimestre de 2023. Le revenu net de cette période était de 4,487 milliards de dollars, contre 6,526 milliards de dollars annuelle. Le bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre était de 2,48 $, contre 3,48 $ en 2023.

Points saillants opérationnels

La production d'équivalent nette mondiale de Chevron a augmenté de 7% en glissement annuel, tirée par la production record dans le bassin du Permien et l'acquisition de PDC Energy, Inc. La production américaine en amont a établi un nouveau record trimestriel, avec une production nette équivalente au pétrole de 1,605 million de barils de pétrole équivalent par jour (MBOED).

Métriques de production en amont

Opérations en aval

Dans le segment en aval, Chevron a déclaré un bénéfice de 595 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une baisse significative de 1,683 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. La baisse a été attribuée à des marges plus faibles sur les ventes de produits raffinés.

Métriques de production en aval

Gestion du capital

Chevron a rendu un record de 7,7 milliards de dollars aux actionnaires au cours du troisième trimestre 2024, y compris des rachats d'actions de 4,7 milliards de dollars et des dividendes de 2,9 milliards de dollars. La société a déclaré un dividende trimestriel de 1,63 $ par action, payable le 10 décembre 2024.

Dette et position de capitaux propres

Au 30 septembre 2024, la dette totale de Chevron a été déclaré à 25,841 milliards de dollars, avec des capitaux propres totaux de 156,202 milliards de dollars. Le ratio de la dette s'élevait à 14,2%, tandis que le ratio de la dette net était de 11,9%.

Perspectives futures

Chevron optimise son portefeuille et prévoit de désactiver 10 à 15 milliards de dollars d'actifs d'ici 2028. La société vise également 2 à 3 milliards de dollars de réductions de coûts structurelles d'ici la fin de 2026. Des projets clés dans le golfe du Mexique américain devraient renforcer considérablement de manière significative Niveaux de production jusqu'en 2026.

Comment Chevron Corporation (CVX) fait de l'argent

Overview des sources de revenus

Certes, Chevron Corporation (CVX) génère des revenus principalement à travers deux segments principaux: les opérations en amont et en aval. Le segment en amont implique l'exploration et la production de pétrole brut et de gaz naturel, tandis que le segment en aval englobe le raffinage, la commercialisation et la distribution de produits pétroliers.

Opérations en amont

Les opérations en amont de Chevron se concentrent sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz. Au troisième trimestre de 2024, Chevron a déclaré un bénéfice total en amont de 4,6 milliards de dollars, une baisse de 5,8 milliards de dollars l'année précédente. Les bénéfices américains en amont étaient de 1,9 milliard de dollars, tandis que les bénéfices internationaux en amont se sont élevés à 2,6 milliards de dollars.

La production nette équivalente au pétrole de l'entreprise au 3T 2024 était d'environ 3,36 millions de barils d'équivalent pétrolier par jour (MBOED), reflétant une augmentation annuelle de 7%. La répartition de la production a indiqué que la production de liquides était d'environ 1,16 million de barils par jour (MBD) et que la production de gaz naturel a atteint environ 2,69 millions de pieds cubes par jour (MMCFD).

Opérations en aval

Le segment en aval de Chevron comprend le raffinage et la commercialisation des produits pétroliers. Au 3 T 2024, les bénéfices en aval ont totalisé 595 millions de dollars, nettement inférieur aux 1,68 milliard de dollars déclarés au 3T 2023. Les bénéfices en aval des États-Unis étaient de 146 millions de dollars, tandis que les bénéfices internationaux en aval étaient de 449 millions de dollars.

La baisse des bénéfices en aval peut être attribuée à des marges réduites sur les produits raffinés, malgré une légère augmentation des ventes de produits raffinées en raison de la demande plus élevée d'essence et de carburant à jet.

Métriques de performance financière

Les mesures de performance financière de Chevron pour le 3T 2024 reflètent une baisse de la rentabilité globale par rapport à l'année précédente. La société a déclaré un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars, contre 6,5 milliards de dollars au 3T 2023. Le bénéfice par action dilué (BPA) était de 2,48 $, une baisse par rapport à 3,48 $ par an.

Dépenses en capital et investissements

Les dépenses en capital de Chevron (CAPEX) pour le 3T 2024 ont totalisé 4,1 milliards de dollars, contre 4,7 milliards de dollars au 3T 2023. La société continue d'investir dans des projets de croissance, en particulier dans le golfe américain du Mexique, où de nouveaux projets de production devraient améliorer considérablement la production.

Retour des actionnaires

Chevron s'est engagé à retourner des capitaux auprès des actionnaires, avec un record de 7,7 milliards de dollars renvoyé au 3T 2024 par le biais de rachats d'actions et de dividendes. Le dividende trimestriel a été déclaré à 1,63 $ par action, payable en décembre 2024.

Conclusion de la performance financière

Les résultats financiers de Chevron pour le 3T 2024 montrent une performance solide dans les opérations en amont, bien que les opérations en aval aient été confrontées à des défis en raison de la baisse des marges. La société continue de hiérarchiser les rendements des actionnaires tout en investissant dans des initiatives de croissance stratégique.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Chevron Corporation (CVX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chevron Corporation (CVX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Chevron Corporation (CVX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.