Chevron Corporation (CVX) Bundle
Uma breve história da Chevron Corporation
A Chevron Corporation, uma empresa líder de energia integrada, passou por transformações e desenvolvimentos significativos ao longo dos anos, principalmente a partir de 2024. A história da empresa reflete seus esforços para se adaptar à mudança de dinâmica do mercado, preocupações ambientais e avanços tecnológicos.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Chevron relatou ganhos de US $ 4,5 bilhões (US $ 2,48 por ação - diluído), uma diminuição de US $ 6,5 bilhões (US $ 3,48 por ação - diluído) no mesmo período de 2023. Os ganhos ajustados para o terceiro trimestre foram US $ 4,5 bilhões comparado com US $ 5,7 bilhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos totais | US $ 4,5 bilhões | US $ 6,5 bilhões |
| Ganhos ajustados | US $ 4,5 bilhões | US $ 5,7 bilhões |
| Fluxo de caixa das operações | US $ 9,7 bilhões | US $ 9,7 bilhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 5,6 bilhões | US $ 5,0 bilhões |
Destaques operacionais e de produção
A produção equivalente a petróleo líquida da Chevron aumentou por 7% Desde o ano anterior, impulsionado principalmente pela produção recorde na Bacia do Permiano e pela aquisição da PDC Energy, Inc. A Companhia relatou taxas de produção equivalentes a petróleo líquidas de 3.364 MBOED No terceiro trimestre de 2024.
| Métricas de produção | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Produção equivalente a petróleo líquido | 3.364 MBOED | 3.292 MBOED |
| Produção de líquidos | 1.156 MBD | 1.132 MBD |
| Produção de gás natural | 2.694 mmcfd | 2.643 mmcfd |
Despesas de capital e investimentos
No terceiro trimestre de 2024, as despesas de capital da Chevron (CAPEX) totalizaram US $ 4,1 bilhões, de baixo de US $ 4,7 bilhões No mesmo trimestre de 2023. A empresa também está se concentrando em otimizar seu portfólio, planejando alienar US $ 10-15 bilhões de ativos até 2028, com um notável US $ 6,5 bilhões Venda de ativos canadenses anunciados para o quarto trimestre 2024.
| Capex Overview | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Capex total | US $ 4,1 bilhões | US $ 4,7 bilhões |
| U.S. CAPEX A UNTEAM | US $ 2,349 bilhões | US $ 3,020 bilhões |
| Capex internacional a montante | US $ 1,212 bilhão | US $ 1,080 bilhão |
Retornos dos acionistas
Chevron retornou um recorde US $ 7,7 bilhões para os acionistas no terceiro trimestre de 2024, que incluíam recompras de ações de US $ 4,7 bilhões e dividendos de US $ 2,9 bilhões. O Conselho de Administração da empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 1,63 por ação, pagável em 10 de dezembro de 2024.
As métricas financeiras e operacionais indicam o compromisso contínuo da Chevron em manter um balanço robusto enquanto se adapta ao cenário energético em evolução e nas expectativas dos acionistas.
Um dono da Chevron Corporation (CVX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Chevron Corporation (CVX) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas são tipicamente investidores institucionais, seguidos por investidores individuais e membros da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Chevron Corporation:
| Acionista | Tipo | Ações detidas (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | Investidor institucional | 600 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 580 | 10.2% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 350 | 6.1% |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | Investidor institucional | 250 | 4.4% |
| Fidelity Investments | Investidor institucional | 230 | 4.0% |
| Investidores individuais | Varejo | 900 | 15.7% |
| Insiders da empresa (executivos e diretores) | Insider | 50 | 0.9% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
O desempenho das ações da Chevron Corporation reflete sua dinâmica de propriedade e percepção do mercado. No final do terceiro trimestre de 2024, a capitalização de mercado da Chevron é de aproximadamente US $ 230 bilhões. As ações da empresa mostraram resiliência com um aumento de 15%no ano.
Análise de Holdings Institucionais
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da Chevron, que indica forte confiança nas estratégias de longo prazo da empresa. Os cinco principais acionistas institucionais representam mais de 41% do total de ações em circulação. A tabela a seguir destaca a quebra das participações institucionais:
| Instituição | Propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 600 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 580 | 10.2% |
| State Street Corporation | 350 | 6.1% |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | 250 | 4.4% |
| Fidelity Investments | 230 | 4.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada na Chevron é relativamente baixa, em aproximadamente 0,9%. Esse nível de propriedade privilegiada é típico para grandes corporações, onde os investidores institucionais dominam. Os executivos e diretores possuem coletivamente 50 milhões de ações, refletindo seu compromisso com a empresa.
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Chevron viu algumas mudanças em sua composição dos acionistas, principalmente devido ao aumento do interesse dos fundos focados em ESG. Esses fundos estão gradualmente aumentando suas posições à medida que a Chevron continua a implementar iniciativas de sustentabilidade. A empresa anunciou planos de desinvestir US $ 10 a 15 bilhões em ativos até 2028, o que pode afetar sua estrutura de propriedade no futuro.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da Chevron Corporation é caracterizada por um investimento institucional significativo, uma presença de privilégio modesto e um interesse crescente de investidores de varejo. As iniciativas estratégicas e o desempenho do mercado da Companhia provavelmente continuarão a moldar seu cenário de propriedade nos próximos anos.
Declaração de missão da Chevron Corporation (CVX)
Certamente, a declaração de missão da Chevron Corporation enfatiza seu compromisso de fornecer energia acessível, confiável e sempre limpa para permitir o progresso humano. A partir de 2024, a Chevron pretende cultivar seus negócios de petróleo e gás enquanto diminui a intensidade do carbono de suas operações. Eles se concentram no desenvolvimento de tecnologias que aprimoram seus negócios e o setor de energia.
A missão da Chevron inclui:
- Produzindo petróleo bruto e gás natural.
- Fuels de transporte de fabricação, lubrificantes, petroquímicos e aditivos.
- Desenvolvimento de tecnologias para combustíveis renováveis, captura e compensações de carbono e hidrogênio.
Financeiro Overview
A partir do terceiro trimestre de 2024, a Chevron relatou métricas financeiras significativas que sublinham seu desempenho operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) atribuível à Chevron | US $ 4,487 bilhões | US $ 6,526 bilhões | US $ 14,422 bilhões | US $ 19,110 bilhões |
| Ganhos por ação - diluído | $2.48 | $3.48 | $7.88 | $10.14 |
| Fluxo de caixa das operações | US $ 9,7 bilhões | US $ 9,7 bilhões | US $ 22,8 bilhões | US $ 23,2 bilhões |
| Despesas de capital (Capex) | US $ 4,1 bilhões | US $ 4,7 bilhões | US $ 12,1 bilhões | US $ 11,5 bilhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 5,6 bilhões | US $ 5,0 bilhões | US $ 10,7 bilhões | US $ 11,7 bilhões |
Destaques operacionais
As realizações operacionais da Chevron no terceiro trimestre 2024 incluem:
- A produção líquida equivalente a petróleo aumentou 7% em comparação com o ano anterior.
- A produção nos EUA e na Bacia do Permiano estabeleceu um recorde trimestral.
- Projetos -chave no Golfo do México dos EUA, como Anchor e Jack/St. Malo, iniciou a produção.
Métricas de produção
A tabela a seguir descreve as métricas de produção da Chevron para o terceiro trimestre de 2024:
| Tipo de produção | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Produção equivalente a óleo líquido (MBOED) | 3,364 | 3,292 |
| Produção de líquidos (MBD) | 1,156 | 1,132 |
| Produção de gás natural (MMCFD) | 2,694 | 2,643 |
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a posição de dívida e patrimônio da Chevron é a seguinte:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 25,841 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 156,202 bilhões |
| Índice de dívida | 14.2% |
| Índice de dívida líquida | 11.9% |
Informações de dividendos
O Conselho de Administração da Chevron declarou um dividendo trimestral de:
- $1.63 por ação, pagável em 10 de dezembro de 2024.
A Chevron continua se concentrando em melhorar seu portfólio e retornos dos acionistas, mantendo seu compromisso com as práticas de energia sustentável.
Como funciona a Chevron Corporation (CVX)
Empresa Overview
A Chemical Corporation (CVX) é uma empresa líder de energia integrada envolvida em vários segmentos do setor de energia, incluindo exploração, produção, refino e marketing de petróleo e petróleo e gás. A Chevron opera nos setores a montante e a jusante, com um foco significativo na redução da intensidade do carbono e no aumento das iniciativas de energia renovável.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Chevron registrou receitas totais de US $ 50.669 bilhões, uma queda de US $ 54,080 bilhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro líquido para esse período foi de US $ 4,487 bilhões, abaixo de US $ 6,526 bilhões ano a ano. O lucro por ação (EPS) no terceiro trimestre foi de US $ 2,48, em comparação com US $ 3,48 em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 50,669 bilhões | US $ 54,080 bilhões | US $ 150,566 bilhões | US $ 153,769 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 4,487 bilhões | US $ 6,526 bilhões | US $ 14,422 bilhões | US $ 19,110 bilhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $2.48 | $3.48 | $7.88 | $10.14 |
| Fluxo de caixa das operações | US $ 9,7 bilhões | US $ 9,7 bilhões | US $ 22,8 bilhões | US $ 23,2 bilhões |
| Despesas de capital (Capex) | US $ 4,1 bilhões | US $ 4,7 bilhões | US $ 12,1 bilhões | US $ 11,5 bilhões |
Destaques operacionais
A produção líquida equivalente a petróleo da Chevron aumentou 7% ano a ano, impulsionada pela produção recorde na Bacia do Permiano e pela aquisição da PDC Energy, Inc. A produção a montante dos EUA estabeleceu um novo recorde trimestral, com produção líquida de petróleo equivalente de 1,605 milhão de barris de petróleo equivalente por dia (MBOED).
Métricas de produção a montante
| Unidade | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Produção equivalente a óleo líquido (MBOED) | 1,605 | 1,407 |
| Produção de líquidos (MBD) | 1,156 | 1,028 |
| Produção de gás natural (MMCFD) | 2,694 | 2,275 |
Operações a jusante
No segmento a jusante, a Chevron registrou ganhos de US $ 595 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma queda significativa de US $ 1,683 bilhão no terceiro trimestre de 2023. O declínio foi atribuído a margens mais baixas nas vendas refinadas de produtos.
Métricas de produção a jusante
| Unidade | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos a jusante dos EUA (US $ mm) | $146 | $1,376 |
| Ganhos internacionais a jusante (US $ mm) | $449 | $307 |
| Entradas de unidade de petróleo de refinaria (MBD) | 995 | 980 |
| Vendas refinadas de produtos (MBD) | 1,312 | 1,303 |
Gerenciamento de capital
A Chevron retornou um recorde de US $ 7,7 bilhões aos acionistas durante o terceiro trimestre de 2024, incluindo recompras de ações de US $ 4,7 bilhões e dividendos de US $ 2,9 bilhões. A empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 1,63 por ação, pagável em 10 de dezembro de 2024.
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Chevron foi relatada em US $ 25,841 bilhões, com o patrimônio líquido total de US $ 156,202 bilhões. O índice de dívida ficou em 14,2%, enquanto o índice de dívida líquida foi de 11,9%.
| Métricas do balanço | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 259,232 bilhões | US $ 261,632 bilhões |
| Dívida total | US $ 25,841 bilhões | US $ 20,836 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 156,202 bilhões | US $ 160,957 bilhões |
Perspectivas futuras
A Chevron está otimizando seu portfólio e planeja alienar US $ 10 a 15 bilhões em ativos até 2028. A Companhia também pretende US $ 2-3 bilhões em reduções de custos estruturais até o final de 2026. Os principais projetos no Golfo dos EUA do México são projetados para reforçar significativamente níveis de produção até 2026.
Como a Chevron Corporation (CVX) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
Certamente, a Chevron Corporation (CVX) gera receita principalmente através de dois segmentos principais: operações a montante e a jusante. O segmento a montante envolve exploração e produção de petróleo e gás natural, enquanto o segmento a jusante abrange refino, marketing e distribuição de produtos a petróleo.
Operações a montante
As operações a montante da Chevron se concentram na exploração e produção de petróleo e gás. No terceiro trimestre de 2024, a Chevron registrou um lucro total a montante de US $ 4,6 bilhões, uma queda de US $ 5,8 bilhões no ano anterior. Os ganhos a montante dos EUA foram de US $ 1,9 bilhão, enquanto os ganhos internacionais a montante totalizaram US $ 2,6 bilhões.
| Segmento | 3T 2024 ganhos (US $ mm) | 3T 2023 ganhos (US $ mm) |
|---|---|---|
| EUA a montante | 1,946 | 2,074 |
| Internacional a montante | 2,643 | 3,681 |
| Total a montante | 4,589 | 5,755 |
A produção líquida equivalente a petróleo da empresa no 3T 2024 foi de aproximadamente 3,36 milhões de barris de petróleo equivalente por dia (MBOED), refletindo um aumento ano a ano de 7%. O colapso da produção indicou que a produção de líquidos era de cerca de 1,16 milhão de barris por dia (MBD) e a produção de gás natural atingiu aproximadamente 2,69 milhões de pés cúbicos por dia (MMCFD).
Operações a jusante
O segmento a jusante da Chevron inclui refino e marketing de produtos petrolíferos. No 3T 2024, os ganhos a jusante totalizaram US $ 595 milhões, significativamente inferiores aos US $ 1,68 bilhão relatados no 3T 2023. Os ganhos a jusante dos EUA foram de US $ 146 milhões, enquanto os ganhos internacionais a jusante foram de US $ 449 milhões.
| Segmento | 3T 2024 ganhos (US $ mm) | 3T 2023 ganhos (US $ mm) |
|---|---|---|
| EUA a jusante | 146 | 1,376 |
| International Downstream | 449 | 307 |
| Total a jusante | 595 | 1,683 |
O declínio nos ganhos a jusante pode ser atribuído a margens reduzidas em produtos refinados, apesar de um ligeiro aumento nas vendas refinadas de produtos devido à maior demanda por gasolina e combustível de aviação.
Métricas de desempenho financeiro
As métricas de desempenho financeiro da Chevron para o 3T 2024 refletem uma diminuição na lucratividade geral em comparação com o ano anterior. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 4,5 bilhões, abaixo de US $ 6,5 bilhões no 3T 2023. Os ganhos diluídos por ação (EPS) foram de US $ 2,48, uma queda de US $ 3,48 por ano antes.
| Métrica | 3Q 2024 | 3Q 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (US $ mm) | 4,487 | 6,526 |
| Ganhos por ação (EPS) ($) | 2.48 | 3.48 |
| Fluxo de caixa das operações ($ B) | 9.7 | 9.7 |
| Fluxo de caixa livre ($ B) | 5.6 | 5.0 |
Despesas de capital e investimentos
As despesas de capital da Chevron (CAPEX) para 3T 2024 totalizaram US $ 4,1 bilhões, abaixo de US $ 4,7 bilhões no 3T 2023. A empresa continua a investir em projetos de crescimento, particularmente no Golfo do México dos EUA, onde novos projetos de produção devem aumentar significativamente a produção.
| Segmento de Capex | 3q 2024 ($ b) | 3q 2023 ($ b) |
|---|---|---|
| EUA a montante | 2.35 | 3.02 |
| Internacional a montante | 1.21 | 1.08 |
| Capex total | 4.05 | 4.67 |
Retornos dos acionistas
A Chevron está comprometida em retornar o capital aos acionistas, com um recorde de US $ 7,7 bilhões retornados no 3T 2024 por meio de recompras e dividendos de ações. O dividendo trimestral foi declarado em US $ 1,63 por ação, pagável em dezembro de 2024.
| Tipo de retorno | Valor ($ b) |
|---|---|
| Compartilhar recompras | 4.7 |
| Dividendos | 2.9 |
| Total retornou aos acionistas | 7.7 |
Conclusão do desempenho financeiro
Os resultados financeiros da Chevron para o 3T 2024 mostram um desempenho sólido nas operações a montante, embora as operações a jusante tenham enfrentado desafios devido a margens mais baixas. A Companhia continua a priorizar os retornos dos acionistas ao investir em iniciativas de crescimento estratégico.
Chevron Corporation (CVX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Chevron Corporation (CVX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chevron Corporation (CVX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chevron Corporation (CVX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.