Chevron Corporation (CVX) Bundle
Una breve historia de Chevron Corporation
Chevron Corporation, una compañía de energía integrada líder, ha sufrido transformaciones y desarrollos significativos a lo largo de los años, particularmente a partir de 2024. La historia de la compañía refleja sus esfuerzos para adaptarse a la dinámica cambiante del mercado, las preocupaciones ambientales y los avances tecnológicos.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Chevron reportó ganancias de $ 4.5 mil millones ($ 2.48 por acción - diluido), una disminución de $ 6.5 mil millones ($ 3.48 por acción - diluido) en el mismo período de 2023. Las ganancias ajustadas para el tercer trimestre fueron $ 4.5 mil millones en comparación con $ 5.7 mil millones en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias totales | $ 4.5 mil millones | $ 6.5 mil millones |
| Ganancias ajustadas | $ 4.5 mil millones | $ 5.7 mil millones |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 9.7 mil millones | $ 9.7 mil millones |
| Flujo de caja libre | $ 5.6 mil millones | $ 5.0 mil millones |
PRODUCCIÓN Y PRIMERES OPERATIONES
La producción mundial de petróleo neto de Chevron aumentó en 7% del año anterior, principalmente impulsado por la producción récord en la cuenca del Pérmico y la adquisición de PDC Energy, Inc. La compañía informó tasas de producción neta equivalente al petróleo de 3,364 mboed en el tercer trimestre 2024.
| Métricas de producción | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Producción neta equivalente al aceite | 3,364 mboed | 3,292 mboed |
| Producción de líquidos | 1.156 MBD | 1.132 MBD |
| Producción de gas natural | 2.694 MMCFD | 2.643 mmcfd |
Gastos e inversiones de capital
En el tercer trimestre de 2024, los gastos de capital de Chevron (CAPEX) ascendieron a $ 4.1 mil millones, abajo de $ 4.7 mil millones En el mismo trimestre de 2023. La compañía también se está centrando en optimizar su cartera, planeando desinfectar $ 10-15 mil millones de activos para 2028, con un notable $ 6.5 mil millones Venta de activos canadienses anunciados para el cuarto trimestre 2024.
| Cápsula Overview | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Capex total | $ 4.1 mil millones | $ 4.7 mil millones |
| Capex ascendente de EE. UU. | $ 2.349 mil millones | $ 3.020 mil millones |
| Capex internacional aguas arriba | $ 1.212 mil millones | $ 1.080 mil millones |
Rendimiento de los accionistas
Chevron devolvió un récord $ 7.7 mil millones a los accionistas en el tercer trimestre de 2024, que incluyó recompra de acciones de $ 4.7 mil millones y dividendos de $ 2.9 mil millones. La junta directiva de la compañía declaró un dividendo trimestral de $ 1.63 por acción, pagadero el 10 de diciembre de 2024.
Las métricas financieras y operativas indican el compromiso continuo de Chevron de mantener un balance sólido al tiempo que se adapta al panorama energético en evolución y las expectativas de los accionistas.
A Who posee Chevron Corporation (CVX)
Principales accionistas
A partir de 2024, Chevron Corporation (CVX) tiene una estructura de propiedad diversa. Los accionistas más grandes suelen ser inversores institucionales, seguidos por inversores individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Chevron Corporation:
| Accionista | Tipo | Acciones celebradas (en millones) | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| El grupo Vanguard | Inversor institucional | 600 | 10.5% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 580 | 10.2% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 350 | 6.1% |
| Grupo de gestión de Wellington | Inversor institucional | 250 | 4.4% |
| Inversiones de fidelidad | Inversor institucional | 230 | 4.0% |
| Inversores individuales | Minorista | 900 | 15.7% |
| Insiders de la empresa (ejecutivos y directores) | Persona enterada | 50 | 0.9% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
El rendimiento de las acciones de Chevron Corporation refleja su dinámica de propiedad y su percepción del mercado. Al final del tercer trimestre de 2024, la capitalización de mercado de Chevron es de aproximadamente $ 230 mil millones. Las acciones de la compañía han mostrado resiliencia con un aumento de un año hasta la fecha del 15%.
Análisis de tenencias institucionales
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Chevron, lo que indica una fuerte confianza en las estrategias a largo plazo de la Compañía. Los cinco principales accionistas institucionales representan más del 41% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla destaca el desglose de las tenencias institucionales:
| Institución | Propiedad (en millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 600 | 10.5% |
| Blackrock, Inc. | 580 | 10.2% |
| State Street Corporation | 350 | 6.1% |
| Grupo de gestión de Wellington | 250 | 4.4% |
| Inversiones de fidelidad | 230 | 4.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna en Chevron es relativamente baja, a aproximadamente 0.9%. Este nivel de propiedad interna es típico para las grandes corporaciones, donde dominan los inversores institucionales. Los ejecutivos y directores poseen colectivamente 50 millones de acciones, lo que refleja su compromiso con la compañía.
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Chevron ha visto algunos cambios en su composición de los accionistas, en particular debido a un mayor interés de los fondos centrados en ESG. Estos fondos están aumentando gradualmente sus posiciones a medida que Chevron continúa implementando iniciativas de sostenibilidad. La compañía anunció planes para desinvertir $ 10-15 mil millones en activos para 2028, lo que puede afectar su estructura de propiedad en el futuro.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de Chevron Corporation se caracteriza por una importante inversión institucional, una modesta presencia interna y un creciente interés de los inversores minoristas. Las iniciativas estratégicas y el desempeño del mercado de la compañía probablemente continuarán dando forma a su panorama de propiedad en los próximos años.
Declaración de misión de Chevron Corporation (CVX)
Ciertamente, la declaración de misión de Chevron Corporation enfatiza su compromiso de proporcionar energía asequible, confiable y siempre limpia para permitir el progreso humano. A partir de 2024, Chevron tiene como objetivo hacer crecer su negocio de petróleo y gas al tiempo que reduce la intensidad de carbono de sus operaciones. Se centran en desarrollar tecnologías que mejoren su negocio y la industria energética.
La misión de Chevron incluye:
- Producir petróleo crudo y gas natural.
- Fabricación de combustibles de transporte, lubricantes, petroquímicos y aditivos.
- Desarrollo de tecnologías para combustibles renovables, captura de carbono y compensaciones e hidrógeno.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Chevron informó métricas financieras significativas que subrayan su rendimiento operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) atribuibles a Chevron | $ 4.487 mil millones | $ 6.526 mil millones | $ 14.422 mil millones | $ 19.110 mil millones |
| Ganancias por acción - diluido | $2.48 | $3.48 | $7.88 | $10.14 |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 9.7 mil millones | $ 9.7 mil millones | $ 22.8 mil millones | $ 23.2 mil millones |
| Gastos de capital (CAPEX) | $ 4.1 mil millones | $ 4.7 mil millones | $ 12.1 mil millones | $ 11.5 mil millones |
| Flujo de caja libre | $ 5.6 mil millones | $ 5.0 mil millones | $ 10.7 mil millones | $ 11.7 mil millones |
Destacados operativos
Los logros operativos de Chevron en el tercer trimestre de 2024 incluyen:
- La producción mundial neta equivalente al petróleo aumentó en un 7% en comparación con el año anterior.
- La producción en los EE. UU. Y la cuenca del Pérmico estableció un récord trimestral.
- Proyectos clave en el Golfo de México de EE. UU., Como Anchor y Jack/ST. Malo, comenzó la producción.
Métricas de producción
La siguiente tabla describe las métricas de producción de Chevron para el tercer trimestre 2024:
| Tipo de producción | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Producción neta equivalente al aceite (MBOED) | 3,364 | 3,292 |
| Producción de líquidos (MBD) | 1,156 | 1,132 |
| Producción de gas natural (MMCFD) | 2,694 | 2,643 |
Posición de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de deuda y capital de Chevron es la siguiente:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 25.841 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 156.202 mil millones |
| Razón de deuda | 14.2% |
| Relación de deuda neta | 11.9% |
Información de dividendos
La junta directiva de Chevron declaró un dividendo trimestral de:
- $1.63 por acción, pagadero el 10 de diciembre de 2024.
Chevron continúa enfocándose en mejorar su cartera y los rendimientos de los accionistas mientras mantiene su compromiso con las prácticas energéticas sostenibles.
Cómo funciona Chevron Corporation (CVX)
Compañía Overview
Chemical Corporation (CVX) es una compañía de energía integrada líder en diversos segmentos del sector energético, incluida la exploración, producción, refinación y marketing de petróleo y gas. Chevron opera en sectores aguas arriba y aguas abajo, con un enfoque significativo en reducir la intensidad del carbono y mejorar las iniciativas de energía renovable.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Chevron reportó ingresos totales de $ 50.669 mil millones, una disminución de $ 54.080 mil millones en el mismo trimestre de 2023. El ingreso neto para este período fue de $ 4.487 mil millones, por debajo de $ 6.526 mil millones de año. Las ganancias por acción (EPS) para el tercer trimestre fueron de $ 2.48, en comparación con $ 3.48 en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 50.669 mil millones | $ 54.080 mil millones | $ 150.566 mil millones | $ 153.769 mil millones |
| Lngresos netos | $ 4.487 mil millones | $ 6.526 mil millones | $ 14.422 mil millones | $ 19.110 mil millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $2.48 | $3.48 | $7.88 | $10.14 |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 9.7 mil millones | $ 9.7 mil millones | $ 22.8 mil millones | $ 23.2 mil millones |
| Gastos de capital (CAPEX) | $ 4.1 mil millones | $ 4.7 mil millones | $ 12.1 mil millones | $ 11.5 mil millones |
Destacados operativos
La producción mundial de petróleo neto de Chevron aumentó un 7% año tras año, impulsada por la producción récord en la cuenca Pérmica y la adquisición de PDC Energy, Inc., la producción ascendente de EE. UU. Estableció un nuevo récord trimestral, con producción neta de producción de petróleo neto de 1.605 millones de barriles de aceite equivalente por día (MBOED).
Métricas de producción aguas arriba
| Unidad | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Producción neta equivalente al aceite (MBOED) | 1,605 | 1,407 |
| Producción de líquidos (MBD) | 1,156 | 1,028 |
| Producción de gas natural (MMCFD) | 2,694 | 2,275 |
Operaciones aguas abajo
En el segmento posterior, Chevron reportó ganancias de $ 595 millones en el tercer trimestre de 2024, una disminución significativa de $ 1.683 mil millones en el tercer trimestre de 2023. La disminución se atribuyó a márgenes más bajos en las ventas de productos refinados.
Métricas de producción aguas abajo
| Unidad | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias posteriores de EE. UU. ($ MM) | $146 | $1,376 |
| Ganancias internacionales aguas abajo ($ mm) | $449 | $307 |
| Entradas de la unidad de crudo de refinería (MBD) | 995 | 980 |
| Ventas de productos refinados (MBD) | 1,312 | 1,303 |
Gestión de capital
Chevron devolvió un récord de $ 7.7 mil millones a los accionistas durante el tercer trimestre de 2024, incluidas recompras de acciones de $ 4.7 mil millones y dividendos de $ 2.9 mil millones. La compañía declaró un dividendo trimestral de $ 1.63 por acción, pagadero el 10 de diciembre de 2024.
Posición de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Chevron se informó en $ 25.841 mil millones, con el capital total de los accionistas de $ 156.202 mil millones. El índice de deuda era de 14.2%, mientras que el índice de deuda neto fue del 11,9%.
| Métricas del balance | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 259.232 mil millones | $ 261.632 mil millones |
| Deuda total | $ 25.841 mil millones | $ 20.836 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 156.202 mil millones | $ 160.957 mil millones |
Perspectiva futura
Chevron está optimizando su cartera y planea desviar $ 10-15 mil millones en activos para 2028. La compañía también apunta a $ 2-3 mil millones en reducciones de costos estructurales a fines de 2026. Se proyecta que los proyectos clave en el Golfo de México de los EE. UU. Niveles de producción hasta 2026.
Cómo Chevron Corporation (CVX) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Ciertamente, Chevron Corporation (CVX) genera ingresos principalmente a través de dos segmentos principales: operaciones aguas arriba y aguas abajo. El segmento aguas arriba implica la exploración y producción de petróleo crudo y gas natural, mientras que el segmento aguas abajo abarca el refinación, el marketing y la distribución de productos de petróleo.
Operaciones aguas arriba
Las operaciones aguas arriba de Chevron se centran en la exploración y producción de petróleo y gas. En el tercer trimestre de 2024, Chevron reportó ganancias totales aguas arriba de $ 4.6 mil millones, una disminución de $ 5.8 mil millones en el año anterior. Las ganancias aguas arriba de los Estados Unidos fueron de $ 1.9 mil millones, mientras que las ganancias internacionales aguas arriba ascendieron a $ 2.6 mil millones.
| Segmento | 3T 2024 Ganancias ($ mm) | 3T 2023 Ganancias ($ mm) |
|---|---|---|
| EE. UU. | 1,946 | 2,074 |
| Internacional aguas arriba | 2,643 | 3,681 |
| Total aguas arriba | 4,589 | 5,755 |
La producción neta equivalente al petróleo de la compañía en el 3T 2024 fue de aproximadamente 3.36 millones de barriles de petróleo equivalente por día (MBOED), lo que refleja un aumento interanual del 7%. La desglose de producción indicó que la producción de líquidos era de aproximadamente 1,16 millones de barriles por día (MBD) y la producción de gas natural alcanzó aproximadamente 2.69 millones de pies cúbicos por día (MMCFD).
Operaciones aguas abajo
El segmento aguas abajo de Chevron incluye la refinación y la comercialización de productos de petróleo. En el 3T 2024, las ganancias posteriores totalizaron $ 595 millones, significativamente más bajas que los $ 1.68 mil millones reportados en el 3T 2023. Las ganancias posteriores de los Estados Unidos fueron de $ 146 millones, mientras que las ganancias internacionales aguas abajo fueron de $ 449 millones.
| Segmento | 3T 2024 Ganancias ($ mm) | 3T 2023 Ganancias ($ mm) |
|---|---|---|
| Estados Unidos abajo | 146 | 1,376 |
| Internacional aguas abajo | 449 | 307 |
| Total aguas abajo | 595 | 1,683 |
La disminución de las ganancias posteriores se puede atribuir a los márgenes reducidos en los productos refinados, a pesar de un ligero aumento en las ventas de productos refinados debido a una mayor demanda de gasolina y combustible para aviones.
Métricas de desempeño financiero
Las métricas de desempeño financiero de Chevron para el 3T 2024 reflejan una disminución en la rentabilidad general en comparación con el año anterior. La compañía reportó ingresos netos de $ 4.5 mil millones, por debajo de $ 6.5 mil millones en el 3T 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) fueron de $ 2.48, una disminución de $ 3.48 al año anterior.
| Métrico | 3T 2024 | 3T 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos ($ mm) | 4,487 | 6,526 |
| Ganancias por acción (EPS) ($) | 2.48 | 3.48 |
| Flujo de efectivo de las operaciones ($ b) | 9.7 | 9.7 |
| Flujo de efectivo libre ($ b) | 5.6 | 5.0 |
Gastos e inversiones de capital
Los gastos de capital de Chevron (CAPEX) para el 3T 2024 totalizaron $ 4.1 mil millones, por debajo de $ 4.7 mil millones en 3T 2023. La compañía continúa invirtiendo en proyectos de crecimiento, particularmente en el Golfo de México de los Estados Unidos, donde se espera que nuevos proyectos de producción mejoren significativamente la producción.
| Segmento de CAPEX | 3T 2024 ($ B) | 3T 2023 ($ B) |
|---|---|---|
| EE. UU. | 2.35 | 3.02 |
| Internacional aguas arriba | 1.21 | 1.08 |
| Capex total | 4.05 | 4.67 |
Rendimiento de los accionistas
Chevron se ha comprometido a devolver capital a los accionistas, con un récord de $ 7.7 mil millones devueltos en el 3T 2024 a través de recompras de acciones y dividendos. El dividendo trimestral se declaró en $ 1.63 por acción, pagadero en diciembre de 2024.
| Tipo de retorno | Cantidad ($ b) |
|---|---|
| Compartir recompras | 4.7 |
| Dividendos | 2.9 |
| Total devuelto a los accionistas | 7.7 |
Conclusión del desempeño financiero
Los resultados financieros de Chevron para el 3T 2024 muestran un desempeño sólido en las operaciones aguas arriba, aunque las operaciones aguas abajo enfrentaron desafíos debido a los márgenes más bajos. La Compañía continúa priorizando los rendimientos de los accionistas mientras invierte en iniciativas de crecimiento estratégico.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Chevron Corporation (CVX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chevron Corporation (CVX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chevron Corporation (CVX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.