Clearway Energy, Inc. (CWEN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Clearway Energy, Inc.
تعمل شركة Clearway Energy, Inc. (CWEN) كشركة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، مع التركيز على تطوير وإدارة مشاريع الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2024، قامت شركة Clearway Energy بتوسيع عملياتها بشكل كبير، لا سيما في قطاعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
الأداء المالي في عام 2024
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clearway Energy عن إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 486 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 371 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويمثل هذا زيادة قدرها 115 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 486 مليون دولار | 371 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 178 مليون دولار | 94 مليون دولار |
| صافي الدخل | 27 مليون دولار | 15 مليون دولار |
| ربحية السهم (الفئة أ) | $0.31 | $0.03 |
| ربحية السهم (الفئة ج) | $0.31 | $0.03 |
المقاييس التشغيلية
خلال نفس الفترة، قامت شركة Clearway بتوليد إجمالي 4,955 ميجاوات في الساعة من مصادر متجددة، مقارنة بـ 3,907 ميجاوات في الساعة في الربع الثالث من عام 2023. ويتضمن التوزيع ما يلي:
| مصدر الطاقة | ميجاوات ساعة تم توليدها (الربع الثالث 2024) | ميجاوات ساعة تم توليدها (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| الشمسية | 2,943 | 1,822 |
| رياح | 2,012 | 2,085 |
تحليل الإيرادات القطاعية
يتم تقسيم إيرادات Clearway إلى التوليد التقليدي ومصادر الطاقة المتجددة. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (2024) | الإيرادات التشغيلية (2023) |
|---|---|---|
| الجيل التقليدي | 266 مليون دولار | 342 مليون دولار |
| الطاقة المتجددة | 849 مليون دولار | 723 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية والسيولة
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة Clearway Energy للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 237 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 143 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ وضع السيولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.27 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.51 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| المقاييس | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 292 مليون دولار | 535 مليون دولار |
| النقدية المقيدة | 382 مليون دولار | 516 مليون دولار |
| إجمالي السيولة | 1.27 مليار دولار | 1.51 مليار دولار |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ديون كليرواي طويلة الأجل 6.73 مليار دولار، مقارنة بـ 7.48 مليار دولار في نهاية عام 2023. وبلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 284 مليون دولار، بزيادة من 202 مليون دولار في 2024. نفس الفترة من عام 2023.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 6.73 مليار دولار | 7.48 مليار دولار |
| حساب الفائدة | 284 مليون دولار | 202 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة Clearway Energy إظهار النمو في توليد الطاقة المتجددة والكفاءة التشغيلية، على الرغم من التحديات في قطاع التوليد التقليدي والتغيرات في ظروف السوق.
من يملك شركة Clearway Energy, Inc. (CWEN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Clearway Energy, Inc. ما يقرب من 58.10% من المصالح الاقتصادية في Clearway Energy LLC، بينما تمتلك Clearway Energy Group LLC (CEG) نسبة 41.90% المتبقية.
كبار المساهمين
يتم تداول شركة Clearway Energy, Inc. بشكل عام في بورصة نيويورك تحت رمز CWEN. المساهمين الرئيسيين هم:
- Clearway Energy Group LLC (CEG) - فائدة اقتصادية بنسبة 41.90%
- المستثمرون من القطاع العام والمؤسساتي - 58.10% فائدة اقتصادية
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Clearway Energy, Inc. 36 مليون دولار أمريكي. بلغ المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة للفئة (أ) 35 مليونًا والفئة (ج) 83 مليونًا.
توزيعات الأرباح
تفاصيل توزيعات الأرباح المدفوعة على الأسهم العادية من الفئتين (أ) و(ج) خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في الجدول أدناه:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم من الفئة أ | توزيعات الأرباح لكل سهم من الفئة C |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.4171 | $0.4171 |
| الربع الثاني 2024 | $0.4102 | $0.4102 |
| الربع الأول 2024 | $0.4033 | $0.4033 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركة Clearway Energy, Inc. حوالي 5.624 مليار دولار أمريكي. وبلغ إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 14.249 مليار دولار.
عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخيرة
في عام 2024، شاركت شركة Clearway Energy في عمليات استحواذ متعددة، بما في ذلك:
- منشأة سيدار كريك لطاقة الرياح - تم الحصول عليها بقيمة 117 مليون دولار في 16 أبريل 2024
- تكساس سولار نوفا 1 و2 – تم الاستحواذ عليهما مقابل 112 مليون دولار و80 مليون دولار على التوالي.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ديون مستحقة طويلة الأجل على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| 2028 ملاحظات كبار | $850 | 4.750% |
| 2031 ملاحظات كبار | $925 | 3.750% |
| 2032 ملاحظات كبار | $350 | 3.750% |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Clearway Energy سيولة إجمالية تبلغ حوالي 1.27 مليار دولار أمريكي، تتألف من النقد والنقد المقيد والتوافر بموجب التسهيل الائتماني المتجدد.
بيان مهمة شركة Clearway Energy, Inc. (CWEN).
تهدف شركة Clearway Energy, Inc. (CWEN) إلى أن تكون شركة رائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتجددة، مع التركيز على إنتاج الطاقة المستدامة وتسليمها. تلتزم الشركة بتوليد طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة مع ضمان التميز التشغيلي وتعظيم القيمة لأصحاب المصلحة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clearway Energy عن إجمالي إيرادات التشغيل البالغة 1,115 مليون دولار، زيادة من 1,065 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة صافي دخل عائد إلى شركة Clearway Energy, Inc. 85 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 42 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 1,115 مليون دولار | 1,065 مليون دولار | 50 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى Clearway | 85 مليون دولار | 42 مليون دولار | 43 مليون دولار |
| تكاليف التشغيل والنفقات | 882 مليون دولار | 780 مليون دولار | 102 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 578 مليون دولار | 496 مليون دولار | 82 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
تدير شركة Clearway Energy مجموعة متنوعة من أصول الطاقة المتجددة، بما في ذلك ما يقرب من 6,500 ميجاوات صافي من أنظمة تخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات، جنبًا إلى جنب 2,500 ميجاوات صافي منشآت التوليد التي تعمل بالغاز الطبيعي. ويبلغ المتوسط المرجح لمدة العقد المتبقية لاتفاقيات الشراء الخاصة بها تقريبًا 10 سنوات.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
تلتزم شركة Clearway Energy بتوفير أرباح مستقرة ومتنامية لمساهميها. يلخص الجدول التالي توزيعات الأرباح المدفوعة على الأسهم العادية من الفئتين (أ) و(ج) للشركة:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم من الفئة أ | توزيعات الأرباح لكل سهم من الفئة C |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.4171 | $0.4171 |
| الربع الثاني 2024 | $0.4102 | $0.4102 |
| الربع الأول 2024 | $0.4033 | $0.4033 |
الالتزام البيئي
تلتزم شركة Clearway Energy بالإشراف البيئي والاستدامة. تعمل الشركة بموجب لوائح بيئية صارمة وتلتزم بتقليل البصمة الكربونية مع زيادة كفاءة الطاقة في جميع عملياتها.
عمليات الاستحواذ الأخيرة واستراتيجية النمو
في عام 2024، واصلت شركة Clearway Energy إستراتيجيتها للنمو من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك:
- مرفق سيدار كريك للرياح 117 مليون دولار
- تكساس سولار نوفا 2 112 مليون دولار
- مرافق Victory Pass وArica للطاقة الشمسية وBESS، مع إجمالي المدفوعات الإضافية 165 مليون دولار
بلغ إجمالي السيولة لشركة Clearway Energy اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 1.27 مليار دولارمما يعكس موقفها المالي القوي لدعم المشاريع الحالية والمستقبلية.
التزامات الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Clearway Energy عن ديون طويلة الأجل بقيمة 6.732 مليار دولار ومصروفات الفائدة 284 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تواجد السوق
تعمل شركة Clearway Energy بشكل رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات. وتتمتع الشركة بوضع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.
باختصار، تستعد شركة Clearway Energy, Inc. (CWEN) للنمو المستمر والالتزام بالاستدامة، وتوفير القيمة لمساهميها مع مواجهة تحديات تحول الطاقة.
كيف تعمل شركة Clearway Energy, Inc. (CWEN).
Overview العمليات
تعمل شركة Clearway Energy, Inc. في قطاعين رئيسيين: التوليد التقليدي ومصادر الطاقة المتجددة. يشمل قطاع التوليد التقليدي الغاز الطبيعي ومحطات الطاقة التقليدية الأخرى، في حين يركز قطاع الطاقة المتجددة على أنظمة تخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات (BESS).
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clearway Energy عن إجمالي إيرادات التشغيل البالغة 486 مليون دولار، من 371 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع الإيرادات من قطاع الطاقة المتجددة بسبب عمليات الاستحواذ الجديدة والكفاءات التشغيلية.
توزيع الإيرادات
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الجيل التقليدي | $102 | $132 | ($30) |
| الطاقة المتجددة | $384 | $239 | $145 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $486 | $371 | $115 |
تكاليف التشغيل
إجمالي تكاليف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 308 مليون دولار، مقارنة ب 277 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى الزيادة في التكاليف إلى ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة بسبب عمليات الاستحواذ الأخيرة.
صافي الدخل
سجلت شركة Clearway Energy صافي دخل قدره 27 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 15 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023. بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Clearway Energy, Inc 36 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 4 ملايين دولار في العام السابق.
مقاييس أداء القطاع
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الطاقة الشمسية المولدة (بالآلاف) ميجاوات/ساعة | 2,943 | 1,822 |
| طاقة الرياح المولدة (بالآلاف) | 2,012 | 2,085 |
| الطاقة المتجددة ميجاوات ساعة المولدة (بالآلاف) | 4,955 | 3,907 |
| التقليدية ميجاوات ساعة المولدة (بالآلاف) | 445 | 551 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة Clearway Energy 14,249 مليون دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 8,625 مليون دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين 5,624 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clearway Energy عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 578 مليون دولار. كانت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 674 مليون دولاربينما بلغت النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 281 مليون دولار.
توزيعات الأرباح
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Clearway Energy عن توزيع أرباح بقيمة $0.4171 لكل سهم لكل من الأسهم العادية من الفئتين A وC. وتعكس توزيعات الأرباح التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها مع الحفاظ على النمو التشغيلي.
النظرة المستقبلية
تواصل Clearway Energy التركيز على توسيع محفظة الطاقة المتجددة من خلال عمليات الاستحواذ والتحسينات التشغيلية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من قدراتها القوية في توليد التدفق النقدي لدعم الاستثمارات المستمرة في حلول الطاقة المستدامة.
كيف تجني شركة Clearway Energy, Inc. (CWEN) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Clearway Energy, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: التوليد التقليدي ومصادر الطاقة المتجددة.
الجيل التقليدي
يشمل قطاع التوليد التقليدي محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد هذا القطاع بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $266 | $342 |
| إيرادات الطاقة | $67 | $61 |
| إيرادات القدرات | $195 | $270 |
| الدخل التشغيلي | $69 | $121 |
الطاقة المتجددة
يشمل قطاع الطاقة المتجددة أنظمة تخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات (BESS). شهد هذا القطاع نموًا كبيرًا بسبب عمليات الاستحواذ وزيادة إنتاج الطاقة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد قطاع الطاقة المتجددة بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $849 | $723 |
| إيرادات الطاقة | $870 | $753 |
| إيرادات القدرات | $44 | $15 |
| الدخل التشغيلي | $195 | $194 |
الإيرادات المفصلة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات المفصلة من العقود مع العملاء كما يلي:
| شريحة | إيرادات الطاقة | إيرادات القدرات | إيرادات أخرى | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| الجيل التقليدي | 35 مليون دولار | 65 مليون دولار | 3 ملايين دولار | 102 مليون دولار |
| الطاقة المتجددة | 315 مليون دولار | 22 مليون دولار | 20 مليون دولار | 384 مليون دولار |
تكاليف التشغيل
كانت تكاليف التشغيل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة العمليات | $135 | $134 |
| الاستهلاك والإطفاء والتراكم | $164 | $133 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $9 | $9 |
صافي الدخل
كان صافي الدخل العائد إلى شركة Clearway Energy, Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $36 | $0.31 |
| الربع الثالث 2023 | $4 | $0.03 |
تأثير الاستحواذ
لقد أثرت عمليات الاستحواذ الأخيرة بشكل كبير على نمو الإيرادات في قطاع الطاقة المتجددة. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- منشأتي داجيت 2 ودجيت 3 للطاقة الشمسية (التشغيل منذ 2023-2024)
- تكساس سولار نوفا 1 و2 (تم الحصول عليها في ديسمبر 2023 ومارس 2024)
- منشأة سيدار كريك لطاقة الرياح (تم الحصول عليها في أبريل 2024)
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل إجمالي أصول والتزامات Clearway Energy أدناه:
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $14,249 |
| إجمالي الالتزامات | $10,254 |
السيولة
تتمتع شركة Clearway Energy بمركز سيولة يبلغ حوالي 1.27 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.51 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وهذا يشمل:
| مكون السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $292 |
| النقدية المقيدة | $382 |
| توافر التسهيلات الائتمانية المتجددة | $592 |
Clearway Energy, Inc. (CWEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Clearway Energy, Inc. (CWEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clearway Energy, Inc. (CWEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clearway Energy, Inc. (CWEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.