Clearway Energy, Inc. (CWEN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Clearway Energy, Inc.
Clearway Energy, Inc. (CWEN) fungiert in den USA als Unternehmen für erneuerbare Energien und konzentriert sich auf die Entwicklung und Verwaltung von Projekten für erneuerbare Energien. Ab 2024 hat Clearway Energy seine Geschäftstätigkeit erheblich erweitert, insbesondere in Solar- und Windenergiesektoren.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Clearway Energy einen Gesamtbetriebsumsatz von 486 Mio. USD gegenüber 371 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies entspricht einem Anstieg von 115 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtbetriebserlöse | 486 Millionen US -Dollar | 371 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 178 Millionen Dollar | 94 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommen | 27 Millionen Dollar | 15 Millionen Dollar |
| Gewinne je Aktie (Klasse A) | $0.31 | $0.03 |
| Gewinne je Aktie (Klasse C) | $0.31 | $0.03 |
Betriebsmetriken
Im gleichen Zeitraum erzeugte Clearway insgesamt 4.955 MWh aus erneuerbaren Quellen, verglichen mit 3.907 MWh in Q3 2023. Der Zusammenbruch umfasst:
| Energiequelle | MWh generiert (Q3 2024) | MWh generiert (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Solar | 2,943 | 1,822 |
| Wind | 2,012 | 2,085 |
Segmenteinnahmenanalyse
Die Einnahmen von Clearway sind in konventionelle Generation und erneuerbare Energien unterteilt. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Zusammenbruch wie folgt:
| Segment | Betriebsumsatz (2024) | Betriebsumsatz (2023) |
|---|---|---|
| Konventionelle Generation | 266 Millionen Dollar | 342 Millionen US -Dollar |
| Erneuerbare Energien | 849 Millionen US -Dollar | 723 Millionen US -Dollar |
Investitionsausgaben und Liquidität
Die Investitionsausgaben von Clearway Energy für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, belief sich auf 237 Mio. USD gegenüber 143 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Liquiditätsposition vom 30. September 2024 betrug ungefähr 1,27 Milliarden US -Dollar, gegenüber 1,51 Milliarden US -Dollar Ende 2023.
| Metriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 292 Millionen Dollar | 535 Millionen US -Dollar |
| Eingeschränktes Bargeld | 382 Millionen US -Dollar | 516 Millionen US -Dollar |
| Gesamtliquidität | 1,27 Milliarden US -Dollar | 1,51 Milliarden US -Dollar |
Schulden- und Zinsaufwand
Zum 30. September 2024 belief sich die langfristige Schulden von Clearway auf 6,73 Milliarden US-Dollar gegenüber 7,48 Milliarden US der gleiche Zeitraum von 2023.
| Schuldenmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 6,73 Milliarden US -Dollar | 7,48 Milliarden US -Dollar |
| Zinsaufwand | 284 Millionen US -Dollar | 202 Millionen Dollar |
Abschluss
Clearway Energy zeigt weiterhin das Wachstum der Erzeugung erneuerbarer Energien und der Betriebseffizienz, trotz der Herausforderungen im herkömmlichen Generationssegment und den Veränderungen der Marktbedingungen.
A Who gehört Clearway Energy, Inc. (Cwen)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 besitzt Clearway Energy, Inc. ungefähr 58,10% der wirtschaftlichen Interessen an Clearway Energy LLC, während die Clearway Energy Group LLC (CEG) die verbleibenden 41,90% hält.
Hauptaktionäre
Clearway Energy, Inc. wird unter dem Ticker Cwen an der NYSE börsennotiert. Zu den Hauptaktionären gehören:
- Clearway Energy Group LLC (CEG) - 41,90% wirtschaftliches Interesse
- Öffentliche und institutionelle Anleger - 58,10% wirtschaftliches Interesse
Finanziell Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug das auf Clearway Energy, Inc. zurückzuführene Nettoeinkommen 36 Millionen US -Dollar. Die gewichtete durchschnittliche Anzahl der für die Klasse A ausstehenden Stammaktien betrug 35 Millionen und für Klasse C 83 Millionen.
Dividenden
Die Dividenden, die in den Stammaktien der Klasse A und C in den neun Monaten am 30. September 2024 gezahlt wurden, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Quartal | Dividenden pro Klasse A Aktie | Dividenden pro Klasse C -Aktie |
|---|---|---|
| Dritte Quartal 2024 | $0.4171 | $0.4171 |
| Zweite Quartal 2024 | $0.4102 | $0.4102 |
| Erstes Quartal 2024 | $0.4033 | $0.4033 |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug das Gesamtkapital der Aktionäre für Clearway Energy, Inc. ungefähr 5,624 Milliarden US -Dollar. Das Eigenkapital der Gesamtverbindlichkeiten und der Aktionäre betrug 14,249 Milliarden US -Dollar.
Jüngste Akquisitionen und Investitionen
Im Jahr 2024 befasste sich Clearway Energy in mehreren Akquisitionen, darunter:
- Cedar Creek Wind Facility - 117 Millionen US -Dollar, die am 16. April 2024 übernommen wurden
- Texas Solar Nova 1 und 2 - erworben für 112 Millionen US -Dollar bzw. 80 Millionen US -Dollar.
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ausstehende langfristige Schulden wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Zinssatz |
|---|---|---|
| 2028 Senior Notes | $850 | 4.750% |
| 2031 Senior Notes | $925 | 3.750% |
| 2032 Senior Notes | $350 | 3.750% |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Clearway Energy eine Gesamtliquidität von ca. 1,27 Milliarden US -Dollar, die aus Bargeld, eingeschränkter Bargeld und Verfügbarkeit im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität bestand.
Leitbild von Clearway Energy, Inc. (CWEN)
Clearway Energy, Inc. (CWEN) zielt darauf ab, ein führender Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien zu sein und sich auf die nachhaltige Energieerzeugung und -abgabe zu konzentrieren. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, saubere, zuverlässige und erschwingliche Energie zu erzeugen und gleichzeitig operative Exzellenz zu gewährleisten und den Wert für seine Stakeholder zu maximieren.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete Clearway Energy die Gesamteinnahmen von Gesamtbetrieb von 1.115 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 1.065 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen erzielte ein Nettoergebnis, das auf Clearway Energy, Inc. von zurückzuführen ist 85 Millionen Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 42 Millionen Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtbetriebserlöse | 1.115 Millionen US -Dollar | 1.065 Millionen US -Dollar | 50 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommen, die auf Clearway zurückzuführen sind | 85 Millionen Dollar | 42 Millionen Dollar | 43 Millionen Dollar |
| Betriebskosten und Kosten | 882 Millionen US -Dollar | 780 Millionen Dollar | 102 Millionen Dollar |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 578 Millionen US -Dollar | 496 Millionen US -Dollar | 82 Millionen Dollar |
Operative Höhepunkte
Clearway Energy betreibt ein vielfältiges Portfolio von Vermögenswerten für erneuerbare Energien, einschließlich ungefähr 6.500 net MW von installierten Wind-, Solar- und Batterie -Energiespeichersystemen neben 2.500 net MW von Erdgasanlagen für die Erzeugung von Erdgas. Die gewichtete durchschnittliche verbleibende Vertragsdauer für seine Abnahmevereinbarungen beträgt ungefähr 10 Jahre.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Clearway Energy setzt sich für stabile und wachsende Dividenden für seine Aktionäre ein. Die folgende Tabelle fasst die Dividenden zusammen, die für die Stammaktien der Klasse A und der Klasse C der Klasse C gezahlt wurden:
| Quartal | Dividenden pro Klasse A Aktie | Dividenden pro Klasse C -Aktie |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $0.4171 | $0.4171 |
| Q2 2024 | $0.4102 | $0.4102 |
| Q1 2024 | $0.4033 | $0.4033 |
Umweltverpflichtung
Clearway Energy widmet sich der Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen arbeitet unter strengen Umweltvorschriften und setzt sich dafür ein, seinen CO2 -Fußabdruck zu minimieren und gleichzeitig die Energieeffizienz über seinen Betrieb zu maximieren.
Jüngste Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im Jahr 2024 setzte Clearway Energy seine Wachstumsstrategie durch strategische Akquisitionen fort, einschließlich:
- Cedar Creek Wind Facility für 117 Millionen Dollar
- Texas Solar Nova 2 für 112 Millionen Dollar
- Victory Pass und Arica Solar- und Bess -Einrichtungen mit zusätzlichen Zahlungen von insgesamt 165 Millionen Dollar
Die Gesamtliquidität von Clearway Energy zum 30. September 2024 betrug ungefähr 1,27 Milliarden US -Dollar, widerspiegelt seine starke finanzielle Position, um laufende und zukünftige Projekte zu unterstützen.
Schulden- und Zinsverpflichtungen
Zum 30. September 2024 meldete Clearway Energy eine langfristige Schuld von 6,732 Milliarden US -Dollar und ein Zinsaufwand von 284 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Marktpräsenz
Clearway Energy arbeitet überwiegend im erneuerbaren Sektor und konzentriert sich auf Solar-, Wind- und Batteriespeicher. Das Unternehmen ist positioniert, um von der zunehmenden Nachfrage nach Clean Energy -Lösungen in den USA zu profitieren, die in den USA profitieren.
Zusammenfassend ist Clearway Energy, Inc. (CWEN) auf ein weiteres Wachstum und das Engagement für Nachhaltigkeit und bieten ihren Aktionären einen Mehrwert, während sie die Herausforderungen des Energieübergangs bewältigen.
Wie Clearway Energy, Inc. (CWEN) funktioniert
Overview von Operationen
Clearway Energy, Inc. arbeitet in zwei Hauptsegmenten: konventionelle Erzeugung und erneuerbare Energien. Das herkömmliche Erzeugungssegment umfasst Erdgas und andere herkömmliche Kraftwerke, während sich das Segment erneuerbarer Energien auf Solar-, Wind- und Batterie -Energiespeichersysteme (Bess) konzentriert.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Clearway Energy die Gesamteinnahmen von Gesamteinnahmen von 486 Millionen US -Dollar, hoch von 371 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Anstieg wurde hauptsächlich durch einen Anstieg der Einnahmen aus dem Segment der erneuerbaren Energien aufgrund neuer Akquisitionen und betrieblicher Effizienz getrieben.
Umsatzbaus
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Konventionelle Generation | $102 | $132 | ($30) |
| Erneuerbare Energien | $384 | $239 | $145 |
| Gesamtbetriebserlöse | $486 | $371 | $115 |
Betriebskosten
Betriebskosten für Q3 2024 waren insgesamt 308 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 277 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Die Kostensteigerung wurde aufgrund der jüngsten Akquisitionen auf höhere Betriebs- und Wartungskosten zurückgeführt.
Nettoeinkommen
Clearway Energy meldete ein Nettoeinkommen von 27 Millionen Dollar für Q3 2024 im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 15 Millionen Dollar für Q3 2023. Das auf Clearway Energy, Inc. zugeschriebene Nettoeinkommen war 36 Millionen Dollar für Q3 2024 eine Zunahme von 4 Millionen Dollar im Vorjahr.
Segmentleistung Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Solar MWh erzeugt (in Tausenden) | 2,943 | 1,822 |
| Wind MWh erzeugt (in Tausenden) | 2,012 | 2,085 |
| Erneuerbare Energien mwh generiert (in Tausenden) | 4,955 | 3,907 |
| Konventionelle MWh erzeugt (in Tausenden) | 445 | 551 |
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 betrug Clearway Energy die Gesamtvermögen von Clearway Energy auf 14.249 Millionen US -Dollar, mit totalen Verbindlichkeiten von 8.625 Millionen US -Dollar, was zum Eigenkapital der Aktionäre führt 5.624 Millionen US -Dollar.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Clearway Energy Nettogeld, die durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurden 578 Millionen US -Dollar. Bargeld, die für Investitionstätigkeiten verwendet wurden, war 674 Millionen Dollar, während Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde 281 Millionen US -Dollar.
Dividenden
In Q3 2024 deklarierte Clearway Energy Dividenden von $0.4171 pro Aktie sowohl für Stammaktien der Klasse A als auch für die Klasse C. Die Dividenden spiegeln das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe des Werts für seine Aktionäre und gleichzeitig das operative Wachstum.
Zukünftige Aussichten
Clearway Energy konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines Portfolios für erneuerbare Energien durch Akquisitionen und operative Verbesserungen. Das Unternehmen möchte seine starken Fähigkeiten zur Erzeugung der Cashflow -Erzeugung nutzen, um laufende Investitionen in nachhaltige Energielösungen zu unterstützen.
Wie Clearway Energy, Inc. (CWEN) Geld verdient
Umsatzsegmente
Clearway Energy, Inc. erzielt hauptsächlich durch zwei Segmente Einnahmen: konventionelle Generation und erneuerbare Energien.
Konventionelle Generation
Das herkömmliche Erzeugungssegment umfasst Erdgaskraftwerke. In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete dieses Segment:
| Metrisch | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $266 | $342 |
| Energieeinnahmen | $67 | $61 |
| Kapazitätseinnahmen | $195 | $270 |
| Betriebseinkommen | $69 | $121 |
Erneuerbare Energien
Das Segment für erneuerbare Energien umfasst Solar-, Wind- und Batterie -Energiespeichersysteme (Bess). Dieses Segment verzeichnete aufgrund von Akquisitionen und einer erhöhten Energieerzeugung ein signifikantes Wachstum. Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Segment für erneuerbare Energien:
| Metrisch | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $849 | $723 |
| Energieeinnahmen | $870 | $753 |
| Kapazitätseinnahmen | $44 | $15 |
| Betriebseinkommen | $195 | $194 |
Disaggregierte Einnahmen
Für die drei Monate am 30. September 2024 lagen die disaggregierten Einnahmen aus Verträgen mit Kunden wie folgt:
| Segment | Energieeinnahmen | Kapazitätseinnahmen | Andere Einnahmen | Gesamtumsatz |
|---|---|---|---|---|
| Konventionelle Generation | 35 Millionen Dollar | 65 Millionen Dollar | 3 Millionen Dollar | 102 Millionen Dollar |
| Erneuerbare Energien | 315 Millionen US -Dollar | 22 Millionen Dollar | 20 Millionen Dollar | 384 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebskosten | $135 | $134 |
| Abschreibungen, Amortisation und Akkretion | $164 | $133 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $9 | $9 |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen, der auf Clearway Energy, Inc. für die drei Monate zum 30. September 2024 zugeschrieben wurde, war:
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | Gewinne je Aktie |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $36 | $0.31 |
| Q3 2023 | $4 | $0.03 |
Akquisitionsauswirkungen
Jüngste Akquisitionen haben das Umsatzwachstum im Segment erneuerbarer Energien erheblich beeinflusst. Bemerkenswerte Akquisitionen umfassen:
- Daggett 2 und Daggett 3 Solaranlagen (Betrieb seit 2023-2024)
- Texas Solar Nova 1 und 2 (erworben im Dezember 2023 und März 2024)
- Cedar Creek Wind Facility (im April 2024 erworben)
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 sind nachstehend die Gesamtvermögen und -verbindlichkeiten von Clearway Energy aufgeführt:
| Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $14,249 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $10,254 |
Liquidität
Clearway Energy hatte ab dem 30. September 2024 eine Liquiditätsposition von ca. 1,27 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,51 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Dies beinhaltet:
| Liquiditätskomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $292 |
| Eingeschränktes Bargeld | $382 |
| Verfügbarkeit von Kreditfazilitäten revolvierende | $592 |
Clearway Energy, Inc. (CWEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Clearway Energy, Inc. (CWEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clearway Energy, Inc. (CWEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clearway Energy, Inc. (CWEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.