Clearway Energy, Inc. (CWEN) Bundle
Uma breve história da Clearway Energy, Inc.
A Clearway Energy, Inc. (CWEN) opera como uma empresa de energia renovável nos Estados Unidos, com foco no desenvolvimento e gerenciamento de projetos de energia renovável. A partir de 2024, a Clearway Energy expandiu suas operações significativamente, particularmente nos setores de energia solar e eólica.
Desempenho financeiro em 2024
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Clearway Energy relatou receitas operacionais totais de US $ 486 milhões, em comparação com US $ 371 milhões no mesmo período em 2023. Isso representa um aumento de US $ 115 milhões ano a ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 486 milhões | US $ 371 milhões |
| Receita operacional | US $ 178 milhões | US $ 94 milhões |
| Resultado líquido | US $ 27 milhões | US $ 15 milhões |
| Ganhos por ação (classe A) | $0.31 | $0.03 |
| Ganhos por ação (classe C) | $0.31 | $0.03 |
Métricas operacionais
Durante o mesmo período, a Clearway gerou um total de 4.955 MWh de fontes renováveis, em comparação com 3.907 MWh no terceiro trimestre de 2023. O detalhamento inclui:
| Fonte de energia | MWH gerado (Q3 2024) | MWH gerado (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Solar | 2,943 | 1,822 |
| Vento | 2,012 | 2,085 |
Análise de receita de segmento
As receitas da Clearway são segmentadas em geração convencional e renováveis. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o detalhamento foi o seguinte:
| Segmento | Receita operacional (2024) | Receita operacional (2023) |
|---|---|---|
| Geração convencional | US $ 266 milhões | US $ 342 milhões |
| Renováveis | US $ 849 milhões | US $ 723 milhões |
Despesas de capital e liquidez
Os gastos de capital da Clearway Energy nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 237 milhões, acima dos US $ 143 milhões no ano anterior. A posição de liquidez em 30 de setembro de 2024 era de aproximadamente US $ 1,27 bilhão, abaixo dos US $ 1,51 bilhão no final de 2023.
| Métricas | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 292 milhões | US $ 535 milhões |
| Dinheiro restrito | US $ 382 milhões | US $ 516 milhões |
| Liquidez total | US $ 1,27 bilhão | US $ 1,51 bilhão |
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Clearway ficou em US $ 6,73 bilhões, em comparação com US $ 7,48 bilhões no final do ano 2023. A despesa de juros dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 284 milhões, um aumento de US $ 202 milhões em o mesmo período de 2023.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 6,73 bilhões | US $ 7,48 bilhões |
| Despesa de juros | US $ 284 milhões | US $ 202 milhões |
Conclusão
A Clearway Energy continua a demonstrar crescimento na geração de energia renovável e na eficiência operacional, apesar dos desafios no segmento de geração convencional e mudanças nas condições do mercado.
A Who é proprietário da Clearway Energy, Inc. (Cwen)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Clearway Energy, Inc. possui aproximadamente 58,10% dos interesses econômicos na Clearway Energy LLC, enquanto o Clearway Energy Group LLC (CEG) detém os 41,90% restantes.
Principais acionistas
A Clearway Energy, Inc. é negociada publicamente na NYSE sob o ticker cwen. Os principais acionistas incluem:
- Clearway Energy Group LLC (CEG) - 41,90% de interesse econômico
- Investidores públicos e institucionais - 58,10% de interesse econômico
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível à Clearway Energy, Inc. foi de US $ 36 milhões. O número médio ponderado de ações ordinárias em circulação para a classe A foi de 35 milhões e para a classe C foi de 83 milhões.
Dividendos
Os dividendos pagos nas ações ordinárias da Classe A e da Classe C durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estão detalhados na tabela abaixo:
| Trimestre | Dividendos por compartilhamento de classe A | Dividendos por compartilhamento de classe C |
|---|---|---|
| Terceiro trimestre de 2024 | $0.4171 | $0.4171 |
| Segundo trimestre 2024 | $0.4102 | $0.4102 |
| Primeiro trimestre de 2024 | $0.4033 | $0.4033 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Clearway Energy, Inc. era de aproximadamente US $ 5,624 bilhões. O total de passivos e patrimônio líquido totalizaram US $ 14,249 bilhões.
Aquisições e investimentos recentes
Em 2024, a Clearway Energy se envolveu em várias aquisições, incluindo:
- CEDAR CREEK EVEN FECILIDADE - US $ 117 milhões adquiridos em 16 de abril de 2024
- Texas Solar Nova 1 e 2 - adquirido por US $ 112 milhões e US $ 80 milhões, respectivamente.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma dívida de longo prazo em circulação da seguinte forma:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| 2028 Notas seniores | $850 | 4.750% |
| 2031 Notas seniores | $925 | 3.750% |
| 2032 Notas seniores | $350 | 3.750% |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Clearway Energy tinha liquidez total de aproximadamente US $ 1,27 bilhão, composto por dinheiro, dinheiro restrito e disponibilidade sob a linha de crédito rotativa.
Clearway Energy, Inc. (CWEN) Declaração de missão
A Clearway Energy, Inc. (CWEN) pretende ser um provedor líder de soluções de energia renovável, com foco na produção e entrega de energia sustentável. A empresa está comprometida em gerar energia limpa, confiável e acessível, garantindo a excelência operacional e maximizando o valor para suas partes interessadas.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Clearway Energy relatou receitas operacionais totais de US $ 1.115 milhões, um aumento de US $ 1.065 milhões No mesmo período de 2023. A Companhia alcançou um lucro líquido atribuível à Clearway Energy, Inc. de US $ 85 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 42 milhões para o mesmo período em 2023.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 1.115 milhões | US $ 1.065 milhões | US $ 50 milhões |
| Lucro líquido atribuível à Clearway | US $ 85 milhões | US $ 42 milhões | US $ 43 milhões |
| Custos e despesas operacionais | US $ 882 milhões | US $ 780 milhões | US $ 102 milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 578 milhões | US $ 496 milhões | US $ 82 milhões |
Destaques operacionais
A Clearway Energy opera um portfólio diversificado de ativos de energia renovável, incluindo aproximadamente 6.500 líquido MW de sistemas de armazenamento de energia de vento, solar e bateria instalados, juntamente com 2.500 líquido MW de instalações de geração a gás natural. A duração média de contrato remanescente médio ponderada para seus acordos de offtake é aproximadamente 10 anos.
Dividendos e devoluções de acionistas
A Clearway Energy está comprometida em fornecer dividendos estáveis e crescentes para seus acionistas. A tabela a seguir resume os dividendos pagos nas ações ordinárias de Classe A e Classe C da Companhia:
| Trimestre | Dividendos por compartilhamento de classe A | Dividendos por compartilhamento de classe C |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $0.4171 | $0.4171 |
| Q2 2024 | $0.4102 | $0.4102 |
| Q1 2024 | $0.4033 | $0.4033 |
Compromisso ambiental
A Clearway Energy é dedicada à mordomia e sustentabilidade ambiental. A Companhia opera sob rigorosos regulamentos ambientais e está comprometida em minimizar sua pegada de carbono, maximizando a eficiência energética em suas operações.
Aquisições recentes e estratégia de crescimento
Em 2024, a Clearway Energy continuou sua estratégia de crescimento por meio de aquisições estratégicas, incluindo:
- Instalação de vento de Cedar Creek para US $ 117 milhões
- Texas Solar Nova 2 para US $ 112 milhões
- Victory Pass e Aica Solar e Bess Instalações, com pagamentos adicionais totalizando US $ 165 milhões
A liquidez total da energia da Clearway em 30 de setembro de 2024 foi aproximadamente US $ 1,27 bilhão, refletindo sua forte posição financeira para apoiar projetos em andamento e futuros.
Obrigações de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a Clearway Energy relatou dívida de longo prazo de US $ 6,732 bilhões e uma despesa de interesse de US $ 284 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Presença de mercado
A Clearway Energy opera predominantemente no setor renovável, com foco em armazenamento solar, vento e bateria. A empresa está posicionada para se beneficiar da crescente demanda por soluções de energia limpa nos EUA
Em resumo, a Clearway Energy, Inc. (CWEN) está pronta para o crescimento e o compromisso contínuos com a sustentabilidade, fornecendo valor aos seus acionistas enquanto abordam os desafios da transição energética.
Como funciona a Clearway Energy, Inc. (CWEN)
Overview de operações
A Clearway Energy, Inc. opera em dois segmentos primários: geração convencional e renováveis. O segmento de geração convencional inclui gás natural e outras usinas convencionais, enquanto o segmento de renováveis se concentra nos sistemas de armazenamento de energia solar, eólica e de bateria (BESS).
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Clearway Energy relatou receitas operacionais totais de US $ 486 milhões, de cima de US $ 371 milhões No mesmo período de 2023. O aumento foi impulsionado principalmente por um aumento nas receitas do segmento de renováveis devido a novas aquisições e eficiências operacionais.
Recutação de receita
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Geração convencional | $102 | $132 | ($30) |
| Renováveis | $384 | $239 | $145 |
| Receita operacional total | $486 | $371 | $115 |
Custos operacionais
Os custos operacionais do terceiro trimestre de 2024 US $ 308 milhões, comparado com US $ 277 milhões No terceiro trimestre de 2023. O aumento dos custos foi atribuído a operações mais altas e despesas de manutenção devido a aquisições recentes.
Resultado líquido
A Clearway Energy relatou um lucro líquido de US $ 27 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 15 milhões Para o terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido atribuível à Clearway Energy, Inc. foi US $ 36 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 4 milhões no ano anterior.
Métricas de desempenho do segmento
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| MWH solar gerado (em milhares) | 2,943 | 1,822 |
| Wind MWh gerado (em milhares) | 2,012 | 2,085 |
| Renováveis MWH gerados (em milhares) | 4,955 | 3,907 |
| MWH convencional gerado (em milhares) | 445 | 551 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Clearway Energy totalizaram US $ 14.249 milhões, com passivos totais de US $ 8.625 milhões, resultando em patrimônio líquido total de acionistas US $ 5.624 milhões.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Clearway Energy relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 578 milhões. O dinheiro usado em atividades de investimento era US $ 674 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de financiamento era US $ 281 milhões.
Dividendos
No terceiro trimestre de 2024, a Clearway Energy declarou dividendos de $0.4171 por ação das ações ordinárias da Classe A e da Classe C. Os dividendos refletem o compromisso da Companhia em devolver o valor aos seus acionistas, mantendo o crescimento operacional.
Perspectivas futuras
A Clearway Energy continua a se concentrar na expansão de seu portfólio de energia renovável por meio de aquisições e melhorias operacionais. A empresa pretende alavancar seus fortes recursos de geração de fluxo de caixa para apoiar os investimentos em andamento em soluções de energia sustentável.
Como Clearway Energy, Inc. (CWEN) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Clearway Energy, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: geração convencional e renováveis.
Geração convencional
O segmento de geração convencional inclui usinas de energia a gás natural. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, este segmento informou:
| Métrica | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita operacional | $266 | $342 |
| Receita energética | $67 | $61 |
| Receita de capacidade | $195 | $270 |
| Receita operacional | $69 | $121 |
Renováveis
O segmento de renováveis inclui sistemas de armazenamento de energia solar, de vento e da bateria (BESS). Esse segmento teve um crescimento significativo devido a aquisições e aumento da produção de energia. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de renováveis relatou:
| Métrica | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita operacional | $849 | $723 |
| Receita energética | $870 | $753 |
| Receita de capacidade | $44 | $15 |
| Receita operacional | $195 | $194 |
Receita desagregada
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas desagregadas dos contratos com os clientes foram as seguintes:
| Segmento | Receita energética | Receita de capacidade | Outras receitas | Receita total |
|---|---|---|---|---|
| Geração convencional | US $ 35 milhões | US $ 65 milhões | US $ 3 milhões | US $ 102 milhões |
| Renováveis | US $ 315 milhões | US $ 22 milhões | US $ 20 milhões | US $ 384 milhões |
Custos operacionais
Os custos operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo das operações | $135 | $134 |
| Depreciação, amortização e acréscimo | $164 | $133 |
| Despesas gerais e administrativas | $9 | $9 |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à Clearway Energy, Inc. pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi:
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $36 | $0.31 |
| Q3 2023 | $4 | $0.03 |
Impacto de aquisição
Aquisições recentes impactaram significativamente o crescimento da receita no segmento de renováveis. Aquisições notáveis incluem:
- Daggett 2 e Daggett 3 Instalações solares (operacional desde 2023-2024)
- Texas Solar Nova 1 e 2 (adquirido em dezembro de 2023 e março de 2024)
- Instalação de vento de Cedar Creek (adquirida em abril de 2024)
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, os ativos e passivos totais da Clearway Energy são detalhados abaixo:
| Categoria | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $14,249 |
| Passivos totais | $10,254 |
Liquidez
A Clearway Energy teve uma posição de liquidez de aproximadamente US $ 1,27 bilhão em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,51 bilhão no final de 2023. Isso inclui:
| Componente de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $292 |
| Dinheiro restrito | $382 |
| Disponibilidade de linha de crédito rotativa | $592 |
Clearway Energy, Inc. (CWEN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Clearway Energy, Inc. (CWEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clearway Energy, Inc. (CWEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clearway Energy, Inc. (CWEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.