Clearway Energy, Inc. (CWEN) Bundle
Une brève histoire de Clearway Energy, Inc.
Clearway Energy, Inc. (CWEN) opère comme une société d'énergie renouvelable aux États-Unis, en se concentrant sur le développement et la gestion des projets d'énergie renouvelable. En 2024, Clearway Energy a considérablement élargi ses opérations, en particulier dans les secteurs de l'énergie solaire et éolienne.
Performance financière en 2024
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Clearway Energy a déclaré un chiffre d'affaires total de 486 millions de dollars, contre 371 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela représente une augmentation de 115 millions de dollars d'une année sur l'autre.
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Revenus de fonctionnement total | 486 millions de dollars | 371 millions de dollars |
Revenu opérationnel | 178 millions de dollars | 94 millions de dollars |
Revenu net | 27 millions de dollars | 15 millions de dollars |
Bénéfice par action (classe A) | $0.31 | $0.03 |
Bénéfice par action (classe C) | $0.31 | $0.03 |
Métriques opérationnelles
Au cours de la même période, Clearway a généré un total de 4 955 MWh provenant de sources renouvelables, contre 3 907 MWh au troisième trimestre 2023. La rupture comprend:
Source d'énergie | MWH généré (Q3 2024) | MWH généré (Q3 2023) |
---|---|---|
Solaire | 2,943 | 1,822 |
Vent | 2,012 | 2,085 |
Analyse des revenus du segment
Les revenus de Clearway sont segmentés en génération conventionnelle et en énergies renouvelables. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la panne était la suivante:
Segment | Revenus opérationnels (2024) | Revenus opérationnels (2023) |
---|---|---|
Génération conventionnelle | 266 millions de dollars | 342 millions de dollars |
Énergies renouvelables | 849 millions de dollars | 723 millions de dollars |
Dépenses en capital et liquidité
Les dépenses en capital de Clearway Energy pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevées à 237 millions de dollars, contre 143 millions de dollars l'année précédente. La position de liquidité au 30 septembre 2024 était d'environ 1,27 milliard de dollars, contre 1,51 milliard de dollars à la fin de 2023.
Métrique | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
---|---|---|
Equivalents en espèces et en espèces | 292 millions de dollars | 535 millions de dollars |
Argent restreint | 382 millions de dollars | 516 millions de dollars |
Liquidité totale | 1,27 milliard de dollars | 1,51 milliard de dollars |
Dette et intérêt
Au 30 septembre, 2024, la dette à long terme de Clearway s'est élevé à 6,73 milliards de dollars, contre 7,48 milliards de dollars à la fin de l'année 2023. Les intérêts des intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 284 millions de dollars, une augmentation par rapport à 202 millions de dollars de 202 millions de dollars en 202 la même période de 2023.
Métriques de la dette | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
---|---|---|
Dette à long terme | 6,73 milliards de dollars | 7,48 milliards de dollars |
Intérêts | 284 millions de dollars | 202 millions de dollars |
Conclusion
Clearway Energy continue de démontrer la croissance de la production d'énergie renouvelable et de l'efficacité opérationnelle, malgré les défis du segment de production conventionnel et les changements dans les conditions du marché.
A qui possède Clearway Energy, Inc. (CWEN)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Clearway Energy, Inc. détient environ 58,10% des intérêts économiques dans Clearway Energy LLC, tandis que Clearway Energy Group LLC (CEG) détient les 41,90% restants.
Importants actionnaires
Clearway Energy, Inc. est cotée en bourse sur le NYSE sous le ticker Cwen. Les principaux actionnaires comprennent:
- Clearway Energy Group LLC (CEG) - 41,90% d'intérêt économique
- Investisseurs publics et institutionnels - 58,10% d'intérêt économique
Financier Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le résultat net attribuable à Clearway Energy, Inc. était de 36 millions de dollars. Le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation pour la classe A était de 35 millions et pour la classe C était de 83 millions.
Dividendes
Les dividendes versés sur les actions ordinaires de classe A et de classe C au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés dans le tableau ci-dessous:
Quart | Dividendes par part de classe A | Dividendes par part de classe C |
---|---|---|
Troisième trimestre 2024 | $0.4171 | $0.4171 |
Deuxième trimestre 2024 | $0.4102 | $0.4102 |
Premier trimestre 2024 | $0.4033 | $0.4033 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres des actionnaires pour Clearway Energy, Inc. était d'environ 5,624 milliards de dollars. Le passif total et les capitaux propres des actionnaires s'élevaient à 14,249 milliards de dollars.
Acquisitions et investissements récents
En 2024, Clearway Energy s'est engagé dans de multiples acquisitions, notamment:
- Cedar Creek Wind Facility - 117 millions de dollars acquis le 16 avril 2024
- Texas Solar Nova 1 et 2 - a acquis respectivement 112 millions de dollars et 80 millions de dollars.
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, la société avait une dette à long terme en cours: comme suit:
Type de dette | Montant (en millions) | Taux d'intérêt |
---|---|---|
2028 Notes seniors | $850 | 4.750% |
2031 Notes seniors | $925 | 3.750% |
2032 Notes seniors | $350 | 3.750% |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Clearway Energy avait une liquidité totale d'environ 1,27 milliard de dollars, composé d'argent, de trésorerie restreinte et de disponibilité en vertu de la facilité de crédit renouvelable.
Énoncé de mission Clearway Energy, Inc. (CWEN)
Clearway Energy, Inc. (CWEN) vise à être l'un des principaux fournisseurs de solutions d'énergie renouvelable, en se concentrant sur la production et la livraison d'énergie durable. L'entreprise s'engage à générer une énergie propre, fiable et abordable tout en garantissant l'excellence opérationnelle et en maximisant la valeur de ses parties prenantes.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Clearway Energy a rapporté des revenus totaux d'exploitation de 1 115 millions de dollars, une augmentation de 1 065 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société a obtenu un revenu net attribuable à Clearway Energy, Inc. de 85 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 42 millions de dollars pour la même période en 2023.
Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement |
---|---|---|---|
Revenus de fonctionnement total | 1 115 millions de dollars | 1 065 millions de dollars | 50 millions de dollars |
Revenu net attribuable à Clearway | 85 millions de dollars | 42 millions de dollars | 43 millions de dollars |
Coûts et dépenses d'exploitation | 882 millions de dollars | 780 millions de dollars | 102 millions de dollars |
L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 578 millions de dollars | 496 millions de dollars | 82 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
Clearway Energy exploite un portefeuille diversifié d'actifs d'énergie renouvelable, notamment 6 500 nets MW de systèmes de stockage d'énergie éolienne, solaire et de batterie installé, aux côtés 2 500 nets MW des installations de production de gaz naturel. La durée du contrat restant moyen pondéré pour ses accords de contenue est approximativement 10 ans.
Dividendes et rendements des actionnaires
Clearway Energy s'engage à fournir des dividendes stables et croissants à ses actionnaires. Le tableau suivant résume les dividendes versés sur les actions ordinaires de classe A et de classe C de la Société:
Quart | Dividendes par part de classe A | Dividendes par part de classe C |
---|---|---|
Q3 2024 | $0.4171 | $0.4171 |
Q2 2024 | $0.4102 | $0.4102 |
T1 2024 | $0.4033 | $0.4033 |
Engagement environnemental
Clearway Energy se consacre à la gestion de l'environnement et à la durabilité. La société opère selon des réglementations environnementales strictes et s'engage à minimiser son empreinte carbone tout en maximisant l'efficacité énergétique à travers ses opérations.
Acquisitions récentes et stratégie de croissance
En 2024, Clearway Energy a poursuivi sa stratégie de croissance grâce à des acquisitions stratégiques, notamment:
- CEDAR CREEK WIND Installation pour 117 millions de dollars
- Texas Solar Nova 2 pour 112 millions de dollars
- Victory Pass et Arica Solar et Bess Installations, avec des paiements supplémentaires totalisant 165 millions de dollars
La liquidité totale de l'énergie de Clearway au 30 septembre 2024 était approximativement 1,27 milliard de dollars, reflétant sa solide situation financière pour soutenir les projets en cours et futurs.
Dette et obligations d'intérêt
Au 30 septembre 2024, Clearway Energy a signalé une dette à long terme de 6,732 milliards de dollars et un coût d'intérêt de 284 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Présence du marché
Clearway Energy fonctionne principalement dans le secteur renouvelable, en mettant l'accent sur le stockage solaire, éolien et batterie. L'entreprise est positionnée pour bénéficier de la demande croissante de solutions d'énergie propre aux États-Unis
En résumé, Clearway Energy, Inc. (CWEN) est prêt pour la croissance continue et l'engagement envers la durabilité, offrant de la valeur à ses actionnaires tout en relevant les défis de la transition énergétique.
Comment fonctionne Clearway Energy, Inc. (CWEN)
Overview des opérations
Clearway Energy, Inc. opère dans deux segments primaires: la génération conventionnelle et les énergies renouvelables. Le segment de production conventionnel comprend le gaz naturel et d'autres centrales électriques conventionnelles, tandis que le segment des énergies renouvelables se concentre sur les systèmes de stockage d'énergie solaire, éolienne et de batterie (BESS).
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Clearway Energy a rapporté des revenus d'exploitation totaux de 486 millions de dollars, à partir de 371 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. L'augmentation a été principalement tirée par une augmentation des revenus du segment des énergies renouvelables en raison de nouvelles acquisitions et de l'efficacité opérationnelle.
Répartition des revenus
Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (en millions) |
---|---|---|---|
Génération conventionnelle | $102 | $132 | ($30) |
Énergies renouvelables | $384 | $239 | $145 |
Revenus de fonctionnement total | $486 | $371 | $115 |
Coûts d'exploitation
Les coûts d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 308 millions de dollars, par rapport à 277 millions de dollars au troisième trimestre 2023. L'augmentation des coûts a été attribuée à des dépenses d'exploitation et d'entretien plus élevées en raison des acquisitions récentes.
Revenu net
Clearway Energy a déclaré un revenu net de 27 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à un revenu net de 15 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023. Le revenu net attribuable à Clearway Energy, Inc. était 36 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une augmentation de 4 millions de dollars l'année précédente.
Métriques de performance du segment
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
MWH solaire généré (en milliers) | 2,943 | 1,822 |
Le vent MWH généré (en milliers) | 2,012 | 2,085 |
MWH des énergies renouvelables (en milliers) | 4,955 | 3,907 |
MWH conventionnel généré (en milliers) | 445 | 551 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Clearway Energy se sont élevés à 14 249 millions de dollars, avec des passifs totaux de 8 625 millions de dollars, résultant en l'équité des actionnaires totaux de 5 624 millions de dollars.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Clearway Energy a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par les activités d'exploitation de 578 millions de dollars. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était 674 millions de dollars, alors que l'argent utilisé dans les activités de financement était 281 millions de dollars.
Dividendes
Au troisième trimestre 2024, Clearway Energy a déclaré des dividendes de $0.4171 Par action pour les actions ordinaires de classe A et de classe C. Les dividendes reflètent l'engagement de l'entreprise à renvoyer la valeur à ses actionnaires tout en maintenant la croissance opérationnelle.
Perspectives futures
Clearway Energy continue de se concentrer sur l'élargissement de son portefeuille d'énergies renouvelables par le biais d'acquisitions et d'améliorations opérationnelles. La société vise à tirer parti de ses fortes capacités de production de flux de trésorerie pour soutenir les investissements en cours dans des solutions énergétiques durables.
Comment Clearway Energy, Inc. (CWEN) fait de l'argent
Segments de revenus
Clearway Energy, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: la génération conventionnelle et les énergies renouvelables.
Génération conventionnelle
Le segment de production conventionnel comprend des centrales électriques à gaz naturel. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce segment a rapporté:
Métrique | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
---|---|---|
Revenus opérationnels | $266 | $342 |
Revenus énergétiques | $67 | $61 |
Revenus de capacité | $195 | $270 |
Revenu opérationnel | $69 | $121 |
Énergies renouvelables
Le segment des énergies renouvelables comprend les systèmes de stockage d'énergie solaire, éolienne et de batterie (BESS). Ce segment a connu une croissance significative en raison des acquisitions et une augmentation de la production d'énergie. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment des énergies renouvelables a rapporté:
Métrique | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
---|---|---|
Revenus opérationnels | $849 | $723 |
Revenus énergétiques | $870 | $753 |
Revenus de capacité | $44 | $15 |
Revenu opérationnel | $195 | $194 |
Revenus désagrégés
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus désagrégés des contrats avec les clients étaient les suivants:
Segment | Revenus énergétiques | Revenus de capacité | Autres revenus | Revenus totaux |
---|---|---|---|---|
Génération conventionnelle | 35 millions de dollars | 65 millions de dollars | 3 millions de dollars | 102 millions de dollars |
Énergies renouvelables | 315 millions de dollars | 22 millions de dollars | 20 millions de dollars | 384 millions de dollars |
Coûts d'exploitation
Les coûts d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
Catégorie de coûts | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
---|---|---|
Coût des opérations | $135 | $134 |
Dépréciation, amortissement et accrétion | $164 | $133 |
Frais généraux et administratifs | $9 | $9 |
Revenu net
Le résultat net attribuable à Clearway Energy, Inc. pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était:
Période | Revenu net (en millions) | Bénéfice par action |
---|---|---|
Q3 2024 | $36 | $0.31 |
Q3 2023 | $4 | $0.03 |
Impact d'acquisition
Les acquisitions récentes ont eu un impact significatif sur la croissance des revenus dans le segment des énergies renouvelables. Les acquisitions notables comprennent:
- Daggett 2 et Daggett 3 Installations solaires (opérationnelles depuis 2023-2024)
- Texas Solar Nova 1 et 2 (acquis en décembre 2023 et mars 2024)
- CEDAR CREEK WIND Facility (acquis en avril 2024)
Situation financière
Au 30 septembre 2024, les actifs et passifs totaux de Clearway Energy sont détaillés ci-dessous:
Catégorie | Montant (en millions) |
---|---|
Actif total | $14,249 |
Passifs totaux | $10,254 |
Liquidité
Clearway Energy avait une position de liquidité d'environ 1,27 milliard de dollars au 30 septembre 2024, contre 1,51 milliard de dollars à la fin de 2023. Cela comprend:
Composant de liquidité | Montant (en millions) |
---|---|
Equivalents en espèces et en espèces | $292 |
Argent restreint | $382 |
Disponibilité de facilité de crédit renouvelable | $592 |
Clearway Energy, Inc. (CWEN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Clearway Energy, Inc. (CWEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clearway Energy, Inc. (CWEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clearway Energy, Inc. (CWEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.